Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 327 982 084
Aktuella positioner 137
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Northcape Wealth Management, Llc har redovisat 137 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 327 982 084 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Northcape Wealth Management, Llcs största innehav är SPDR Gold Trust (US:GLD) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) , iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , and iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (US:IQLT) . Northcape Wealth Management, Llcs nya positioner inkluderar Capital One Financial Corporation (US:COF) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VIVA.X) , Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEB) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF (US:VONG) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) .

Northcape Wealth Management, Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 3,19 0,9717 0,7521
0,02 9,02 2,7491 0,5893
0,01 6,00 1,8308 0,4744
0,01 1,18 0,3607 0,3607
0,01 4,85 1,4779 0,2500
0,03 3,49 1,0631 0,1859
0,16 12,95 3,9470 0,1835
0,03 4,58 1,3953 0,1756
0,02 5,43 1,6553 0,1611
0,01 2,51 0,7645 0,1588
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,63 0,1933 −0,5819
0,04 4,12 1,2550 −0,2920
0,04 8,36 2,5488 −0,2906
0,35 17,90 5,4567 −0,2643
0,03 4,58 1,3963 −0,2526
0,07 22,59 6,8886 −0,2333
0,13 14,20 4,3303 −0,2158
0,01 1,74 0,5299 −0,1956
0,02 1,81 0,5511 −0,1424
0,31 9,20 2,8058 −0,1400
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-05 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GLD / SPDR Gold Trust 0,07 −3,23 22,59 2,38 6,8886 −0,2333
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,35 0,88 17,90 0,96 5,4567 −0,2643
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,13 −0,02 14,20 0,82 4,3303 −0,2158
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,16 0,60 12,95 11,01 3,9470 0,1835
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,24 −0,34 10,25 8,53 3,1244 0,0770
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,31 −2,16 9,20 0,82 2,8058 −0,1400
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 1,68 9,02 34,73 2,7491 0,5893
AAPL / Apple Inc. 0,04 2,87 8,36 −4,99 2,5488 −0,2906
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,03 −1,07 7,06 7,04 2,1521 0,0239
WMT / Walmart Inc. 0,07 −2,51 6,70 8,59 2,0436 0,0515
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 −1,85 6,26 2,74 1,9096 −0,0579
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 51,37 6,00 42,85 1,8308 0,4744
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 −2,33 5,60 15,44 1,7079 0,1418
ABT / Abbott Laboratories 0,04 −1,04 5,56 1,46 1,6957 −0,0732
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 −1,08 5,43 17,26 1,6553 0,1611
V / Visa Inc. 0,01 −1,31 5,02 −0,02 1,5313 −0,0899
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 −2,99 4,85 27,42 1,4779 0,2500
GD / General Dynamics Corporation 0,02 1,08 4,65 8,14 1,4174 0,0302
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 1,78 4,58 −10,37 1,3963 −0,2526
EMR / Emerson Electric Co. 0,03 −0,43 4,58 21,09 1,3953 0,1756
RTX / RTX Corporation 0,03 −1,53 4,31 8,54 1,3137 0,0327
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 4,10 4,22 −4,11 1,2861 −0,1336
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 −5,26 4,12 −14,12 1,2550 −0,2920
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,06 −0,52 4,09 11,85 1,2465 0,0668
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,02 −16,16 3,95 −0,78 1,2043 −0,0805
CB / Chubb Limited 0,01 −0,65 3,61 −4,68 1,0996 −0,1216
CL / Colgate-Palmolive Company 0,04 0,02 3,60 −2,97 1,0972 −0,0997
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,05 −0,62 3,59 −2,68 1,0943 −0,0959
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 −0,82 3,53 17,05 1,0763 0,1031
DE / Deere & Company 0,01 −0,52 3,49 7,78 1,0653 0,0191
ANET / Arista Networks Inc 0,03 −2,85 3,49 28,30 1,0631 0,1859
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 1,61 3,48 17,19 1,0599 0,1024
SYK / Stryker Corporation 0,01 −1,82 3,43 4,35 1,0472 −0,0151
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 −2,45 3,23 10,76 0,9853 0,0437
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 184,47 3,19 368,53 0,9717 0,7521
ECL / Ecolab Inc. 0,01 −1,73 3,08 4,44 0,9404 −0,0127
KO / The Coca-Cola Company 0,04 −0,42 3,06 −1,64 0,9331 −0,0709
MCD / McDonald's Corporation 0,01 0,88 2,87 −5,65 0,8762 −0,1067
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,97 2,75 0,99 0,8390 −0,0402
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 89,58 2,60 12,92 0,7940 0,0497
HON / Honeywell International Inc. 0,01 1,41 2,51 11,50 0,7662 0,0390
WWD / Woodward, Inc. 0,01 −0,52 2,51 33,64 0,7645 0,1588
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,01 1,33 2,51 30,25 0,7643 0,1433
AMT / American Tower Corporation 0,01 0,67 2,38 2,28 0,7264 −0,0255
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 1,41 2,33 17,18 0,7094 0,0686
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 0,72 2,32 −3,70 0,7073 −0,0699
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 −0,04 2,15 −11,41 0,6555 −0,1280
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 0,00 2,12 3,68 0,6449 −0,0135
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −0,37 2,09 −1,32 0,6371 −0,0461
MTB / M&T Bank Corporation 0,01 −0,37 2,08 8,13 0,6330 0,0133
MS / Morgan Stanley 0,01 −0,37 2,06 20,29 0,6291 0,0755
ES / Eversource Energy 0,03 4,10 2,06 6,64 0,6274 0,0046
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,01 −0,62 2,06 −11,91 0,6270 −0,1264
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,01 1,15 1,99 −4,60 0,6068 −0,0665
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 0,08 1,98 1,02 0,6048 −0,0290
ACN / Accenture plc 0,01 3,26 1,89 −1,05 0,5751 −0,0404
MDT / Medtronic plc 0,02 −13,29 1,81 −15,88 0,5511 −0,1424
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 12,82 1,76 5,44 0,5380 −0,0019
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,03 2,81 1,76 2,20 0,5378 −0,0193
AXP / American Express Company 0,01 0,00 1,76 18,56 0,5375 0,0576
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 −0,61 1,76 −3,88 0,5369 −0,0541
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 2,80 1,74 −22,70 0,5299 −0,1956
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 −5,67 1,56 −2,44 0,4747 −0,0406
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,02 −6,95 1,39 −9,26 0,4241 −0,0709
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,13 1,34 2,61 0,4079 −0,0127
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 1,18 0,3607 0,3607
HGER / Harbor ETF Trust - Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF 0,05 4,41 1,10 5,48 0,3345 −0,0013
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0,03 −0,13 1,05 11,04 0,3192 0,0151
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,01 8,47 0,3088 0,0077
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,01 0,48 1,00 −12,32 0,3040 −0,0628
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 0,00 0,97 16,59 0,2959 0,0272
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 2,08 0,97 48,77 0,2950 0,0852
IAU / iShares Gold Trust 0,02 0,00 0,96 5,71 0,2935 −0,0002
IGLD / First Trust Exchange-Traded Fund - FT Vest Gold Strategy Target Income ETF 0,04 −3,16 0,93 0,22 0,2841 −0,0158
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 0,88 29,66 0,2693 0,0493
BA / The Boeing Company 0,00 10,61 0,81 35,92 0,2458 0,0543
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,71 0,80 57,68 0,2444 0,0801
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 −6,80 0,79 0,64 0,2418 −0,0123
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,85 0,77 4,61 0,2351 −0,0029
AMGN / Amgen Inc. 0,00 2,34 0,74 −8,38 0,2268 −0,0349
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,02 0,00 0,74 10,30 0,2256 0,0092
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,42 0,74 11,03 0,2242 0,0102
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,00 0,69 10,17 0,2116 0,0084
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 7,97 0,68 −1,58 0,2087 −0,0156
DEM / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 0,01 −0,91 0,65 6,54 0,1991 0,0015
INTC / Intel Corporation 0,03 −3,29 0,65 −4,57 0,1974 −0,0216
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,00 0,64 1,26 0,1958 −0,0091
PFE / Pfizer Inc. 0,03 4,63 0,64 0,00 0,1945 −0,0112
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 −70,07 0,63 −73,64 0,1933 −0,5819
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,61 −6,70 0,1870 −0,0253
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 −0,64 0,61 −24,57 0,1855 −0,0749
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 0,45 0,60 −4,58 0,1842 −0,0202
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 8,38 0,58 38,90 0,1776 0,0421
CVX / Chevron Corporation 0,00 13,52 0,58 −2,70 0,1757 −0,0157
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,57 10,72 0,1733 0,0074
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,56 10,63 0,1715 0,0073
MO / Altria Group, Inc. 0,01 −0,25 0,56 −2,60 0,1712 −0,0148
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,01 0,00 0,53 −21,07 0,1625 −0,0552
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,97 0,51 −3,98 0,1548 −0,0158
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,01 0,00 0,48 8,76 0,1477 0,0039
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 2,13 0,48 1,93 0,1449 −0,0057
VIVA.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,47 0,1427 0,1427
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 5,03 0,47 −3,51 0,1427 −0,0140
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 0,40 0,1212 0,1212
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 −4,12 0,40 −9,59 0,1209 −0,0207
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 6,61 0,39 12,10 0,1187 0,0065
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,01 −1,58 0,38 −1,55 0,1162 −0,0090
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 0,00 0,36 12,77 0,1106 0,0068
AFL / Aflac Incorporated 0,00 −9,55 0,36 −14,18 0,1090 −0,0255
TDIV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund 0,00 −11,38 0,35 8,64 0,1074 0,0027
C / Citigroup Inc. Put 0,00 −99,00 0,34 20,14 0,1038 0,0122
MMM / 3M Company 0,00 −0,41 0,34 3,38 0,1025 −0,0026
PSX / Phillips 66 0,00 13,41 0,33 9,57 0,1015 0,0035
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 35,81 0,33 51,83 0,1011 0,0305
NFG / National Fuel Gas Company 0,00 0,00 0,32 6,69 0,0975 0,0010
SYY / Sysco Corporation 0,00 −1,27 0,32 −0,62 0,0972 −0,0060
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,00 0,32 −5,93 0,0968 −0,0120
BAC / Bank of America Corporation 0,01 −2,21 0,31 10,99 0,0956 0,0043
WELL / Welltower Inc. 0,00 −6,26 0,30 −5,97 0,0912 −0,0114
LIN / Linde plc 0,00 0,00 0,29 0,69 0,0895 −0,0045
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 0,00 0,29 −4,98 0,0873 −0,0102
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 −5,06 0,27 −9,63 0,0830 −0,0142
HSY / The Hershey Company 0,00 0,00 0,27 −3,21 0,0829 −0,0075
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 −20,39 0,27 −25,63 0,0816 −0,0345
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,27 28,50 0,0814 0,0144
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 2,40 0,26 9,58 0,0802 0,0026
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,26 0,0786 0,0786
CLX / The Clorox Company 0,00 6,74 0,25 −13,10 0,0771 −0,0167
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,24 −4,74 0,0735 −0,0083
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,24 0,0718 0,0718
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 −43,82 0,23 −48,31 0,0703 −0,0735
MUSA / Murphy USA Inc. 0,00 0,00 0,22 −13,57 0,0682 −0,0152
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 −1,61 0,22 −5,53 0,0679 −0,0080
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 −3,17 0,22 −3,93 0,0672 −0,0070
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,21 0,0647 0,0647
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,01 0,00 0,21 −2,35 0,0636 −0,0054
O / Realty Income Corporation 0,00 −1,41 0,20 −1,95 0,0613 −0,0050
KMI / Kinder Morgan, Inc. Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0175
DFS / Discover Financial Services 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MTB / M&T Bank Corporation Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0115