Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 457 210 478
Aktuella positioner 180
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

NORTHERN FUNDS - U.S. Quality ESG Fund Class I har redovisat 180 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 457 210 478 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NORTHERN FUNDS - U.S. Quality ESG Fund Class Is största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . NORTHERN FUNDS - U.S. Quality ESG Fund Class Is nya positioner inkluderar GE Vernova Inc. (US:GEV) , Crown Holdings, Inc. (US:CCK) , Millicom International Cellular S.A. (US:TIGO) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , and Bentley Systems, Incorporated (US:BSY) .

NORTHERN FUNDS - U.S. Quality ESG Fund Class I - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,20 31,98 7,0793 1,7562
0,06 31,39 6,9486 1,2005
0,03 9,63 2,1309 1,1076
2,81 0,6230 0,6230
2,81 0,6230 0,6230
0,01 2,85 0,6312 0,4635
0,02 12,23 2,7073 0,3900
0,00 1,73 0,3839 0,3839
0,01 1,88 0,4170 0,3507
0,01 1,35 0,2996 0,2996
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 1,18 0,2612 −1,1197
0,12 25,18 5,5744 −1,0409
0,00 0,27 0,0597 −0,5073
2,53 2,53 0,5598 −0,4919
0,01 0,91 0,2018 −0,3786
0,00 0,22 0,0484 −0,3629
0,01 2,57 0,5691 −0,3430
0,02 2,86 0,6329 −0,3273
0,00 1,00 0,2210 −0,3270
0,00 0,21 0,0460 −0,3030
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,20 −16,27 31,98 22,06 7,0793 1,7562
MSFT / Microsoft Corporation 0,06 −16,27 31,39 10,95 6,9486 1,2005
AAPL / Apple Inc. 0,12 −16,27 25,18 −22,66 5,5744 −1,0409
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,06 −14,66 14,24 −1,60 3,1534 0,2124
GOOGL / Alphabet Inc. 0,08 −16,27 14,18 −4,58 3,1399 0,1198
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 −16,27 12,23 7,23 2,7073 0,3900
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 −19,31 9,84 −4,63 2,1776 0,0817
AVGO / Broadcom Inc. 0,03 16,08 9,63 91,12 2,1309 1,1076
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 −19,37 5,57 −4,43 1,2324 0,0490
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 −16,27 5,25 −25,82 1,1623 −0,2757
INTU / Intuit Inc. 0,01 −26,40 5,05 −5,58 1,1174 0,0312
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −21,53 4,94 −1,38 1,0933 0,0757
TSLA / Tesla, Inc. 0,02 −0,72 4,88 21,70 1,0804 0,2655
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −21,03 4,85 −27,98 1,0741 −0,2946
MS / Morgan Stanley 0,03 −19,97 4,76 −3,39 1,0538 0,0528
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 −20,62 4,72 −20,59 1,0451 −0,1627
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 −16,27 4,62 −14,91 1,0230 −0,0805
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −16,27 4,61 20,24 1,0207 0,2416
C / Citigroup Inc. 0,05 −16,27 4,50 0,40 0,9955 0,0854
PG / The Procter & Gamble Company 0,03 −16,27 4,46 −21,72 0,9868 −0,1702
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,02 −16,27 4,42 5,64 0,9791 0,1284
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,04 −16,27 4,16 −17,15 0,9217 −0,0993
LRCX / Lam Research Corporation 0,04 −16,27 3,96 12,09 0,8765 0,1589
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 −18,11 3,94 −17,34 0,8717 −0,0962
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,02 −16,26 3,73 −20,35 0,8259 −0,1257
ACN / Accenture plc 0,01 −20,08 3,69 −23,45 0,8161 −0,1623
V / Visa Inc. 0,01 −6,53 3,49 −5,31 0,7736 0,0238
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −16,26 3,21 −12,34 0,7112 −0,0335
ADBE / Adobe Inc. 0,01 −16,27 3,21 −15,54 0,7099 −0,0615
TT / Trane Technologies plc 0,01 −18,66 3,06 5,60 0,6764 0,0885
MCK / McKesson Corporation 0,00 −20,08 2,88 −12,99 0,6379 −0,0349
FI / Fiserv, Inc. 0,02 −22,51 2,86 −39,51 0,6329 −0,3273
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 254,67 2,85 245,58 0,6312 0,4635
FUT. EMINI S&P SEP25 / DE (000000000) 2,81 0,6230 0,6230
FUT. EMINI S&P SEP25 / DE (000000000) 2,81 0,6230 0,6230
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −22,24 2,79 −26,62 0,6185 −0,1550
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 −16,27 2,69 −1,47 0,5953 0,0409
CI / The Cigna Group 0,01 −16,27 2,67 −15,86 0,5919 −0,0538
MMM / 3M Company 0,02 −16,27 2,62 −13,19 0,5799 −0,0333
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 −49,56 2,57 −42,75 0,5691 −0,3430
US6652784041 / NORTHERN INSTITUTIONAL GOVERNMENT PORTFOLIO 2,53 −51,15 2,53 −51,15 0,5598 −0,4919
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,01 −16,26 2,37 −2,02 0,5258 0,0334
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,03 −16,27 2,33 −9,03 0,5151 −0,0047
CL / Colgate-Palmolive Company 0,03 −16,27 2,32 −18,78 0,5145 −0,0668
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −16,26 2,28 −14,16 0,5047 −0,0349
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 −16,27 2,27 −16,54 0,5018 −0,0499
ECL / Ecolab Inc. 0,01 −16,27 2,26 −11,02 0,5004 −0,0157
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,05 −16,27 2,26 −36,46 0,4999 −0,2220
ADSK / Autodesk, Inc. 0,01 −16,27 2,24 −1,02 0,4956 0,0362
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 2,50 2,23 7,90 0,4926 0,0735
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,01 −20,23 2,22 −2,71 0,4922 0,0278
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 −16,27 2,22 −5,85 0,4913 0,0123
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 −16,27 2,19 21,20 0,4849 0,1176
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,02 −16,27 2,16 −10,29 0,4788 −0,0111
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 −16,27 2,13 −17,67 0,4714 −0,0541
MET / MetLife, Inc. 0,03 −7,76 2,13 −7,64 0,4713 0,0031
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 −26,78 2,12 −6,48 0,4695 0,0087
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,01 −16,27 2,10 −12,39 0,4653 −0,0220
FAST / Fastenal Company 0,05 60,98 2,09 −12,80 0,4632 −0,0244
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,03 −16,27 2,06 −8,73 0,4559 −0,0025
STT / State Street Corporation 0,02 −16,27 2,05 −0,53 0,4539 0,0350
EA / Electronic Arts Inc. 0,01 −16,26 2,05 −7,46 0,4531 0,0037
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,02 −8,16 2,03 −16,74 0,4484 −0,0459
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 −16,27 2,02 −22,89 0,4463 −0,0848
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,02 −16,27 1,97 −14,14 0,4369 −0,0301
SYF / Synchrony Financial 0,03 −16,27 1,97 5,57 0,4368 0,0570
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,01 −16,27 1,94 −16,09 0,4285 −0,0401
AFL / Aflac Incorporated 0,02 −16,27 1,93 −20,61 0,4283 −0,0667
PNR / Pentair plc 0,02 −10,89 1,93 4,60 0,4280 0,0524
WAT / Waters Corporation 0,01 −2,57 1,92 −7,70 0,4248 0,0022
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,03 −16,27 1,91 −9,83 0,4226 −0,0075
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 −8,05 1,91 −8,55 0,4218 −0,0014
TPR / Tapestry, Inc. 0,02 71,04 1,89 113,33 0,4180 0,2382
SLM / SLM Corporation 0,06 −16,27 1,89 −6,49 0,4176 0,0076
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,01 363,90 1,88 477,61 0,4170 0,3507
VLTO / Veralto Corporation 0,02 −16,27 1,87 −13,28 0,4151 −0,0241
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,01 −16,27 1,87 −8,94 0,4151 −0,0032
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 −16,29 1,87 −11,83 0,4143 −0,0170
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 −16,25 1,87 16,88 0,4140 0,0888
UGI / UGI Corporation 0,05 −16,27 1,86 −7,78 0,4123 0,0019
FTI / TechnipFMC plc 0,05 −27,05 1,86 −20,74 0,4122 −0,0650
BEPC / Brookfield Renewable Corporation 0,06 −19,34 1,82 −5,30 0,4036 0,0124
MTG / MGIC Investment Corporation 0,07 −16,27 1,82 −5,89 0,4034 0,0098
K / Kellanova 0,02 −16,27 1,74 −19,25 0,3855 −0,0528
UNM / Unum Group 0,02 −16,27 1,74 −17,02 0,3854 −0,0407
INGR / Ingredion Incorporated 0,01 −16,27 1,74 −16,01 0,3844 −0,0357
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 1,73 0,3839 0,3839
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,01 −16,26 1,73 −24,06 0,3837 −0,0800
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,05 −16,27 1,72 −11,47 0,3811 −0,0140
LII / Lennox International Inc. 0,00 −16,26 1,71 −14,44 0,3792 −0,0274
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,01 −16,27 1,71 −13,51 0,3788 −0,0230
DOCS / Doximity, Inc. 0,03 −16,27 1,69 −11,49 0,3736 −0,0138
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 −16,27 1,68 −4,54 0,3726 0,0144
HAS / Hasbro, Inc. 0,02 −16,27 1,67 0,48 0,3697 0,0321
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,01 −16,27 1,67 −20,60 0,3687 −0,0575
DBX / Dropbox, Inc. 0,06 −16,27 1,66 −10,34 0,3686 −0,0087
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 −21,24 1,66 −4,59 0,3685 0,0141
BLD / TopBuild Corp. 0,01 −16,26 1,64 −11,10 0,3635 −0,0118
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,01 −16,27 1,64 −17,85 0,3627 −0,0426
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,01 −16,26 1,64 −19,01 0,3622 −0,0483
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,01 −16,27 1,62 −20,46 0,3582 −0,0550
IVZ / Invesco Ltd. 0,10 −19,80 1,62 −16,66 0,3579 −0,0361
DVA / DaVita Inc. 0,01 −16,27 1,61 −22,01 0,3554 −0,0629
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,01 −20,23 1,59 −23,27 0,3527 −0,0691
IRDM / Iridium Communications Inc. 0,05 143,13 1,58 168,77 0,3488 0,2296
AYI / Acuity Inc. 0,01 −20,74 1,56 −10,17 0,3460 −0,0077
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 −16,27 1,54 −21,88 0,3408 −0,0597
TNL / Travel + Leisure Co. 0,03 5,11 1,53 17,23 0,3390 0,0735
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −33,26 1,51 −39,50 0,3348 −0,1732
HOLX / Hologic, Inc. 0,02 −16,27 1,50 −11,68 0,3316 −0,0130
SEE / Sealed Air Corporation 0,05 −16,27 1,49 −10,05 0,3288 −0,0069
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 −16,27 1,48 −13,18 0,3268 −0,0187
CROX / Crocs, Inc. 0,01 −25,30 1,48 −28,78 0,3267 −0,0942
JHG / Janus Henderson Group plc 0,04 −20,47 1,46 −14,59 0,3230 −0,0239
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 −26,88 1,44 −27,55 0,3181 −0,0847
IT / Gartner, Inc. 0,00 −16,26 1,40 −19,35 0,3092 −0,0427
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,01 1,35 0,2996 0,2996
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 −16,26 1,32 −21,06 0,2929 −0,0476
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 −16,27 1,32 −14,78 0,2912 −0,0224
APP / AppLovin Corporation 0,00 −16,27 1,31 10,68 0,2892 0,0493
AVY / Avery Dennison Corporation 0,01 −39,75 1,19 −40,62 0,2630 −0,1433
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −77,97 1,18 −78,66 0,2612 −1,1197
SLB / Schlumberger Limited 0,03 80,74 1,18 46,14 0,2602 0,0968
PFE / Pfizer Inc. 0,05 1,13 0,2499 0,2499
WMT / Walmart Inc. 0,01 −10,01 1,11 0,27 0,2458 0,0207
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 62,49 1,09 85,08 0,2418 0,1219
LSTR / Landstar System, Inc. 0,01 −16,27 1,00 −22,50 0,2213 −0,0408
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 −71,13 1,00 −53,60 0,2210 −0,3270
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,04 −16,27 0,99 −14,50 0,2182 −0,0160
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 −16,27 0,98 −19,01 0,2181 −0,0290
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,01 179,40 0,98 301,63 0,2179 0,1680
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,02 −16,27 0,98 −16,42 0,2165 −0,0210
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 −16,27 0,97 −14,31 0,2147 −0,0154
KLAC / KLA Corporation 0,00 −16,24 0,95 10,39 0,2096 0,0353
EXC / Exelon Corporation 0,02 −16,27 0,94 −21,04 0,2077 −0,0339
ETSY / Etsy, Inc. 0,02 314,29 0,93 274,90 0,2051 0,1563
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 −66,31 0,91 −68,10 0,2018 −0,3786
ACM / AECOM 0,01 −16,27 0,90 1,82 0,1983 0,0197
CLX / The Clorox Company 0,01 −49,54 0,83 −58,86 0,1846 −0,2272
A / Agilent Technologies, Inc. 0,01 −23,76 0,82 −23,12 0,1812 −0,0350
NEM / Newmont Corporation 0,01 0,82 0,1811 0,1811
NTAP / NetApp, Inc. 0,01 21,83 0,82 47,74 0,1810 0,0686
TIGO / Millicom International Cellular S.A. 0,02 0,80 0,1776 0,1776
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,80 0,1766 0,1766
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 −16,26 0,79 8,47 0,1760 0,0271
EBAY / eBay Inc. 0,01 84,63 0,79 103,09 0,1745 0,0956
MAS / Masco Corporation 0,01 −16,27 0,79 −22,46 0,1743 −0,0321
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,01 −16,26 0,75 −21,54 0,1670 −0,0284
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,01 −16,27 0,70 −12,23 0,1541 −0,0071
NKE / NIKE, Inc. 0,01 4,41 0,64 −16,17 0,1425 −0,0090
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 −1,72 0,64 8,81 0,1422 0,0223
ALLY / Ally Financial Inc. 0,02 −16,26 0,62 −10,62 0,1381 −0,0036
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 −16,29 0,62 6,75 0,1368 0,0193
HPQ / HP Inc. 0,02 −16,27 0,61 −26,03 0,1353 −0,0326
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,01 −16,27 0,60 −23,67 0,1336 −0,0270
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 −16,24 0,57 −19,61 0,1272 −0,0179
LNW / Light & Wonder, Inc. 0,01 73,08 0,50 92,31 0,1108 0,0580
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 −16,25 0,49 −17,86 0,1090 −0,0128
AIG / American International Group, Inc. 0,01 −16,26 0,48 −17,72 0,1071 −0,0121
COR / Cencora, Inc. 0,00 −16,28 0,40 −9,79 0,0878 −0,0015
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 −16,25 0,39 −11,46 0,0874 −0,0030
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 −16,26 0,39 −19,59 0,0872 −0,0124
CTAS / Cintas Corporation 0,00 −16,26 0,37 −9,14 0,0816 −0,0009
FFIV / F5, Inc. 0,00 −16,28 0,36 −7,61 0,0807 0,0007
TDC / Teradata Corporation 0,02 −16,27 0,36 −17,05 0,0799 −0,0083
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 13,25 0,33 30,16 0,0727 0,0214
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 −16,26 0,29 −16,33 0,0636 −0,0061
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 −79,03 0,28 −74,06 0,0614 −0,1496
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −96,27 0,27 −88,34 0,0597 −0,5073
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,00 −16,26 0,25 −4,18 0,0558 0,0022
BSY / Bentley Systems, Incorporated 0,00 0,24 0,0539 0,0539
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,00 −16,29 0,24 −2,04 0,0533 0,0034
BAC / Bank of America Corporation 0,00 −16,27 0,23 −4,94 0,0512 0,0017
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,01 0,23 0,0510 0,0510
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −81,86 0,22 −89,23 0,0484 −0,3629
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,22 0,0481 0,0481
HRB / H&R Block, Inc. 0,00 −16,26 0,22 −16,22 0,0481 −0,0046
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 −16,26 0,21 −15,73 0,0465 −0,0041
GIS / General Mills, Inc. 0,00 −86,03 0,21 −87,94 0,0460 −0,3030
UNITED STATES TSY. 0.00% / DBT (US912797NL78) 0,20 0,0437 0,0437
HAL / Halliburton Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0541
CVX / Chevron Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0513