Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 162 301 663
Aktuella positioner 107
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Nicholson Wealth Management Group, LLC har redovisat 107 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 162 301 663 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Nicholson Wealth Management Group, LLCs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Perspective Therapeutics, Inc. (US:CATX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , and United Bankshares, Inc. (US:UBSI) . Nicholson Wealth Management Group, LLCs nya positioner inkluderar Bank of America Corporation (US:BAC) , iShares Silver Trust (US:SLV) , Capital Group Core Balanced ETF (US:CGBL) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) .

Nicholson Wealth Management Group, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,61 5,55 3,4215 1,1718
0,01 3,72 2,2949 0,6570
0,01 2,30 1,4163 0,5183
0,01 1,03 0,6325 0,3931
0,01 0,69 0,4242 0,2453
0,00 0,63 0,3899 0,2366
0,00 0,59 0,3646 0,2307
0,00 1,24 0,7656 0,1959
0,00 0,54 0,3320 0,1852
0,01 1,70 1,0462 0,1641
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 13,33 8,2110 −0,5792
0,00 0,96 0,5903 −0,3869
0,02 2,00 1,2299 −0,2652
0,01 1,11 0,6827 −0,2648
0,01 2,35 1,4450 −0,1902
0,01 1,65 1,0181 −0,1848
0,01 1,40 0,8643 −0,1782
0,01 1,64 1,0087 −0,1781
0,01 1,75 1,0812 −0,1651
0,01 2,19 1,3508 −0,1567
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 −9,98 13,33 −0,50 8,2110 −0,5792
CATX / Perspective Therapeutics, Inc. 1,61 0,31 5,55 62,04 3,4215 1,1718
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 12,64 3,72 49,26 2,2949 0,6570
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 0,60 3,34 11,26 2,0588 0,0876
UBSI / United Bankshares, Inc. 0,08 0,00 2,78 5,07 1,7114 −0,0235
COR / Cencora, Inc. 0,01 −2,02 2,36 5,65 1,4525 −0,0120
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 0,68 2,35 −5,86 1,4450 −0,1902
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 2,04 2,30 67,98 1,4163 0,5183
AAPL / Apple Inc. 0,01 3,34 2,19 −4,53 1,3508 −0,1567
V / Visa Inc. 0,01 1,02 2,04 2,31 1,2574 −0,0513
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 −0,49 2,00 −12,38 1,2299 −0,2652
WMT / Walmart Inc. 0,02 2,48 1,96 14,15 1,2080 0,0807
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 4,88 1,96 9,82 1,2058 0,0358
SO / The Southern Company 0,02 0,00 1,94 −0,15 1,1951 −0,0796
GD / General Dynamics Corporation 0,01 0,50 1,92 7,51 1,1828 0,0112
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 3,13 1,91 0,47 1,1776 −0,0713
LIN / Linde plc 0,00 1,94 1,90 2,71 1,1693 −0,0433
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 2,50 1,90 15,26 1,1685 0,0884
MCD / McDonald's Corporation 0,01 1,94 1,89 −4,69 1,1663 −0,1367
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 2,76 1,88 2,79 1,1589 −0,0418
ABT / Abbott Laboratories 0,01 −0,74 1,84 1,77 1,1327 −0,0528
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 3,05 1,82 21,63 1,1232 0,1395
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,50 1,82 6,80 1,1230 0,0031
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 2,98 1,82 18,95 1,1219 0,1175
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 0,78 1,82 20,80 1,1207 0,1323
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,02 0,35 1,81 −4,07 1,1174 −0,1231
CB / Chubb Limited 0,01 3,37 1,81 −0,82 1,1171 −0,0828
ATO / Atmos Energy Corporation 0,01 0,18 1,81 −0,11 1,1150 −0,0742
HON / Honeywell International Inc. 0,01 3,79 1,79 14,14 1,1047 0,0738
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 1,95 1,78 2,90 1,0937 −0,0384
ECL / Ecolab Inc. 0,01 0,28 1,77 6,58 1,0885 0,0006
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,32 1,75 −7,64 1,0812 −0,1651
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 0,15 1,73 6,54 1,0642 −0,0000
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 2,34 1,72 6,11 1,0601 −0,0041
XYL / Xylem Inc. 0,01 0,44 1,70 8,75 1,0497 0,0217
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 2,41 1,70 6,25 1,0477 −0,0023
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 3,88 1,70 26,26 1,0462 0,1641
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 2,38 1,70 7,81 1,0460 0,0126
O / Realty Income Corporation 0,03 0,80 1,66 0,12 1,0206 −0,0654
MDT / Medtronic plc 0,02 0,50 1,65 −2,54 1,0183 −0,0943
AMGN / Amgen Inc. 0,01 0,59 1,65 −9,83 1,0181 −0,1848
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,01 1,58 1,64 −9,46 1,0087 −0,1781
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 1,24 1,64 −4,55 1,0085 −0,1169
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 5,22 1,63 20,89 1,0057 0,1197
CMS / CMS Energy Corporation 0,02 0,68 1,63 −7,13 1,0029 −0,1475
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,01 1,80 1,62 2,01 0,9998 −0,0439
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 8,39 1,61 6,61 0,9945 0,0006
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 1,13 1,61 0,50 0,9906 −0,0591
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,01 −0,02 1,59 −5,69 0,9810 −0,1273
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,01 1,09 1,57 −0,25 0,9667 −0,0656
PSX / Phillips 66 0,01 9,85 1,56 6,12 0,9620 −0,0035
AFL / Aflac Incorporated 0,01 2,80 1,55 −2,52 0,9548 −0,0883
TSCO / Tractor Supply Company 0,03 2,36 1,54 −1,97 0,9516 −0,0824
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 2,17 1,54 0,52 0,9491 −0,0567
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 2,21 1,54 0,06 0,9491 −0,0609
CHCO / City Holding Company 0,01 0,00 1,51 4,21 0,9312 −0,0206
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 3,42 1,50 3,16 0,9261 −0,0307
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 0,73 1,49 −3,63 0,9162 −0,0969
SBUX / Starbucks Corporation 0,02 1,15 1,48 −5,55 0,9131 −0,1162
PLD / Prologis, Inc. 0,01 9,10 1,47 2,57 0,9084 −0,0348
CL / Colgate-Palmolive Company 0,02 0,17 1,47 −2,79 0,9033 −0,0869
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,02 0,96 1,45 −6,99 0,8935 −0,1299
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,03 1,54 1,44 −7,27 0,8889 −0,1318
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 3,00 1,44 −2,04 0,8872 −0,0773
CMCSA / Comcast Corporation 0,04 −0,32 1,44 −3,56 0,8842 −0,0927
CTAS / Cintas Corporation 0,01 10,97 1,43 20,35 0,8820 0,1013
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 −1,22 1,42 2,75 0,8753 −0,0320
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,01 1,16 1,40 −11,71 0,8643 −0,1782
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 7,72 1,39 2,05 0,8583 −0,0378
ACN / Accenture plc 0,00 6,44 1,36 1,95 0,8398 −0,0376
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,01 3,06 1,36 8,22 0,8360 0,0134
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,02 1,03 1,30 0,93 0,8016 −0,0443
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 51,67 1,24 43,09 0,7656 0,1959
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 5,01 1,14 11,07 0,7053 0,0290
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 2,06 1,11 −23,22 0,6827 −0,2648
APH / Amphenol Corporation 0,01 86,94 1,03 181,87 0,6325 0,3931
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 8,02 0,96 −35,66 0,5903 −0,3869
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,03 9,66 0,93 −13,05 0,5709 −0,1285
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −2,64 0,81 −11,83 0,4965 −0,1028
OCTM / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - October 0,02 −3,56 0,73 −0,14 0,4517 −0,0302
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 1,86 0,73 20,43 0,4505 0,0519
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,01 144,71 0,69 152,94 0,4242 0,2453
SSB / SouthState Corporation 0,01 1,77 0,66 0,91 0,4083 −0,0227
KO / The Coca-Cola Company 0,01 4,74 0,66 3,45 0,4072 −0,0120
MA / Mastercard Incorporated 0,00 164,32 0,63 171,24 0,3899 0,2366
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 4,89 0,63 50,84 0,3894 0,1140
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 −0,87 0,60 4,01 0,3683 −0,0089
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 201,73 0,59 191,13 0,3646 0,2307
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 65,18 0,54 141,26 0,3320 0,1852
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 10,92 0,52 30,58 0,3212 0,0590
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −1,29 0,52 16,97 0,3191 0,0286
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 8,39 0,50 32,98 0,3061 0,0607
CLX / The Clorox Company 0,00 −0,03 0,42 −18,50 0,2609 −0,0800
CVX / Chevron Corporation 0,00 4,03 0,41 −10,97 0,2553 −0,0501
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0,01 0,00 0,39 7,10 0,2419 0,0013
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 28,94 0,38 49,01 0,2325 0,0659
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 4,55 0,37 −4,66 0,2269 −0,0265
SEPM / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September 0,01 0,00 0,32 3,62 0,1944 −0,0056
SON / Sonoco Products Company 0,01 0,00 0,28 −7,57 0,1732 −0,0269
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 7,81 0,27 4,25 0,1666 −0,0035
NUE / Nucor Corporation 0,00 0,00 0,25 7,76 0,1541 0,0016
BAC / Bank of America Corporation 0,00 0,23 0,1409 0,1409
SLV / iShares Silver Trust 0,01 0,23 0,1387 0,1387
CGBL / Capital Group Core Balanced ETF 0,01 0,21 0,1317 0,1317
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,21 0,1294 0,1294
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,21 0,1282 0,1282
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 0,20 0,1233 0,1233
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000