Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 66 117 887 |
| Aktuella positioner | 15 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
ASTIX - Astor Dynamic Allocation Fund Class I shares har redovisat 15 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 66 117 887 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ASTIX - Astor Dynamic Allocation Fund Class I sharess största innehav är SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (US:SPTM) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) , Victory Portfolios II - VictoryShares Free Cash Flow ETF (US:VFLO) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , and PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (US:PYLD) . ASTIX - Astor Dynamic Allocation Fund Class I sharess nya positioner inkluderar BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (US:XTEN) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund (US:LDUR) , Angel Oak Funds Trust - Angel Oak Income ETF (US:CARY) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , and .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 4,57 | 6,9258 | 6,9258 | |
| 0,03 | 3,02 | 4,5815 | 4,5815 | |
| 0,14 | 2,90 | 4,3899 | 4,3899 | |
| 0,24 | 7,85 | 11,8928 | 3,8110 | |
| 0,26 | 6,85 | 10,3806 | 0,3894 | |
| 0,16 | 8,24 | 12,4809 | 0,2657 | |
| 0,07 | 2,05 | 3,1118 | 0,1698 | |
| 0,08 | 2,00 | 3,0375 | 0,0747 | |
| 0,03 | 2,66 | 4,0286 | 0,0011 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −8,8986 | ||
| 1,27 | 1,9301 | −1,4363 | ||
| 0,14 | 9,16 | 13,8719 | −0,2063 | |
| 0,06 | 1,86 | 2,8156 | −0,1818 | |
| 0,11 | 7,02 | 10,6341 | −0,1146 | |
| 0,11 | 3,33 | 5,0476 | −0,0224 | |
| 0,08 | 3,33 | 5,0487 | −0,0184 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-30 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
