Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 532 410 614
Aktuella positioner 9
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ETFCX - North Square Tactical Growth Fund Class C har redovisat 9 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 532 410 614 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ETFCX - North Square Tactical Growth Fund Class Cs största innehav är First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) . ETFCX - North Square Tactical Growth Fund Class Cs nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

ETFCX - North Square Tactical Growth Fund Class C - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
88,02 16,5451 11,0556
0,42 49,81 9,3621 4,4327
0,72 42,51 7,9904 1,9257
0,40 20,19 3,7960 0,8726
0,13 76,29 14,3406 0,1431
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −5,8278
0,15 79,46 14,9369 −0,8767
0,19 80,27 15,0882 −0,3995
0,35 60,76 11,4208 −0,2360
0,69 35,11 6,5991 −0,0366
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 88,02 195,99 16,5451 11,0556
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,19 −6,04 80,27 −4,33 15,0882 −0,3995
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,15 −9,19 79,46 −7,24 14,9369 −0,8767
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,13 0,00 76,29 −0,81 14,3406 0,1431
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,35 0,00 60,76 −3,78 11,4208 −0,2360
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,42 85,88 49,81 86,52 9,3621 4,4327
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0,72 14,91 42,51 29,39 7,9904 1,9257
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,69 0,00 35,11 −2,34 6,5991 −0,0366
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,40 0,00 20,19 27,52 3,7960 0,8726
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −5,8278