Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 58 623 874
Aktuella positioner 80
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA LARGE GROWTH SERIES har redovisat 80 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 58 623 874 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA LARGE GROWTH SERIESs största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA LARGE GROWTH SERIESs nya positioner inkluderar Walmart Inc. (US:WMT) , Trane Technologies plc (US:TT) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) , and Garmin Ltd. (US:GRMN) .

New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA LARGE GROWTH SERIES - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 5,52 9,5131 2,2390
0,01 1,18 2,0402 2,0402
0,01 2,89 4,9845 1,4652
0,01 5,20 8,9560 1,4221
0,00 0,47 0,8105 0,8105
0,43 0,7449 0,7449
0,43 0,7449 0,7449
0,00 3,31 5,6941 0,7379
0,00 0,36 0,6128 0,6128
0,00 1,21 2,0760 0,5966
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 4,48 7,7091 −1,5941
0,00 1,23 2,1142 −0,5808
0,00 0,55 0,9537 −0,3454
0,00 0,37 0,6322 −0,3049
0,00 0,31 0,5354 −0,2212
0,00 0,08 0,1367 −0,2070
0,00 0,72 1,2439 −0,1982
0,00 0,38 0,6626 −0,1953
0,00 0,64 1,0959 −0,1945
0,00 0,08 0,1350 −0,1819
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 0,00 5,52 45,79 9,5131 2,2390
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 5,20 32,48 8,9560 1,4221
AAPL / Apple Inc. 0,02 0,00 4,48 −7,64 7,7091 −1,5941
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 3,31 28,04 5,6941 0,7379
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 −4,11 2,89 57,88 4,9845 1,4652
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 2,80 15,30 4,8274 0,1610
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,79 13,90 3,0772 0,0674
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 −11,19 1,75 8,88 3,0206 −0,0725
V / Visa Inc. 0,00 3,84 1,29 5,15 2,2157 −0,1320
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −9,49 1,26 30,04 2,1769 0,3100
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −7,35 1,23 −12,61 2,1142 −0,5808
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 5,65 1,22 24,90 2,1003 0,2254
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 53,93 1,21 56,49 2,0760 0,5966
MA / Mastercard Incorporated 0,00 18,87 1,20 21,88 2,0727 0,1769
ORCL / Oracle Corporation 0,01 −7,54 1,19 44,59 2,0503 0,4697
WMT / Walmart Inc. 0,01 1,18 2,0402 2,0402
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 21,44 1,17 27,11 2,0183 0,2484
INTU / Intuit Inc. 0,00 −11,94 1,06 12,96 1,8310 0,0244
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 1,65 0,97 11,58 1,6759 0,0009
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 −16,17 0,97 7,40 1,6748 −0,0641
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −9,94 0,94 13,21 1,6250 0,0245
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,86 13,47 1,4806 0,0271
AXP / American Express Company 0,00 −13,13 0,86 3,00 1,4787 −0,1217
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 −16,21 0,72 −3,86 1,2439 −0,1982
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 −21,07 0,64 −5,36 1,0959 −0,1945
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 51,21 0,58 79,63 1,0031 0,3797
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 −1,08 0,58 16,40 1,0024 0,0418
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 −10,89 0,55 −18,20 0,9537 −0,3454
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,47 0,8105 0,8105
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 −21,85 0,46 24,93 0,7953 0,0867
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 −11,84 0,44 1,38 0,7614 −0,0764
BBH Overnight Sweep / STIV (N/A) 0,43 0,7449 0,7449
BBH Overnight Sweep / STIV (N/A) 0,43 0,7449 0,7449
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 −13,56 0,42 −5,02 0,7175 −0,1242
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 1 268,27 0,38 −13,90 0,6626 −0,1953
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −12,06 0,38 −8,87 0,6556 −0,1451
CTAS / Cintas Corporation 0,00 −15,86 0,37 −8,62 0,6394 −0,1417
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −25,45 0,37 −24,80 0,6322 −0,3049
SYK / Stryker Corporation 0,00 −11,37 0,36 −5,80 0,6159 −0,1129
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 0,36 0,6128 0,6128
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 −18,35 0,33 −10,19 0,5614 −0,1364
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 −13,07 0,31 1,63 0,5371 −0,0513
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 −11,71 0,31 −21,32 0,5354 −0,2212
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 0,29 0,5004 0,5004
DE / Deere & Company 0,00 −14,75 0,27 −7,61 0,4606 −0,0953
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 −13,26 0,24 −16,26 0,4183 −0,1370
URI / United Rentals, Inc. 0,00 −18,41 0,24 −2,04 0,4139 −0,0565
PSA / Public Storage 0,00 −11,19 0,23 −13,11 0,4012 −0,1124
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 −13,66 0,23 −22,67 0,3998 −0,1763
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 −23,23 0,22 −23,86 0,3746 −0,1741
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 −13,31 0,20 −7,08 0,3395 −0,0679
RMD / ResMed Inc. 0,00 −10,35 0,18 3,39 0,3154 −0,0249
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 −20,93 0,18 −12,50 0,3140 −0,0853
HES / Hess Corporation 0,00 −15,67 0,18 −26,75 0,3068 −0,1608
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 −8,25 0,17 3,09 0,2893 −0,0223
ECL / Ecolab Inc. 0,00 −9,59 0,17 −3,51 0,2844 −0,0455
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 0,16 0,2818 0,2818
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 −9,78 0,16 −12,43 0,2800 −0,0766
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 −15,91 0,16 −20,59 0,2800 −0,1121
IT / Gartner, Inc. 0,00 −14,04 0,16 −17,28 0,2729 −0,0945
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,14 0,2380 0,2380
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 −23,10 0,13 −21,74 0,2174 −0,0917
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,00 −28,66 0,12 −36,60 0,2129 −0,1603
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 −34,53 0,11 −38,64 0,1876 −0,1512
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 −30,36 0,11 −22,79 0,1823 −0,0787
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 −29,15 0,11 −29,05 0,1821 −0,1034
PODD / Insulet Corporation 0,00 −43,70 0,11 −32,69 0,1812 −0,1187
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 −42,19 0,09 −41,29 0,1583 −0,1401
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 −39,40 0,09 −20,35 0,1556 −0,0630
LII / Lennox International Inc. 0,00 0,09 0,1530 0,1530
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,00 −47,79 0,09 −41,38 0,1465 −0,1323
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 −52,35 0,09 −38,85 0,1464 −0,1215
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 −43,98 0,08 −44,67 0,1433 −0,1465
DVA / DaVita Inc. 0,00 −45,03 0,08 −49,07 0,1425 −0,1678
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,00 −37,38 0,08 −29,31 0,1415 −0,0821
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 0,08 0,1411 0,1411
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 −2,69 0,08 −10,99 0,1411 −0,0342
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 −47,05 0,08 −47,68 0,1368 −0,1533
ROL / Rollins, Inc. 0,00 −57,54 0,08 −55,87 0,1367 −0,2070
ERIE / Erie Indemnity Company 0,00 −42,64 0,08 −52,73 0,1350 −0,1819