Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 76 652 442
Aktuella positioner 3
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

NCBIX - New Covenant Balanced Income Fund har redovisat 3 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 76 652 442 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NCBIX - New Covenant Balanced Income Funds största innehav är NEW COVENANT INCOME FUND MUTUAL FUND (US:US6436422009) , NEW COVENANT GROWTH FUND MUTUAL FUND (US:US6436421019) , and SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) (XX:US7839655930) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,42 27,70 36,0844 3,4876
0,46 0,46 0,5946 0,0435
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,29 48,49 63,1615 −3,5201
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US6436422009 / NEW COVENANT INCOME FUND MUTUAL FUND 2,29 −3,39 48,49 −2,84 63,1615 −3,5201
US6436421019 / NEW COVENANT GROWTH FUND MUTUAL FUND 0,42 2,82 27,70 13,55 36,0844 3,4876
US7839655930 / SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) 0,46 10,67 0,46 10,68 0,5946 0,0435