Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 120 318 713
Aktuella positioner 629
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

NMEDX - Multi-manager Emerging Markets Debt Opportunity Fund har redovisat 629 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 120 318 713 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NMEDX - Multi-manager Emerging Markets Debt Opportunity Funds största innehav är NORTHERN INSTITUTIONAL GOVERNMENT PORTFOLIO (US:US6652784041) , NORTHERN INSTITUTIONAL GOVERNMENT PORTFOLIO (US:US6652784041) , United States Treasury Bill (US:US912797GB79) , Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF1Q6) , and Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF1P8) . NMEDX - Multi-manager Emerging Markets Debt Opportunity Funds nya positioner inkluderar United States Treasury Bill (US:US912797GB79) , Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF1Q6) , Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF1P8) , Petroleos de Venezuela SA (VE:USP7807HAV70) , and South Africa - Corporate Bond/Note (ZA:R2032) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,08 2,08 1,5842 1,4419
1,25 0,9514 0,6539
0,70 0,5364 0,4469
0,64 0,4842 0,3785
0,47 0,3576 0,3576
0,96 0,7299 0,3295
1,18 0,9027 0,3124
0,41 0,3091 0,3091
0,64 0,4901 0,2883
0,63 0,4794 0,2577
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,77 1,77 1,3524 −1,4172
0,19 0,19 0,1422 −1,2102
0,39 0,2975 −0,6373
0,13 0,0954 −0,4410
0,12 0,0893 −0,4017
0,15 0,1142 −0,2584
0,07 0,0525 −0,2326
0,15 0,1124 −0,2247
0,22 0,1679 −0,2081
0,12 0,0881 −0,1834
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-02-26 för rapporteringsperioden 2023-12-29. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US6652784041 / NORTHERN INSTITUTIONAL GOVERNMENT PORTFOLIO 2,08 1 013,81 2,08 1 017,20 1,5842 1,4419
US6652784041 / NORTHERN INSTITUTIONAL GOVERNMENT PORTFOLIO 1,77 −47,87 1,77 −47,87 1,3524 −1,4172
US912797GB79 / United States Treasury Bill 1,33 1,61 1,0104 −0,0509
BRSTNCNTF1Q6 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 1,25 220,00 0,9514 0,6539
BRSTNCNTF1P8 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 1,22 6,28 0,9295 −0,0041
USP7807HAV70 / Petroleos de Venezuela SA 1,18 63,31 0,9027 0,3124
R2032 / South Africa - Corporate Bond/Note 0,96 94,51 0,7299 0,3295
US71654QDE98 / Petroleos Mexicanos 0,93 11,64 0,7090 0,0305
US88167AAE10 / Teva Pharmaceutical Fin Neth 10/01/2026 3.150 Bond 0,79 3,96 0,5998 −0,0166
XS1959337582 / Qatar Government International Bond 0,77 4,06 0,5868 −0,0146
INDOGB / Indonesia Treasury Bond 0,72 0,00 0,5453 −0,0373
TH062303I602 / Thailand Government Bond 0,70 544,95 0,5364 0,4469
XS2190201983 / Croatia Government International Bond 0,69 11,77 0,5286 0,0237
US455780DR40 / Indonesia Government International Bond 0,69 6,85 0,5233 0,0007
USY20721AJ83 / Indonesia Government International Bond 0,64 10,84 0,4910 0,0181
TH0623034905 / Thailand Government Bond 0,64 160,32 0,4901 0,2883
R2035 / South Africa - Corporate Bond/Note 0,64 360,14 0,4842 0,3785
XS1807174559 / Qatar Government International Bond 0,63 11,82 0,4833 0,0218
BRSTNCNTF212 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 0,63 131,25 0,4794 0,2577
COL17CT03490 / Colombian TES 0,63 16,98 0,4783 0,0418
XS1807305328 / Egypt Government International Bond 0,58 20,41 0,4452 0,0503
US195325DS19 / Colombia Government International Bond 0,57 10,06 0,4338 0,0130
US335934AU96 / First Quantum Minerals Ltd. 0,56 25,95 0,4297 0,0653
IDG000020801 / Indonesia Treasury Bond 0,55 29,04 0,4205 0,0726
COL17CT03862 / Colombia TES 0,55 72,41 0,4199 0,1602
IDG000009200 / Indonesia Treasury Bond 0,55 1,29 0,4177 −0,0225
XS2263765856 / Republic of Uzbekistan Bond 0,53 7,71 0,4048 0,0031
PL0000115291 / Republic of Poland Government Bond 0,52 12,88 0,3945 0,0450
ROZBOC49U096 / Romania Government Bond 0,50 −5,47 0,3825 −0,0489
COL17CT02914 / Colombian TES 0,50 12,58 0,3819 0,0198
MX0MGO000151 / Mexican Bonos 0,49 23,25 0,3759 0,0500
MX0MGO0000B2 / Mexican Bonos 0,49 10,16 0,3725 0,0113
USY2031QAA23 / Debt and Asset Trading Corp 0,48 4,11 0,3668 −0,0092
MX0MGO0000P2 / Mexican Bonos 0,47 0,00 0,3602 −0,0245
R2037 / South Africa - Sovereign or Government Agency Debt 0,47 10,82 0,3591 0,0128
BRSTNCLTN871 / Brazil Letras do Tesouro Nacional 0,47 0,3576 0,3576
PL0000115291 / Republic of Poland Government Bond 0,46 16,84 0,3494 0,0302
XS2585988145 / Gaci First Investment Co 0,45 11,55 0,3460 0,0142
IDG000015207 / Indonesia Treasury Bond 0,45 1,80 0,3451 −0,0168
XS2057866191 / Abu Dhabi Government International Bond 0,44 13,04 0,3371 0,0187
MX0MGO0000H9 / Mexican Bonos 0,44 7,35 0,3340 0,0019
CZ0001006431 / Czech Republic Government Bond 0,44 −3,33 0,3329 −0,0342
USP5015VAF33 / Guatemala Government Bond 0,42 2,18 0,3214 −0,0140
US059895AV49 / Bangkok Bank PCL 0,42 8,53 0,3202 0,0048
XS2115141751 / Ghana Government International Bond 0,42 −1,88 0,3188 −0,0283
USP17625AD98 / Venezuela Government International Bond 0,42 312,87 0,3184 0,2355
XS2294322818 / Saudi Government International Bond 0,42 8,36 0,3164 0,0039
CND10004TPK8 / China Government Bond 0,41 2,49 0,3145 −0,0129
US80007RAE53 / Sands China Ltd 0,41 5,38 0,3138 −0,0041
US853254CQ11 / Standard Chartered plc 0,41 2,24 0,3133 −0,0145
XS1750113661 / Oman Government International Bond 0,41 4,62 0,3112 −0,0065
XS1319820897 / Southern Gas Corridor CJSC 0,41 100,00 0,3101 0,1551
US58407HAA77 / Medco Maple Tree Pte Ltd 0,41 0,3091 0,3091
CL0002686989 / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 0,40 −11,82 0,3075 −0,0647
KR103502GD64 / Korea Treasury Bond 0,40 30,62 0,3061 0,0557
SERBIA / Serbia International Bond 0,40 14,74 0,3028 0,0207
US58518N2B76 / MEGlobal Canada ULC 0,39 1,03 0,3010 −0,0163
XS1696899035 / Abu Dhabi Government International Bond 0,39 10,67 0,3004 0,0107
IL0060406795 / Bank Leumi Le-Israel BM 0,39 0,00 0,3002 −0,0200
BRSTNCNTF1Q6 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 0,39 −66,03 0,2975 −0,6373
USP3579ECH82 / Dominican Republic International Bond 0,39 58,85 0,2945 0,0965
US718286CG02 / Philippine Government International Bond 0,39 4,34 0,2935 −0,0071
US91087BAK61 / Mexico Government International Bond 0,38 6,67 0,2934 0,0003
XS1777972511 / Nigeria Government International Bond 0,38 14,16 0,2892 0,0188
XS2252513713 / Nbk Tier 2 Ltd 0,37 2,47 0,2858 −0,0117
XS2010027709 / Eskom Holdings SOC Ltd 0,37 6,55 0,2856 −0,0003
MYBMO1600034 / Malaysia Government Bond 0,37 −15,00 0,2851 −0,0730
USP9308RAZ66 / Transportadora de Gas del Sur SA 0,37 2,22 0,2807 −0,0130
MYBMI1900030 / Malaysia Government Bond 0,36 −11,39 0,2735 −0,0552
USP1905CJX94 / BRF SA 0,35 8,67 0,2681 0,0047
USY8137FAH11 / Sri Lanka Government International Bond 0,35 9,01 0,2676 0,0051
USN57445AB99 / Minejesa Capital BV 0,35 130,26 0,2667 0,1426
MYBMS1300057 / Malaysia Government Bond 0,35 2,65 0,2663 −0,0104
US69377FAC05 / Freeport Indonesia PT 0,35 107,19 0,2644 0,1283
US07336UAA16 / BBVA Bancomer SA/Texas 0,35 −6,23 0,2642 −0,0366
US445640AC90 / Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru 0,34 8,18 0,2625 0,0036
2027/A / Hungary Government Bond 0,34 −3,64 0,2624 −0,0288
US03217KAB44 / America Movil SAB de CV 0,34 7,96 0,2584 0,0028
IDG000021809 / INDONESIA GOV'T 0,34 4,00 0,2577 −0,0070
US48667QAS49 / KazMunayGas National Co JSC 0,33 15,63 0,2540 0,0190
SAGB / Republic of South Africa Government Bond 0,33 9,21 0,2535 0,0058
XS2330503694 / Romanian Government International Bond 0,33 13,75 0,2528 0,0154
US00109AAB35 / AES Panama Generation Holdings SRL 0,33 20,51 0,2515 0,0287
US15239XAA63 / Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 0,33 4,13 0,2507 −0,0063
USL3500LAA72 / FEL Energy VI Sarl 0,33 7,59 0,2488 0,0015
TH0623039C03 / Thailand Government Bond 0,33 68,39 0,2480 0,0905
US71654QCC42 / Petroleos Mexicanos Bond 0,32 142,86 0,2467 0,1377
US984848AQ43 / Yapi ve Kredi Bankasi AS 0,32 5,23 0,2461 −0,0032
CZ0001005920 / Czech Republic Government Bond 0,32 91,07 0,2454 0,1082
IL0011677908 / Leviathan Bond Ltd 0,32 −14,21 0,2442 −0,0601
EC26 / Ecopetrol SA 0,32 1,92 0,2428 −0,0111
PL0000109427 / Republic of Poland Government Bond 0,32 28,34 0,2418 0,0400
US530371AA13 / Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 0,32 2,26 0,2418 −0,0111
MX0MGO0000J5 / Mexican Bonos 0,32 11,27 0,2412 0,0093
MYBMK2200030 / Malaysia Government Bond 0,32 2,93 0,2410 −0,0090
US853254CU23 / Standard Chartered PLC 0,32 9,00 0,2403 0,0048
US456829AB67 / Infraestructura Energetica Nova SAB de CV 0,31 8,65 0,2398 0,0039
XS2249741674 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 0,31 7,53 0,2397 0,0018
US39541EAA10 / Greensaif Pipelines Bidco Sarl 0,31 −19,74 0,2389 −0,0787
VODUKR / VODUKR 6.2 02/11/25 REGS 0,31 3,31 0,2384 −0,0073
XS2264871828 / Ivory Coast Government International Bond 0,31 235,48 0,2383 0,1671
MYBMS1900047 / Malaysia Government Bond 0,31 3,69 0,2361 −0,0066
US899415AG89 / Tullow Oil PLC 0,31 57,44 0,2346 0,0755
US73730EAA10 / POSCO 0,31 1,33 0,2329 −0,0126
XS2355172482 / OCP SA 0,30 14,29 0,2322 0,0156
US74947LAD64 / REC Ltd 0,30 55,90 0,2320 0,0733
US88034QAA58 / Tengizchevroil Finance Co International Ltd 0,30 4,47 0,2317 −0,0057
US698299BF03 / Panama Government International Bond 0,30 0,34 0,2283 −0,0146
CZ0001005243 / Czech Republic Government Bond 0,30 53,61 0,2277 0,0698
TH0623A3C606 / Thailand Government Bond 0,30 10,78 0,2273 0,0082
US922646AS37 / Venezuela Government International Bond 0,29 758,82 0,2231 0,1967
IDG000011701 / Indonesia Treasury Bond 0,29 0,00 0,2216 −0,0145
US82460CAJ36 / Shinhan Bank Co Ltd 0,29 −12,42 0,2203 −0,0483
SB12AGO34 / Peru - Corporate Bond/Note 0,29 8,37 0,2173 0,0032
MYBMY2200023 / Malaysia Government Bond 0,28 4,85 0,2143 −0,0043
US46590XAM83 / JBS USA LUX SA/JBS FOOD CO/JBS USA 0,28 7,69 0,2137 0,0018
USG54897AA45 / Lima Metro Line 2 Finance Ltd 0,28 0,2123 0,2123
BRSTNCNTF204 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 0,27 234,15 0,2090 0,0867
US80386WAD74 / Sasol Financing USA LLC 0,27 7,48 0,2085 0,0013
RO52CQA3C829 / ROMANIA GOVERNMENT BOND 8.250000% 09/29/2032 0,27 9,68 0,2077 0,0051
US00870WAA45 / AI Candelaria Spain SLU 0,27 9,72 0,2068 0,0053
XS2189784957 / HTA Group Ltd/Mauritius 0,27 2,26 0,2068 −0,0093
US01538TAA34 / Alfa Desarrollo SpA 0,27 14,35 0,2068 0,0133
XS2364199757 / Romanian Government International Bond 0,27 11,67 0,2046 0,0087
COL17CT03813 / Colombian TES 0,27 20,27 0,2040 0,0227
US040114HU71 / Argentine Republic Government International Bond 0,27 565,00 0,2029 0,1699
TH0623036603 / Thailand Government Bond 0,27 7,72 0,2024 0,0015
US603374AH26 / Minerva Luxembourg SA 0,26 33,33 0,2014 0,0400
MYBMO2200016 / Malaysia Government Bond 0,26 −36,41 0,1998 −0,1356
XS2349180104 / Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 0,26 6,58 0,1981 0,0002
USP3762TAA99 / Engie Energia Chile SA 0,26 3,21 0,1965 −0,0065
WS0428 / Ministry of State Treasury - Structured Product 0,26 12,78 0,1955 0,0103
MX0MGO0000D8 / Mexican Bonos 0,26 31,28 0,1952 0,0463
CND10004R999 / CHINA GOVERNMENT BOND 2.750000% 02/17/2032 0,25 4,53 0,1938 −0,0045
US898339AA49 / Trust Fibra Uno 0,25 6,33 0,1928 −0,0002
US195325EM30 / Colombia Government International Bond 0,25 0,1927 0,1927
US50201PAA49 / LLPL Capital Pte Ltd 0,25 8,62 0,1921 0,0026
US00652MAH51 / Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 0,25 10,57 0,1918 0,0066
XS2592797398 / BANK OF EAST ASIA LTD/THE MTN 6.750000% 03/15/2027 0,25 1,62 0,1917 −0,0095
US900123CB40 / Turkey Government International Bond 0,25 99,21 0,1915 0,0886
US12659BAA26 / CT Trust 0,25 12,16 0,1898 0,0089
USP3579EBD87 / Dominican Republic International Bond 0,25 0,81 0,1893 −0,0109
USP75744AD76 / Paraguay Government International Bond 0,25 1,65 0,1887 −0,0095
US404280EC98 / HSBC Holdings PLC 0,25 0,1884 0,1884
US168829AA77 / Chile Electricity Lux MPC Sarl 0,25 2,94 0,1875 −0,0068
XS2301399205 / INDIA TOLL ROADS MTN 5.500000% 08/19/2024 0,25 0,82 0,1874 −0,0108
US87938XAB73 / Telefonica Moviles Chile SA 0,24 62,00 0,1857 0,0633
PL0000111498 / Republic of Poland Government Bond 0,24 14,62 0,1853 0,0121
US92943TAA16 / WE Soda Investments Holding PLC 0,24 2,54 0,1844 −0,0082
US400666AA13 / Guara Norte Sarl 0,24 3,43 0,1844 −0,0054
US29082HAD44 / Embraer Netherlands Finance BV 0,24 5,70 0,1839 −0,0018
HU0000405550 / Hungary Government Bond 0,24 13,27 0,1828 −0,0610
US12644VAD01 / CSN Resources SA 0,24 7,73 0,1808 0,0010
CZ0001005375 / Czech Republic Government Bond 0,24 9,22 0,1808 0,0035
XS2322321964 / Pakistan Government International Bond 0,24 30,94 0,1807 0,0328
XS2397082939 / BANK GOSPODARSTW 0,24 9,77 0,1806 0,0054
USV6703DAA29 / Network i2i Ltd 0,24 0,1802 0,1802
US29280EAA73 / Energean plc 0,24 0,00 0,1798 −0,0121
XS2408003064 / Bahrain Government International Bond 0,24 5,38 0,1798 −0,0018
RO4KELYFLVK4 / Romania Government Bond 0,24 −44,58 0,1792 −0,1659
PL0000115192 / POLAND GOVERNMENT BOND 7.500000% 07/25/2028 0,23 11,96 0,1787 0,0079
US39531JAA25 / Greenko Wind Projects Mauritius Ltd 0,23 2,18 0,1784 −0,0086
CZ0001006233 / Czech Republic Government Bond 0,23 824,00 0,1763 0,1558
IL0011736654 / Energean Israel Finance Ltd 0,23 −0,43 0,1761 −0,0134
US86389QAF90 / Studio City Finance Ltd 0,23 81,10 0,1760 0,0726
XS1936302949 / Saudi Government International Bond 0,23 12,75 0,1758 0,0091
USP3579ECG00 / Dominican Republic International Bond 0,23 20,53 0,1748 0,0202
XS1263139856 / Kazakhstan Government International Bond 0,23 12,81 0,1748 0,0088
XS2706258436 / Energo-Pro A/S 0,23 0,1734 0,1734
PL0000108866 / Republic of Poland Government Bond 0,23 136,46 0,1733 0,0946
US715638DP43 / Peruvian Government International Bond 0,23 8,70 0,1718 0,0028
US600814AN71 / Millicom International Cellular SA 0,23 74,42 0,1718 0,0666
XS0828779594 / Zambia Government International Bond 0,22 12,00 0,1714 0,0086
XS2051106073 / IHS Netherlands Holdco BV 0,22 6,19 0,1703 −0,0009
US55292WAA80 / MC Brazil Downstream Trading SARL 0,22 2,29 0,1703 −0,0076
US40053XAB55 / Grupo Energia Bogota SA ESP 0,22 0,1699 0,1699
US75973PAA75 / ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries 0,22 5,71 0,1695 −0,0016
USP17625AE71 / Venezuela Government International Bond 0,22 262,30 0,1690 0,1189
XS1750114396 / Oman Government International Bond 0,22 −52,28 0,1679 −0,2081
XS2368781477 / Aydem Yenilenebilir Enerji A/S 0,22 3,30 0,1672 −0,0058
US82655AAC71 / Sigma Alimentos SA de CV 0,22 2,82 0,1671 −0,0068
MX0MGO0000R8 / Mexican Bonos 0,22 88,70 0,1660 0,0719
US715638DF60 / Peruvian Government International Bond 0,22 6,37 0,1659 −0,0007
SB12AGO32 / Peru - Sovereign or Government Agency Debt 0,22 7,43 0,1657 0,0010
US501555AB29 / 06/52 1 0,22 1,40 0,1657 −0,0090
US00131LAN55 / AIA Group Ltd 0,22 2,37 0,1652 −0,0069
US90015YAE95 / Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS 0,21 6,47 0,1635 −0,0001
XS2574267261 / Hungary Government International Bond 0,21 9,23 0,1630 0,0040
US372319AB97 / Genneia SA 0,21 3,40 0,1629 −0,0052
HTBB / Mong Duong Finance Holdings BV 0,21 −5,33 0,1628 −0,0210
US279158AT64 / Ecopetrol SA 0,21 6,50 0,1624 −0,0009
US46522TAC27 / ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY 10.5% 12/06/2028 144A 0,21 0,1616 0,1616
US421790AK24 / Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 0,21 0,1616 0,1616
XS2234859101 / Oman Government International Bond 0,21 3,94 0,1612 −0,0046
US44891ACB17 / Hyundai Capital America 0,21 1,93 0,1609 −0,0077
US06237MAB90 / Bank Gospodarstwa Krajowego 0,21 0,1608 0,1608
XS2365392450 / Uzbekistan International Bonds 0,21 −1,41 0,1607 −0,0130
COL17CT03771 / Colombian TES 0,21 16,02 0,1607 0,0126
US500688AD86 / Kosmos Energy Ltd 0,21 1,94 0,1601 −0,0079
MCHVY / MGM China Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 6,09 0,1595 −0,0012
US059593AE37 / Banco GNB Sudameris SA 0,21 2,46 0,1590 −0,0062
XS1944412748 / Oman Government International Bond 0,21 5,61 0,1582 −0,0016
USP3143NAS38 / CDEL 5.625 10/18/43 REGS 0,21 8,38 0,1582 0,0023
XS2542162248 / GACI First Investment Co. 0,21 6,15 0,1581 −0,0007
US30216KAG76 / Export-Import Bank of India 0,21 7,85 0,1576 0,0016
USG5975LAF34 / Melco Resorts Finance Ltd 0,21 5,10 0,1573 −0,0024
MX0MGO0000R8 / Mexican Bonos 0,21 −5,07 0,1573 −0,0087
XS2364200514 / Romanian Government International Bond 0,21 19,88 0,1570 0,0172
XS2595028452 / KINGDOM OF MOROCCO REGD REG S 5.95000000 0,21 4,06 0,1566 −0,0042
US71568QAF46 / Perusahaan Listrik Negara PT 0,21 15,82 0,1564 0,0123
XS2677631355 / DP World Crescent Ltd 0,20 0,1562 0,1562
US87216EAA47 / TAV Havalimanlari Holding AS 0,20 0,1556 0,1556
US76120HAD98 / Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 0,20 6,25 0,1555 −0,0011
XS2618838564 / Magyar Export-Import Bank Zrt. 0,20 3,05 0,1553 −0,0051
XS1319820897 / Southern Gas Corridor CJSC 0,20 −48,99 0,1551 −0,1694
US853254CT59 / STANDARD CHARTERED PLC REGD 144A P/P 6.18700000 0,20 2,01 0,1549 −0,0071
XS2577134401 / Saudi Government International Bond 0,20 3,59 0,1542 −0,0050
US65290DAA19 / Nexa Resources SA 0,20 6,88 0,1540 −0,0005
US500631AX49 / Korea Electric Power Corp 0,20 1,52 0,1539 −0,0080
USY7140WAF50 / Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 0,20 8,06 0,1538 0,0018
US00131LAP04 / AIA Group Ltd. 0,20 5,79 0,1537 −0,0009
US91822QVW40 / Republic of Uzbekistan International Bond 0,20 0,1536 0,1536
XS2131335270 / Akbank TAS 0,20 3,08 0,1534 −0,0057
MX0MGO0001D6 / Mexican Bonos Desarr Fixed Rate, Series M 0,20 334,78 0,1530 0,1149
US12570FAB76 / CK Hutchison International 23 Ltd 0,20 7,53 0,1529 0,0009
USY20721BN86 / Indonesia Government International Bond 0,20 1,53 0,1524 −0,0077
MVFPSO / MV24 Capital BV 0,20 1,53 0,1524 −0,0075
US455780DQ66 / Indonesia Government International Bond 0,20 3,11 0,1522 −0,0054
US021151AA35 / Alsea SAB de CV 0,20 2,05 0,1518 −0,0072
US50050GAU22 / Kookmin Bank 0,20 3,65 0,1517 −0,0052
US91127LAC46 / United Overseas Bank Ltd 0,20 0,51 0,1517 −0,0090
XS1717013095 / Nigeria Government International Bond 0,20 18,56 0,1517 0,0156
US46653NAA00 / Uzauto Motors AJ 0,20 1,54 0,1516 −0,0074
US870674AA66 / Sweihan PV Power Co PJSC 0,20 5,88 0,1516 −0,0010
USY7758EEG27 / Shriram Transport Finance Co Ltd 0,20 0,51 0,1513 −0,0090
USP58072AK83 / Inversiones CMPC SA 0,20 0,51 0,1513 −0,0092
XS1955059420 / Turk Telekomunikasyon AS 0,20 1,54 0,1511 −0,0080
USP2205JAK62 / Cencosud SA 0,20 0,51 0,1507 −0,0091
US40963LAH78 / Hana Bank 0,20 1,03 0,1507 −0,0086
US168863DZ80 / Chile Government International Bond 0,20 7,65 0,1506 0,0014
HU0000406160 / Hungary Government Bond 0,20 0,1503 0,1503
US105756BV13 / Brazilian Government International Bond 0,20 1,03 0,1502 −0,0087
XS1196517434 / Ivory Coast Government International Bond 0,20 4,81 0,1501 −0,0023
XS2241387500 / Ulker Biskuvi Sanayi AS 0,20 4,26 0,1500 −0,0034
US74365PAD06 / Prosus NV 0,20 −2,00 0,1499 −0,0132
US591555AF42 / Metinvest BV 0,20 0,51 0,1496 −0,0097
P7464EAB2 / SR UNSECURED REGS 04/29 9.125 0,20 3,17 0,1491 −0,0055
MX0MGO0000D8 / Mexican Bonos 0,20 6,56 0,1489 −0,0004
XS1959337749 / Qatar Government International Bond 0,20 12,07 0,1487 0,0071
US195325CU73 / Colombia Government International Bond 0,19 18,40 0,1476 0,0145
USP82290AG51 / Falabella SA 0,19 1,05 0,1473 −0,0082
US00857LAA52 / Agrosuper SA 0,19 7,26 0,1470 0,0005
US91087BAT70 / Mexico Government International Bond 0,19 7,26 0,1469 0,0011
USL0183BAA90 / Amaggi Luxembourg International Sarl 0,19 4,37 0,1463 −0,0028
IL0011971442 / Energean Israel Finance Ltd 0,19 −4,02 0,1461 −0,0165
XS1725342288 / Power Finance Corp Ltd 0,19 3,83 0,1450 −0,0039
TCELLT / Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 0,19 3,26 0,1450 −0,0052
US836205BC70 / Republic of South Africa Government International Bond 0,19 11,18 0,1444 0,0060
XS1791939736 / Saudi Government International Bond 0,19 13,17 0,1443 0,0078
US171653AA64 / CIBANCO SA Institucion de Banca Multiple Trust CIB/3332 0,19 1,61 0,1443 −0,0075
XS1675862103 / Bahrain Government International Bond 0,19 6,78 0,1441 −0,0007
US47214BAA61 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS Luxembourg SARL 0,19 7,43 0,1440 0,0015
BABA34 / Alibaba Group Holding Ltd 0,19 8,67 0,1433 0,0023
IDG000013806 / Indonesia Treasury Bond 0,19 1,08 0,1432 −0,0077
US151191BB89 / Celulosa Arauco y Constitucion SA 0,19 3,89 0,1426 −0,0040
US05466AAA16 / Axian Telecom 0,19 5,06 0,1425 −0,0027
US836205AU87 / Republic of South Africa Government International Bond 0,19 8,14 0,1425 0,0018
US6652784041 / NORTHERN INSTITUTIONAL GOVERNMENT PORTFOLIO 0,19 −89,48 0,19 −89,52 0,1422 −1,2102
MX0MGO0000U2 / Mexican Bonos 0,19 10,06 0,1420 0,0042
US715638DR09 / Peruvian Government International Bond 0,19 20,00 0,1418 0,0148
US10554TAH86 / Braskem Netherlands Finance BV 0,19 −31,62 0,1418 −0,0800
US74365PAH10 / Prosus NV 0,19 8,19 0,1415 0,0020
CZ0001003859 / Czech Republic Government Bond 0,19 8,19 0,1414 0,0021
XS1819680288 / Angolan Government International Bond 0,18 6,36 0,1409 −0,0004
XS2155352748 / Qatar Government International Bond 0,18 12,88 0,1408 0,0076
XS2229476184 / Tongyang Life Insurance Co Ltd 0,18 3,39 0,1402 −0,0040
USY3815NBC49 / Hyundai Capital Services Inc 0,18 2,23 0,1401 −0,0059
USP3699PGF82 / Costa Rica Government International Bond 0,18 10,91 0,1399 0,0052
USY68856AV83 / Petronas Capital Ltd 0,18 12,35 0,1395 0,0074
US36830BAD73 / GC Treasury Center Co Ltd 0,18 7,06 0,1389 0,0005
US000852AB97 / ABRA Global Finance 0,18 −6,19 0,1388 −0,0193
XS2010030083 / Tengizchevroil Finance Co International Ltd 0,18 8,38 0,1386 0,0022
US29249FAA49 / Empresa Generadora de Electricidad Haina SA 0,18 1,69 0,1376 −0,0068
US718286BZ91 / Philippine Government International Bond 0,18 14,65 0,1373 0,0089
S2DA / Saudi Government International Bond 0,18 12,58 0,1372 0,0075
XS2223576328 / ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 0,18 4,07 0,1371 −0,0030
USY6142NAF51 / MONGOLIA INTL BOND 3.500000% 07/07/2027 0,18 6,59 0,1357 −0,0007
US44963LAC00 / IHS Netherlands Holdco BV 0,18 5,99 0,1356 −0,0004
TH0623036C06 / Thailand Government Bond 0,18 7,27 0,1356 0,0013
USP75744AG08 / Paraguay Government International Bond 0,18 12,74 0,1354 0,0071
CND10003VNX4 / China Government Bond 0,18 2,92 0,1347 −0,0049
US83364AAA16 / Sociedad de Transmision Austral SA 0,18 4,76 0,1346 −0,0029
US71568QAK31 / Perusahaan Listrik Negara PT 0,18 18,92 0,1345 0,0138
TRT051033T12 / TURKIYE GOVERNMENT BOND 26.200000% 10/05/2033 0,18 0,1345 0,1345
XS2014271774 / Ukraine Government International Bond 0,18 3,55 0,1340 −0,0040
BRSTNCNTF170 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 0,18 −28,86 0,1335 −0,0669
USP7808BAB38 / Petroleos del Peru SA 0,17 42,62 0,1330 0,0397
US49989AAC36 / KOC Holding AS 0,17 0,58 0,1326 −0,0081
XS1678623734 / Republic of Azerbaijan International Bond 0,17 6,75 0,1326 −0,0002
US28249NAA90 / EIG PEARL HOLDINGS SARL 3.545% 08/31/2036 144A 0,17 8,07 0,1326 0,0009
IL0066204707 / Bank Hapoalim BM 0,17 1,17 0,1325 −0,0068
USP5625XAC85 / Intercorp Peru Ltd 0,17 4,85 0,1319 −0,0029
CL0002187822 / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 0,17 237,25 0,1318 0,0898
BTPCL / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 0,17 68,63 0,1318 −0,0009
US151191BD46 / Celulosa Arauco y Constitucion SA 0,17 0,1316 0,1316
US06237MAA18 / BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 0,17 7,50 0,1313 0,0009
XS2051203862 / Mozambique International Bond 0,17 8,28 0,1302 0,0017
RO4KELYFLVK4 / Romania Government Bond 0,17 −27,66 0,1299 −0,0493
USY6886MAE04 / Petronas Capital Ltd 0,17 0,1299 0,1299
US29246BAE83 / Empresas Publicas de Medellin ESP 0,17 6,25 0,1296 −0,0009
US05973KAB35 / Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 0,17 80,85 0,1296 0,0531
USG59669AC89 / Meituan 0,17 8,39 0,1287 0,0023
USU8215LAA27 / SierraCol Energy Andina LLC 0,17 6,33 0,1283 −0,0010
US195325BR53 / Colombia Government International Bond 0,17 17,61 0,1280 0,0117
ZAG000077470 / Republic of South Africa Government Bond 0,17 10,60 0,1273 0,0042
XS1819680528 / Angolan Government International Bond 0,17 −43,92 0,1272 −0,1137
ROINPAL298G4 / Romania Government Bond 0,17 8,55 0,1260 0,0016
US168863DQ81 / Chile Government International Bond 0,16 17,14 0,1257 0,0113
XS2384704800 / NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND MTN 8.250000% 09/28/2051 0,16 17,99 0,1255 0,0124
XS1777972941 / Nigeria Government International Bond 0,16 17,14 0,1254 0,0111
US35905BAC19 / Frontera Energy Corp 0,16 −4,65 0,1254 −0,0147
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 5,16 0,1249 −0,0014
88WE / Angolan Government International Bond 0,16 13,99 0,1248 0,0078
US80386WAF23 / Sasol Financing USA LLC 0,16 6,54 0,1243 −0,0008
XS2098650414 / Longfor Group Holdings Ltd 0,16 −4,12 0,1243 −0,0140
USP5015VAN66 / REPUBLIC OF GUATEMALA 4.650000% 10/07/2041 0,16 10,88 0,1242 0,0043
XS2343321399 / INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR REG S SR UNSEC 4.745% 06-09-51 0,16 16,55 0,1239 0,0106
US82883PAA21 / Simpar Europe SA 0,16 8,11 0,1221 0,0010
US836205BB97 / Republic of South Africa Government International Bond 0,16 20,45 0,1215 0,0141
US80007RAL96 / Sands China Ltd 0,16 5,30 0,1213 −0,0016
HU0000402748 / Hungary Government Bond 0,16 −41,57 0,1195 −0,0821
US900123CM05 / Turkey Government International Bond 0,16 15,56 0,1192 0,0093
US195325DQ52 / Colombia Government International Bond 0,16 0,1190 0,1190
US731011AW25 / Republic of Poland Government International Bond 0,16 280,49 0,1189 0,0872
XS1713469911 / MHP Lux SA 0,16 13,14 0,1184 0,0065
XS2359548935 / Qatar Petroleum 0,15 11,59 0,1175 0,0047
US680617AC18 / Oleoducto Central SA 0,15 4,08 0,1168 −0,0028
XS2322319638 / Pakistan Government International Bond 0,15 30,77 0,1168 0,0212
XS2109770151 / Saudi Government International Bond 0,15 14,29 0,1164 0,0080
IDG000013202 / Indonesia Treasury Bond 0,15 1,33 0,1163 −0,0060
US168863DS48 / Chile Government International Bond 0,15 12,59 0,1159 0,0054
CND10003R702 / China Government Bond 0,15 2,72 0,1157 −0,0042
US58547DAE94 / Melco Resorts Finance Ltd 0,15 5,59 0,1154 −0,0017
MX0MGO0000B2 / Mexican Bonos 0,15 −69,47 0,1142 −0,2584
ENELCH / Enel Chile SA 0,15 4,23 0,1130 −0,0031
US71654QCC42 / Petroleos Mexicanos Bond 0,15 −54,18 0,1129 −0,1338
US25714PEW41 / Dominican Republic International Bond 0,15 2,08 0,1126 −0,0050
XS2057866191 / Abu Dhabi Government International Bond 0,15 −66,74 0,1124 −0,2247
US69377FAA49 / Freeport Indonesia PT 0,15 3,52 0,1123 −0,0035
US66980P2B40 / BOC Aviation USA Corp 0,15 6,52 0,1121 −0,0003
CND100045MS9 / China Government Bond 0,15 6,57 0,1118 −0,0005
US900123CB40 / Turkey Government International Bond 0,15 −42,23 0,1110 −0,0805
US698299BL70 / Panama Government International Bond 0,14 3,62 0,1092 −0,0035
USP3579EBY25 / Dominican Republic International Bond 0,14 17,36 0,1087 0,0103
XS2214239175 / Ecuador Government International Bond 0,14 327,27 0,1080 0,0825
US760942BF85 / Uruguay Government International Bond 0,14 314,71 0,1080 0,0816
US283875CB66 / El Salvador Government International Bond 0,14 0,00 0,1077 0,0252
IDG000023607 / INDONESIA GOVERNMENT IDR 6.625% 02-15-34 0,14 252,50 0,1076 0,0748
XS2294323386 / Saudi Government International Bond 0,14 15,57 0,1075 0,0075
LBTY.A / Liberty Global Ltd. 0,14 6,11 0,1065 −0,0008
R2035 / South Africa - Corporate Bond/Note 0,14 −53,54 0,1057 −0,1366
US035198AB62 / Angolan Government International Bond 0,14 6,20 0,1052 −0,0004
MYBMY1500043 / Malaysia Government Bond 0,14 3,79 0,1048 −0,0032
USP28768AC69 / Colombia Telecomunicaciones SA ESP 0,14 −15,53 0,1039 −0,0274
XS2388586583 / Hungary Government International Bond 0,14 22,52 0,1038 0,0134
US91087BAN01 / Mexico Government International Bond 0,14 15,38 0,1032 0,0079
PANAMA / Panama Government International Bond 0,13 1,53 0,1021 −0,0048
US698299BB98 / Panama Government International Bond 0,13 2,31 0,1018 −0,0040
XS2280637039 / Mexico Government International Bond 0,13 17,70 0,1016 0,0090
TRT011025T16 / Turkey Government Bond 0,13 189,13 0,1014 0,0661
USY20721AE96 / Indonesia Government International Bond 0,13 8,20 0,1013 0,0016
MX0MGO000102 / Mexican Bonos 0,13 −56,15 0,1008 −0,0745
XS2214238524 / Ecuador Government International Bond 0,13 −3,68 0,1001 −0,0110
CZ0001005888 / Czech Republic Government Bond 0,13 11,11 0,0992 0,0040
USP3579ECJ49 / Dominican Republic International Bond 0,13 18,35 0,0987 0,0093
HU0000405543 / Hungary Government Bond 0,13 14,16 0,0987 0,0065
TH062303FC01 / Thailand Government Bond 0,13 14,29 0,0978 0,0061
USY20721AL30 / Indonesia Government International Bond 0,13 10,34 0,0977 0,0026
XS2176899701 / Egypt Government International Bond 0,13 18,52 0,0976 0,0089
CZ0001005870 / Czech Republic Government Bond 0,13 0,0972 0,0972
XS2225210330 / Abu Dhabi Government International Bond 0,13 19,81 0,0969 0,0100
RO1JS63DR5A5 / Romania Government Bond 0,13 8,62 0,0964 0,0018
94YZ / Egypt Government International Bond 0,13 16,82 0,0959 0,0082
AMT / American Tower Corporation 0,13 5,04 0,0959 −0,0010
XS2574077058 / Dominican Republic Central Bank Notes 0,13 −47,48 0,0959 −0,0979
TH062303I602 / Thailand Government Bond 0,13 −82,22 0,0954 −0,4410
XS1056386714 / Zambia Government International Bond 0,13 13,64 0,0953 0,0056
XS1558078496 / Egypt Government International Bond 0,12 15,89 0,0953 0,0079
US00654UAA07 / Adani International Container Terminal Pvt Ltd 0,12 6,03 0,0942 −0,0009
XS2333676133 / REPUBLIC OF SENEGAL 5.375000% 06/08/2037 0,12 0,0936 0,0936
USP7808BAB38 / Petroleos del Peru SA 0,12 −28,65 0,0934 −0,0460
US36321PAA84 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 0,12 −9,70 0,0926 −0,0168
XS1775617464 / Egypt Government International Bond 0,12 17,48 0,0923 0,0085
CZ0001006894 / CZECH REPUBLIC BONDS 04/34 4.9 0,12 12,15 0,0917 0,0044
IDG000011701 / Indonesia Treasury Bond 0,12 −58,62 0,0915 −0,1301
CZ0001006696 / CZECH REPUBLIC 5.500000% 12/12/2028 0,12 8,18 0,0910 0,0009
US718286BB24 / Philippine Government International Bond 0,12 5,36 0,0905 −0,0013
USP17625AE71 / Venezuela Government International Bond 0,12 −46,61 0,0903 −0,0788
MYBMZ2000016 / Malaysia Government Bond 0,12 7,34 0,0896 0,0005
USY20721AJ83 / Indonesia Government International Bond 0,12 −81,83 0,0893 −0,4017
PL0000111720 / Republic of Poland Government Bond 0,12 −51,06 0,0881 −0,1834
US040114HS26 / Argentine Republic Government International Bond 0,11 26,67 0,0874 0,0134
USU5007TAB18 / Kosmos Energy Ltd 0,11 1,79 0,0870 −0,0043
US718286BG11 / Philippine Government International Bond 0,11 7,62 0,0863 0,0006
US593035AA68 / Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management Sarl 0,11 −5,83 0,0861 −0,0119
US29245VAB18 / Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 0,11 2,75 0,0861 −0,0034
US67117EAA64 / Oi SA 0,11 1,82 0,0854 −0,0044
US00434G2B53 / Access Bank PLC 0,11 5,71 0,0851 −0,0004
US040114HT09 / Argentine Republic Government International Bond 0,11 18,28 0,0845 0,0136
ICHE46 / ICL Group Ltd 0,11 −24,66 0,0840 −0,0356
XS2201851685 / Romanian Government International Bond 0,11 14,74 0,0832 0,0051
PL0000108866 / Republic of Poland Government Bond 0,11 −52,42 0,0825 −0,0909
US040114HT09 / Argentine Republic Government International Bond 0,11 61,19 0,0825 0,0277
R2044 / South Africa - Sovereign or Government Agency Debt 0,11 10,42 0,0810 0,0024
MYBGO2000020 / Malaysia Government Investment Issue 0,11 2,94 0,0806 −0,0029
USL5831KAC01 / Kenbourne Invest SA 0,11 −15,32 0,0806 −0,0207
US59284BAF58 / Orbia Advance Corp SAB de CV 0,10 2,97 0,0796 −0,0027
US90015LAH06 / Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 0,10 0,0793 0,0793
US195325BK01 / Colombia Government International Bond 0,10 11,96 0,0790 0,0041
US71654QDF63 / Petroleos Mexicanos 0,10 8,42 0,0788 0,0008
US715638AS19 / Peruvian Government International Bond 0,10 0,98 0,0786 −0,0050
XS2434896010 / Romanian Government International Bond 0,10 6,25 0,0780 −0,0002
IDG000020702 / INDONESIA GOVERNMENT BONDS 08/28 6.375 0,10 −42,61 0,0776 −0,0661
IDG000010802 / Indonesia Treasury Bond 0,10 0,00 0,0769 −0,0047
US47972FAA93 / Silknet JSC 0,10 1,02 0,0758 −0,0045
USP3579EBE60 / Dominican Republic International Bond 0,10 17,86 0,0757 0,0067
XS2064786754 / Ivory Coast Government International Bond 0,10 13,79 0,0756 0,0044
US00654AAA43 / Adani Green Energy UP Ltd / Prayatna Developers Pvt Ltd / Parampujya Solar Energ 0,10 3,16 0,0753 −0,0025
US05971PAC23 / Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 0,10 4,26 0,0750 −0,0020
ZAG000016320 / Republic of South Africa Government Bond 0,10 −62,60 0,0748 −0,1385
US78397PAA93 / SA Global Sukuk Ltd 0,10 1,04 0,0745 −0,0038
AMT / American Tower Corporation 0,10 10,23 0,0742 0,0021
XS2615587263 / INTL BK RECON/DEV INR SR UNSEC 6.85% 04-24-28 0,10 0,0735 0,0735
US917288BA96 / Uruguay Government International Bond 0,10 131,71 0,0727 0,0387
AUTOP 6.223 12/15/26 144A / DBT (US83363RAA59) 0,10 −10,38 0,0726 −0,0138
PEP01000C5F6 / Peru Government Bond 0,09 4,44 0,0724 −0,0009
USG2770MAF52 / Digicel International Finance Ltd/Digicel international Holdings Ltd 0,09 0,0713 0,0713
US25381XAE31 / Digicel International Finance Ltd/Digicel international Holdings Ltd 0,09 0,0713 0,0713
XS2264871828 / Ivory Coast Government International Bond 0,09 16,25 0,0711 0,0054
US040114HT09 / Argentine Republic Government International Bond 0,09 −13,89 0,0710 −0,0115
USP0R60QAA15 / Alfa Desarrollo SpA 0,09 0,0709 0,0709
US760942BE11 / Uruguay Government International Bond 0,09 61,40 0,0708 0,0236
XS2064786911 / Ivory Coast Government International Bond 0,09 17,95 0,0706 0,0067
US82653LAA98 / SierraCol Energy Andina LLC 0,09 0,0705 0,0705
US105756BR01 / Brazilian Government International Bond 0,09 10,84 0,0703 0,0024
US105756BB58 / Brazilian Government International Bond 0,09 1 037,50 0,0698 0,0627
CZ0001004477 / Czech Republic Government Bond 0,09 10,98 0,0698 0,0025
US81733LAB36 / SEPLAT Petroleum Development Co Plc 0,09 8,33 0,0698 0,0009
US06034LAB62 / Banistmo SA 0,09 1,12 0,0690 −0,0036
US833636AN33 / Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 0,09 0,0688 0,0688
XS1968714540 / Ghana Government International Bond 0,09 0,00 0,0674 −0,0047
XS1796266754 / Ivory Coast Government International Bond 0,09 22,22 0,0673 0,0079
US715638AP79 / Peruvian Government International Bond 0,09 4,82 0,0670 −0,0006
XS2325748106 / Ghana Government International Bond 0,09 −2,25 0,0670 −0,0055
XS1821416234 / Ghana Government International Bond 0,09 −2,25 0,0668 −0,0057
TH0623039300 / THAILAND GOVERNMENT BOND SR UNSECURED 03/29 2.4 0,09 8,86 0,0662 0,0014
ECOPET / Ecopetrol SA 0,09 19,44 0,0662 0,0072
US536333AB32 / Liquid Telecommunications Financing Plc 0,09 −9,47 0,0659 −0,0119
CL0002839505 / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 0,08 7,79 0,0637 0,0003
PL0000114393 / Republic of Poland Government Bond 0,08 −41,84 0,0631 −0,0521
XS2590128307 / International Finance Corp 0,08 −1,22 0,0621 −0,0049
MX0MGO0001E4 / Mexican Bonos 0,08 0,0614 0,0614
MYBMZ1800051 / Malaysia Government Bond 0,08 6,67 0,0613 −0,0004
US55300RAA95 / MGM China Holdings Ltd 0,08 1,28 0,0607 −0,0035
US46128MAS08 / Inversiones CMPC SA 0,08 5,48 0,0592 −0,0003
US71654QDD16 / Petroleos Mexicanos 0,08 14,93 0,0591 0,0076
XS2023698553 / Banque Centrale de Tunisie International Bond 0,08 22,22 0,0589 0,0069
ZAG000096173 / Republic of South Africa Government Bond 0,08 10,14 0,0584 0,0016
XS2214239258 / Ecuador Government International Bond 0,08 −3,85 0,0575 −0,0061
MYBMO1700040 / Malaysia Government Bond 0,07 2,82 0,0560 −0,0024
US760942AS16 / Uruguay Government International Bond 0,07 9,09 0,0550 0,0009
US715638DS81 / Peruvian Government International Bond 0,07 12,70 0,0544 0,0027
USL4441RAC09 / Gol Finance SA 0,07 −31,73 0,0542 −0,0312
USP82290AR17 / Falabella SA 0,07 1,45 0,0538 −0,0025
US29246RAA14 / Enel Generacion Chile SA 0,07 1,47 0,0530 −0,0031
MYBMO1600034 / Malaysia Government Bond 0,07 −81,82 0,0525 −0,2326
US898339AB22 / Trust Fibra Uno 0,07 4,62 0,0522 −0,0007
US731011AV42 / Republic of Poland Government International Bond 0,07 8,06 0,0516 0,0009
US71654QDD16 / Petroleos Mexicanos 0,07 24,07 0,0515 0,0071
PL0000113783 / Republic of Poland Government Bond 0,07 18,18 0,0502 0,0049
FUNOTR / Trust Fibra Uno 0,06 0,0491 0,0491
US71643VAB18 / Petroleos Mexicanos 0,06 195,24 0,0474 0,0299
US917288BM35 / Uruguay Government International Bond 0,06 0,00 0,0474 −0,0039
US035198AE02 / Angolan Government International Bond 0,06 0,0466 0,0466
US715638BM30 / Peruvian Government International Bond 0,06 13,21 0,0460 0,0025
TRT081128T15 / TURKIYE GOVERNMENT BOND 31.080000% 11/08/2028 0,06 0,0452 0,0452
US857524AD47 / REPUBLIC OF POLAND 5.500000% 11/16/2027 0,06 3,51 0,0450 −0,0015
MYBMO1900020 / Malaysia Government Bond 0,06 3,64 0,0438 −0,0015
TH0623X3BC03 / Thailand Government Bond 0,06 11,76 0,0437 0,0015
REPHUN / Hungary Government International Bond 0,06 0,00 0,0427 −0,0028
XS2584621499 / Banco Central de la Republica Dominicana 0,06 −3,51 0,0425 −0,0040
US040114HX11 / Argentine Republic Government International Bond 0,05 108,00 0,0403 0,0192
USP989MJBR17 / YPF SA 0,05 −5,45 0,0402 −0,0051
RO0DU3PR9NF9 / ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.900000% 02/24/2038 0,05 13,04 0,0401 0,0020
URUGUA / Uruguay Government International Bond 0,05 13,33 0,0394 0,0021
XS2357277149 / State Agency of Roads of Ukraine 0,05 −5,56 0,0393 −0,0049
USP01012AN67 / El Salvador Government International Bond 0,05 10,87 0,0391 0,0013
USP2195VAR61 / Celulosa Arauco y Constitucion SA 0,05 0,0387 0,0387
US71654QCL41 / Petroleos Mexicanos 0,05 11,11 0,0386 0,0015
CZ0001006688 / Czech Republic Government Bond 0,05 0,0378 0,0378
PEP01000C5I0 / BONOS DE TESORERIA 0,05 8,89 0,0376 0,0002
US760942BA98 / Uruguay Government International Bond 0,05 11,90 0,0364 0,0021
TH062303M604 / Thailand Government Bond 0,05 15,00 0,0358 0,0027
IDG000009002 / Indonesia Treasury Bond 0,05 −2,13 0,0356 −0,0028
XS2010028699 / Ukraine Government International Bond 0,05 −13,21 0,0355 −0,0079
TRT011025T16 / Turkey Government Bond 0,05 64,29 0,0353 0,0054
R209 / South Africa - Sovereign or Government Agency Debt 0,05 12,20 0,0353 0,0014
IDG000012303 / Indonesia Treasury Bond 0,05 2,27 0,0347 −0,0015
IDG000014408 / INDOGB 7.75 04/15/31 FR85 0,05 2,27 0,0344 −0,0020
MYBMX1700033 / Malaysia Government Bond 0,04 2,38 0,0335 −0,0009
USP989MJBS99 / YPF SA 0,04 10,26 0,0330 0,0010
US760942AY83 / Uruguay Government International Bond 0,04 10,53 0,0327 0,0014
XS1303926528 / Ukraine Government International Bond 0,04 −4,65 0,0320 −0,0036
US731011AW25 / Republic of Poland Government International Bond 0,04 −69,63 0,0317 −0,0786
MYBMX1000038 / Malaysia Government Bond 0,04 2,50 0,0315 −0,0012
US040114HS26 / Argentine Republic Government International Bond 0,04 −65,79 0,0305 −0,0570
IDG000012907 / Indonesia Treasury Bond 0,04 0,00 0,0303 −0,0019
USL5788AAA99 / JSM Global Sarl 0,04 50,00 0,0301 0,0090
OIBRBZ / OIBRBZ 10 07/27/25 0,04 −29,09 0,0299 −0,0151
IDG000012808 / Indonesia Treasury Bond 0,04 0,00 0,0299 −0,0021
US912797HZ39 / U.S. Treasury Bill 0,04 0,0291 0,0291
IDG000013707 / Indonesia Treasury Bond 0,04 0,00 0,0285 −0,0019
XS2194361494 / Agile Group Holdings Ltd 0,04 15,63 0,0283 0,0019
IDG000013509 / Indonesia Treasury Bond 0,04 2,78 0,0283 −0,0013
COL17CT03615 / Colombian TES 0,04 20,69 0,0270 0,0028
US46590XAY22 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance, Inc. 0,03 6,25 0,0266 0,0005
US922646AS37 / Venezuela Government International Bond 0,03 88,89 0,0264 0,0117
US760942BF85 / Uruguay Government International Bond 0,03 −66,34 0,0263 −0,0564
US91086QAV05 / Mexico Government International Bond 0,03 54,55 0,0261 0,0081
PL0000111191 / Republic of Poland Government Bond 0,03 −42,37 0,0259 −0,0429
XS2214239175 / Ecuador Government International Bond 0,03 −2,94 0,0255 −0,0027
US040114HV54 / Argentine Republic Government International Bond 0,03 −15,79 0,0249 −0,0064
US91086QAZ19 / Mexico Government International Bond 0,03 14,29 0,0245 0,0013
XS2100653778 / Yuzhou Group Holdings Co Ltd 0,03 6,67 0,0245 0,0000
TH062303Q605 / Thailand Government Bond 0,03 14,29 0,0245 0,0014
IDG000023904 / Indonesia Treasury Bond 0,03 0,0240 0,0240
US91086QBE70 / Mexico Government International Bond 0,03 10,71 0,0240 0,0009
US19533PAC41 / Colombia Telecomunicaciones SA ESP 0,03 0,0236 0,0236
US78386FAD87 / SACI Falabella 0,03 0,0235 0,0235
XS2571923007 / Romanian Government International Bond 0,03 7,14 0,0231 −0,0003
US718286AP29 / Philippine Government International Bond 0,03 0,00 0,0227 −0,0017
US718286AY36 / Philippine Government International Bond 0,03 3,70 0,0220 −0,0006
CZ0001006233 / Czech Republic Government Bond 0,03 −87,88 0,0214 −0,1548
US917288BL51 / Uruguay Government International Bond 0,03 0,00 0,0212 −0,0014
USP7807HAQ85 / Petroleos de Venezuela SA 0,03 145,45 0,0211 0,0117
US698299AW45 / Panama Government International Bond 0,03 0,00 0,0211 −0,0014
CZ0001006076 / Czech Republic Government Bond 0,03 12,50 0,0210 0,0007
XS2434895988 / Romanian Government International Bond 0,03 4,00 0,0199 −0,0008
US698299AK07 / Panama Government International Bond 0,03 0,00 0,0199 −0,0015
COL17CT03342 / Colombian TES 0,03 19,05 0,0192 0,0014
USP17625AC16 / Venezuela Government International Bond 0,02 71,43 0,0185 0,0065
US71643VAB18 / Petroleos Mexicanos 0,02 −61,29 0,0183 −0,0291
USP01012BX31 / El Salvador Government International Bond 0,02 10,00 0,0171 0,0005
TH0623038C04 / Thailand Government Bond 0,02 5,00 0,0167 0,0003
VENZ / Venezuela Government International Bond 0,02 75,00 0,0161 0,0058
USP01012AT38 / El Salvador Government International Bond 0,02 11,11 0,0154 0,0002
US91086QAZ19 / Mexico Government International Bond 0,02 −40,62 0,0150 −0,0095
ROXL7LT7QZ66 / Romania Government Bond 0,02 11,76 0,0148 0,0001
USP7807HAP03 / Petroleos de Venezuela SA 0,02 111,11 0,0147 0,0074
US715638DQ26 / Peruvian Government International Bond 0,02 18,75 0,0147 0,0013
MYBGT2100019 / Malaysia Government Investment Issue 0,02 0,00 0,0143 −0,0004
US77586TAE64 / Romanian Government International Bond 0,02 6,25 0,0135 0,0004
US91086QBB32 / Mexico Government International Bond 0,02 70,00 0,0131 0,0052
XS2201851172 / Romanian Government International Bond 0,02 6,25 0,0130 −0,0001
USP17625AB33 / Venezuela Government International Bond 0,02 88,89 0,0130 0,0049
XS2251822727 / CIFI Holdings Group Co Ltd 0,02 13,33 0,0130 0,0012
TH062303H604 / Thailand Government Bond 0,02 6,67 0,0127 0,0002
50OW / Uruguay Government International Bond 0,02 0,00 0,0125 −0,0009
US89157FAC41 / Total Play Telecomunicaciones SA de CV 0,02 −15,79 0,0124 −0,0037
ROO7A2H5YIN8 / ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.700000% 02/25/2032 0,02 14,29 0,0122 0,0003
AR022670 / Hungary Government Bond 0,02 15,38 0,0121 0,0014
IDG000011107 / Indonesia Treasury Bond 0,02 0,00 0,0121 −0,0008
XS2251822727 / CIFI Holdings Group Co Ltd 0,02 −28,57 0,0118 −0,0053
5830 / Yuzhou Group Holdings Co Ltd 0,01 15,38 0,0114 0,0002
USP989MJBS99 / YPF SA 0,01 −67,44 0,0110 −0,0220
XS2581879116 / CFLD Cayman Investment Ltd 0,01 −17,65 0,0109 −0,0036
PL0000113460 / Republic of Poland Government Bond 0,01 8,33 0,0106 0,0006
YUZHOU / Yuzhou Group Holdings Co Ltd 0,01 9,09 0,0091 0,0002
XS2429784809 / YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD MTN 7.812500% 01/21/2023 0,01 9,09 0,0091 0,0002
XS2277549155 / Yuzhou Group Holdings Co Ltd 0,01 9,09 0,0091 0,0002
XS2316077572 / China SCE Group Holdings Ltd 0,01 −25,00 0,0091 −0,0039
PDVSA / Petroleos de Venezuela SA 0,01 175,00 0,0091 0,0052
CURRENCY CONTRACT - HUF / DFE (000000000) 0,01 0,0082 0,0082
US91086QBB32 / Mexico Government International Bond 0,01 11,11 0,0079 0,0004
CZECH / Czech Republic Government Bond 0,01 11,11 0,0078 0,0005
XS0559237796 / Lebanon Government International Bond 0,01 −30,77 0,0075 −0,0033
HGB / Hungary Government Bond 0,01 12,50 0,0075 0,0005
XS0559237796 / Lebanon Government International Bond 0,01 0,00 0,0075 −0,0000
USP97475AN08 / Venezuela Government International Bond 0,01 125,00 0,0074 0,0036
USP17625AA59 / Venezuela Government International Bond 0,01 80,00 0,0071 0,0030
XS0146173371 / El Salvador Government International Bond 0,01 12,50 0,0071 −0,0000
XS2102302200 / Central China Real Estate Ltd 0,01 0,00 0,0063 −0,0003
XS2262030369 / CENCHI 7.75 05/24/24 0,01 14,29 0,0063 0,0002
XS0294364954 / Petroleos de Venezuela SA 0,01 100,00 0,0062 0,0030
XS0250882478 / Lebanon Government International Bond 0,01 −22,22 0,0054 −0,0024
KAISAG / Kaisa Group Holdings Ltd 0,01 0,00 0,0051 0,0002
XS1924249680 / Fantasia Holdings Group Co. Ltd. 0,01 −40,00 0,0051 −0,0031
XS1640676885 / Fantasia Holdings Group Co. Ltd. 0,01 −40,00 0,0051 −0,0031
RSBB / Kaisa Group Holdings Ltd 0,01 −45,45 0,0050 −0,0040
KAISAG / Kaisa Group Holdings Ltd 0,01 −45,45 0,0049 −0,0040
MYBGO2200018 / Malaysia Government Investment Issue 0,01 0,00 0,0049 −0,0002
XS0944226637 / Lebanon Government International Bond 0,01 −25,00 0,0048 −0,0021
SHIMAO / Shimao Property Holdings Ltd 0,01 −14,29 0,0046 −0,0013
KAISAG / Kaisa Group Holdings Ltd 0,01 0,00 0,0046 −0,0005
KAISAG / Kaisa Group Holdings Ltd 0,01 −16,67 0,0044 −0,0002
XS1586230051 / Lebanon Government International Bond 0,01 −28,57 0,0042 −0,0017
XS1052421150 / LEBANESE REP MED TERM NTS 144A 5.8% 04/14/2020 REGS 0,00 −33,33 0,0037 −0,0017
XS0493540297 / Lebanon Government International Bond 0,00 −20,00 0,0031 −0,0014
XS2100005771 / Fantasia Holdings Group Co Ltd 0,00 −33,33 0,0030 −0,0018
XS2030329358 / Fantasia Holdings Group Co Ltd 0,00 −33,33 0,0030 −0,0018
XS0859367194 / Lebanon Government International Bond 0,00 −25,00 0,0023 −0,0010
XS2226898216 / Zhenro Properties Group Ltd 0,00 200,00 0,0023 0,0011
XS1586230309 / Lebanon Government International Bond 0,00 0,00 0,0017 −0,0007
XS1586230481 / Lebanon Government International Bond 0,00 0,00 0,0016 −0,0006
XS2293750670 / Zhenro Properties Group Ltd 0,00 0,00 0,0013 0,0003
XS2099413093 / Zhenro Properties Group Ltd 0,00 0,0011 0,0005
XS2013512608 / Zhenro Properties Group Ltd 0,00 0,0011 0,0005
XS2185842924 / Zhenro Properties Group Ltd. 0,00 0,0011 0,0005
XS0707820659 / Lebanon Government International Bond 0,00 0,00 0,0010 −0,0005
US67117EAC21 / Oi S A - Em Recuperacao Judicial 0,00 0,0009 0,0009
XS2449192942 / Zhenro Properties Group Ltd. 0,00 0,0009 0,0004
XS2279711779 / Zhenro Properties Group Ltd 0,00 −100,00 0,0007 −0,0002
XS1313654623 / Lebanon Government International Bond 0,00 0,0005 −0,0002
CURRENCY CONTRACT - EGP / DFE (000000000) −0,00 −0,0002 −0,0002
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0005 −0,0005
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) −0,01 −0,0041 −0,0042
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) −0,01 −0,0054 −0,0055
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) −0,01 −0,0070 −0,0071
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) −0,08 −0,0622 −0,0623