Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 202 174 768
Aktuella positioner 36
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

New Perspectives, Inc har redovisat 36 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 202 174 768 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). New Perspectives, Incs största innehav är SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (US:SPMD) . New Perspectives, Incs nya positioner inkluderar Oracle Corporation (US:ORCL) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , .

New Perspectives, Inc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,16 10,17 5,0287 2,8628
0,31 25,53 12,6290 0,5007
0,02 4,52 2,2337 0,3209
0,00 0,22 0,1081 0,1081
0,00 0,21 0,1018 0,1018
0,00 0,76 0,3739 0,0696
0,00 0,35 0,1710 0,0444
0,00 0,49 0,2442 0,0357
0,00 0,80 0,3944 0,0345
0,00 0,43 0,2144 0,0188
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 12,26 6,0657 −1,0241
0,05 26,58 13,1472 −0,8225
0,77 56,23 27,8119 −0,5216
0,01 2,28 1,1264 −0,3522
0,04 8,20 4,0543 −0,2047
0,03 1,32 0,6530 −0,1536
0,51 25,44 12,5854 −0,1313
0,00 1,46 0,7210 −0,1311
0,00 0,86 0,4230 −0,0605
0,00 1,24 0,6114 −0,0594
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-17 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,77 −4,20 56,23 5,89 27,8119 −0,5216
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,05 −13,70 26,58 1,53 13,1472 −0,8225
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,31 1,80 25,53 12,34 12,6290 0,5007
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,51 6,81 25,44 6,77 12,5854 −0,1313
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,27 1,14 14,82 7,46 7,3303 −0,0288
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,06 −14,67 12,26 −7,70 6,0657 −1,0241
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,16 136,60 10,17 150,52 5,0287 2,8628
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,04 −2,66 8,20 2,69 4,0543 −0,2047
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,02 7,08 4,52 25,98 2,2337 0,3209
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 −3,92 2,50 3,94 1,2389 −0,0467
AAPL / Apple Inc. 0,01 −11,02 2,28 −17,80 1,1264 −0,3522
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,46 −8,71 0,7210 −0,1311
EES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Fund 0,03 −16,30 1,32 −12,64 0,6530 −0,1536
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,00 1,24 −1,67 0,6114 −0,0594
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,02 −1,27 1,23 9,34 0,6083 0,0085
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,86 −5,63 0,4230 −0,0605
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,80 18,25 0,3944 0,0345
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,07 0,76 32,46 0,3739 0,0696
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 0,00 0,57 −5,13 0,2838 −0,0389
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 6,91 0,49 26,41 0,2442 0,0357
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 0,00 0,45 −6,20 0,2250 −0,0338
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,45 17,59 0,2220 0,0183
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 0,00 0,43 18,31 0,2144 0,0188
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 0,00 0,35 45,57 0,1710 0,0444
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 0,00 0,33 11,68 0,1612 0,0057
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,01 0,00 0,31 10,68 0,1543 0,0039
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,31 2,30 0,1539 −0,0084
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,01 0,00 0,31 0,65 0,1536 −0,0113
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,29 −2,68 0,1438 −0,0155
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,01 0,00 0,28 11,07 0,1392 0,0042
DWM / WisdomTree Trust - WisdomTree International Equity Fund 0,00 0,00 0,27 9,50 0,1313 0,0017
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,26 −10,49 0,1271 −0,0259
RF / Regions Financial Corporation 0,01 0,00 0,24 8,07 0,1196 0,0004
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,22 −4,35 0,1092 −0,0136
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,22 0,1081 0,1081
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,21 0,1018 0,1018
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BOXX / EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000