Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 109 479 517
Aktuella positioner 19
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

New Dimensions Wealth Management, LLC har redovisat 19 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 109 479 517 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). New Dimensions Wealth Management, LLCs största innehav är Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (US:DFEM) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (US:DUSB) . New Dimensions Wealth Management, LLCs nya positioner inkluderar Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF (US:DISV) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,74 26,72 24,4056 1,3178
0,39 11,58 10,5742 0,4239
0,67 20,72 18,9263 0,4126
0,01 0,23 0,2064 0,2064
0,03 1,67 1,5252 0,1169
0,03 1,20 1,0928 0,0639
0,02 0,51 0,4695 0,0298
0,06 1,72 1,5711 0,0177
0,01 0,40 0,3648 0,0073
0,01 0,46 0,4229 0,0053
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,20 8,44 7,7084 −0,5687
0,28 11,93 10,8952 −0,5662
0,18 9,33 8,5191 −0,4800
0,12 5,97 5,4537 −0,3374
0,05 2,45 2,2410 −0,2207
0,17 4,74 4,3259 −0,0947
0,02 0,85 0,7745 −0,0890
0,00 0,23 0,2134 −0,0426
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-06 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,74 6,35 26,72 15,69 24,4056 1,3178
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,67 0,61 20,72 11,88 18,9263 0,4126
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,28 0,52 11,93 4,04 10,8952 −0,5662
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,39 1,77 11,58 14,00 10,5742 0,4239
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 0,18 3,24 9,33 3,60 8,5191 −0,4800
DFIP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 0,20 2,83 8,44 1,92 7,7084 −0,5687
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,12 1,56 5,97 3,06 5,4537 −0,3374
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,17 3,45 4,74 7,08 4,3259 −0,0947
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,05 −0,65 2,45 −0,37 2,2410 −0,2207
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,06 −1,26 1,72 10,68 1,5711 0,0177
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,03 13,09 1,67 18,54 1,5252 0,1169
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,03 6,82 1,20 16,23 1,0928 0,0639
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,02 −1,56 0,85 −1,85 0,7745 −0,0890
DFIS / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap ETF 0,02 1,19 0,51 16,86 0,4695 0,0298
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,01 0,01 0,46 10,79 0,4229 0,0053
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,01 0,00 0,40 11,76 0,3648 0,0073
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,01 0,00 0,34 10,42 0,3099 0,0021
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,23 −8,98 0,2134 −0,0426
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,01 0,23 0,2064 0,2064
AAPL / Apple Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000