Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 50 615 480
Aktuella positioner 3
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ETFWX - North Square Tactical Defensive Fund Class I har redovisat 3 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 50 615 480 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ETFWX - North Square Tactical Defensive Fund Class Is största innehav är First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (US:SPSM) . ETFWX - North Square Tactical Defensive Fund Class Is nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

ETFWX - North Square Tactical Defensive Fund Class I - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 13,03 25,7172 25,7172
0,03 13,44 26,5453 3,3629
24,15 47,6711 0,1057
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −27,2771
0,00 0,00 −3,2547
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 24,15 −5,57 47,6711 0,1057
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,03 −6,16 13,44 2,27 26,5453 3,3629
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 13,03 25,7172 25,7172
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −27,2771
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,2547