Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 186 148 167
Aktuella positioner 27
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

North Haven Private Assets Fund har redovisat 27 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 186 148 167 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). North Haven Private Assets Funds största innehav är State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) . North Haven Private Assets Funds nya positioner inkluderar State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) .

North Haven Private Assets Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
35,14 35,14 20,2068 20,2068
0,01 18,15 10,4338 10,4338
0,01 12,10 6,9583 6,9583
0,01 10,91 6,2724 6,2724
0,01 8,71 5,0108 5,0108
0,01 8,68 4,9933 4,9933
0,01 8,54 4,9078 4,9078
0,01 7,78 4,4718 4,4718
0,01 7,64 4,3933 4,3933
0,01 7,34 4,2196 4,2196
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 35,14 35,14 20,2068 20,2068
ALPHA PRIVATE EQUITY FUND 7 / EC (000000000) 0,01 18,15 10,4338 10,4338
WARBURG PINCUS PE XII E / EC (000000000) 0,01 12,10 6,9583 6,9583
PAMLICO CAPITAL IV, L.P. / EC (000000000) 0,01 10,91 6,2724 6,2724
PLATINUM EQ CAP PRTNRS IV, L.P / EC (000000000) 0,01 8,71 5,0108 5,0108
THOMA BRAVO DISCOVER FUND III / EC (000000000) 0,01 8,68 4,9933 4,9933
GENSTAR CAPITAL PARTNERS IX LP / EC (000000000) 0,01 8,54 4,9078 4,9078
GTCR FUND XII A/B LP / EC (000000000) 0,01 7,78 4,4718 4,4718
WPEF VII FEEDER 2 ILP / EC (000000000) 0,01 7,64 4,3933 4,3933
ADVENT INTL GPE VIII B LP / EC (000000000) 0,01 7,34 4,2196 4,2196
ADVENT INTERNATIONAL GPEVIII H / EC (000000000) 0,00 6,56 3,7720 3,7720
REDPOINT OMEGA III / EC (000000000) 0,01 6,39 3,6767 3,6767
ADVENT INTERNATIONAL GPE IX F / EC (000000000) 0,00 5,71 3,2837 3,2837
SK CAPITAL PARTNERS V A LP / EC (000000000) 0,01 5,38 3,0936 3,0936
AE INDUSTRIAL PARTNERS FUND II / EC (000000000) 0,00 5,25 3,0168 3,0168
ABRY PARTNERS IX, L.P. / EC (000000000) 0,00 4,01 2,3069 2,3069
PACIFIC EQUITY PARTNERS FD VI / EC (000000000) 0,01 3,75 2,1548 2,1548
CORTEC GROUP FUND VII, L.P. / EC (000000000) 0,00 3,68 2,1186 2,1186
MARLEE CO INVEST / EC (000000000) 0,00 3,67 2,1098 2,1098
MENRVA CO INVESTMENT, L.P. / EC (000000000) 0,00 3,56 2,0452 2,0452
VESEY STREET CAPITAL PARTNERS / EC (000000000) 0,00 3,52 2,0260 2,0260
SENTINEL CAPITAL PARTNERS VI / EC (000000000) 0,00 3,15 1,8105 1,8105
INFLEXION BUYOUT FUND V NO. 1 / EC (000000000) 0,00 2,77 1,5904 1,5904
BAIN CAPITAL ASIA FUND IV, LP / EC (000000000) 0,00 1,81 1,0430 1,0430
IK SMALL CAP II FUND NO.1 SCSP / EC (000000000) 0,00 0,79 0,4531 0,4531
CF24XB SCSP / EC (000000000) 0,00 0,67 0,3840 0,3840
CF24XB SCSP / EC (958ZID909) 0,00 0,49 0,2844 0,2844