Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 23 711 673
Aktuella positioner 33
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ADVGX - North Square Advisory Research All Cap Value Fund Class I har redovisat 33 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 23 711 673 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ADVGX - North Square Advisory Research All Cap Value Fund Class Is största innehav är Bel Fuse Inc. (US:BELFB) , TriMas Corporation (US:TRS) , JBT Marel Corporation (US:JBTM) , Nicolet Bankshares Inc. (US:NCBS) , and Performance Food Group Company (US:PFGC) . ADVGX - North Square Advisory Research All Cap Value Fund Class Is nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 0,89 3,7723 0,5515
0,08 0,82 3,4542 0,3754
0,02 1,36 5,7428 0,3296
0,01 0,75 3,1583 0,3122
0,16 0,72 3,0216 0,2793
0,02 0,76 3,2240 0,2497
0,04 0,86 3,6115 0,2202
0,01 1,01 4,2755 0,2027
0,03 0,66 2,7975 0,1874
0,04 0,70 2,9389 0,1865
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 0,71 2,9865 −1,1363
0,10 0,4412 −0,8497
0,00 0,79 3,3252 −0,6124
0,00 0,25 1,0567 −0,4216
0,02 0,69 2,8981 −0,3211
0,02 0,73 3,0898 −0,1471
0,01 0,68 2,8832 −0,1309
0,01 0,54 2,2735 −0,1060
0,01 0,49 2,0861 −0,0354
0,01 1,09 4,5956 −0,0341
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BELFB / Bel Fuse Inc. 0,02 0,00 1,36 12,20 5,7428 0,3296
TRS / TriMas Corporation 0,04 0,00 1,19 9,62 4,9986 0,1768
JBTM / JBT Marel Corporation 0,01 0,00 1,12 9,07 4,7151 0,1428
NCBS / Nicolet Bankshares Inc. 0,01 0,00 1,09 4,91 4,5956 −0,0341
PFGC / Performance Food Group Company 0,01 0,00 1,01 10,95 4,2755 0,2027
KAR / OPENLANE, Inc. 0,04 0,00 0,89 23,82 3,7723 0,5515
LEGH / Legacy Housing Corporation 0,04 22,92 0,86 12,63 3,6115 0,2202
DJCO / Daily Journal Corporation 0,00 0,00 0,84 11,14 3,5362 0,1727
FRME / First Merchants Corporation 0,02 0,00 0,83 5,73 3,5059 0,0004
PBI / Pitney Bowes Inc. 0,08 0,00 0,82 18,70 3,4542 0,3754
ACA / Arcosa, Inc. 0,01 0,00 0,81 7,81 3,4339 0,0629
WBS / Webster Financial Corporation 0,02 0,00 0,80 8,82 3,3854 0,0954
EXP / Eagle Materials Inc. 0,00 0,00 0,79 −10,66 3,3252 −0,6124
REVG / REV Group, Inc. 0,02 0,00 0,76 14,71 3,2240 0,2497
HQY / HealthEquity, Inc. 0,01 0,00 0,75 17,40 3,1583 0,3122
VVV / Valvoline Inc. 0,02 0,00 0,73 0,97 3,0898 −0,1471
EEX / Emerald Holding, Inc. 0,16 0,00 0,72 16,61 3,0216 0,2793
US71880K1016 / Phinia Inc 0,02 −29,12 0,71 −23,38 2,9865 −1,1363
OSW / OneSpaWorld Holdings Limited 0,04 0,00 0,70 12,97 2,9389 0,1865
PRSU / Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. 0,02 0,00 0,69 −4,72 2,8981 −0,3211
SSB / SouthState Bank Corporation 0,01 0,00 0,68 1,19 2,8832 −0,1309
NCNO / nCino, Inc. 0,03 0,00 0,66 13,33 2,7975 0,1874
DSGR / Distribution Solutions Group, Inc. 0,02 0,00 0,66 4,75 2,7926 −0,0300
MCRI / Monarch Casino & Resort, Inc. 0,01 0,00 0,57 7,12 2,4151 0,0300
SYBT / Stock Yards Bancorp, Inc. 0,01 0,00 0,54 1,13 2,2735 −0,1060
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,00 0,00 0,51 14,86 2,1544 0,1740
ALKT / Alkami Technology, Inc. 0,02 0,00 0,51 7,42 2,1381 0,0306
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,01 0,00 0,49 4,00 2,0861 −0,0354
ABG / Asbury Automotive Group, Inc. 0,00 0,00 0,44 4,49 1,8643 −0,0230
CASS / Cass Information Systems, Inc. 0,01 0,00 0,40 3,86 1,7042 −0,0318
MLR / Miller Industries, Inc. 0,01 0,00 0,40 11,29 1,7040 0,0814
SKY / Champion Homes, Inc. 0,00 0,00 0,25 −24,47 1,0567 −0,4216
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,10 −64,01 0,4412 −0,8497