Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 9 943 002
Aktuella positioner 46
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ASTMX - Astor Macro Alternative Fund Class A Shares har redovisat 46 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 9 943 002 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ASTMX - Astor Macro Alternative Fund Class A Sharess största innehav är iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF (US:FLOT) , iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , KraneShares Trust - KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF (US:KMLM) , iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , and iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGSB) . ASTMX - Astor Macro Alternative Fund Class A Sharess nya positioner inkluderar Long Gilt (GB:GB00C02DHY82) , EURO-BUND FUTURE MAR24 RXH4 (DE:DE000C7X7UK8) , 3 Month Euro Euribor (GB:GB00H3PJDL87) , 3 Month SONIA (GB:GB00H3PN3L05) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 1,15 9,8487 4,9458
0,07 3,39 29,0897 1,1684
0,01 0,98 8,4341 0,4324
0,03 3,36 28,8949 0,4000
0,03 0,2604 0,2604
0,00 0,03 0,2982 0,1868
0,02 0,1835 0,1835
0,02 0,1508 0,1508
0,01 0,1135 0,1135
0,00 0,01 0,1051 0,1051
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,19 1,6013 −3,2435
0,00 0,29 2,4683 −1,6140
0,00 0,00 −0,1995
0,00 0,01 0,1008 −0,1961
−0,02 −0,1403 −0,1403
−0,02 −0,1305 −0,1305
0,01 0,39 3,3450 −0,0955
−0,01 −0,0948 −0,0948
−0,01 −0,0906 −0,0906
−0,01 −0,0440 −0,0794
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-04-01 för rapporteringsperioden 2024-01-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,07 −9,01 3,39 −8,93 29,0897 1,1684
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,03 −11,40 3,36 −11,34 28,8949 0,4000
KMLM / KraneShares Trust - KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF 0,04 99,13 1,15 75,77 9,8487 4,9458
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,01 −20,32 0,98 −7,89 8,4341 0,4324
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 −17,99 0,39 −15,07 3,3450 −0,0955
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −55,52 0,29 −47,15 2,4683 −1,6140
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,00 −72,72 0,19 −71,16 1,6013 −3,2435
TUR / iShares, Inc. - iShares MSCI Turkey ETF 0,00 4,90 0,06 9,43 0,5069 0,1039
THD / iShares, Inc. - iShares MSCI Thailand ETF 0,00 −33,48 0,03 −45,16 0,3003 −0,0530
ECH / iShares, Inc. - iShares MSCI Chile ETF 0,00 114,29 0,03 78,95 0,2982 0,1868
GB00C02DHY82 / Long Gilt 0,03 0,2604 0,2604
CORN FUTURE Mar24 / DCO (N/A) 0,02 0,1835 0,1835
COFFEE 'C' FUTURE Mar24 / DCO (N/A) 0,02 0,1508 0,1508
SUGAR #11 (WORLD) Mar24 / DCO (N/A) 0,01 0,1135 0,1135
EPOL / iShares Trust - iShares MSCI Poland ETF 0,00 −21,09 0,01 −14,29 0,1063 −0,0004
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,00 −27,00 0,01 −14,29 0,1054 −0,0040
EPHE / iShares Trust - iShares MSCI Philippines ETF 0,00 0,01 0,1051 0,1051
EWW / iShares, Inc. - iShares MSCI Mexico ETF 0,00 −41,10 0,01 −40,00 0,1042 −0,0093
EWM / iShares, Inc. - iShares MSCI Malaysia ETF 0,00 −83,06 0,01 −84,51 0,1008 −0,1961
SOYBEAN FUTURE Mar24 / DCO (N/A) 0,01 0,0812 0,0812
SOYBEAN OIL FUTR Mar24 / DCO (N/A) 0,01 0,0513 0,0513
90-DAY BANK BILL Sep24 / DIR (N/A) 0,00 0,0417 0,0417
GASOLINE RBOB FUT Mar24 / DCO (N/A) 0,00 0,0188 0,0188
DE000C7X7UK8 / EURO-BUND FUTURE MAR24 RXH4 0,00 0,0112 0,0112
EURO FX CURR FUT Mar24 / DFE (N/A) 0,00 0,0100 0,0100
GB00H3PJDL87 / 3 Month Euro Euribor 0,00 0,0034 0,0034
BP CURRENCY FUT Mar24 / DFE (N/A) 0,00 0,0023 0,0023
NATURAL GAS FUTR Mar24 / DCO (N/A) 0,00 0,0014 0,0014
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1995
LEAN HOGS FUTURE Apr24 / DCO (N/A) −0,00 −0,0041 −0,0041
AUDUSD Crncy Fut Mar24 / DFE (N/A) −0,00 −0,0081 −0,0081
BANK ACCEPT FUTR Sep24 / DIR (N/A) −0,00 −0,0096 −0,0096
BRAZIL REAL FUT Mar24 / DFE (N/A) −0,00 −0,0100 −0,0100
WHEAT FUTURE(CBT) Mar24 / DCO (N/A) −0,00 −0,0186 −0,0186
COCOA FUTURE Mar24 / DCO (N/A) −0,00 −0,0202 −0,0202
JPN 10Y BOND(OSE) Mar24 / DIR (N/A) −0,00 −0,0212 −0,0212
MEXICAN PESO FUT Mar24 / DFE (N/A) −0,00 −0,0214 −0,0214
SOYBEAN MEAL FUTR Mar24 / DCO (N/A) −0,00 −0,0219 −0,0219
US 10YR NOTE (CBT)Mar24 / DIR (N/A) −0,00 −0,0299 −0,0299
JPN YEN CURR FUT Mar24 / DFE (N/A) −0,00 −0,0407 −0,0407
GB00H3PN3L05 / 3 Month SONIA −0,01 −225,00 −0,0440 −0,0794
NY Harb ULSD Fut Mar24 / DCO (N/A) −0,01 −0,0523 −0,0523
SA RAND CURR(CME) Mar24 / DFE (N/A) −0,01 −0,0554 −0,0554
WTI CRUDE FUTURE Apr24 / DCO (N/A) −0,01 −0,0906 −0,0906
LIVE CATTLE FUTR Apr24 / DCO (N/A) −0,01 −0,0948 −0,0948
COTTON NO.2 FUTR Mar24 / DCO (N/A) −0,02 −0,1305 −0,1305
CAN 10YR BOND FUT Mar24 / DIR (N/A) −0,02 −0,1403 −0,1403