Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 50 969 000
Aktuella positioner 64
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Nichols Asset Management LLC har redovisat 64 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 50 969 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Nichols Asset Management LLCs största innehav är iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF (US:PFF) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (US:JNK) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and iShares Trust - iShares Select Dividend ETF (US:DVY) .

Nichols Asset Management LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 2,33 4,5714 4,5714
0,00 0,57 1,1144 1,1144
0,01 0,55 1,0771 1,0771
0,00 0,53 1,0398 1,0398
0,15 5,37 10,5260 0,4294
0,00 0,21 0,4120 0,4120
0,01 2,66 5,2169 0,4105
0,01 0,59 1,1497 0,3072
0,02 1,64 3,2255 0,2535
0,01 0,92 1,8109 0,1783
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −0,8705
0,00 0,33 0,6475 −0,4453
0,00 0,00 −0,4390
0,00 0,00 −0,3923
0,00 0,35 0,6867 −0,3146
0,00 0,26 0,5140 −0,2612
0,02 0,95 1,8698 −0,2392
0,15 5,45 10,6830 −0,1141
0,01 0,33 0,6514 −0,1052
0,00 0,58 1,1478 −0,0833
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2017-02-10 för rapporteringsperioden 2016-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,15 0,00 5,45 −5,80 10,6830 −0,1141
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,15 0,00 5,37 −0,74 10,5260 0,4294
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,00 2,66 3,34 5,2169 0,4105
Dow Jones Industrial Avg ETF / (252787106) 0,01 0,00 2,51 8,04 0,0000
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 −16,65 2,33 −16,85 4,5714 4,5714
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,02 0,00 1,64 3,33 3,2255 0,2535
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,02 0,00 1,60 0,50 3,1313 0,1649
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,00 1,37 −0,80 2,6859 0,1081
INTC / Intel Corporation 0,03 0,00 1,01 −3,91 1,9777 0,0181
MMM / 3M Company 0,01 0,00 1,01 1,31 1,9757 0,1189
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,96 0,97 −1,53 1,8992 0,0629
CNC / Centene Corporation 0,02 0,00 0,95 −15,59 1,8698 −0,2392
MCD / McDonald's Corporation 0,01 0,00 0,92 5,61 1,8109 0,1783
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,00 0,81 −7,93 1,5951 −0,0544
GE / General Electric Company 0,03 0,00 0,81 6,75 1,5833 0,1711
RTX / RTX Corporation 0,01 0,00 0,77 7,80 1,5186 0,1773
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,75 −7,64 1,4715 −0,0453
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,00 0,72 −3,88 1,4087 0,0133
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,71 −9,10 1,3910 −0,0660
GIS / General Mills, Inc. 0,01 0,00 0,63 −3,35 1,2439 0,0185
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,63 0,32 1,2341 0,0628
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,00 0,61 −0,81 1,2007 0,0482
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 0,00 0,61 0,50 1,1948 0,0628
SF / Stifel Financial Corp. 0,01 0,00 0,59 29,93 1,1497 0,3072
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,58 −11,23 1,1478 −0,0833
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,57 8,40 1,1144 1,1144
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,55 11,36 1,0771 1,0771
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 0,00 0,55 6,43 1,0712 0,1130
BFFAF / BASF SE 0,01 0,00 0,54 8,25 1,0555 0,1271
WPPGY / WPP PLC 0,00 0,00 0,53 −5,86 1,0398 1,0398
ES / Eversource Energy 0,01 0,00 0,53 1,94 1,0300 0,0680
BIIB / Biogen Inc. 0,00 0,00 0,52 −9,52 1,0261 −0,0536
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 0,52 7,85 1,0242 0,1200
SYY / Sysco Corporation 0,01 0,00 0,52 12,91 1,0124 0,1587
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,00 0,50 −4,18 0,9888 0,0063
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,50 −9,55 0,9849 −0,0518
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,48 −6,67 0,9339 −0,0188
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,45 −10,36 0,8829 −0,0548
SYT / SYLA Technologies Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,45 −9,70 0,8770 −0,0477
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,42 −12,24 0,8162 −0,0693
FUJHY / Subaru Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 300,00 0,41 8,49 0,8024 0,0982
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,39 6,78 0,7730 0,0837
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,00 0,39 −9,20 0,7554 −0,0367
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,38 −2,30 0,7495 0,0191
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,35 −6,13 0,6906 −0,0099
V / Visa Inc. 0,00 −30,86 0,35 −34,70 0,6867 −0,3146
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,33 −4,86 0,6533 −0,0005
NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,33 −18,02 0,6514 −0,1052
CVS / CVS Health Corporation 0,00 −36,50 0,33 −43,59 0,6475 −0,4453
Power Assets ADR / (438580300) 0,04 0,00 0,33 −11,38 0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,33 14,34 0,6416 0,1073
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,32 3,51 0,6357 0,0510
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,31 4,42 0,6023 0,0531
SO / The Southern Company 0,01 0,00 0,30 −4,10 0,5964 0,0043
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,27 −6,27 0,5278 −0,0083
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,27 16,59 0,5238 0,0961
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,26 −10,58 0,5140 −0,0333
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 −28,57 0,26 −36,87 0,5140 −0,2612
SKM / SK Telecom Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,26 −7,53 0,5062 −0,0150
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,26 −9,25 0,5003 −0,0246
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,25 4,56 0,4944 0,0442
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,23 −4,86 0,4611 −0,0003
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,23 2,73 0,4434 0,0324
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,21 0,4120 0,4120
NKE / NIKE, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4390
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3923
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8705
SNMX / Senomyx, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0803
JASN / Jason Industries, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000