Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 951 140 046
Aktuella positioner 21
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

North of South Capital LLP har redovisat 21 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 951 140 046 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). North of South Capital LLPs största innehav är Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:JD) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:YMM) , and KT Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KT) . North of South Capital LLPs nya positioner inkluderar Pan American Silver Corp. (US:PAAS) , Credicorp Ltd. (US:BAP) , .

North of South Capital LLP - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,45 100,92 10,6108 2,4367
0,55 15,66 1,6461 1,6461
4,18 86,86 9,1325 1,5524
7,92 93,59 9,8402 1,0558
1,58 36,92 3,8812 1,0118
0,32 10,62 1,1163 0,9365
0,01 1,85 0,1940 0,1940
0,05 1,98 0,2083 0,0566
0,04 0,96 0,1008 0,0269
0,10 0,22 0,0230 0,0035
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,14 0,0144 −2,2216
2,09 237,35 24,9545 −2,0599
3,22 48,52 5,1017 −1,8927
3,97 129,72 13,6382 −1,5852
4,96 23,58 2,4792 −0,3845
1,55 48,76 5,1263 −0,3041
0,62 53,06 5,5781 −0,1506
0,11 1,42 0,1496 −0,1361
2,21 56,89 5,9814 −0,0722
0,03 0,49 0,0519 −0,0088
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-08 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,09 14,44 237,35 −1,85 24,9545 −2,0599
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,97 19,92 129,72 −4,81 13,6382 −1,5852
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 1,09 100,92 37,92 10,6108 2,4367
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 7,92 28,70 93,59 19,02 9,8402 1,0558
KT / KT Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 4,18 9,10 86,86 28,01 9,1325 1,5524
ATHM / Autohome Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,21 12,84 56,89 4,98 5,9814 −0,0722
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,62 11,02 53,06 3,46 5,5781 −0,1506
YPF / YPF Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 1,55 11,75 48,76 0,30 5,1263 −0,3041
VIPS / Vipshop Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 3,22 −19,26 48,52 −22,50 5,1017 −1,8927
LAUR / Laureate Education, Inc. 1,58 25,71 36,92 43,72 3,8812 1,0118
VLRS / Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,96 1,09 23,58 −8,02 2,4792 −0,3845
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,55 15,66 1,6461 1,6461
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 518,20 10,62 559,85 1,1163 0,9365
TIGO / Millicom International Cellular S.A. 0,05 17,82 1,98 45,88 0,2083 0,0566
BAP / Credicorp Ltd. 0,01 1,85 0,1940 0,1940
EBR / Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 0,00 1,63 4,68 0,1716 −0,0026
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 −36,24 1,42 −44,39 0,1496 −0,1361
TGS / Transportadora de Gas del Sur S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 48,00 0,96 44,93 0,1008 0,0269
BBAR / Banco BBVA Argentina S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,49 −9,21 0,0519 −0,0088
TV / Grupo Televisa, S.A.B. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 0,22 25,14 0,0230 0,0035
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −99,45 0,14 −99,32 0,0144 −2,2216
SKM / SK Telecom Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000