Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 13 429 483 |
| Aktuella positioner | 29 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
ORDAX - NORTH SQUARE OAK RIDGE DIVIDEND GROWTH FUND CLASS A har redovisat 29 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 13 429 483 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ORDAX - NORTH SQUARE OAK RIDGE DIVIDEND GROWTH FUND CLASS As största innehav är First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , and Target Corporation (US:TGT) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 1,02 | 1,02 | 7,6195 | 4,8477 | |
| 0,01 | 0,96 | 7,1710 | 1,8161 | |
| 0,01 | 0,67 | 5,0092 | 1,1009 | |
| 0,03 | 0,38 | 2,8184 | 0,7419 | |
| 0,00 | 0,46 | 3,4602 | 0,6311 | |
| 0,00 | 0,40 | 3,0148 | 0,3204 | |
| 0,00 | 0,61 | 4,5124 | 0,3174 | |
| 0,00 | 0,33 | 2,4929 | 0,1727 | |
| 0,00 | 0,49 | 3,6489 | 0,1296 | |
| 0,00 | 0,18 | 1,3479 | 0,0268 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −2,7246 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,6116 | ||
| 0,01 | 0,33 | 2,4840 | −0,7488 | |
| 0,01 | 0,42 | 3,1603 | −0,6304 | |
| 0,00 | 0,44 | 3,3096 | −0,6093 | |
| 0,00 | 0,35 | 2,5967 | −0,5001 | |
| 0,00 | 0,47 | 3,4855 | −0,4212 | |
| 0,00 | 0,32 | 2,3553 | −0,4075 | |
| 0,00 | 0,29 | 2,1862 | −0,3761 | |
| 0,00 | 0,30 | 2,2393 | −0,3747 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2020-10-28 för rapporteringsperioden 2020-08-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X | 1,02 | 207,08 | 1,02 | 206,91 | 7,6195 | 4,8477 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | −9,69 | 0,98 | 11,12 | 7,2981 | −0,0366 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 268,58 | 0,96 | 49,61 | 7,1710 | 1,8161 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,01 | −2,77 | 0,67 | 43,28 | 5,0092 | 1,1009 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | −2,79 | 0,61 | 20,04 | 4,5124 | 0,3174 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | −2,80 | 0,52 | 11,49 | 3,9049 | −0,0072 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | −2,82 | 0,49 | 15,88 | 3,6489 | 0,1296 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | −2,79 | 0,47 | −0,43 | 3,4855 | −0,4212 | |||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,00 | −0,78 | 0,46 | 36,87 | 3,4602 | 0,6311 | |||
| C.WSA / Citigroup, Inc. | 0,00 | −6,02 | 0,46 | 5,69 | 3,4570 | −0,1986 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 0,07 | 0,45 | 2,99 | 3,3414 | −0,2815 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | −2,76 | 0,44 | −5,53 | 3,3096 | −0,6093 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,00 | −2,78 | 0,44 | 5,73 | 3,3004 | −0,1897 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | −2,79 | 0,44 | 3,80 | 3,2568 | −0,2476 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | −2,78 | 0,43 | 8,29 | 3,2127 | −0,1032 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,01 | −0,10 | 0,42 | −6,81 | 3,1603 | −0,6304 | |||
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 0,00 | −2,79 | 0,40 | 25,08 | 3,0148 | 0,3204 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,01 | −0,41 | 0,39 | 2,91 | 2,9017 | −0,2492 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,03 | 73,34 | 0,38 | 51,81 | 2,8184 | 0,7419 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | −2,75 | 0,35 | −6,45 | 2,5967 | −0,5001 | |||
| LIN / Linedata Services S.A. | 0,00 | −2,76 | 0,33 | 20,14 | 2,4929 | 0,1727 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | −2,78 | 0,33 | −14,18 | 2,4840 | −0,7488 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | −1,32 | 0,32 | −4,82 | 2,3553 | −0,4075 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,01 | −0,25 | 0,31 | 3,33 | 2,3158 | −0,1814 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −2,78 | 0,30 | −4,46 | 2,2393 | −0,3747 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,38 | 0,29 | −4,56 | 2,1862 | −0,3761 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | −2,79 | 0,28 | 0,35 | 2,1153 | −0,2367 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −2,77 | 0,27 | 7,11 | 2,0248 | −0,0856 | |||
| VFC / V.F. Corporation | 0,00 | −2,76 | 0,18 | 13,92 | 1,3479 | 0,0268 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,6116 | ||||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,7246 |
