Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 314 935 687 |
| Aktuella positioner | 59 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
ORDNX - NORTH SQUARE OAK RIDGE DIVIDEND GROWTH FUND CLASS I har redovisat 59 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 314 935 687 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ORDNX - NORTH SQUARE OAK RIDGE DIVIDEND GROWTH FUND CLASS Is största innehav är Charles Schwab Corp/The (US:US808513BD67) , First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Wells Fargo Bk N Bond (US:US949746RN35) , TRUIST FINANCIAL CORP 4.95%/VAR PERP (US:US89832QAE98) , and CMS ENERGY CORP 4.75/VAR 06/01/2050 (US:US125896BU39) . ORDNX - NORTH SQUARE OAK RIDGE DIVIDEND GROWTH FUND CLASS Is nya positioner inkluderar Charles Schwab Corp/The (US:US808513BD67) , First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Wells Fargo Bk N Bond (US:US949746RN35) , TRUIST FINANCIAL CORP 4.95%/VAR PERP (US:US89832QAE98) , and CMS ENERGY CORP 4.75/VAR 06/01/2050 (US:US125896BU39) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 12,43 | 3,8818 | 3,4792 | ||
| 10,86 | 3,3914 | 3,3914 | ||
| 9,29 | 2,9006 | 2,9006 | ||
| 8,04 | 2,5098 | 2,5098 | ||
| 11,00 | 3,4354 | 1,6171 | ||
| 5,17 | 1,6134 | 1,6134 | ||
| 5,09 | 1,5900 | 1,5900 | ||
| 13,00 | 4,0595 | 1,5103 | ||
| 8,02 | 2,5031 | 0,6756 | ||
| 9,96 | 3,1101 | 0,6142 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 9,00 | 2,8110 | −0,4563 | ||
| 8,22 | 2,5671 | −0,4475 | ||
| 8,61 | 2,6880 | −0,4346 | ||
| 8,29 | 2,5887 | −0,4276 | ||
| 7,93 | 2,4760 | −0,4270 | ||
| 7,69 | 2,4020 | −0,4114 | ||
| 6,86 | 2,1434 | −0,4075 | ||
| 7,49 | 2,3386 | −0,3980 | ||
| 6,24 | 1,9481 | −0,3922 | ||
| 7,80 | 2,4359 | −0,3744 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
