Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 062 714 675
Aktuella positioner 71
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

NCTWX - Nicholas Ii Inc Class I har redovisat 71 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 062 714 675 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NCTWX - Nicholas Ii Inc Class Is största innehav är CyberArk Software Ltd. (US:CYBR) , Verisk Analytics, Inc. (US:VRSK) , Dynatrace, Inc. (US:DT) , Zscaler, Inc. (US:ZS) , and O'Reilly Automotive, Inc. (US:ORLY) . NCTWX - Nicholas Ii Inc Class Is nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Hilton Worldwide Holdings Inc. (US:HLT) , Ralliant Corporation (US:RAL) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 24,09 2,2679 1,0309
10,00 10,00 0,9414 0,9414
12,22 12,22 1,1501 0,7783
0,03 7,32 0,6890 0,6890
0,05 15,98 1,5046 0,6008
0,06 17,47 1,6450 0,5990
0,23 16,03 1,5087 0,4261
0,08 3,86 0,3632 0,3632
0,08 33,27 3,1321 0,3298
0,07 20,00 1,8827 0,3032
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,24 12,44 1,1714 −0,5438
0,08 14,29 1,3451 −0,4775
0,26 23,28 2,1911 −0,3798
0,23 13,41 1,2627 −0,3708
0,20 21,72 2,0451 −0,3640
0,06 13,64 1,2842 −0,2766
0,17 12,02 1,1315 −0,2675
0,26 13,15 1,2380 −0,2335
0,04 16,24 1,5291 −0,2250
0,07 23,26 2,1901 −0,2106
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-21 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,08 −3,16 33,27 16,58 3,1321 0,3298
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,08 0,00 24,49 4,66 2,3054 0,0079
DT / Dynatrace, Inc. 0,44 0,00 24,20 17,09 2,2783 0,2488
ZS / Zscaler, Inc. 0,08 20,87 24,09 91,25 2,2679 1,0309
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,26 1 313,00 23,28 −11,10 2,1911 −0,3798
CPAY / Corpay, Inc. 0,07 0,00 23,26 −4,85 2,1901 −0,2106
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,04 −2,66 22,49 0,20 2,1174 −0,0869
TRU / TransUnion 0,25 0,00 22,18 6,03 2,0882 0,0341
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,16 0,00 22,16 7,14 2,0865 0,0552
VMC / Vulcan Materials Company 0,08 0,00 21,86 11,80 2,0576 0,1379
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,20 −6,31 21,72 −11,45 2,0451 −0,3640
PTC / PTC Inc. 0,12 0,00 20,51 11,22 1,9304 0,1201
AME / AMETEK, Inc. 0,11 0,00 20,46 5,12 1,9258 0,0150
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,07 0,00 20,00 24,33 1,8827 0,3032
RMD / ResMed Inc. 0,08 0,00 19,98 15,26 1,8809 0,1787
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,08 0,00 19,57 0,24 1,8428 −0,0748
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,09 0,00 18,08 15,44 1,7020 0,1642
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,10 0,00 17,92 −3,28 1,6865 −0,1323
SCI / Service Corporation International 0,22 0,00 17,82 1,50 1,6774 −0,0464
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,01 0,00 17,58 −0,53 1,6548 −0,0803
CDW / CDW Corporation 0,10 0,00 17,54 11,44 1,6509 0,1057
STE / STERIS plc 0,07 0,00 17,50 5,98 1,6472 0,0261
MNDY / monday.com Ltd. 0,06 26,83 17,47 64,03 1,6450 0,5990
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,04 0,00 17,19 27,63 1,6181 0,2957
OKTA / Okta, Inc. 0,17 0,00 17,03 −4,99 1,6032 −0,1568
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,21 0,00 17,02 1,48 1,6024 −0,0447
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,11 0,00 16,96 10,41 1,5963 0,0882
ESTC / Elastic N.V. 0,20 0,00 16,82 −5,36 1,5832 −0,1616
NDSN / Nordson Corporation 0,08 0,00 16,61 6,27 1,5640 0,0289
IT / Gartner, Inc. 0,04 −5,58 16,24 −9,07 1,5291 −0,2250
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,29 0,00 16,07 11,84 1,5131 0,1018
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,23 0,00 16,03 45,36 1,5087 0,4261
WING / Wingstop Inc. 0,05 16,32 15,98 73,65 1,5046 0,6008
RBA / RB Global, Inc. 0,15 0,00 15,53 5,87 1,4619 0,0216
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,09 0,00 15,32 −1,90 1,4426 −0,0913
IEX / IDEX Corporation 0,09 0,00 15,05 −2,98 1,4168 −0,1065
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,03 0,00 14,81 −1,93 1,3943 −0,0886
WCN / Waste Connections, Inc. 0,08 −19,53 14,29 −23,02 1,3451 −0,4775
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,06 0,00 13,99 19,85 1,3173 0,1708
RSG / Republic Services, Inc. 0,06 −15,73 13,64 −14,18 1,2842 −0,2766
NTRS / Northern Trust Corporation 0,11 −7,51 13,46 18,87 1,2668 0,1552
GMED / Globus Medical, Inc. 0,23 0,00 13,41 −19,37 1,2627 −0,3708
TECH / Bio-Techne Corporation 0,26 0,00 13,15 −12,24 1,2380 −0,2335
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,27 0,00 13,01 −6,60 1,2250 −0,1430
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,18 0,00 12,66 31,56 1,1919 0,2469
AOS / A. O. Smith Corporation 0,19 0,00 12,66 0,32 1,1914 −0,0473
STVN / Stevanato Group S.p.A. 0,52 0,00 12,59 19,65 1,1850 0,1519
FTV / Fortive Corporation 0,24 0,00 12,44 −28,77 1,1714 −0,5438
ATR / AptarGroup, Inc. 0,08 0,00 12,29 5,43 1,1572 0,0123
8AMMF0JA0 / US BANK MMDA 12,22 222,66 12,22 222,66 1,1501 0,7783
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,17 0,00 12,02 −15,64 1,1315 −0,2675
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,07 0,00 11,79 −10,61 1,1103 −0,1853
PKI / Revvity Inc. 0,12 0,00 11,46 −8,59 1,0786 −0,1521
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,05 0,00 10,72 −2,39 1,0090 −0,0692
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 10,00 10,00 0,9414 0,9414
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,02 −34,93 9,86 −6,01 0,9283 −0,1019
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,05 −9,25 9,83 −10,45 0,9251 −0,1525
HOLX / Hologic, Inc. 0,15 0,00 9,79 5,50 0,9217 0,0103
MORN / Morningstar, Inc. 0,03 0,00 9,39 4,68 0,8836 0,0032
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,04 −29,07 8,78 −14,94 0,8266 −0,1870
MDB / MongoDB, Inc. 0,04 0,00 8,70 19,72 0,8192 0,1055
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,09 1,66 8,43 23,32 0,7932 0,1222
WBS / Webster Financial Corporation 0,15 0,00 8,17 5,92 0,7694 0,0117
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,05 0,00 8,08 3,33 0,7603 −0,0072
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,11 −25,47 7,87 −14,07 0,7411 −0,1585
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,05 0,00 7,78 −11,36 0,7324 −0,1294
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,03 7,32 0,6890 0,6890
FAST / Fastenal Company 0,15 72,07 6,14 −6,80 0,5779 −0,0689
LII / Lennox International Inc. 0,01 0,00 4,65 2,22 0,4379 −0,0090
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,08 0,00 4,19 −2,72 0,3942 −0,0285
RAL / Ralliant Corporation 0,08 3,86 0,3632 0,3632