Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 357 910 755
Aktuella positioner 3
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

NCBGX - New Covenant Balanced Growth Fund har redovisat 3 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 357 910 755 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NCBGX - New Covenant Balanced Growth Funds största innehav är NEW COVENANT GROWTH FUND MUTUAL FUND (US:US6436421019) , NEW COVENANT INCOME FUND MUTUAL FUND (US:US6436422009) , and SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) (XX:US7839655930) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,28 218,60 61,0207 3,2891
3,39 3,39 0,9465 0,0665
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
6,41 135,92 37,9411 −3,3447
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US6436421019 / NEW COVENANT GROWTH FUND MUTUAL FUND 3,28 −0,80 218,60 9,55 61,0207 3,2891
US6436422009 / NEW COVENANT INCOME FUND MUTUAL FUND 6,41 −5,29 135,92 −4,75 37,9411 −3,3447
US7839655930 / SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) 3,39 11,48 3,39 11,48 0,9465 0,0665