Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 170 670 128
Aktuella positioner 24
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

NewGen Equity Long/Short Fund har redovisat 24 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 170 670 128 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NewGen Equity Long/Short Funds största innehav är Americas Gold and Silver Corporation (US:USAS) , iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , Cameco Corporation (US:CCJ) , Celestica Inc. (US:CLS) , and BlackBerry Limited (US:BB) . NewGen Equity Long/Short Funds nya positioner inkluderar Americas Gold and Silver Corporation (US:USAS) , iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , Cameco Corporation (US:CCJ) , Celestica Inc. (US:CLS) , and BlackBerry Limited (US:BB) .

NewGen Equity Long/Short Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
32,10 25,93 15,1914 15,1914
0,20 16,13 9,4510 9,4510
0,19 14,25 8,3507 8,3507
0,09 14,05 8,2322 8,2322
2,70 12,37 7,2456 7,2456
0,30 9,42 5,5194 5,5194
1,00 9,40 5,5084 5,5084
1,20 8,33 4,8796 4,8796
0,24 6,97 4,0819 4,0819
1,50 6,87 4,0249 4,0249
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-11 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
USAS / Americas Gold and Silver Corporation 32,10 25,93 15,1914 15,1914
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put 0,20 16,13 9,4510 9,4510
CCJ / Cameco Corporation 0,19 14,25 8,3507 8,3507
CLS / Celestica Inc. 0,09 14,05 8,2322 8,2322
BB / BlackBerry Limited 2,70 12,37 7,2456 7,2456
CNQ / Canadian Natural Resources Limited Call 0,30 9,42 5,5194 5,5194
SAND / Sandstorm Gold Ltd. 1,00 9,40 5,5084 5,5084
NXE / NexGen Energy Ltd. 1,20 8,33 4,8796 4,8796
PRMB / Primo Brands Corporation 0,24 6,97 4,0819 4,0819
SLSR / Silver Surprize Inc 1,50 6,87 4,0249 4,0249
IAL / IAMGOLD Corporation 0,93 6,82 3,9947 3,9947
BEP / Brookfield Renewable Partners L.P. - Limited Partnership 0,24 6,16 3,6115 3,6115
EFXT / Enerflex Ltd. 0,71 5,63 3,2978 3,2978
IAU / i-80 Gold Corp. 8,70 5,21 3,0501 3,0501
SQNS / Sequans Communications S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,16 4,64 2,7177 2,7177
ENB / Enbridge Inc. 0,09 4,08 2,3899 2,3899
US12685JAG04 / CONV. NOTE 4,63 3,57 2,0905 2,0905
PPTA / Perpetua Resources Corp. 0,28 3,34 1,9561 1,9561
RBA / RB Global, Inc. 0,03 2,65 1,5555 1,5555
7TQ0 / Upexi, Inc. 0,58 1,72 1,0078 1,0078
BITDEER TECHNOLOGIES GROUP / Fixed Income (09175RAA8) 0,70 1,11 0,0000
US477143AP66 / CONV. NOTE 1,10 1,04 0,6114 0,6114
US163092AF65 / CONVERTIBLE ZERO 1,00 0,78 0,4598 0,4598
ANNA / AleAnna, Inc. 0,03 0,20 0,1193 0,1193