Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 221 348 143
Aktuella positioner 51
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Newman & Schimel, LLC har redovisat 51 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 221 348 143 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Newman & Schimel, LLCs största innehav är iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (US:ISTB) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF (US:IXUS) , and iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) . Newman & Schimel, LLCs nya positioner inkluderar Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) , Autodesk, Inc. (US:ADSK) , and Invitae Corporation (US:NVTA) .

Newman & Schimel, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,30 0,1333 0,1333
0,00 0,23 0,1042 0,1042
0,00 0,22 0,1013 0,1013
0,01 0,03 0,0122 0,0122
0,01 1,01 0,0005 0,0005
0,00 0,41 0,0002 0,0002
0,00 0,34 0,0002 0,0002
0,00 0,34 0,0002 0,0002
0,00 0,31 0,0001 0,0001
0,00 0,23 0,0001 0,0001
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,81 37,83 0,0171 −19,1670
0,40 29,99 0,0136 −14,5008
0,13 25,56 0,0115 −11,4862
0,44 25,20 0,0114 −11,0621
0,22 18,78 0,0085 −8,2869
0,04 13,20 0,0060 −5,6155
0,11 9,12 0,0041 −5,0933
0,15 7,66 0,0035 −3,2197
0,13 6,42 0,0029 −2,5411
0,10 4,68 0,0021 −2,1814
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-01-23 för rapporteringsperioden 2022-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,81 −3,31 37,83 −2,60 0,0171 −19,1670
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,40 1,44 29,99 2,06 0,0136 −14,5008
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,13 3,06 25,56 9,79 0,0115 −11,4862
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,44 −1,11 25,20 12,41 0,0114 −11,0621
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,22 4,87 18,78 11,79 0,0085 −8,2869
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,04 0,26 13,20 15,98 0,0060 −5,6155
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,11 −19,13 9,12 −11,64 0,0041 −5,0933
VTIAX / Vanguard Star Funds - Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral 0,15 3,82 7,66 17,30 0,0035 −3,2197
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,13 24,78 6,42 24,71 0,0029 −2,5411
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,10 −0,63 4,68 5,93 0,0021 −2,1814
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,10 6,86 4,54 14,03 0,0021 −1,9656
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,10 77,04 4,52 89,60 0,0020 −1,1759
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,06 20,17 4,50 36,64 0,0020 −1,6248
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,05 24,62 4,11 26,11 0,0019 −1,6058
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 47,21 2,79 57,66 0,0013 −0,8724
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 9,56 2,77 17,22 0,0013 −1,1658
AAPL / Apple Inc. 0,02 32,66 2,12 24,68 0,0010 −0,8396
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 −0,81 1,97 −1,21 0,0009 −0,9819
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 1,01 0,0005 0,0005
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 1,66 1,01 15,50 0,0005 −0,4297
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 22,02 1,00 25,50 0,0005 −0,3947
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,94 15,25 0,0004 −0,4011
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 −52,71 0,89 −45,16 0,0004 −0,8012
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 −21,62 0,74 −15,04 0,0003 −0,4298
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 162,81 0,70 95,22 0,0003 −0,1755
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 −8,49 0,69 −8,94 0,0003 −0,3755
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,01 0,00 0,64 6,81 0,0003 −0,2970
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 −11,53 0,62 −4,18 0,0003 −0,3188
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,57 3,47 0,0003 −0,2704
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,02 −4,26 0,53 9,92 0,0002 −0,2388
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,01 −5,99 0,48 5,92 0,0002 −0,2250
V / Visa Inc. 0,00 0,41 0,0002 0,0002
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 75,34 0,40 101,00 0,0002 −0,0991
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,40 9,24 0,0002 −0,1816
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,00 −0,50 0,36 10,03 0,0002 −0,1623
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 0,00 0,36 −5,25 0,0002 −0,1880
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 0,00 0,36 −17,81 0,0002 −0,2162
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,34 0,0002 0,0002
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,34 0,0002 0,0002
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,31 0,0001 0,0001
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,01 −33,21 0,30 −23,59 0,0001 −0,1925
IAU / iShares Gold Trust 0,01 15,79 0,30 26,81 0,0001 −0,1159
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,30 0,1333 0,1333
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 9,38 0,26 0,78 0,0001 −0,1263
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 0,65 0,25 6,84 0,0001 −0,1155
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,00 0,28 0,23 0,87 0,0001 −0,1130
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,23 0,1042 0,1042
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,23 0,0001 0,0001
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 0,22 0,1013 0,1013
EXG / Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund 0,01 0,00 0,10 3,13 0,0000 −0,0474
NVTA / Invitae Corporation 0,01 0,03 0,0122 0,0122
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1635
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3917
JPS / Nuveen Preferred & Income Securities Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0454