Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 37 432 646
Aktuella positioner 12
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ORILX - NORTH SQUARE MULTI STRATEGY FUND CLASS A har redovisat 12 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 37 432 646 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ORILX - NORTH SQUARE MULTI STRATEGY FUND CLASS As största innehav är North Square Investments Trust - North Square Altrinsic Intl Equity Fd USD Cls I (US:NSIVX) , North Square Investments Trust - North Square Dynamic Small Cap Fund Class I (US:ORSIX) , Exchange Place Advisors Trust - North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF (US:QTPI) , North Square McKee Bond (US:US66263L7597) , and Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) . ORILX - NORTH SQUARE MULTI STRATEGY FUND CLASS As nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,53 6,44 17,2231 2,5188
0,55 4,82 12,8780 0,9886
0,20 5,00 13,3686 0,9885
0,02 1,42 3,7977 0,2515
0,02 4,18 11,1616 0,2366
0,02 1,94 5,1771 0,2237
0,08 0,96 2,5697 0,1179
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,37 5,21 13,9195 −1,9748
0,17 2,05 5,4754 −1,0103
0,01 2,14 5,7188 −0,8803
0,01 2,93 7,8395 −0,8294
0,34 0,9135 −0,5534
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NSIVX / North Square Investments Trust - North Square Altrinsic Intl Equity Fd USD Cls I 0,53 0,00 6,44 7,63 17,2231 2,5188
ORSIX / North Square Investments Trust - North Square Dynamic Small Cap Fund Class I 0,37 −14,28 5,21 −19,52 13,9195 −1,9748
QTPI / Exchange Place Advisors Trust - North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF 0,20 0,00 5,00 −0,77 13,3686 0,9885
US66263L7597 / North Square McKee Bond 0,55 1,01 4,82 −0,48 12,8780 0,9886
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,02 −3,65 4,18 −6,12 11,1616 0,2366
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 −18,39 2,93 −16,89 7,8395 −0,8294
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 −17,24 2,14 −20,39 5,7188 −0,8803
ADVGX / North Square Investments Trust - North Square Advisory Res All Cap Val Fd USD Cls I 0,17 −16,78 2,05 −22,42 5,4754 −1,0103
SPGP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 GARP ETF 0,02 0,00 1,94 −3,92 5,1771 0,2237
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,02 −9,60 1,42 −1,59 3,7977 0,2515
ORIGX / North Square Investments Trust - North Square Spectrum Alpha Fund. USD Cls A 0,08 0,00 0,96 −3,71 2,5697 0,1179
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,34 −42,88 0,9135 −0,5534