Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 247 105 478
Aktuella positioner 104
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GILIX - NAA LARGE CORE FUND Institutional Class har redovisat 104 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 247 105 478 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GILIX - NAA LARGE CORE FUND Institutional Classs största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . GILIX - NAA LARGE CORE FUND Institutional Classs nya positioner inkluderar Stryker Corporation (US:SYK) , Micron Technology, Inc. (US:MU) , CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) , Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) , and .

GILIX - NAA LARGE CORE FUND Institutional Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,11 17,74 7,1841 1,7697
0,03 17,04 6,9004 1,2047
0,01 2,89 1,1692 1,1692
0,02 2,48 1,0042 1,0042
0,00 2,48 1,0042 1,0042
2,10 0,8517 0,8517
0,02 5,63 2,2786 0,6778
0,02 1,24 0,5031 0,5031
0,00 1,06 0,4291 0,4291
0,01 4,62 1,8709 0,4096
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 13,62 5,5173 −1,3010
0,00 0,00 −1,0454
0,01 4,03 1,6326 −0,3588
0,01 1,72 0,6986 −0,3526
0,03 0,97 0,3919 −0,3047
0,02 1,70 0,6881 −0,2821
0,01 1,83 0,7407 −0,2674
0,02 1,98 0,8006 −0,2509
0,01 1,59 0,6435 −0,2341
0,03 1,57 0,6352 −0,2133
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,11 −2,37 17,74 42,32 7,1841 1,7697
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 −1,93 17,04 29,95 6,9004 1,2047
AAPL / Apple Inc. 0,07 −6,03 13,62 −13,21 5,5173 −1,3010
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 −1,31 9,60 13,81 3,8891 0,2236
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 −4,56 7,25 22,21 2,9380 0,3595
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 0,00 7,05 13,96 2,8534 0,1678
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 −7,27 5,63 52,71 2,2786 0,6778
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 12,03 4,62 37,35 1,8709 0,4096
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −3,59 4,03 −12,07 1,6326 −0,3588
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −2,83 3,70 14,85 1,4976 0,0989
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,03 −2,98 3,07 24,24 1,2416 0,1697
GE / General Electric Company 0,01 −3,59 3,01 23,97 1,2195 0,1645
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −3,89 3,00 20,79 1,2169 0,1362
C / Citigroup Inc. 0,03 1,53 2,97 21,72 1,2011 0,1428
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 5,44 2,96 24,11 1,1970 0,1626
AXP / American Express Company 0,01 0,00 2,94 18,57 1,1922 0,1136
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 3,48 2,91 16,37 1,1778 0,0920
BAC / Bank of America Corporation 0,06 4,38 2,91 18,37 1,1772 0,1104
MA / Mastercard Incorporated 0,01 11,31 2,90 14,14 1,1735 0,0705
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 20,99 2,89 22,94 1,1721 0,1495
SYK / Stryker Corporation 0,01 2,89 1,1692 1,1692
INTU / Intuit Inc. 0,00 −10,27 2,87 15,08 1,1628 0,0793
ORCL / Oracle Corporation 0,01 −19,66 2,87 25,64 1,1616 0,1699
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 9,87 2,86 14,02 1,1599 0,0688
WMT / Walmart Inc. 0,03 1,80 2,85 13,40 1,1551 0,0624
KO / The Coca-Cola Company 0,04 13,10 2,83 11,70 1,1444 0,0457
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 5,02 2,82 25,97 1,1434 0,1697
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 30,21 2,81 14,66 1,1376 0,0734
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 84,14 2,80 9,71 1,1354 0,0251
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,03 15,20 2,80 14,01 1,1338 0,0669
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 19,79 2,79 11,99 1,1314 0,0478
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −4,40 2,76 −9,78 1,1177 −0,2110
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 34,13 2,74 18,29 1,1107 0,1036
DE / Deere & Company 0,01 5,20 2,67 13,98 1,0831 0,0638
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 13,09 2,64 2,52 1,0706 −0,0496
AMGN / Amgen Inc. 0,01 23,67 2,63 10,82 1,0664 0,0344
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 17,51 2,59 4,99 1,0476 −0,0228
APH / Amphenol Corporation 0,03 −22,69 2,51 16,41 1,0172 0,0799
MU / Micron Technology, Inc. 0,02 2,48 1,0042 1,0042
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 2,48 1,0042 1,0042
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −2,88 2,47 7,34 1,0014 0,0006
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −2,87 2,46 7,27 0,9982 0,0002
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 16,70 2,45 7,19 0,9903 −0,0009
CB / Chubb Limited 0,01 −1,18 2,33 −5,22 0,9419 −0,1238
AMT / American Tower Corporation 0,01 −11,34 2,19 −9,97 0,8858 −0,1693
FI / Fiserv, Inc. 0,01 11,06 2,12 −13,28 0,8596 −0,2037
BBH Overnight Sweep / STIV (N/A) 2,10 0,8517 0,8517
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 −27,80 2,04 15,58 0,8263 0,0594
DUK / Duke Energy Corporation 0,02 −15,58 1,98 −18,35 0,8006 −0,2509
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 −19,77 1,95 −7,81 0,7887 −0,1289
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 −19,85 1,83 −21,21 0,7407 −0,2674
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,76 13,49 0,7124 0,0394
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,01 −23,13 1,72 −28,73 0,6986 −0,3526
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,02 1 109,11 1,70 −23,96 0,6881 −0,2821
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,02 −16,90 1,67 −5,37 0,6779 −0,0903
CTAS / Cintas Corporation 0,01 −22,92 1,64 −16,44 0,6633 −0,1879
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 −20,77 1,60 −15,95 0,6490 −0,1794
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 −16,96 1,59 −21,39 0,6435 −0,2341
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,03 −28,20 1,57 −19,71 0,6352 −0,2133
ECL / Ecolab Inc. 0,01 −21,03 1,49 −16,08 0,6050 −0,1681
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,01 −21,77 1,38 −8,45 0,5577 −0,0956
MAR / Marriott International, Inc. 0,01 −20,94 1,37 −9,32 0,5559 −0,1017
NEM / Newmont Corporation 0,02 1,24 0,5031 0,5031
ALL / The Allstate Corporation 0,01 −23,07 1,14 −25,23 0,4599 −0,1997
O / Realty Income Corporation 0,02 −20,95 1,10 −21,48 0,4456 −0,1632
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 −20,11 1,07 −22,66 0,4344 −0,1681
URI / United Rentals, Inc. 0,00 −21,38 1,06 −5,51 0,4309 −0,0581
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 −22,99 1,06 −21,57 0,4303 −0,1582
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 1,06 0,4291 0,4291
FAST / Fastenal Company 0,03 60,48 1,05 −13,12 0,4267 −0,0999
AIG / American International Group, Inc. 0,01 −24,41 1,05 −25,57 0,4247 −0,1874
GM / General Motors Company 0,02 −23,54 1,02 −19,97 0,4141 −0,1411
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 −20,77 1,00 −16,63 0,4066 −0,1161
PSX / Phillips 66 0,01 −25,80 0,98 −28,34 0,3976 −0,1973
SLB / Schlumberger Limited 0,03 −25,38 0,97 −39,68 0,3919 −0,3047
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 −20,91 0,95 −21,61 0,3865 −0,1423
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,03 −13,61 0,95 −16,59 0,3831 −0,1093
EXC / Exelon Corporation 0,02 −21,57 0,94 −26,12 0,3819 −0,1724
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 −22,64 0,87 −17,08 0,3521 −0,1036
BKR / Baker Hughes Company 0,02 −20,82 0,81 −30,91 0,3278 −0,1812
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,01 −21,44 0,79 −20,32 0,3208 −0,1111
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 −28,23 0,79 −12,56 0,3191 −0,0720
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 −23,93 0,77 −22,02 0,3100 −0,1163
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 −18,64 0,75 −9,08 0,3043 −0,0545
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,02 −12,92 0,74 −1,86 0,3001 −0,0276
IT / Gartner, Inc. 0,00 −21,01 0,70 −23,97 0,2831 −0,1161
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,01 −23,16 0,63 −8,41 0,2561 −0,0438
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 −12,09 0,63 −26,23 0,2553 −0,1158
LEN / Lennar Corporation 0,01 −16,24 0,60 −19,30 0,2425 −0,0797
CNC / Centene Corporation 0,01 −21,61 0,58 −29,89 0,2338 −0,1240
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 −23,34 0,58 −27,73 0,2335 −0,1130
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 −18,93 0,56 −17,33 0,2262 −0,0673
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 −21,46 0,53 −32,49 0,2163 −0,1274
PPL / PPL Corporation 0,02 −22,71 0,53 −27,45 0,2163 −0,1035
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 −19,15 0,48 −17,10 0,1926 −0,0565
PODD / Insulet Corporation 0,00 −20,15 0,46 −4,53 0,1881 −0,0231
FE / FirstEnergy Corp. 0,01 −22,30 0,44 −22,55 0,1795 −0,0693
LUV / Southwest Airlines Co. 0,01 −16,66 0,43 −19,55 0,1753 −0,0582
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 −17,08 0,43 8,56 0,1748 0,0021
HAL / Halliburton Company 0,02 −25,11 0,36 −39,80 0,1471 −0,1152
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,00 −18,98 0,31 −31,74 0,1274 −0,0725
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 −24,94 0,28 −25,88 0,1116 −0,0500
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 −8,50 0,26 −3,33 0,1060 −0,0113
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 −23,08 0,19 −9,05 0,0776 −0,0138
AMCR / Amcor plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1663
NDSN / Nordson Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1294
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0454