Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 9 035 676 |
| Aktuella positioner | 88 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
ODGIX - NORTH SQUARE OAK RIDGE DISCIPLINED GROWTH FUND CLASS I har redovisat 88 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 9 035 676 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ODGIX - NORTH SQUARE OAK RIDGE DISCIPLINED GROWTH FUND CLASS Is största innehav är Duolingo, Inc. (US:DUOL) , Modine Manufacturing Company (US:MOD) , Oscar Health, Inc. (US:OSCR) , TransMedics Group, Inc. (US:TMDX) , and Huron Consulting Group Inc. (US:HURN) . ODGIX - NORTH SQUARE OAK RIDGE DISCIPLINED GROWTH FUND CLASS Is nya positioner inkluderar Carpenter Technology Corporation (US:CRS) , ImmunoGen, Inc. (US:IMGN) , Customers Bancorp, Inc. (US:CUBI) , Uranium Energy Corp. (US:UEC) , and UMB Financial Corporation (US:UMBF) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,35 | 3,8148 | 2,5538 | |
| 0,00 | 0,17 | 1,9228 | 1,9228 | |
| 0,03 | 0,25 | 2,8169 | 1,8410 | |
| 0,00 | 0,14 | 1,5093 | 1,5093 | |
| 0,01 | 0,17 | 1,9053 | 1,4569 | |
| 0,00 | 0,12 | 1,3772 | 1,3772 | |
| 0,02 | 0,11 | 1,2649 | 1,2649 | |
| 0,01 | 0,11 | 1,2558 | 1,2558 | |
| 0,00 | 0,11 | 1,2219 | 1,2219 | |
| 0,00 | 0,11 | 1,1745 | 1,1745 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,04 | 0,4915 | −2,1640 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,2378 | −2,1231 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,6883 | ||
| 0,00 | 0,08 | 0,9257 | −1,4132 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,1957 | ||
| 0,01 | 0,08 | 0,8458 | −1,0702 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,0632 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,0029 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,0008 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,9958 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2024-01-29 för rapporteringsperioden 2023-11-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUOL / Duolingo, Inc. | 0,00 | 98,78 | 0,35 | 187,50 | 3,8148 | 2,5538 | |||
| MOD / Modine Manufacturing Company | 0,01 | 29,11 | 0,28 | 33,33 | 3,0558 | 0,8857 | |||
| OSCR / Oscar Health, Inc. | 0,03 | 101,81 | 0,25 | 173,12 | 2,8169 | 1,8410 | |||
| TMDX / TransMedics Group, Inc. | 0,00 | −22,15 | 0,25 | −10,22 | 2,7283 | −0,1524 | |||
| HURN / Huron Consulting Group Inc. | 0,00 | −9,87 | 0,24 | −6,37 | 2,6076 | −0,0236 | |||
| DFIN / Donnelley Financial Solutions, Inc. | 0,00 | 6,46 | 0,23 | 27,37 | 2,5243 | 0,6481 | |||
| RXST / RxSight, Inc. | 0,01 | 25,19 | 0,23 | 30,64 | 2,5012 | 0,6796 | |||
| IOT / Samsara Inc. | 0,01 | −25,52 | 0,23 | −24,92 | 2,4982 | −0,6606 | |||
| ATI / ATI Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,22 | −3,04 | 2,4660 | 0,0551 | |||
| BWXT / BWX Technologies, Inc. | 0,00 | −27,23 | 0,22 | −23,00 | 2,4474 | −0,5661 | |||
| CRS / Carpenter Technology Corporation | 0,00 | 0,17 | 1,9228 | 1,9228 | |||||
| VERX / Vertex, Inc. | 0,01 | 221,34 | 0,17 | 309,52 | 1,9053 | 1,4569 | |||
| ALKT / Alkami Technology, Inc. | 0,01 | 29,21 | 0,17 | 69,31 | 1,8967 | 0,8322 | |||
| SYM / Symbotic Inc. | 0,00 | −18,95 | 0,17 | 2,42 | 1,8777 | 0,1424 | |||
| COUR / Coursera, Inc. | 0,01 | 13,62 | 0,15 | 28,81 | 1,6881 | 0,4481 | |||
| WK / Workiva Inc. | 0,00 | −10,55 | 0,15 | −22,87 | 1,6049 | −0,3729 | |||
| CAMT / Camtek Ltd. | 0,00 | −10,33 | 0,14 | −6,08 | 1,5462 | −0,0064 | |||
| IMGN / ImmunoGen, Inc. | 0,00 | 0,14 | 1,5093 | 1,5093 | |||||
| FLR / Fluor Corporation | 0,00 | 163,90 | 0,13 | 191,30 | 1,4841 | 0,9936 | |||
| DCBO / Docebo Inc. | 0,00 | 138,78 | 0,13 | 144,44 | 1,4695 | 0,8965 | |||
| MEDP / Medpace Holdings, Inc. | 0,00 | −20,71 | 0,13 | −20,96 | 1,4660 | −0,2837 | |||
| MNDY / monday.com Ltd. | 0,00 | −25,13 | 0,13 | −24,12 | 1,4330 | −0,3570 | |||
| CUBI / Customers Bancorp, Inc. | 0,00 | 0,12 | 1,3772 | 1,3772 | |||||
| SMCI / Super Micro Computer, Inc. | 0,00 | 32,27 | 0,12 | 31,91 | 1,3751 | 0,3839 | |||
| CLBT / Cellebrite DI Ltd. | 0,01 | −22,97 | 0,12 | −19,46 | 1,3330 | −0,2297 | |||
| TGLS / Tecnoglass Inc. | 0,00 | −22,34 | 0,12 | −30,81 | 1,3203 | −0,4817 | |||
| UEC / Uranium Energy Corp. | 0,02 | 0,11 | 1,2649 | 1,2649 | |||||
| 0WE / Weatherford International plc | 0,00 | −3,45 | 0,11 | −0,87 | 1,2609 | 0,0526 | |||
| CBAY / CymaBay Therapeutics, Inc. | 0,01 | 0,11 | 1,2558 | 1,2558 | |||||
| LRN / Stride, Inc. | 0,00 | 0,11 | 1,2219 | 1,2219 | |||||
| UMBF / UMB Financial Corporation | 0,00 | 0,11 | 1,1745 | 1,1745 | |||||
| TBBK / The Bancorp, Inc. | 0,00 | 0,10 | 1,1589 | 1,1589 | |||||
| AI / C3.ai, Inc. | 0,00 | −22,19 | 0,10 | −27,14 | 1,1364 | −0,3383 | |||
| SXI / Standex International Corporation | 0,00 | −21,30 | 0,10 | −31,76 | 1,1255 | −0,4308 | |||
| POWL / Powell Industries, Inc. | 0,00 | 0,10 | 1,1185 | 1,1185 | |||||
| BPMC / Blueprint Medicines Corporation | 0,00 | 0,10 | 1,1137 | 1,1137 | |||||
| NUVL / Nuvalent, Inc. | 0,00 | 0,10 | 1,0945 | 1,0945 | |||||
| GSHD / Goosehead Insurance, Inc | 0,00 | 0,10 | 1,0658 | 1,0658 | |||||
| WIRE / Encore Wire Corporation | 0,00 | 12,64 | 0,09 | 27,40 | 1,0347 | 0,2677 | |||
| PCVX / Vaxcyte, Inc. | 0,00 | −19,33 | 0,09 | −19,30 | 1,0218 | −0,1823 | |||
| SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,00 | 5,25 | 0,09 | 11,11 | 1,0017 | 0,1475 | |||
| GRBK / Green Brick Partners, Inc. | 0,00 | −3,86 | 0,09 | −8,25 | 0,9937 | −0,0275 | |||
| SKYW / SkyWest, Inc. | 0,00 | 0,09 | 0,9891 | 0,9891 | |||||
| MTDR / Matador Resources Company | 0,00 | −31,37 | 0,09 | −37,23 | 0,9531 | −0,4910 | |||
| ESE / ESCO Technologies Inc. | 0,00 | −47,08 | 0,08 | −48,15 | 0,9351 | −0,7722 | |||
| ACLX / Arcellx, Inc. | 0,00 | 0,08 | 0,9283 | 0,9283 | |||||
| ACLS / Axcelis Technologies, Inc. | 0,00 | −42,00 | 0,08 | −62,78 | 0,9257 | −1,4132 | |||
| GPOR / Gulfport Energy Corporation | 0,00 | 0,08 | 0,9148 | 0,9148 | |||||
| ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. | 0,01 | −18,35 | 0,08 | −4,71 | 0,9056 | 0,0103 | |||
| AVDL / Avadel Pharmaceuticals plc | 0,01 | 2,86 | 0,08 | −12,22 | 0,8748 | −0,0689 | |||
| AVAV / AeroVironment, Inc. | 0,00 | 0,08 | 0,8638 | 0,8638 | |||||
| KRYS / Krystal Biotech, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | −16,30 | 0,8547 | −0,1129 | |||
| SG / Sweetgreen, Inc. | 0,01 | −36,15 | 0,08 | −58,24 | 0,8458 | −1,0702 | |||
| VRNS / Varonis Systems, Inc. | 0,00 | 0,07 | 0,8102 | 0,8102 | |||||
| IESC / IES Holdings, Inc. | 0,00 | 1,75 | 0,07 | −5,56 | 0,7625 | 0,0013 | |||
| DNN / Denison Mines Corp. | 0,04 | 0,07 | 0,7614 | 0,7614 | |||||
| PR / Permian Resources Corporation | 0,01 | 0,07 | 0,7518 | 0,7518 | |||||
| ROAD / Construction Partners, Inc. | 0,00 | 0,07 | 0,7494 | 0,7494 | |||||
| VCTR / Victory Capital Holdings, Inc. | 0,00 | −52,66 | 0,07 | −55,92 | 0,7437 | −0,8504 | |||
| PFSI / PennyMac Financial Services, Inc. | 0,00 | 0,07 | 0,7299 | 0,7299 | |||||
| ELF / e.l.f. Beauty, Inc. | 0,00 | 0,07 | 0,7295 | 0,7295 | |||||
| HQY / HealthEquity, Inc. | 0,00 | −31,51 | 0,06 | −32,26 | 0,7051 | −0,2785 | |||
| AXNX / Axonics, Inc. | 0,00 | 130,63 | 0,06 | 125,00 | 0,7036 | 0,4076 | |||
| HLIT / Harmonic Inc. | 0,01 | 143,38 | 0,06 | 158,33 | 0,6940 | 0,4330 | |||
| URBN / Urban Outfitters, Inc. | 0,00 | 0,06 | 0,6912 | 0,6912 | |||||
| UPWK / Upwork Inc. | 0,00 | 34,62 | 0,06 | 27,66 | 0,6660 | 0,1731 | |||
| MLHR / Herman Miller Inc. | 0,00 | 0,06 | 0,6624 | 0,6624 | |||||
| THR / Thermon Group Holdings, Inc. | 0,00 | 0,06 | 0,6484 | 0,6484 | |||||
| PJT / PJT Partners Inc. | 0,00 | 0,06 | 0,6101 | 0,6101 | |||||
| KNSA / Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | −5,26 | 0,6015 | −0,0060 | |||
| ANF / Abercrombie & Fitch Co. | 0,00 | 0,05 | 0,5846 | 0,5846 | |||||
| SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. | 0,00 | −40,93 | 0,05 | −38,82 | 0,5831 | −0,3123 | |||
| TWST / Twist Bioscience Corporation | 0,00 | 0,05 | 0,5744 | 0,5744 | |||||
| CVNA / Carvana Co. | 0,00 | −19,30 | 0,05 | −50,00 | 0,5341 | −0,4744 | |||
| VECO / Veeco Instruments Inc. | 0,00 | −49,63 | 0,05 | −51,06 | 0,5139 | −0,4756 | |||
| BECN / Beacon Roofing Supply, Inc. | 0,00 | −53,73 | 0,05 | −53,54 | 0,5124 | −0,5307 | |||
| PAY / Paymentus Holdings, Inc. | 0,00 | 55,87 | 0,05 | 80,00 | 0,5069 | 0,2381 | |||
| SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,4986 | 0,4986 | |||||
| PI / Impinj, Inc. | 0,00 | −78,69 | 0,04 | −82,75 | 0,4915 | −2,1640 | |||
| INTA / Intapp, Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,4252 | 0,4252 | |||||
| NE / Noble Corporation plc | 0,00 | −61,40 | 0,04 | −66,67 | 0,4039 | −0,7298 | |||
| GIII / G-III Apparel Group, Ltd. | 0,00 | 0,02 | 0,2420 | 0,2420 | |||||
| AEHR / Aehr Test Systems, Inc. | 0,00 | −78,79 | 0,02 | −90,67 | 0,2378 | −2,1231 | |||
| / Credo Technology Group Holding Ltd | 0,00 | −66,33 | 0,02 | −58,33 | 0,2314 | −0,2044 | |||
| YELP / Yelp Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,2309 | 0,2309 | |||||
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X | 0,02 | 111,11 | 0,2155 | 0,1148 | |||||
| AWI / Armstrong World Industries, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,1987 | 0,1987 | |||||
| US60471A1016 / Mirion Technologies, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,1504 | 0,1504 | |||||
| CH1134540470 / On Holding AG | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,8034 | ||||
| FRSH / Freshworks Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,5100 | ||||
| PRVA / Privia Health Group, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,5403 | ||||
| GTLS / Chart Industries, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,7529 | ||||
| PRTA / Prothena Corporation plc | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,2982 | ||||
| KRUS / Kura Sushi USA, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,9958 | ||||
| FSLY / Fastly, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,5062 | ||||
| ARHS / Arhaus, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,4934 | ||||
| BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,6613 | ||||
| OPRA / Opera Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,8414 | ||||
| ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,4396 | ||||
| IAS / Integral Ad Science Holding Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,2541 | ||||
| PTLO / Portillo's Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,2501 | ||||
| INMD / InMode Ltd. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,1957 | ||||
| OI / O-I Glass, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,6883 | ||||
| ITCI / Intra-Cellular Therapies, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,5019 | ||||
| GENI / Genius Sports Limited | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,0632 | ||||
| LZ / LegalZoom.com, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,3962 | ||||
| BCOR / Grayscale Funds Trust - Grayscale Bitcoin Adopters ETF | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,4043 | ||||
| ZGN / Ermenegildo Zegna N.V. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,0029 | ||||
| NOG / Northern Oil and Gas, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,0008 |
