Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 36 574 742
Aktuella positioner 28
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

New Legacy Group, LLC har redovisat 28 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 36 574 742 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). New Legacy Group, LLCs största innehav är SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) . New Legacy Group, LLCs nya positioner inkluderar Green Brick Partners, Inc. (US:GRBK) , Joby Aviation, Inc. (US:JOBY) , .

New Legacy Group, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 3,48 9,5167 1,2510
0,02 7,86 21,4908 0,8706
0,01 0,22 0,6076 0,6076
0,04 2,70 7,3771 0,4262
0,03 1,11 3,0361 0,2808
0,05 2,01 5,5031 0,2202
0,01 0,07 0,1983 0,1983
0,01 1,61 4,4145 0,1681
0,01 0,89 2,4380 0,1472
0,01 1,20 3,2814 0,1244
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 7,28 19,9047 −2,2751
0,02 0,79 2,1600 −1,9824
0,00 0,00 −0,5294
0,01 0,98 2,6682 −0,1289
0,00 0,20 0,5600 −0,0304
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-11-14 för rapporteringsperioden 2023-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 0,00 7,86 −3,56 21,4908 0,8706
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 −20,62 7,28 −16,96 19,9047 −2,2751
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,08 0,00 3,48 6,52 9,5167 1,2510
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,04 0,00 2,70 −1,78 7,3771 0,4262
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,05 0,00 2,01 −3,64 5,5031 0,2202
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 0,00 1,61 −3,81 4,4145 0,1681
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 0,00 1,20 −3,77 3,2814 0,1244
MLPX / Global X Funds - Global X MLP & Energy Infrastructure ETF 0,03 0,00 1,11 1,93 3,0361 0,2808
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 0,98 −11,76 2,6682 −0,1289
GVI / iShares Trust - iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 0,01 0,00 0,89 −1,55 2,4380 0,1472
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,01 0,00 0,81 −3,67 2,2237 0,0864
HEDJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Europe Hedged Equity Fund 0,02 0,00 0,79 −51,74 2,1600 −1,9824
DHS / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. High Dividend Fund 0,01 0,00 0,78 −1,89 2,1343 0,1213
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 0,00 0,57 −5,36 1,5475 0,0349
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,48 −4,93 1,3191 0,0352
MLQD / iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,44 −3,96 1,1971 0,0457
ETY / Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund 0,04 0,00 0,43 −7,49 1,1832 0,0011
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,41 −0,73 1,1172 0,0764
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,38 −1,79 1,0519 0,0605
USIG / iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,37 −3,95 0,9989 0,0358
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,00 0,00 0,35 −1,40 0,9657 0,0600
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,30 −4,49 0,8169 0,0267
XSW / SPDR Series Trust - SPDR S&P Software & Services ETF 0,00 0,00 0,29 −4,90 0,7975 0,0220
IYC / iShares Trust - iShares U.S. Consumer Discretionary ETF 0,00 0,00 0,28 −5,70 0,7688 0,0126
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,26 −3,31 0,7216 0,0332
GRBK / Green Brick Partners, Inc. 0,01 0,22 0,6076 0,6076
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,00 0,00 0,20 −12,45 0,5600 −0,0304
JOBY / Joby Aviation, Inc. 0,01 0,07 0,1983 0,1983
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5294