Grundläggande statistik
Insiderprofil NexPoint Credit Strategies Fund
Portföljvärde $ 1 301 246 526
Aktuella positioner 55
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

NexPoint Credit Strategies Fund har redovisat 55 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 301 246 526 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NexPoint Credit Strategies Funds största innehav är SPECIALTY FINANCIAL PROD DAC (US:924BSS909) , LAKE AT LAS VEGAS 3/3/2019 (XX:US50202LAB09) , Whitestone REIT (US:WSR) , Westchester CLO Ltd PREFERRED STOCK (KY:US95736T2069) , and NexPoint Residential Trust, Inc. (US:NXRT) . NexPoint Credit Strategies Funds nya positioner inkluderar LAKE AT LAS VEGAS 3/3/2019 (XX:US50202LAB09) , DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , ACIS 2015-6A SUB - ACIS CLO 2015-6 Ltd 05/01/2027 (KY:US004524AD61) , Arch Resources Inc (US:US03940R1150) , and TEXAS COMPETITIVE ELECTRIC HOLDINGS COMPANY LLC TXU ESCROW LOAN (XX:964KQZ906) .

NexPoint Credit Strategies Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
519,19 666,88 68,4663 68,4304
1,76 243,67 25,0174 24,9815
0,09 121,00 12,4230 12,3871
133,50 47,78 4,9054 4,8696
1,78 44,50 4,5687 4,5328
23,00 2,3613 2,3255
0,00 11,31 1,1614 1,1255
56,54 68,61 7,0437 0,8996
7,71 7,24 0,7433 0,7074
7,00 0,7187 0,6828
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,64 0,1687 −4,7140
−15,00 −1,5400 −1,5759
0,04 2,35 0,2412 −1,3968
0,04 1,55 0,1591 −1,2580
0,04 6,60 0,6772 −1,1024
0,74 7,96 0,8170 −0,8400
0,01 2,98 0,3058 −0,4921
0,01 2,78 0,2851 −0,4589
0,12 2,14 0,2199 −0,4088
0,01 0,38 0,0394 −0,4053
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-08-29 för rapporteringsperioden 2022-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NEXPOINT RE OPPORTUNITIES REIT REIT / EC (N/A) 519,19 4 650 901,29 666,88 192 638,44 68,4663 68,4304
NHF TRS, LLC / EC (N/A) 1,76 15 693,51 243,67 70 326,01 25,0174 24,9815
NEXPOINT STORAGE PARTNERS SERIES A PREFERRED STOCK / EC (N/A) 0,09 673,71 121,00 34 871,68 12,4230 12,3871
924BSS909 / SPECIALTY FINANCIAL PROD DAC 56,54 0,08 68,61 18,23 7,0437 0,8996
NEXPOINT REAL ESTATE CAPITAL, REIT REIT / EC (N/A) 133,50 1 195 773,50 47,78 13 708,96 4,9054 4,8696
NEXPOINT SFR OPERATING PARTNERSHIP, L.P. EQUITY / EC (N/A) 1,78 15 845,53 44,50 12 761,27 4,5687 4,5328
SFR OPERATING PARTNERSHIP, L.P. CONVERTIBLE NOTE / DBT (N/A) 23,00 6 547,40 2,3613 2,3255
NREF TIVOLI NORTH LAND, LLC / EC (N/A) 0,00 −99,99 11,31 3 169,08 1,1614 1,1255
US50202LAB09 / LAKE AT LAS VEGAS 3/3/2019 10,74 −0,46 1,1030 −0,0399
WSR / Whitestone REIT 0,74 −37,33 7,96 −49,15 0,8170 −0,8400
SFR WLIF III, LLC / EC (N/A) 7,71 68 953,93 7,24 1 992,20 0,7433 0,7074
SFR OPERATING PARTNERSHIP, L.P. CONVERTIBLE NOTE / DBT (N/A) 7,00 1 923,12 0,7187 0,6828
US95736T2069 / Westchester CLO Ltd PREFERRED STOCK 0,04 0,00 6,60 −60,76 0,6772 −1,1024
NXRT / NexPoint Residential Trust, Inc. 0,09 0,41 5,42 −30,50 0,5561 −0,2691
WRE / Washington Real Estate Investment Trust 0,20 50,62 4,19 25,85 0,4305 0,0778
IQHQ CLASS A-2 / EC (N/A) 0,14 1 179,74 4,00 1 056,07 0,4107 0,3748
US1072932015 / Brentwood Investors Corp PREFERRED STOCK 0,01 0,00 2,98 −60,48 0,3058 −0,4921
US1072644008 / BRENTWOOD CLO LTD 0,01 0,00 2,78 −60,48 0,2851 −0,4589
LLV HOLDCO INC LLVHSAM01 / EC (N/A) 0,03 139,28 2,76 697,98 0,2836 0,2477
US39364P3001 / Greenbriar CLO Ltd PREFERRED STOCK 0,04 0,00 2,35 −84,82 0,2412 −1,3968
US4713152001 / JASPER CLO LTD Preferred 0,12 0,00 2,14 −63,94 0,2199 −0,4088
PCOA / Pendrell Corporation 0,00 0,00 1,72 −3,26 0,1767 −0,0117
AERI / Aerie Pharmaceuticals Inc 0,22 0,00 1,67 −17,57 0,1711 −0,0430
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 1,64 −96,44 0,1687 −4,7140
US5303602057 / Liberty CLO Ltd Preferrred Stock 0,01 0,00 1,64 −48,75 0,1684 −0,1704
US38977P2020 / Grayson Investors Corp PREFERRED STOCK 0,01 0,00 1,56 −68,43 0,1599 −0,3623
US75686X3089 / Red River CLO Ltd Preferrred Stock 0,01 0,00 1,56 74,33 0,1597 0,0652
US86280C3016 / Stratford CLO Ltd PREFERRED STOCK 0,04 0,00 1,55 −88,43 0,1591 −1,2580
US00306M3007 / ABERDEEN LOAN FUNDING LT 0,01 0,00 1,53 −20,20 0,1575 −0,0460
NEXT / NextDecade Corporation 0,30 −39,80 1,35 −59,65 0,1386 −0,2154
US37866PAB58 / Gleneagles CLO Ltd PREFERRED STOCK 0,01 0,00 1,30 −60,89 0,1338 −0,2191
US27734A8062 / Eastland CLO Ltd 0,01 0,00 1,24 −74,43 0,1278 −0,3875
CEPU / Central Puerto S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 0,00 1,01 −23,79 0,1033 −0,0365
CRESY / Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,00 0,83 −38,56 0,0849 −0,0576
HRTX / Heron Therapeutics, Inc. 0,24 0,00 0,68 −51,26 0,0696 −0,0775
US004524AD61 / ACIS 2015-6A SUB - ACIS CLO 2015-6 Ltd 05/01/2027 0,60 −69,23 0,0616 −0,1449
KY77426R2030 / Rockwall CDO Ltd PREFERRED STOCK 0,00 0,00 0,57 −78,80 0,0589 −0,2274
XS0254367682 / ROCKWALL INVESTORS CORP 144A PREFERRED STOCK 0,00 0,00 0,56 −70,62 0,0580 −0,1453
VALHALLA CLO LTD 2004 1A EIN 144A / ABS-MBS (N/A) 0,47 34,97 0,0480 0,0121
US7742611277 / Rockwall CDO Ltd PREFERRED STOCK 0,01 0,00 0,38 −90,88 0,0394 −0,4053
LOMA / Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,33 −11,20 0,0334 −0,0054
US03940R1150 / Arch Resources Inc 0,31 36,77 0,0313 0,0077
US39364P2011 / Greenbriar CLO Ltd PREFERRED STOCK 0,00 0,00 0,23 −84,87 0,0232 −0,1343
GINN LA CS BORROWER LLC 1ST LIEN TRANCHE A CREDIT / LON (N/A) 0,15 −57,23 0,0153 −0,0206
ABNT / AMERICAN BANKNOTE CORPORATION 0,05 0,00 0,10 1,96 0,0107 −0,0001
KY84427P2029 / Southfork CLO Ltd/Southfork CLO Corp PREFERRED STOCK 0,01 0,00 0,10 −91,75 0,0102 −0,1168
964KQZ906 / TEXAS COMPETITIVE ELECTRIC HOLDINGS COMPANY LLC TXU ESCROW LOAN 0,08 0,00 0,0081 −0,0003
US86280C2026 / Stratford CLO Ltd PREFERRED STOCK 0,00 0,00 0,07 −88,53 0,0077 −0,0606
US45174HBD89 / iHeartCommunications, Inc. 0,04 −22,00 0,0040 −0,0014
US45174HBC07 / Iheartcommunications Inc 6.375% 05/1/2026 Bond 0,02 −11,11 0,0025 −0,0004
TXU (TCEH) ESCROW 12/31/2049 / LON (N/A) 0,02 −95,09 0,0018 −0,0341
US040114HX11 / Argentine Republic Government International Bond 0,02 −32,00 0,0018 −0,0010
LLV HOLDCO INC LLVHSBM01 / EC (N/A) 0,00 −98,71 0,01 −95,95 0,0015 −0,0344
RIG / Transocean Ltd. 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
GINN LA CS BORROWER 5/30/2019 / LON (N/A) 0,00 −100,00 0,0000 −0,0359
CLAYMORE COMMON STOCK / EC (N/A) 2,23 19 900,35 0,00 −100,00 0,0000 −0,0359
ENTEGRA TC CLASS A UNITS / EC (N/A) 0,03 134,88 0,00 −100,00 0,0000 −0,0359
15118WAA4 / CELTIC PHARMA PHINCO B V SR SECD NT 144A 17.0% 06/15/2012 0,00 0,0000 0,0000
US12505JAD54 / CBL + ASSOCIATES LP COMPANY GUAR 12/26 5.95 0,00 −100,00 0,0000 −0,1677
COUP / Coupa Software Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0293
ALLENBY COMMON STOCK / EC (N/A) 0,67 5 881,19 0,00 −100,00 0,0000 −0,0359
RAY JAMES LINE OF CREDIT FEE / DBT (N/A) −15,00 −4 435,26 −1,5400 −1,5759