Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 108 581 533
Aktuella positioner 47
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Northeast Planning Associates, Inc. / Nh / har redovisat 47 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 108 581 533 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Northeast Planning Associates, Inc. / Nh /s största innehav är iShares Silver Trust (US:SLV) , Victory Portfolios II - VictoryShares Short-Term Bond ETF (US:USTB) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF (US:GDX) , and Victory Portfolios II - VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (US:UITB) . Northeast Planning Associates, Inc. / Nh /s nya positioner inkluderar Oracle Corporation (US:ORCL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and .

Northeast Planning Associates, Inc. / Nh / - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,42 13,88 12,7830 1,8659
0,17 7,84 7,2232 1,0607
0,24 12,39 11,4086 0,8779
0,31 6,53 6,0140 0,8662
0,00 0,86 0,7965 0,7965
0,09 3,35 3,0816 0,7965
0,09 3,05 2,8064 0,7038
0,01 2,54 2,3393 0,6052
0,05 2,39 2,2035 0,5071
0,07 3,22 2,9644 0,4865
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,18 9,42 8,6734 −2,6834
0,01 0,50 0,4579 −0,8716
0,22 11,04 10,1700 −0,2874
0,00 0,30 0,2726 −0,0130
0,00 0,30 0,2721 −0,0000
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-12 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SLV / iShares Silver Trust 0,42 −0,29 13,88 5,57 12,7830 1,8659
USTB / Victory Portfolios II - VictoryShares Short-Term Bond ETF 0,24 −2,65 12,39 −2,33 11,4086 0,8779
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,22 −12,41 11,04 −12,32 10,1700 −0,2874
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,18 −39,20 9,42 −31,15 8,6734 −2,6834
UITB / Victory Portfolios II - VictoryShares Core Intermediate Bond ETF 0,17 5,38 7,84 5,69 7,2232 1,0607
FIIG / First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF 0,31 4,17 6,53 5,34 6,0140 0,8662
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,05 −3,34 4,58 −6,30 4,2215 0,1598
VFLO / Victory Portfolios II - VictoryShares Free Cash Flow ETF 0,09 17,90 3,35 21,58 3,0816 0,7965
DBEF / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 0,07 6,75 3,22 7,84 2,9644 0,4865
FTGS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Growth Strength ETF 0,09 4,71 3,05 20,34 2,8064 0,7038
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF 0,05 7,08 2,60 7,30 2,3952 0,3826
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,01 4,07 2,54 21,65 2,3393 0,6052
UEVM / Victory Portfolios II - VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF 0,05 5,87 2,39 17,14 2,2035 0,5071
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,04 1,80 2,33 9,10 2,1434 0,3722
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 0,00 2,23 10,58 2,0503 0,3787
BUFQ / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF 0,07 1,20 2,17 12,53 2,0025 0,3979
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0,07 1,81 2,17 9,05 1,9968 0,3459
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,06 1,24 2,08 6,61 1,9170 0,2959
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,01 3,35 1,93 21,98 1,7791 0,4643
FAB / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund 0,02 1,70 1,72 3,98 1,5880 0,2107
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,00 0,91 10,55 0,8405 0,1547
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,86 0,7965 0,7965
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,02 0,00 0,66 8,67 0,6116 0,1040
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,64 17,78 0,5858 0,1368
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,58 10,46 0,5354 0,0984
AAPL / Apple Inc. 0,00 4,93 0,57 −3,05 0,5270 0,0368
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,01 −1,64 0,54 16,74 0,4949 0,1124
TBIL / The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 3 Month Bill ETF 0,01 −68,94 0,50 −68,96 0,4579 −0,8716
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 0,00 0,45 10,86 0,4139 0,0771
PSLV / Sprott Physical Silver Trust 0,04 0,00 0,45 5,69 0,4109 0,0598
BSMP / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF 0,02 −6,57 0,43 −6,30 0,3973 0,0148
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,01 0,00 0,42 10,58 0,3858 0,0719
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,01 0,00 0,40 2,54 0,3719 0,0451
CDL / Victory Portfolios II - VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF 0,01 −0,86 0,39 −3,51 0,3546 0,0230
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,32 5,92 0,2974 0,0449
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 0,00 0,31 11,51 0,2858 0,0542
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,00 −16,91 0,30 −14,24 0,2726 −0,0130
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −0,54 0,30 −9,79 0,2721 −0,0000
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,26 8,23 0,2430 0,0405
BSMQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF 0,01 13,02 0,26 12,55 0,2403 0,0482
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,26 −4,10 0,2372 0,0143
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,24 8,48 0,2240 0,0373
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,23 0,2080 0,2080
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,22 0,2040 0,2040
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,21 0,1976 0,1976
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 −4,36 0,20 0,00 0,1877 0,0184
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,00 0,20 0,1849 0,1849
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000