Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 189 668
Aktuella positioner 67
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

New England Guild Wealth Advisors, Inc. har redovisat 67 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 189 668 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). New England Guild Wealth Advisors, Inc.s största innehav är Vanguard Star Funds - Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral (US:VTIAX) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) . New England Guild Wealth Advisors, Inc.s nya positioner inkluderar Medical Properties Trust, Inc. (US:MPW) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,18 0,01 7,1546 7,1546
0,17 0,01 6,5889 5,9420
0,66 0,03 18,0853 2,6241
0,08 0,01 3,8778 0,5279
0,02 0,00 1,0587 0,3417
0,02 0,00 1,0408 0,2415
0,12 0,00 2,6056 0,1589
0,00 0,00 0,2757 0,1458
0,12 0,01 2,7321 0,1277
0,12 0,01 4,4494 0,1267
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 0,01 3,3770 −5,6595
0,01 0,00 0,5399 −4,5578
0,12 0,00 1,7694 −2,0666
0,04 0,00 0,8747 −0,6440
0,03 0,00 2,4843 −0,5953
0,03 0,01 5,3683 −0,5667
0,04 0,00 1,2696 −0,5121
0,05 0,01 4,5416 −0,4394
0,06 0,00 1,1257 −0,4021
0,02 0,00 0,8499 −0,3816
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-01-11 för rapporteringsperioden 2022-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VTIAX / Vanguard Star Funds - Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral 0,66 18,70 0,03 −99,87 18,0853 2,6241
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,18 0,01 7,1546 7,1546
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,17 1 054,00 0,01 −98,88 6,5889 5,9420
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,03 −3,13 0,01 −99,90 5,3683 −0,5667
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,05 −1,86 0,01 −99,90 4,5416 −0,4394
REGL / ProShares Trust - ProShares S&P Midcap 400 Dividend Aristocrats ETF 0,12 6,28 0,01 −99,89 4,4494 0,1267
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,08 17,95 0,01 −99,87 3,8778 0,5279
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,12 −0,45 0,01 −99,89 3,8541 0,0605
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 0,09 −57,45 0,01 −99,96 3,3770 −5,6595
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,12 4,22 0,01 −99,88 2,7321 0,1277
TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,12 22,54 0,00 −99,90 2,6056 0,1589
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,03 −12,52 0,00 −99,92 2,4843 −0,5953
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 −4,04 0,00 −99,90 2,2661 −0,2616
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,02 0,57 0,00 −99,90 2,2476 −0,1162
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,04 20,18 0,00 −99,89 2,2265 0,1166
HEZU / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF 0,12 −45,06 0,00 −99,95 1,7694 −2,0666
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,02 −1,89 0,00 −99,89 1,6249 −0,0866
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,02 −0,10 0,00 −99,92 1,4699 −0,0336
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,04 0,00 0,00 −99,91 1,3133 0,0280
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,04 −18,52 0,00 −99,93 1,2696 −0,5121
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,04 2,94 0,00 −99,90 1,2443 0,0249
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 0,01 0,00 −99,90 1,1694 −0,0240
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,06 −22,24 0,00 −99,92 1,1257 −0,4021
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,02 64,62 0,00 −99,83 1,0587 0,3417
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,02 44,39 0,00 −99,92 1,0408 0,2415
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,02 −3,24 0,00 −99,95 1,0186 −0,0932
AAPL / Apple Inc. 0,01 −6,71 0,00 −99,95 0,9511 −0,2925
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,04 −38,18 0,00 −99,96 0,8747 −0,6440
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 −6,11 0,00 −99,94 0,8504 −0,0909
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,02 −22,05 0,00 −99,95 0,8499 −0,3816
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 8,10 0,00 −99,91 0,7086 0,0085
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0,03 −0,60 0,00 −99,91 0,6242 −0,0408
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,02 13,08 0,00 −99,89 0,6000 0,0619
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,02 0,00 0,00 −99,90 0,5489 −0,0309
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,01 −88,03 0,00 −99,99 0,5399 −4,5578
VICSX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT Corporate Bond Index Fund Admiral 0,01 −1,21 0,00 −99,90 0,5394 −0,0719
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 9,88 0,00 −100,00 0,5104 0,0436
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,07 0,00 0,0004 0,0004
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 8,75 0,00 −100,00 0,4176 −0,0105
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 0,00 0,00 −100,00 0,3996 −0,0036
VSBIX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares 0,01 −8,57 0,00 −100,00 0,3743 −0,0948
RTX / RTX Corporation 0,01 0,00 0,00 −100,00 0,3306 0,0235
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,00 −100,00 0,3232 0,0028
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,02 0,03 0,00 −100,00 0,3016 −0,0049
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,00 −100,00 0,2900 0,0155
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 127,48 0,00 −100,00 0,2757 0,1458
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,00 46,00 0,00 −100,00 0,2141 0,0599
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,01 −27,26 0,00 −100,00 0,2104 −0,0732
CARR / Carrier Global Corporation 0,01 0,00 0,00 −100,00 0,1888 0,0025
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 1,49 0,00 −100,00 0,1819 0,0023
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,01 4,45 0,00 −100,00 0,1808 −0,0060
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 0,00 0,00 −100,00 0,1793 0,0118
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,00 0,00 0,00 −100,00 0,1777 −0,0049
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 2,32 0,00 −100,00 0,1729 −0,0157
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,00 0,00 −100,00 0,1698 −0,0128
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,01 0,11 0,00 −100,00 0,1666 −0,0123
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,00 0,00 −100,00 0,1619 0,0053
PFM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Dividend Achievers ETF 0,01 0,00 0,00 −100,00 0,1545 −0,0027
KREF / KKR Real Estate Finance Trust Inc. 0,02 −50,27 0,00 −100,00 0,1534 −0,2577
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,00 0,00 −100,00 0,1381 −0,0100
ICF / iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF 0,00 −4,07 0,00 −100,00 0,1366 −0,0231
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 0,00 0,00 −100,00 0,1360 0,0079
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 −3,90 0,00 −100,00 0,1244 −0,0563
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,1192 0,1192
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 −71,86 0,00 −100,00 0,1155 −0,3186
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,00 0,00 0,1139 0,1139
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,00 0,00 0,1065 0,1065
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1421
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2134
REZ / iShares Trust - iShares Residential and Multisector Real Estate ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1475
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2527