Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 364 521 806
Aktuella positioner 340
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

North Star Asset Management Inc har redovisat 340 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 364 521 806 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). North Star Asset Management Incs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) . North Star Asset Management Incs nya positioner inkluderar Cadence Design Systems, Inc. (US:CDNS) , First Advantage Corporation (US:FA) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Tetra Tech, Inc. (US:TTEK) .

North Star Asset Management Inc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,12 32,91 1,3919 0,4724
0,01 3,84 0,1624 0,1624
0,11 1,84 0,0777 0,0777
0,06 15,61 0,3870 0,0506
0,01 1,08 0,0458 0,0458
0,01 2,55 0,0632 0,0424
0,00 1,14 0,0484 0,0194
0,01 1,29 0,0544 0,0184
0,01 0,41 0,0175 0,0175
0,01 0,37 0,0158 0,0158
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,37 76,83 1,9050 −1,7651
0,29 50,82 1,2601 −1,6708
2,66 63,49 1,5743 −1,2834
0,15 51,49 1,2768 −1,0608
0,61 50,63 1,2553 −1,0513
0,66 30,29 0,7511 −0,9160
0,75 54,61 1,3540 −0,9071
0,31 41,50 1,0289 −0,8382
0,18 55,64 1,3795 −0,8301
0,16 30,15 0,7475 −0,7946
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-12 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,16 1,82 79,14 34,91 1,9622 −0,7141
AAPL / Apple Inc. 0,37 3,41 76,83 −4,49 1,9050 −1,7651
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 2,66 −8,41 63,49 1,37 1,5743 −1,2834
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,18 3,89 55,64 14,88 1,3795 −0,8301
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,75 −0,32 54,61 10,19 1,3540 −0,9071
V / Visa Inc. 0,15 −0,80 51,49 0,50 1,2768 −1,0608
FI / Fiserv, Inc. 0,29 1,33 50,82 −20,89 1,2601 −1,6708
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,61 1,02 50,63 0,14 1,2553 −1,0513
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,22 2,81 48,57 18,55 1,2042 −0,6648
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,50 −0,44 45,69 16,04 1,1328 −0,6635
ABT / Abbott Laboratories 0,31 −1,10 41,50 1,40 1,0289 −0,8382
GOOG / Alphabet Inc. 0,23 −0,91 41,24 12,51 1,0226 −0,6498
SYK / Stryker Corporation 0,10 0,23 39,47 6,52 0,9787 −0,7119
INTU / Intuit Inc. 0,05 −1,76 38,99 26,03 0,9668 −0,4448
ADBE / Adobe Inc. 0,09 2,76 36,20 3,66 0,8975 −0,6957
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,12 0,88 34,16 25,42 0,8470 −0,3956
AVGO / Broadcom Inc. 0,12 −0,81 32,91 63,30 1,3919 0,4724
AME / AMETEK, Inc. 0,18 0,80 32,23 5,97 0,7992 −0,5886
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,40 0,54 31,92 −5,35 0,7916 −0,7473
NVDA / NVIDIA Corporation 0,20 −2,80 31,89 41,70 0,7906 −0,2361
SNPS / Synopsys, Inc. 0,06 1,91 31,49 21,84 0,7808 −0,3984
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,66 −1,20 30,29 −17,09 0,7511 −0,9160
ABBV / AbbVie Inc. 0,16 0,68 30,15 −10,80 0,7475 −0,7946
EFX / Equifax Inc. 0,11 0,54 29,44 7,07 0,7299 −0,5244
EVTC / EVERTEC, Inc. 0,81 −0,28 29,33 −2,24 0,7272 −0,6415
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 2,39 27,75 23,83 0,6881 −0,3344
MENASHA CORP / (FJG456208) 0,00 27,15 0,0000
ADI / Analog Devices, Inc. 0,11 0,73 27,10 18,89 0,6719 −0,3680
PTC / PTC Inc. 0,16 3,77 26,95 15,42 0,6681 −0,3970
APH / Amphenol Corporation 0,27 −0,41 26,19 49,95 0,6493 −0,1475
GPN / Global Payments Inc. 0,31 7,39 25,02 −12,22 0,6204 −0,6801
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,06 6,74 24,56 −13,02 0,6089 −0,6793
SCHWAB TOTAL STOCK MKT-SEL / MFD (808509756) 0,23 24,49 0,0000
MA / Mastercard Incorporated 0,04 1,52 24,29 4,08 0,6024 −0,4626
DHR / Danaher Corporation 0,12 3,67 23,22 −0,11 0,5758 −0,4849
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,08 1,88 22,36 20,41 0,5545 −0,2929
ECL / Ecolab Inc. 0,08 0,40 21,51 6,70 0,5334 −0,3864
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,10 −0,06 20,09 17,03 0,4980 −0,2850
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,09 −3,83 19,95 −8,52 0,4947 −0,5003
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 −4,58 19,45 −0,12 0,4822 −0,4062
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,24 −0,17 19,23 −10,43 0,4767 −0,5026
AES / The AES Corporation 1,73 8,02 18,21 −8,50 0,4516 −0,4566
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,05 −1,17 17,40 27,06 0,4313 −0,1933
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,23 1,92 17,03 16,09 0,4223 −0,2471
HOLX / Hologic, Inc. 0,26 2,56 17,01 8,19 0,4217 −0,2955
DIS / The Walt Disney Company 0,14 4,68 16,92 31,52 0,4194 −0,1674
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,03 4,09 16,83 0,08 0,4174 −0,3501
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,21 −2,35 16,74 6,45 0,4150 −0,3024
MBWM / Mercantile Bank Corporation 0,36 −0,78 16,55 6,00 0,4103 −0,3019
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,74 −3,70 16,28 7,59 0,4037 −0,2867
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,17 −4,47 16,08 0,34 0,3987 −0,3325
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,03 0,91 16,05 2,89 0,3980 −0,3137
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,03 −2,91 15,65 40,26 0,3879 −0,1210
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,22 0,26 15,63 −1,33 0,3876 −0,3352
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,06 112,34 15,61 111,70 0,3870 0,0506
PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. 0,19 −1,63 15,57 −8,63 0,3860 −0,3914
RPM / RPM International Inc. 0,14 −0,60 14,93 −5,62 0,3703 −0,3517
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,26 −16,48 14,38 −11,25 0,3565 −0,3827
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,11 −1,55 14,11 −10,76 0,3498 −0,3715
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,09 −13,72 13,41 19,16 0,3324 −0,1809
GOOGL / Alphabet Inc. 0,08 2,44 13,30 16,74 0,3299 −0,1900
CRM / Salesforce, Inc. 0,05 15,10 13,19 16,96 0,3271 −0,1875
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,08 3,66 12,54 20,10 0,3109 −0,1655
ILMN / Illumina, Inc. 0,13 16,51 12,48 40,11 0,3094 −0,0970
LLY / Eli Lilly and Company 0,02 −2,96 12,17 −8,41 0,3017 −0,3044
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,02 2,04 12,16 11,96 0,3015 −0,1940
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,49 −1,97 11,92 8,51 0,2955 −0,2056
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 −2,95 11,83 24,28 0,2934 −0,1410
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,05 1,49 11,70 7,49 0,2901 −0,2065
ZS / Zscaler, Inc. 0,04 −0,77 11,64 57,00 0,2887 −0,0497
DDOG / Datadog, Inc. 0,09 15,35 11,46 56,18 0,2841 −0,0506
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,45 −1,93 11,33 5,90 0,2809 −0,2072
RGEN / Repligen Corporation 0,09 −2,44 10,90 −4,64 0,2702 −0,2511
PM / Philip Morris International Inc. 0,06 0,04 10,53 14,79 0,2610 −0,1574
SYY / Sysco Corporation 0,14 −2,51 10,51 −1,60 0,2607 −0,2268
BALL / Ball Corporation 0,19 −3,23 10,45 4,24 0,2591 −0,1983
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,36 −1,06 10,18 5,93 0,2525 −0,1862
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,32 −2,02 9,70 7,11 0,2405 −0,1726
PEP / PepsiCo, Inc. 0,07 4,20 9,07 −8,25 0,2249 −0,2261
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 11,54 8,80 −33,56 0,2182 −0,3862
ABNB / Airbnb, Inc. 0,07 8,03 8,70 19,67 0,2157 −0,1160
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,10 −8,64 8,18 −9,48 0,2027 −0,2094
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,19 −8,81 7,99 −4,69 0,1982 −0,1844
UNP / Union Pacific Corporation 0,03 −2,49 7,98 −5,03 0,1979 −0,1856
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 0,27 7,88 10,84 0,3330 0,0089
US9229087104 / VANGUARD 500 INDEX FUND VANGUARD 500 INDEX ADM 0,01 −7,09 7,70 2,75 0,1909 −0,1510
FAST / Fastenal Company 0,15 100,00 6,46 8,32 0,1601 −0,1119
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,13 −1,33 6,44 7,82 0,1596 −0,1128
NKE / NIKE, Inc. 0,09 6,28 6,16 18,94 0,1528 −0,0836
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,09 0,27 6,16 11,11 0,1528 −0,1002
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,14 57,27 5,67 74,88 0,1405 −0,0073
NIC / Nicolet Bankshares, Inc. 0,05 0,00 5,66 13,32 0,1403 −0,0875
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 4,37 5,29 25,15 0,1312 −0,0617
CALX / Calix, Inc. 0,10 1,24 5,13 51,94 0,1273 −0,0269
ORCL / Oracle Corporation 0,02 5,59 4,77 65,13 0,1183 −0,0135
FDX / FedEx Corporation 0,02 −25,28 4,76 −30,32 0,1180 −0,1937
GLD / SPDR Gold Trust 0,02 −22,88 4,73 −18,41 0,1174 −0,1474
VERX / Vertex, Inc. 0,13 14,37 4,66 15,42 0,1156 −0,0687
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,06 17,60 4,37 26,89 0,1085 −0,0488
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 4,22 4,22 −4,01 0,1046 −0,0959
AFL / Aflac Incorporated 0,04 −0,93 4,21 −6,03 0,1043 −0,0999
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,03 2,22 4,17 5,97 0,1034 −0,0761
MAR / Marriott International, Inc. 0,01 −0,03 4,08 14,64 0,1012 −0,0612
BA / The Boeing Company 0,02 −1,67 3,97 20,79 0,0984 −0,0515
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,07 −1,78 3,97 9,25 0,0984 −0,0673
AVTR / Avantor, Inc. 0,29 12,74 3,89 −6,39 0,0966 −0,0932
VZ / Verizon Communications Inc. 0,09 −12,01 3,84 −16,06 0,0953 −0,1136
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 3,84 0,1624 0,1624
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 −0,12 3,72 10,33 0,0922 −0,0616
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,04 1,42 3,51 −7,96 0,1486 −0,0256
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 3,29 8,88 0,0815 −0,0562
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,12 −3,46 3,26 0,49 0,0807 −0,0671
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,05 9,66 3,25 23,27 0,0805 −0,0397
JBL / Jabil Inc. 0,01 −0,67 3,22 59,20 0,0798 −0,0124
VTSAX / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral 0,02 0,00 3,16 10,64 0,1337 0,0034
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 14,35 3,06 5,00 0,0760 −0,0572
AMGN / Amgen Inc. 0,01 8,96 3,03 −2,36 0,0750 −0,0663
AEPFX / Europacific Growth Fund - EuroPacific Growth Fund, Class F-2 0,05 −1,78 2,98 8,14 0,0738 −0,0518
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 3,23 2,93 −6,43 0,0726 −0,0701
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 19,45 2,86 18,71 0,0710 −0,0390
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,03 −25,50 2,77 −24,38 0,0688 −0,0986
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 −0,62 2,74 17,48 0,0680 −0,0385
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,03 −5,37 2,74 −17,38 0,0680 −0,0834
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,06 6,64 2,72 15,78 0,0675 −0,0398
ASB / Associated Banc-Corp 0,11 −0,32 2,69 7,90 0,0667 −0,0470
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 0,27 2,62 −6,29 0,0651 −0,0627
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 4,49 2,60 4,54 0,0645 −0,0490
BTO / John Hancock Financial Opportunities Fund 0,07 −1,03 2,56 2,77 0,0635 −0,0502
TBGVX / Tweedy Browne Fund Inc - Tweedy Browne International Value Fd USD 0,09 −4,10 2,56 3,98 0,0635 −0,0489
RMD / ResMed Inc. 0,01 384,37 2,55 459,21 0,0632 0,0424
EXEL / Exelixis, Inc. 0,06 28,43 2,52 53,35 0,0625 −0,0125
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,02 −1,55 2,43 1,76 0,0602 −0,0486
GE / General Electric Company 0,01 −1,25 2,39 26,99 0,0593 −0,0266
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 15,52 2,37 5,34 0,0587 −0,0438
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,02 2,59 2,25 −5,81 0,0559 −0,0533
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 2,17 10,50 0,0538 −0,0358
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 1,38 2,16 20,16 0,0537 −0,0285
CVX / Chevron Corporation 0,01 8,75 2,15 −6,94 0,0532 −0,0520
MO / Altria Group, Inc. 0,04 10,39 2,15 7,84 0,0532 −0,0376
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,00 2,09 5,30 0,0517 −0,0386
ANSS / ANSYS, Inc. 0,01 −2,13 2,05 8,64 0,0508 −0,0353
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,53 2,03 30,21 0,0503 −0,0208
KO / The Coca-Cola Company 0,03 3,04 2,00 1,79 0,0495 −0,0400
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 −0,20 1,99 2,11 0,0493 −0,0395
PEO / Adams Natural Resources Fund, Inc. 0,09 −16,64 1,95 −21,90 0,0483 −0,0655
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 0,00 1,94 7,00 0,0481 −0,0347
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,03 6,80 1,91 6,18 0,0473 −0,0347
MCD / McDonald's Corporation 0,01 12,29 1,88 5,03 0,0466 −0,0350
FA / First Advantage Corporation 0,11 1,84 0,0777 0,0777
WAT / Waters Corporation 0,01 0,00 1,81 −5,30 0,0448 −0,0422
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 0,00 1,74 0,93 0,0433 −0,0356
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 11,97 1,73 37,33 0,0429 −0,0146
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,03 0,34 1,64 6,62 0,0408 −0,0296
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,03 13,80 1,63 27,66 0,0405 −0,0179
AMCR / Amcor plc 0,17 −0,12 1,55 −5,38 0,0655 −0,0092
VWELX / Vanguard Wellington Fund - Vanguard Wellington Fund Investor Shares 0,02 0,00 1,54 7,95 0,0381 −0,0268
OSK / Oshkosh Corporation 0,01 −28,18 1,52 −13,33 0,0376 −0,0422
CME / CME Group Inc. 0,01 −2,60 1,50 1,21 0,0372 −0,0304
NAVI / Navient Corporation 0,10 −8,72 1,48 1,86 0,0366 −0,0295
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 −0,28 1,40 21,32 0,0347 −0,0180
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 65,82 1,39 99,00 0,0345 0,0026
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,02 0,00 1,34 1,98 0,0333 −0,0268
PFE / Pfizer Inc. 0,06 −9,10 1,34 −13,03 0,0333 −0,0371
WMT / Walmart Inc. 0,01 9,27 1,34 21,70 0,0331 −0,0170
MMM / 3M Company 0,01 −3,47 1,31 0,08 0,0325 −0,0273
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 1,02 1,29 63,20 0,0544 0,0184
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 2,99 1,26 19,00 0,0312 −0,0171
PRUIX / T. Rowe Price Index Trust Inc - T. Rowe Price Equity Index 500 Fund I Class 0,01 0,00 1,23 10,61 0,0305 −0,0203
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,01 0,45 1,22 −5,42 0,0303 −0,0287
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,01 45,58 1,19 61,14 0,0294 −0,0042
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 14,77 1,15 28,19 0,0284 −0,0124
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 3,89 1,14 80,28 0,0484 0,0194
CMCSA / Comcast Corporation 0,03 8,90 1,11 5,32 0,0275 −0,0205
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 15,80 1,09 12,38 0,0270 −0,0172
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 1,08 0,0458 0,0458
VSMAX / Vanguard Index Funds - Vanguard Small Cap Index Fund Admiral 0,01 2,83 1,07 9,93 0,0267 −0,0180
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 52,01 1,07 50,56 0,0266 −0,0059
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,01 10,27 1,01 −1,46 0,0252 −0,0218
SWPPX / Schwab Capital Trust - Schwab S&P 500 Index Fund 0,01 −0,86 1,00 9,90 0,0248 −0,0167
VIMAX / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Class 0,00 0,00 1,00 8,38 0,0247 −0,0173
INCY / Incyte Corporation 0,01 26,43 0,98 42,21 0,0242 −0,0071
RTX / RTX Corporation 0,01 4,02 0,97 14,73 0,0240 −0,0145
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 0,00 0,96 13,66 0,0238 −0,0147
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 1,63 0,95 −10,39 0,0235 −0,0248
OLED / Universal Display Corporation 0,01 17,87 0,92 30,48 0,0227 −0,0093
BMO / Bank of Montreal 0,01 0,00 0,90 15,90 0,0224 −0,0132
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −2,05 0,89 15,39 0,0221 −0,0132
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 −0,29 0,89 7,80 0,0220 −0,0155
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 0,00 0,87 23,40 0,0216 −0,0106
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 −12,05 0,86 −7,20 0,0214 −0,0211
INTC / Intel Corporation 0,04 2,24 0,86 0,94 0,0213 −0,0176
VIGRX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Growth Index Fund 0,00 −7,42 0,86 9,43 0,0213 −0,0145
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 −14,52 0,84 −21,55 0,0209 −0,0281
LIN / Linde plc 0,00 1,46 0,81 2,26 0,0202 −0,0161
VLTO / Veralto Corporation 0,01 −4,40 0,80 −0,99 0,0198 −0,0170
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 27,43 0,78 25,12 0,0194 −0,0091
JANUS HENDERSON FORTY FUND CLA / MFD (47103A625) 0,01 0,76 0,0000
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 −55,84 0,75 −45,99 0,0187 −0,0450
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 26,72 0,73 37,59 0,0182 −0,0061
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,73 −8,77 0,0181 −0,0184
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 0,72 0,0000
USB / U.S. Bancorp 0,02 −2,08 0,72 4,93 0,0180 −0,0135
FXAIX / Fidelity Concord Street Trust - Fidelity 500 Index Fund 0,00 0,00 0,72 10,68 0,0302 0,0007
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF 0,01 0,00 0,71 4,40 0,0177 −0,0135
ACN / Accenture plc 0,00 14,45 0,71 9,74 0,0176 −0,0119
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,03 4,59 0,70 −0,85 0,0173 −0,0148
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,00 0,66 −10,42 0,0164 −0,0173
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 112,20 0,66 135,13 0,0163 0,0035
IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. 0,02 22,04 0,66 60,00 0,0278 0,0090
TRBCX / T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund Inc - T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund 0,00 0,00 0,66 18,66 0,0163 −0,0089
DOV / Dover Corporation 0,00 0,83 0,65 5,20 0,0161 −0,0120
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 3,81 0,64 −0,77 0,0159 −0,0136
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 5,62 0,64 0,95 0,0158 −0,0130
PHO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF 0,01 0,00 0,63 8,45 0,0156 −0,0109
VINIX / Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard Institutional Index Institutional Class 0,00 −3,92 0,62 6,19 0,0153 −0,0112
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −62,82 0,61 −54,43 0,0257 −0,0351
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 2,91 0,61 35,35 0,0150 −0,0054
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,01 −1,81 0,59 4,76 0,0147 −0,0112
C / Citigroup Inc. 0,01 42,65 0,59 70,85 0,0145 −0,0011
MGEE / MGE Energy, Inc. 0,01 120,59 0,55 109,89 0,0137 0,0017
KBE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Bank ETF 0,01 0,00 0,54 5,43 0,0135 −0,0101
BAC / Bank of America Corporation 0,01 18,19 0,52 33,85 0,0130 −0,0048
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 14,16 0,51 −13,36 0,0125 −0,0141
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,00 0,50 27,55 0,0124 −0,0055
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,02 −5,82 0,49 9,84 0,0122 −0,0082
BRC / Brady Corporation 0,01 0,00 0,49 −3,74 0,0121 −0,0111
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 −0,92 0,48 8,35 0,0119 −0,0083
TXG / 10x Genomics, Inc. 0,04 −13,65 0,48 14,46 0,0201 0,0012
TOTAL MARKETS EQUITY POOL / MFD (808516702) 0,01 0,47 0,0000
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 −8,52 0,47 −1,05 0,0117 −0,0100
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,01 0,00 0,47 31,65 0,0117 −0,0047
WY / Weyerhaeuser Company 0,02 −11,54 0,46 −22,43 0,0114 −0,0157
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,01 0,00 0,46 3,39 0,0113 −0,0088
T / AT&T Inc. 0,02 −15,48 0,45 −13,58 0,0112 −0,0127
QRVO / Qorvo, Inc. 0,01 −0,47 0,45 16,75 0,0111 −0,0064
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 0,28 0,44 34,65 0,0110 −0,0040
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 −0,90 0,44 15,22 0,0109 −0,0065
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,43 6,20 0,0106 −0,0078
CTAS / Cintas Corporation 0,00 −2,54 0,43 5,69 0,0106 −0,0079
HES / Hess Corporation 0,00 0,00 0,43 −13,24 0,0106 −0,0119
F / Ford Motor Company 0,04 99,28 0,43 116,24 0,0106 0,0015
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,43 20,74 0,0106 −0,0055
COP / ConocoPhillips 0,00 1,87 0,42 −12,97 0,0103 −0,0115
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 110,36 0,42 106,47 0,0103 0,0011
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,01 0,41 0,0175 0,0175
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,00 0,41 −6,58 0,0102 −0,0099
KHC / The Kraft Heinz Company 0,02 −0,70 0,41 −15,80 0,0101 −0,0119
MDT / Medtronic plc 0,00 −6,41 0,40 −9,21 0,0100 −0,0103
AMER / Emles Trust - Emles Made in America ETF 0,01 0,57 0,40 13,31 0,0099 −0,0062
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,39 0,0096 0,0096
MTG / MGIC Investment Corporation 0,01 0,37 0,0158 0,0158
GIS / General Mills, Inc. 0,01 27,60 0,37 10,51 0,0091 −0,0061
GAFFX / Growth Fund Of America - Growth Fund of America - Class F-3 0,00 0,00 0,37 17,95 0,0091 −0,0051
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,01 −15,59 0,37 −46,03 0,0091 −0,0220
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,37 9,91 0,0091 −0,0061
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 17,14 0,36 22,71 0,0090 −0,0045
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,00 0,36 59,82 0,0089 −0,0013
US3162001040 / Fidelity Growth Company Fund 0,01 0,00 0,36 18,73 0,0088 −0,0048
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,01 0,00 0,35 23,94 0,0087 −0,0042
153501101 / Central Fund of Canada Ltd. 0,01 0,00 0,35 6,13 0,0086 −0,0063
BAOB / The Baraboo Bancorporation, Inc. 0,08 0,00 0,34 2,74 0,0084 −0,0066
US9229086940 / Vanguard Extended Market Index Admiral Shares 0,00 0,00 0,33 11,71 0,0083 −0,0054
FUNDAMENTAL INVESTORS / MFD (360802102) 0,00 0,33 0,0000
WAEMX / Wasatch Funds Trust - Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund Investor Class 0,04 0,00 0,33 5,71 0,0083 −0,0061
GLAXO SMITHKLINE ADR / (37733W104) 0,01 0,33 0,0000
DE / Deere & Company 0,00 31,02 0,33 41,74 0,0081 −0,0024
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,33 −19,51 0,0081 −0,0104
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,32 0,0136 0,0136
US8085098304 / Schwab International Index Fund 0,01 0,00 0,32 11,85 0,0080 −0,0052
ENB / Enbridge Inc. 0,01 0,00 0,31 2,28 0,0078 −0,0062
MASI / Masimo Corporation 0,00 −2,62 0,31 −1,89 0,0078 −0,0068
FTV / Fortive Corporation 0,01 0,00 0,31 −28,70 0,0076 −0,0121
IIF / Morgan Stanley India Investment Fund, Inc. 0,01 −0,64 0,31 14,66 0,0076 −0,0046
VTMFX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Tax-Managed Fund Balanced Fund 0,01 0,00 0,31 5,17 0,0076 −0,0057
AKRO / Akero Therapeutics, Inc. 0,01 0,30 0,0129 0,0129
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,30 0,0127 0,0127
AXP / American Express Company 0,00 −29,55 0,30 −16,53 0,0126 −0,0037
MS / Morgan Stanley 0,00 2,43 0,30 23,85 0,0074 −0,0036
WGROX / Wasatch Funds Trust - Wasatch Core Growth Fund 0,00 0,00 0,30 5,71 0,0074 −0,0055
FCNTX / Fidelity Contrafund - Fidelity Contra Fund 0,01 5,49 0,29 23,21 0,0073 −0,0036
WHR / Whirlpool Corporation 0,00 0,00 0,29 12,79 0,0072 −0,0046
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,08 0,29 −3,33 0,0072 −0,0065
BROS / Dutch Bros Inc. 0,00 0,29 0,0121 0,0121
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,00 0,28 0,0071 0,0071
AGTHX / Growth Fund Of America - American Funds Growth Fund of America Class A 0,00 0,00 0,28 17,80 0,0069 −0,0039
IYY / iShares Trust - iShares Dow Jones U.S. ETF 0,00 0,00 0,27 11,07 0,0067 −0,0044
SO / The Southern Company 0,00 4,64 0,27 4,63 0,0067 −0,0051
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 31,34 0,27 29,67 0,0067 −0,0028
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,00 0,27 14,10 0,0066 −0,0041
PSX / Phillips 66 0,00 0,00 0,27 −3,27 0,0066 −0,0060
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 0,00 0,27 10,88 0,0066 −0,0043
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −7,87 0,26 25,71 0,0066 −0,0030
ETHE / Grayscale Ethereum Trust 0,01 0,00 0,26 37,43 0,0064 −0,0022
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 0,26 0,0108 0,0108
VWILX / Vanguard World Fund - Vanguard International Growth Fund Admiral Class 0,00 −3,49 0,25 10,43 0,0108 0,0003
AVNS / Avanos Medical, Inc. 0,02 −1,27 0,25 −15,77 0,0062 −0,0074
HAINX / Harbor Funds - Harbor International Fund Institutional Class 0,00 0,00 0,25 11,06 0,0062 −0,0041
AKRE FOCUS FD / MFD (742935117) 0,00 0,25 0,0000
WM / Waste Management, Inc. 0,00 −2,27 0,25 −3,54 0,0061 −0,0055
PUTNAM GROWTH OPPTY CL A / MFD (746802800) 0,00 0,25 0,0000
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 5,19 0,25 17,22 0,0061 −0,0035
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,24 −1,23 0,0060 −0,0051
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,09 0,24 −5,14 0,0060 −0,0056
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 13,71 0,24 11,11 0,0060 −0,0039
AGM / Federal Agricultural Mortgage Corporation 0,00 0,24 0,0100 0,0100
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,00 0,00 0,24 −1,67 0,0058 −0,0051
TOST / Toast, Inc. 0,01 −17,45 0,23 10,38 0,0058 −0,0039
OPRA / Opera Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,23 0,0097 0,0097
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,00 0,23 −0,87 0,0056 −0,0048
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 0,00 0,23 4,63 0,0056 −0,0042
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 4,88 0,22 −0,88 0,0056 −0,0047
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,36 0,22 −2,22 0,0055 −0,0048
PRGFX / T. Rowe Price Growth Stock Fund Inc - T. Rowe Price Growth Stock Fund 0,00 0,22 0,0055 0,0055
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0,00 0,22 0,0093 0,0093
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 −0,57 0,22 −8,79 0,0054 −0,0055
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 0,22 0,0092 0,0092
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 0,21 0,0053 0,0053
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 0,21 0,0053 0,0053
SRE / Sempra 0,00 0,21 0,0053 0,0053
CI / The Cigna Group 0,00 4,93 0,21 5,00 0,0052 −0,0039
UI / Ubiquiti Inc. 0,00 0,21 0,0051 0,0051
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,00 0,20 0,0086 0,0086
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,20 0,0050 0,0050
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,20 0,0085 0,0085
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 −8,34 0,20 −15,55 0,0050 −0,0059
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,20 0,0085 0,0085
KVYO / Klaviyo, Inc. 0,01 0,20 0,0085 0,0085
RVT / Royce Small-Cap Trust, Inc. 0,01 0,00 0,20 5,88 0,0049 −0,0036
KAUFMAN FUND / MFD (486250103) 0,02 0,13 0,0000
BAIRD SHORT-TERM MUNI BOND / MFD (057071631) 0,01 0,11 0,0000
NUVEEN WI MUNICIPAL BD / BMD (67065R721) 0,01 0,10 0,0000
ATYR / aTyr Pharma, Inc. 0,02 0,09 0,0036 0,0036
WASATCH MICRO CAP VALUE FD / MFD (936793504) 0,02 0,08 0,0000
FKGRX / Franklin Custodian Funds - Franklin Growth Fund Class A1 0,03 0,00 0,07 1,54 0,0017 −0,0013
CIM / Chimera Investment Corporation 0,01 0,00 0,06 0,00 0,0016 −0,0013
ATNM / Actinium Pharmaceuticals, Inc. 0,02 100,00 0,03 75,00 0,0007 −0,0000
LXRX / Lexicon Pharmaceuticals, Inc. 0,01 0,00 0,01 100,00 0,0003 0,0000
RMSL / REMSleep Holdings, Inc. 0,32 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
SHWZ / Medicine Man Technologies, Inc. 0,28 0,00 0,00 −100,00 0,0000 −0,0000
IPDQF / ImpediMed Limited 0,02 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MJMJ / The MaryJane Group, Inc. 2,65 0,00 0,00 0,0000 0,0000
EQUATORIALE HOLDINGS PTE / (202215044) 0,02 0,00 0,0000
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SWIBER HOLDINGS LTD / (Y8318F125) 0,02 0,00 0,0000
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JPUS / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IINN / Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0003
DFS / Discover Financial Services 0,00 −100,00 0,00 0,0000
89342J108 / Trans-Pacific Aerospace Company, Inc. 0,20 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SCUS / Schwab Strategic Trust - Schwab Ultra-Short Income ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PRA / ProAssurance Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000