Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 163 502 192
Aktuella positioner 40
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

North Fourth Asset Management, LP har redovisat 40 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 163 502 192 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). North Fourth Asset Management, LPs största innehav är Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , The Sherwin-Williams Company (US:SHW) , lululemon athletica inc. (US:LULU) , and Zebra Technologies Corporation (US:ZBRA) . North Fourth Asset Management, LPs nya positioner inkluderar Zebra Technologies Corporation (US:ZBRA) , ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF (US:ARKK) , Starbucks Corporation (US:SBUX) , Dollar General Corporation (US:DG) , and Accenture plc (US:ACN) .

North Fourth Asset Management, LP - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 28,66 17,5298 17,5298
0,03 8,80 5,3817 5,3817
0,02 8,10 4,9527 4,9527
0,03 7,66 4,6871 4,6871
0,02 6,42 3,9269 3,9269
0,02 6,36 3,8887 3,8887
0,02 6,00 3,6722 3,6722
0,14 5,55 3,3968 3,3968
0,06 5,02 3,0702 3,0702
0,02 6,32 3,8623 2,8112
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 12,82 7,8436 −5,3730
0,00 0,00 −4,5911
0,00 0,00 −3,8874
0,00 0,00 −3,4221
0,00 0,00 −2,9777
0,04 3,82 2,3393 −2,6936
0,00 0,00 −2,6865
0,00 0,00 −2,6848
0,02 2,29 1,3995 −2,5376
0,00 0,00 −2,3133
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-11-14 för rapporteringsperioden 2023-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 Call 0,08 28,66 17,5298 17,5298
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,03 −64,71 12,82 −65,96 7,8436 −5,3730
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,03 8,80 5,3817 5,3817
LULU / lululemon athletica inc. 0,02 8,10 4,9527 4,9527
ZBRA / Zebra Technologies Corporation Call 0,03 7,66 4,6871 4,6871
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,02 6,42 3,9269 3,9269
FDX / FedEx Corporation 0,02 6,36 3,8887 3,8887
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 127,27 6,32 110,78 3,8623 2,8112
META / Meta Platforms, Inc. Call 0,02 6,00 3,6722 3,6722
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF Call 0,14 5,55 3,3968 3,3968
AMZN / Amazon.com, Inc. Call 0,04 33,33 5,08 30,03 3,1099 1,7381
SBUX / Starbucks Corporation Put 0,06 5,02 3,0702 3,0702
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,09 4,25 2,6013 2,6013
MCD / McDonald's Corporation 0,02 4,22 2,5780 2,5780
M / Macy's, Inc. Call 0,33 3,83 2,3433 2,3433
NKE / NIKE, Inc. Call 0,04 −69,23 3,82 −73,35 2,3393 −2,6936
SKX / Skechers U.S.A., Inc. Call 0,07 3,67 2,2454 2,2454
VMC / Vulcan Materials Company 0,02 3,47 2,1252 2,1252
SHAK / Shake Shack Inc. 0,05 2,90 1,7748 1,7748
DG / Dollar General Corporation Put 0,03 2,65 1,6177 1,6177
URBN / Urban Outfitters, Inc. 0,08 657,09 2,47 647,43 1,5137 1,3975
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. Call 0,03 2,30 1,4088 1,4088
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 −79,09 2,29 −79,61 1,3995 −2,5376
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,02 2,23 1,3638 1,3638
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,13 2,16 1,3224 1,3224
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,04 2,09 1,2791 1,2791
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,02 −43,22 1,94 −50,32 1,1869 −0,1832
WYNN / Wynn Resorts, Limited Call 0,02 −33,33 1,85 −41,67 1,1304 0,0190
ACN / Accenture plc 0,01 1,84 1,1270 1,1270
LVS / Las Vegas Sands Corp. Call 0,04 1,83 1,1215 1,1215
NKE / NIKE, Inc. 0,01 −51,81 0,96 −58,25 0,5848 −0,2185
JETS / ETF Series Solutions - U.S. Global Jets ETF 0,06 0,94 0,5729 0,5729
INVZ / Innoviz Technologies Ltd. Call 0,45 −60,87 0,88 −73,15 0,5367 −0,6089
LAZR / Luminar Technologies, Inc. Put 0,17 112,50 0,77 40,55 0,4731 0,2800
LAZR / Luminar Technologies, Inc. Call 0,16 128,57 0,73 51,35 0,4453 0,2763
CCL / Carnival Corporation & plc Call 0,05 −83,33 0,69 −87,86 0,4196 −1,5619
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,61 0,3721 0,3721
REAL / The RealReal, Inc. 0,28 0,59 0,3616 0,3616
RL / Ralph Lauren Corporation 0,01 0,58 0,3550 0,3550
MSC / Studio City International Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −5,51 0,13 −31,75 0,0792 0,0129
S / SentinelOne, Inc. Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3708
NVDA / NVIDIA Corporation Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,2257
BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6339
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7805
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1710
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4108
OC / Owens Corning 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3204
TREX / Trex Company, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5997
KSS / Kohl's Corporation Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6468
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6010
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2281
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1007
KMX / CarMax, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3817
SHOP / Shopify Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3399
DG / Dollar General Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9529
PINS / Pinterest, Inc. Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4795
MLCO / Melco Resorts & Entertainment Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1769
AYI / Acuity Inc. Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5720
TGT / Target Corporation Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,3133
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5006
DG / Dollar General Corporation Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,9777
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,8874
M / Macy's, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2815
OSTK / Overstock.com Inc Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,6848
PVH / PVH Corp. Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7451
CZR / Caesars Entertainment, Inc. Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5364
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8642
RL / Ralph Lauren Corporation Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8650
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8935
TSLA / Tesla, Inc. Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,5911
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2296
SNOW / Snowflake Inc. Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,1605
RH / RH 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5492
RH / RH Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,4221
PVH / PVH Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3083
INVZ / Innoviz Technologies Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4341
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3036
SLG / SL Green Realty Corp. Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9487
THO / THOR Industries, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,6865
OSTK / Overstock.com Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3999
DAL / Delta Air Lines, Inc. Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0005
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8317
EL / The Estée Lauder Companies Inc. Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0333
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7403
FL / Foot Locker, Inc. Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5687
HUBG / Hub Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0320
AAP / Advance Auto Parts, Inc. Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6165
KSS / Kohl's Corporation Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4043
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3218
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1103
RVLV / Revolve Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1726
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5155
NVT / nVent Electric plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4862
TPR / Tapestry, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3521
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6404
COIN / Coinbase Global, Inc. Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2510
BURL / Burlington Stores, Inc. Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1042
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3065
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3863
WMT / Walmart Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9848