Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 453 308 154 |
| Aktuella positioner | 64 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
NSEIX - Nicholas Equity Income Fund Inc Class I har redovisat 64 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 453 308 154 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NSEIX - Nicholas Equity Income Fund Inc Class Is största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Analog Devices, Inc. (US:ADI) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Abbott Laboratories (US:ABT) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . NSEIX - Nicholas Equity Income Fund Inc Class Is nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , IDEX Corporation (US:IEX) , Nordson Corporation (US:NDSN) , Owens Corning (US:OC) , and .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 5,01 | 1,1047 | 1,1047 | ||
| 5,00 | 5,00 | 1,1025 | 1,1025 | |
| 4,97 | 1,0969 | 1,0969 | ||
| 0,03 | 4,22 | 0,9301 | 0,9301 | |
| 0,04 | 18,22 | 4,0166 | 0,8420 | |
| 0,04 | 12,20 | 2,6899 | 0,7320 | |
| 0,15 | 10,45 | 2,3035 | 0,5912 | |
| 0,05 | 10,67 | 2,3524 | 0,5019 | |
| 0,01 | 2,25 | 0,4971 | 0,4971 | |
| 0,01 | 2,25 | 0,4968 | 0,4968 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 3,28 | 0,7241 | −0,8158 | |
| 0,07 | 5,97 | 1,3154 | −0,7449 | |
| 4,13 | 4,13 | 0,9105 | −0,5970 | |
| 0,04 | 7,17 | 1,5806 | −0,4787 | |
| 0,13 | 9,20 | 2,0290 | −0,4708 | |
| 0,08 | 11,43 | 2,5194 | −0,4477 | |
| 0,03 | 7,34 | 1,6194 | −0,4359 | |
| 0,05 | 4,71 | 1,0385 | −0,3935 | |
| 0,16 | 11,18 | 2,4657 | −0,3243 | |
| 0,07 | 6,36 | 1,4018 | −0,2519 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-21 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,04 | −3,75 | 18,22 | 27,55 | 4,0166 | 0,8420 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,05 | 0,00 | 12,60 | 18,03 | 2,7779 | 0,4053 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,04 | −15,88 | 12,20 | 38,50 | 2,6899 | 0,7320 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,09 | −3,57 | 12,07 | −1,13 | 2,6620 | −0,0520 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,04 | 0,00 | 11,78 | 18,18 | 2,5969 | 0,3819 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,13 | −7,30 | 11,53 | 8,04 | 2,5426 | 0,1703 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,08 | 0,00 | 11,43 | −14,41 | 2,5194 | −0,4477 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,16 | −3,42 | 11,18 | −10,91 | 2,4657 | −0,3243 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,05 | −18,05 | 10,67 | 28,14 | 2,3524 | 0,5019 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,15 | −6,71 | 10,45 | 35,61 | 2,3035 | 0,5912 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,08 | −7,55 | 10,15 | −6,26 | 2,2388 | −0,1688 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,05 | 0,00 | 9,84 | 6,06 | 2,1703 | 0,1075 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,10 | 0,00 | 9,32 | 17,88 | 2,0540 | 0,2974 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,03 | −18,32 | 9,30 | −3,17 | 2,0504 | −0,0842 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | −13,94 | 9,20 | −18,18 | 2,0290 | −0,4708 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,20 | 0,00 | 8,93 | 7,18 | 1,9696 | 0,1171 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,01 | 0,00 | 8,86 | 10,85 | 1,9536 | 0,1772 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,01 | 0,00 | 8,55 | −2,44 | 1,8855 | −0,0627 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | 0,00 | 8,40 | 2,73 | 1,8522 | 0,0345 | |||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0,05 | 0,00 | 7,59 | 10,40 | 1,6740 | 0,1456 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,05 | 0,00 | 7,56 | −7,89 | 1,6658 | −0,1573 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,03 | −9,91 | 7,49 | −8,50 | 1,6523 | −0,1679 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,02 | 0,00 | 7,44 | 0,04 | 1,6411 | −0,0125 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,05 | 0,00 | 7,42 | −6,52 | 1,6353 | −0,1280 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,03 | −17,21 | 7,34 | −20,57 | 1,6194 | −0,4359 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,20 | 0,00 | 7,29 | −3,28 | 1,6072 | −0,0679 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,10 | 0,00 | 7,19 | −2,07 | 1,5859 | −0,0466 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,04 | −12,66 | 7,17 | −22,63 | 1,5806 | −0,4787 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,10 | 0,00 | 7,02 | −1,21 | 1,5482 | −0,0317 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,03 | 0,00 | 6,97 | −2,61 | 1,5365 | −0,0538 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,03 | 0,00 | 6,93 | 19,84 | 1,5289 | 0,2429 | |||
| LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. | 0,03 | 0,00 | 6,90 | 9,60 | 1,5204 | 0,1220 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,02 | 0,00 | 6,72 | −4,35 | 1,4820 | −0,0800 | |||
| SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | 0,00 | 6,55 | −12,90 | 1,4444 | −0,2271 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,02 | 9,75 | 6,51 | 41,11 | 1,4344 | 0,4096 | |||
| AOS / A. O. Smith Corporation | 0,10 | 0,00 | 6,42 | 0,33 | 1,4159 | −0,0068 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,07 | 0,00 | 6,36 | −14,54 | 1,4018 | −0,2519 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,26 | 0,00 | 6,23 | −4,33 | 1,3731 | −0,0739 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,09 | 0,00 | 6,18 | 12,42 | 1,3630 | 0,1409 | |||
| BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 0,06 | 7,17 | 6,01 | 6,71 | 1,3253 | 0,0733 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,07 | −33,65 | 5,97 | −35,65 | 1,3154 | −0,7449 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,09 | 0,00 | 5,96 | −0,60 | 1,3147 | −0,0186 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,09 | 0,00 | 5,86 | −8,16 | 1,2931 | −0,1261 | |||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,01 | 13,80 | 5,70 | −1,13 | 1,2566 | −0,0246 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,02 | 18,85 | 5,64 | 13,86 | 1,2443 | 0,1425 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,07 | 0,00 | 5,26 | 11,91 | 1,1601 | 0,1151 | |||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,10 | 0,00 | 5,14 | −4,23 | 1,1330 | −0,0595 | |||
| B 0 07/08/25 / DBT (US912797PZ47) | 5,01 | 1,1047 | 1,1047 | ||||||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 5,00 | 5,00 | 1,1025 | 1,1025 | |||||
| B 0 08/12/25 / DBT (US912797QJ95) | 4,97 | 1,0969 | 1,0969 | ||||||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,94 | −0,30 | 1,0890 | −0,0121 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,06 | 0,00 | 4,73 | −11,82 | 1,0429 | −0,1492 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,05 | −22,66 | 4,71 | −26,90 | 1,0385 | −0,3935 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,03 | 4,22 | 0,9301 | 0,9301 | |||||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,04 | 0,00 | 4,13 | −4,40 | 0,9110 | −0,0495 | |||
| 8AMMF0JA0 / US BANK MMDA | 4,13 | −39,12 | 4,13 | −39,12 | 0,9105 | −0,5970 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,12 | 0,00 | 3,69 | −9,17 | 0,8144 | −0,0894 | |||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,05 | 14,77 | 3,41 | −9,87 | 0,7508 | −0,0891 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,02 | −55,35 | 3,28 | −52,61 | 0,7241 | −0,8158 | |||
| CNS / Cohen & Steers, Inc. | 0,04 | 0,00 | 2,88 | −6,12 | 0,6360 | −0,0468 | |||
| IEX / IDEX Corporation | 0,01 | 2,25 | 0,4971 | 0,4971 | |||||
| NDSN / Nordson Corporation | 0,01 | 2,25 | 0,4968 | 0,4968 | |||||
| OC / Owens Corning | 0,02 | 2,15 | 0,4747 | 0,4747 | |||||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,03 | 0,00 | 2,04 | 5,10 | 0,4498 | 0,0184 |
