Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 225 480 677
Aktuella positioner 83
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Nomura Alternative Income Fund har redovisat 83 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 225 480 677 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Nomura Alternative Income Funds största innehav är First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Fannie Mae REMICS (US:US3136BPX481) , and GNR 2021-49 IP (US:US38382P2H48) . Nomura Alternative Income Funds nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Fannie Mae REMICS (US:US3136BPX481) , and GNR 2021-49 IP (US:US38382P2H48) .

Nomura Alternative Income Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
19,74 19,74 8,7583 8,7583
19,67 19,67 8,7265 8,7265
19,59 19,59 8,6910 8,6910
11,86 11,86 5,2599 5,2599
8,98 8,98 3,9836 3,9836
7,05 7,05 3,1276 3,1276
7,00 7,00 3,1054 3,1054
6,45 6,45 2,8616 2,8616
6,05 6,05 2,6827 2,6827
6,00 6,00 2,6618 2,6618
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
9,18 4,0706 −0,5575
1,83 0,8134 −0,3469
1,51 0,6699 −0,2151
1,00 0,4457 −0,1340
0,76 0,3382 −0,1025
0,60 0,2664 −0,0855
0,51 0,2254 −0,0714
0,46 0,2020 −0,0703
0,51 0,2247 −0,0702
0,40 0,1767 −0,0579
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Eldridge Senior Credit Strategies Fund XIV, L.P. / (N/A) 19,74 19,74 8,7583 8,7583
AG Asset Based Credit Fund LP / (N/A) 19,67 19,67 8,7265 8,7265
Medalist Partners, L.P. / (N/A) 19,59 19,59 8,6910 8,6910
Blue Owl A4 Evergreen (Cayman) LP / (N/A) 11,86 11,86 5,2599 5,2599
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 9,18 15,66 4,0706 −0,5575
The Varde CRE Lending Fund, L.P. / (N/A) 8,98 8,98 3,9836 3,9836
Saluda Grade Income Fund LP / (N/A) 7,05 7,05 3,1276 3,1276
Altriarch Specialty Finance Fund, LP / (N/A) 7,00 7,00 3,1054 3,1054
ACORE Credit Partners II, LP / (N/A) 6,45 6,45 2,8616 2,8616
Alcova Capital Yield Premium Fund, L.P. / (N/A) 6,05 6,05 2,6827 2,6827
STONE POINT CREDIT INCOME FUND / (N/A) 6,00 6,00 2,6618 2,6618
RIVONIA ROAD FUND LP / (N/A) 5,00 5,00 2,2160 2,2160
Lake Summit Alternative Loan Trust 2025-1 / (N/A) 4,80 4,80 2,1277 2,1277
CALLODINE PERPETUAL ABL FUND, LP / (N/A) 4,75 4,75 2,1073 2,1073
KENNEDY LEWIS RESIDENTIAL PROPERTY INCOME CO LP / (N/A) 3,78 3,78 1,6787 1,6787
PFF, LLC / (N/A) 3,00 1,3309 1,3309
PFF, LLC / (N/A) 3,00 1,3309 1,3309
Bastion Funding V LP / (N/A) 2,93 2,93 1,2996 1,2996
Crestline Opportunity Fund V Offshore TE/SWF, L.P. / (N/A) 2,73 2,73 1,2108 1,2108
Neo Finance SPV LLC / LON (N/A) 2,50 1,1091 1,1091
Steno Agency Funding I, LLC / LON (N/A) 2,50 1,1091 1,1091
Fairbridge Partners L.P. / (N/A) 2,49 2,49 1,1049 1,1049
Cirkul, Inc. / LON (N/A) 2,38 1,0538 1,0538
Raistone Purchasing LLC - Series XXVIII / LON (N/A) 2,06 0,9146 0,9146
Windsor Street Associates, LLC, et al. / LON (N/A) 2,00 0,8873 0,8873
PFF, LLC / (N/A) 2,00 0,8873 0,8873
Leasepoint Funding Group, LLC / LON (N/A) 2,00 0,8873 0,8873
SAVANNA HOLDINGS OK, LLC, LV PETROLEUM, LLC / LON (N/A) 2,00 0,8873 0,8873
Armory Market SS LLC / LON (N/A) 2,00 0,8873 0,8873
EZ PAY SPE, LLC / LON (N/A) 2,00 0,8873 0,8873
Raistone Purchasing LLC - Series XXXI / LON (N/A) 1,96 0,8687 0,8687
US3136BPX481 / Fannie Mae REMICS 1,83 −7,84 0,8134 −0,3469
FULTONVILLE HOLDINGS NY, LLC, LV PETROLEUM, LLC / LON (N/A) 1,71 0,7605 0,7605
SP Technology Payments II, LLC / (N/A) 1,55 1,55 0,6854 0,6854
Nexgen Financial / LON (N/A) 1,53 0,6770 0,6770
Sezzle Inc. / LON (N/A) 1,52 0,6748 0,6748
Cashco Financial Inc. / LON (N/A) 1,52 0,6748 0,6748
CH SPV A Holding LLC / LON (N/A) 1,52 0,6744 0,6744
OD Intermediate SUBI Holdco VII LLC / LON (N/A) 1,52 0,6738 0,6738
Sound Point Discovery Fund LLC / (N/A) 1,52 1,52 0,6729 0,6729
Opus Trust I/II / LON (N/A) 1,51 0,6713 0,6713
OnRamp Funding / LON (N/A) 1,51 0,6704 0,6704
Vernance Originations, LLC / LON (N/A) 1,51 0,6704 0,6704
Maranon Loan Funding Ltd / ABS-CBDO (US565926AG70) 1,51 −0,46 0,6699 −0,2151
Coastal Island Developments, LLC / LON (N/A) 1,50 0,6655 0,6655
Wolfe Pond Park CLO / (N/A) 1,50 1,50 0,6655 0,6655
Royersford Industrial Senior Loan / LON (N/A) 1,41 0,6257 0,6257
Bristol Industrial Senior Loan / LON (N/A) 1,27 0,5638 0,5638
OTG Productions LLC / LON (N/A) 1,25 0,5545 0,5545
SHORTER HOLDINGS AL, LLC, LV PETROLEUM, LLC / LON (N/A) 1,21 0,5387 0,5387
A. Stucki Company / LON (N/A) 1,09 0,4843 0,4843
COLUMBIA HOLDINGS SC, LLC, LV PETROLEUM, LLC / LON (N/A) 1,07 0,4753 0,4753
OHA Credit Partners XVII Ltd / ABS-CBDO (US67120NAA19) 1,00 1,11 0,4457 −0,1340
28 Pearl Street Development LLC / LON (N/A) 1,00 0,4436 0,4436
Cliffhanger 2 Productions, LLC / LON (N/A) 0,96 0,4242 0,4242
Riddick 4 Production LLC / LON (N/A) 0,91 0,4033 0,4033
BLUEBERRY HILL II, LLC / LON (N/A) 0,80 0,3549 0,3549
BDP BLOOMFIELD AVENUE, LLC / LON (N/A) 0,80 0,3549 0,3549
PEYTON PROJECT, LLC / LON (N/A) 0,80 0,3549 0,3549
Future Family Loan Portfolio Class A / LON (N/A) 0,79 0,3490 0,3490
Babson CLO Ltd / ABS-CBDO (US06763JAE29) 0,76 0,93 0,3382 −0,1025
Beezle Azul LLC / LON (N/A) 0,75 0,3327 0,3327
CR STEAK LV LLC / LON (N/A) 0,72 0,3178 0,3178
61 West Street Associates LLC / LON (N/A) 0,70 0,3109 0,3109
Silver Birch Realty LLC / LON (N/A) 0,70 0,3105 0,3105
Ultra Padel Club / LON (N/A) 0,70 0,3094 0,3094
Dorset Crossing, LLC / LON (N/A) 0,63 0,2774 0,2774
Allegro Clo VIII-S Ltd / ABS-CBDO (US01751KAL89) 0,60 −0,50 0,2664 −0,0855
Bojadzic Construction LLC / LON (N/A) 0,54 0,2396 0,2396
Maranon Loan Funding Ltd / ABS-CBDO (US565926AJ10) 0,51 0,00 0,2254 −0,0714
Vibrant CLO XIII Ltd / ABS-CBDO (US92557CAE75) 0,51 0,20 0,2247 −0,0702
R&R Clinton Ventures III / LON (N/A) 0,50 0,2220 0,2220
2 Hopmeadow Street Realty Co., LLC / LON (N/A) 0,50 0,2220 0,2220
US38382P2H48 / GNR 2021-49 IP 0,46 −2,36 0,2020 −0,0703
40 Connecticut Ave Associates LLC / LON (N/A) 0,40 0,1775 0,1775
Allegro Clo VIII-S Ltd / ABS-CBDO (US01751KAA25) 0,40 −1,00 0,1767 −0,0579
Yacht Management Services / LON (N/A) 0,39 0,1709 0,1709
IHC California LLC and Iron Horse Credit LLC / LON (N/A) 0,29 0,1285 0,1285
Tampa Industrial Senior Loan / LON (N/A) 0,25 0,1119 0,1119
Cirkul, Inc. Warrant Share Strike / DE (N/A) 0,01 0,09 0,0408 0,0408
Cirkul, Inc. Warrant Equity Value Strike / DE (N/A) 0,01 0,03 0,0144 0,0144
Future Family Loan Portfolio Class B / LON (N/A) 0,01 0,0043 0,0043
A. Stucki Company DDTL - FUNDED / LON (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
A. Stucki Company DDTL - UNFND / LON (N/A) −0,00 −0,0007 −0,0007