Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 35 275 552
Aktuella positioner 19
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

New Ireland Fund Inc har redovisat 19 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 35 275 552 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). New Ireland Fund Incs största innehav är CRH plc (US:CRH) , Flutter Entertainment plc (US:FLUT) , Bank of Ireland Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BKRIY) , AIB Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AIBGY) , and Smurfit Westrock Plc (US:SW) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,20 9,28 24,2806 2,5579
0,04 6,22 16,2896 2,0182
0,33 3,54 9,2644 2,0033
0,62 2,60 6,8146 1,1226
0,10 1,11 2,8946 0,3165
0,26 1,10 2,8685 0,2389
0,05 1,98 5,1826 0,2326
0,01 0,87 2,2714 0,1899
0,02 1,45 3,7902 0,1844
0,01 0,49 1,2854 0,1768
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,30 0,59 1,5388 −1,8946
0,37 0,38 0,9879 −1,6729
0,00 0,00 −1,5998
0,54 0,57 1,4919 −1,1690
0,00 0,00 −1,1632
0,04 0,64 1,6822 −1,0412
0,00 0,00 −0,1352
0,23 1,09 2,8621 −0,1253
0,13 0,16 0,4151 −0,0515
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-03-21 för rapporteringsperioden 2023-01-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CRH / CRH plc 0,20 4,82 9,28 34,61 24,2806 2,5579
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,04 17,57 6,22 37,46 16,2896 2,0182
BKRIY / Bank of Ireland Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 4,13 3,54 53,67 9,2644 2,0033
AIBGY / AIB Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,62 0,00 2,60 44,13 6,8146 1,1226
SW / Smurfit Westrock Plc 0,05 0,00 1,98 26,11 5,1826 0,2326
KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 14,53 1,94 23,08 5,0682 0,1079
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,45 26,57 3,7902 0,1844
GN5 / Grafton Group plc 0,10 −5,54 1,11 35,21 2,8946 0,3165
DHG / Dalata Hotel Group plc 0,26 0,00 1,10 31,41 2,8685 0,2389
ICGC / Irish Continental Group plc - Debt/Equity Composite Units 0,23 0,00 1,09 15,42 2,8621 −0,1253
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,87 31,36 2,2714 0,1899
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 0,66 31,14 1,7219 0,1418
RY4C / Ryanair Holdings PLC 0,04 −44,04 0,64 −25,69 1,6822 −1,0412
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,61 32,33 1,6084 0,1450
CCR / C&C Group plc 0,30 −49,02 0,59 −46,01 1,5388 −1,8946
CRN / Cairn Homes plc 0,54 −38,37 0,57 −32,46 1,4919 −1,1690
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,01 0,00 0,49 39,89 1,2854 0,1768
GLV / Glorious Sun Enterprises Limited 0,37 −57,24 0,38 −55,33 0,9879 −1,6729
GRP / Greencoat Renewables PLC 0,13 0,00 0,16 6,76 0,4151 −0,0515
OGN / Origin Enterprises PLC 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1352
COST / Costain Group PLC 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1632
MCON / Mincon Group plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5998