Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 251 826 125
Aktuella positioner 104
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA LARGE CORE SERIES har redovisat 104 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 251 826 125 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA LARGE CORE SERIESs största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA LARGE CORE SERIESs nya positioner inkluderar Stryker Corporation (US:SYK) , Micron Technology, Inc. (US:MU) , CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) , Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,11 18,07 7,1813 1,7648
0,03 17,38 6,9062 1,2086
0,01 2,94 1,1704 1,1704
0,02 2,53 1,0058 1,0058
0,00 2,53 1,0049 1,0049
1,94 0,7711 0,7711
0,02 5,74 2,2806 0,6790
0,02 1,27 0,5039 0,5039
0,00 1,08 0,4297 0,4297
0,01 4,70 1,8689 0,4119
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 13,87 5,5123 −1,2974
0,00 0,00 −1,0488
0,01 4,11 1,6344 −0,3597
0,01 1,76 0,7006 −0,3532
0,03 0,99 0,3927 −0,3038
0,02 1,73 0,6892 −0,2819
0,01 1,87 0,7419 −0,2692
0,02 2,02 0,8019 −0,2515
0,01 1,62 0,6442 −0,2355
0,03 1,60 0,6365 −0,2141
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,11 −2,51 18,07 42,13 7,1813 1,7648
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 −1,94 17,38 29,94 6,9062 1,2086
AAPL / Apple Inc. 0,07 −6,06 13,87 −13,23 5,5123 −1,2974
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 −1,37 9,78 13,74 3,8872 0,2236
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 −4,50 7,40 22,30 2,9405 0,3633
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 0,00 7,12 13,95 2,8315 0,1682
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 −7,29 5,74 52,62 2,2806 0,6790
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 12,17 4,70 37,53 1,8689 0,4119
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −3,68 4,11 −12,14 1,6344 −0,3597
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −2,92 3,77 14,72 1,4995 0,0986
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,03 −3,17 3,13 23,99 1,2430 0,1684
GE / General Electric Company 0,01 −3,79 3,07 23,69 1,2206 0,1631
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −3,81 3,07 20,88 1,2196 0,1381
C / Citigroup Inc. 0,04 1,39 3,03 21,57 1,2034 0,1423
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 5,50 3,02 24,22 1,1990 0,1640
AXP / American Express Company 0,01 0,00 3,00 18,52 1,1932 0,1144
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 3,48 2,97 16,35 1,1795 0,0928
BAC / Bank of America Corporation 0,06 4,41 2,97 18,40 1,1795 0,1117
MA / Mastercard Incorporated 0,01 11,04 2,96 13,83 1,1749 0,0686
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 20,70 2,95 22,65 1,1730 0,1478
SYK / Stryker Corporation 0,01 2,94 1,1704 1,1704
INTU / Intuit Inc. 0,00 −10,30 2,93 15,06 1,1637 0,0796
ORCL / Oracle Corporation 0,01 −19,81 2,93 25,42 1,1631 0,1689
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 9,78 2,92 13,91 1,1626 0,0687
WMT / Walmart Inc. 0,03 1,41 2,90 12,95 1,1546 0,0589
KO / The Coca-Cola Company 0,04 12,91 2,88 11,53 1,1462 0,0447
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 5,01 2,88 25,95 1,1441 0,1703
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 29,94 2,87 14,42 1,1390 0,0720
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 83,86 2,86 9,53 1,1372 0,0241
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,03 15,04 2,86 13,84 1,1349 0,0662
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 19,59 2,85 11,81 1,1330 0,0467
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −4,29 2,82 −9,66 1,1192 −0,2089
MRK / Merck & Co., Inc. 0,04 34,15 2,80 18,30 1,1128 0,1046
DE / Deere & Company 0,01 5,33 2,73 14,11 1,0864 0,0659
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 12,94 2,70 2,35 1,0715 −0,0504
AMGN / Amgen Inc. 0,01 23,27 2,68 10,45 1,0671 0,0317
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 17,47 2,64 4,93 1,0493 −0,0225
APH / Amphenol Corporation 0,03 −22,90 2,56 16,10 1,0178 0,0779
MU / Micron Technology, Inc. 0,02 2,53 1,0058 1,0058
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 2,53 1,0049 1,0049
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −2,92 2,52 7,27 1,0027 0,0008
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −2,82 2,52 7,34 0,9998 0,0014
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 16,37 2,49 6,86 0,9911 −0,0031
CB / Chubb Limited 0,01 −1,16 2,37 −5,19 0,9435 −0,1230
AMT / American Tower Corporation 0,01 −11,41 2,23 −10,00 0,8870 −0,1696
FI / Fiserv, Inc. 0,01 10,84 2,17 −13,47 0,8609 −0,2054
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 −27,99 2,08 15,31 0,8266 0,0580
DUK / Duke Energy Corporation 0,02 −15,66 2,02 −18,41 0,8019 −0,2515
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 −19,94 1,99 −8,01 0,7901 −0,1306
BBH Overnight Sweep / STIV (N/A) 1,94 0,7711 0,7711
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 −20,01 1,87 −21,37 0,7419 −0,2692
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,86 13,59 0,7378 0,0413
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,01 −23,14 1,76 −28,75 0,7006 −0,3532
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,02 1 109,18 1,73 −23,96 0,6892 −0,2819
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,02 −16,92 1,71 −5,38 0,6785 −0,0901
CTAS / Cintas Corporation 0,01 −22,90 1,67 −16,42 0,6640 −0,1873
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 −20,92 1,64 −16,15 0,6502 −0,1808
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 −17,12 1,62 −21,51 0,6442 −0,2355
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,03 −28,27 1,60 −19,79 0,6365 −0,2141
ECL / Ecolab Inc. 0,01 −21,13 1,52 −16,22 0,6061 −0,1690
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,01 −22,05 1,40 −8,78 0,5579 −0,0976
MAR / Marriott International, Inc. 0,01 −21,09 1,40 −9,50 0,5566 −0,1026
NEM / Newmont Corporation 0,02 1,27 0,5039 0,5039
ALL / The Allstate Corporation 0,01 −23,26 1,16 −25,39 0,4604 −0,2011
O / Realty Income Corporation 0,02 −21,08 1,12 −21,65 0,4463 −0,1641
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 −20,22 1,09 −22,79 0,4352 −0,1689
URI / United Rentals, Inc. 0,00 −21,09 1,09 −5,15 0,4324 −0,0562
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 −23,16 1,08 −21,81 0,4308 −0,1594
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 1,08 0,4297 0,4297
FAST / Fastenal Company 0,03 60,26 1,08 −13,24 0,4275 −0,1004
AIG / American International Group, Inc. 0,01 −24,50 1,07 −25,69 0,4255 −0,1881
GM / General Motors Company 0,02 −23,48 1,04 −19,95 0,4148 −0,1405
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 −20,72 1,03 −16,52 0,4081 −0,1159
PSX / Phillips 66 0,01 −25,80 1,00 −28,31 0,3987 −0,1975
SLB / Schlumberger Limited 0,03 −25,26 0,99 −39,53 0,3927 −0,3038
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 −21,04 0,97 −21,70 0,3873 −0,1431
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,03 −13,74 0,97 −16,67 0,3838 −0,1098
EXC / Exelon Corporation 0,02 −21,74 0,96 −26,30 0,3823 −0,1734
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 −22,77 0,89 −17,27 0,3525 −0,1041
BKR / Baker Hughes Company 0,02 −20,88 0,83 −30,96 0,3279 −0,1814
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,01 −21,63 0,81 −20,57 0,3211 −0,1120
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 −28,24 0,80 −12,51 0,3199 −0,0719
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 −23,98 0,78 −22,06 0,3107 −0,1165
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 −18,67 0,77 −9,13 0,3048 −0,0545
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,02 −12,79 0,76 −1,56 0,3009 −0,0270
IT / Gartner, Inc. 0,00 −20,99 0,71 −23,93 0,2831 −0,1157
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,01 −23,31 0,65 −8,64 0,2566 −0,0443
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 −12,28 0,64 −26,35 0,2556 −0,1165
LEN / Lennar Corporation 0,01 −16,22 0,61 −19,31 0,2428 −0,0795
CNC / Centene Corporation 0,01 −21,67 0,59 −29,96 0,2342 −0,1243
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 −23,43 0,59 −27,76 0,2339 −0,1133
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 −18,89 0,57 −17,27 0,2267 −0,0671
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 −21,52 0,55 −32,55 0,2167 −0,1277
PPL / PPL Corporation 0,02 −22,82 0,55 −27,53 0,2167 −0,1040
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 −19,16 0,48 −17,12 0,1927 −0,0564
PODD / Insulet Corporation 0,00 −20,37 0,47 −4,63 0,1884 −0,0236
FE / FirstEnergy Corp. 0,01 −22,41 0,45 −22,74 0,1798 −0,0696
LUV / Southwest Airlines Co. 0,01 −16,47 0,44 −19,20 0,1757 −0,0577
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 −17,13 0,44 8,64 0,1751 0,0021
HAL / Halliburton Company 0,02 −25,11 0,37 −39,77 0,1475 −0,1153
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,00 −19,23 0,32 −31,91 0,1273 −0,0730
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 −24,94 0,28 −25,86 0,1119 −0,0500
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 −8,94 0,27 −3,62 0,1059 −0,0118
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 −23,06 0,20 −9,30 0,0778 −0,0138
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0488
AMCR / Amcor plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1668