Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 109 022 271
Aktuella positioner 64
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

North Berkeley Wealth Management, LLC har redovisat 64 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 109 022 271 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). North Berkeley Wealth Management, LLCs största innehav är Simpson Manufacturing Co., Inc. (US:SSD) , Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Small-Cap ETF (US:NUSC) , iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF (US:ACWI) , iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , and iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) . North Berkeley Wealth Management, LLCs nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF (US:ESGU) , Seagate Technology Holdings plc (US:STX) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , and Salesforce, Inc. (US:CRM) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 10,51 9,6417 1,5165
0,01 1,23 1,1313 1,1313
0,00 1,75 1,6097 0,6854
0,01 1,66 1,5231 0,5618
0,00 0,52 0,4772 0,4772
0,05 1,02 0,9379 0,4298
0,29 11,83 10,8486 0,3279
0,00 0,32 0,2891 0,2891
0,00 0,30 0,2762 0,2762
0,03 1,63 1,4966 0,2553
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 12,36 11,3382 −1,6443
0,03 6,22 5,7057 −1,0723
0,01 2,82 2,5883 −0,6324
0,45 4,69 4,2999 −0,4481
0,01 0,68 0,6203 −0,4273
0,00 1,46 1,3370 −0,3255
0,00 0,00 −0,3030
0,00 0,50 0,4557 −0,2834
0,01 0,38 0,3524 −0,2644
0,00 0,40 0,3661 −0,2520
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-13 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,08 0,25 12,36 −0,87 11,3382 −1,6443
NUSC / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Small-Cap ETF 0,29 10,14 11,83 17,04 10,8486 0,3279
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,08 0,24 10,61 10,75 9,7327 −0,2411
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,10 13,55 10,51 34,69 9,6417 1,5165
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,15 0,21 9,20 11,48 8,4369 −0,1538
AAPL / Apple Inc. 0,03 3,44 6,22 −4,45 5,7057 −1,0723
VGSR / Manager Directed Portfolios - Vert Global Sustainable Real Estate ETF 0,45 −0,36 4,69 2,79 4,2999 −0,4481
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 11,27 3,15 22,95 2,8898 0,2223
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 2,82 −8,79 2,5883 −0,6324
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,02 14,15 2,34 14,46 2,1498 0,0183
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,02 25,11 1,80 30,81 1,6474 0,2175
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 78,95 1,75 97,75 1,6097 0,6854
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 23,36 1,66 79,85 1,5231 0,5618
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,03 28,74 1,63 36,83 1,4966 0,2553
NXTE / Investment Managers Series Trust II - AXS Green Alpha ETF 0,05 −4,61 1,58 9,03 1,4519 −0,0587
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,02 37,94 1,47 35,71 1,3465 0,2202
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,46 −8,71 1,3370 −0,3255
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 1,35 22,55 1,2372 0,0916
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −12,83 1,29 15,53 1,1811 0,0206
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,27 13,56 1,1683 0,0006
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 1,23 1,1313 1,1313
JSTC / Tidal Trust I - Adasina Social Justice All Cap Global ETF 0,05 91,57 1,02 109,43 0,9379 0,4298
CRBN / iShares Trust - iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF 0,00 37,10 0,88 51,99 0,8077 0,2042
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,81 0,83 11,46 0,7591 −0,0137
VTEC / Vanguard California Tax-Free Funds - Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF 0,01 0,00 0,81 −0,73 0,7451 −0,1074
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 1,33 0,74 15,63 0,6789 0,0116
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 −12,24 0,69 3,30 0,6313 −0,0630
CNC / Centene Corporation 0,01 −24,83 0,68 −32,80 0,6203 −0,4273
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −10,64 0,63 2,94 0,5796 −0,0588
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 3,68 0,58 14,76 0,5354 0,0060
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 41,23 0,55 25,11 0,5074 0,0471
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,54 4,62 0,4987 −0,0420
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 −0,98 0,54 11,16 0,4938 −0,0108
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 0,52 0,4772 0,4772
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,01 3,04 0,51 12,42 0,4656 −0,0040
GE / General Electric Company 0,00 −45,59 0,50 −30,04 0,4557 −0,2834
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 1,82 0,47 11,51 0,4270 −0,0082
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 41,88 0,45 30,61 0,4115 0,0541
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −11,11 0,41 14,80 0,3772 0,0042
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −42,89 0,40 −32,72 0,3661 −0,2520
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 −2,77 0,39 −2,72 0,3617 −0,0600
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0,01 −34,53 0,38 −35,14 0,3524 −0,2644
ABT / Abbott Laboratories 0,00 45,96 0,38 49,40 0,3447 0,0833
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −3,33 0,37 13,62 0,3375 0,0007
SPYX / SPDR Series Trust - SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF 0,01 27,73 0,36 42,13 0,3316 0,0669
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 −32,64 0,36 −24,79 0,3315 −0,1690
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 −33,87 0,36 −16,55 0,3288 −0,1185
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,01 0,00 0,34 10,68 0,3144 −0,0080
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −25,61 0,33 −26,02 0,3001 −0,1606
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,32 5,56 0,2969 −0,0216
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 0,32 0,2891 0,2891
CAOS / EA Series Trust - Alpha Architect Tail Risk ETF 0,00 −14,16 0,30 −13,18 0,2782 −0,0859
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,30 0,2762 0,2762
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 0,00 0,29 23,31 0,2675 0,0215
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,26 0,2410 0,2410
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,25 0,2292 0,2292
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,24 18,91 0,2194 0,0094
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,24 0,2177 0,2177
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 0,00 0,23 6,85 0,2150 −0,0136
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,00 −0,27 0,23 10,43 0,2139 −0,0066
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,23 0,2077 0,2077
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,20 0,1864 0,1864
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −21,34 0,20 −21,40 0,1860 −0,0822
PBI / Pitney Bowes Inc. 0,01 0,00 0,15 20,33 0,1361 0,0080
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
INTC / Intel Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3030
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NAC / Nuveen California Quality Municipal Income Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BFZ / BlackRock California Municipal Income Trust 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000