Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 1 347 621 |
| Aktuella positioner | 247 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Neville Rodie & Shaw Inc har redovisat 247 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 347 621 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Neville Rodie & Shaw Incs största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Quanta Services, Inc. (US:PWR) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Visa Inc. (US:V) . Neville Rodie & Shaw Incs nya positioner inkluderar Nasdaq, Inc. (US:NDAQ) , Shift4 Payments, Inc. (US:FOUR) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , American Balanced Fund - American Balanced Fund Class A (US:ABALX) , and .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,17 | 0,08 | 6,2289 | 1,1296 | |
| 0,19 | 0,04 | 3,0801 | 1,0973 | |
| 0,14 | 0,05 | 3,9280 | 0,9053 | |
| 0,14 | 0,02 | 1,6082 | 0,5815 | |
| 0,05 | 0,01 | 1,0050 | 0,4598 | |
| 0,31 | 0,03 | 2,2712 | 0,4343 | |
| 0,07 | 0,01 | 1,0163 | 0,3454 | |
| 0,12 | 0,03 | 1,9871 | 0,3296 | |
| 0,09 | 0,02 | 1,6376 | 0,3014 | |
| 0,03 | 0,02 | 1,5053 | 0,2838 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,54 | 0,11 | 8,2333 | −1,6625 | |
| 0,07 | 0,03 | 1,9713 | −0,9243 | |
| 0,01 | 0,00 | 0,3426 | −0,7679 | |
| 0,05 | 0,01 | 0,7412 | −0,5546 | |
| 0,24 | 0,03 | 1,9050 | −0,3951 | |
| 0,08 | 0,02 | 1,1595 | −0,3419 | |
| 0,14 | 0,01 | 0,8374 | −0,3377 | |
| 0,17 | 0,03 | 1,9183 | −0,3163 | |
| 0,31 | 0,01 | 0,4422 | −0,2824 | |
| 0,04 | 0,01 | 0,9952 | −0,2479 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-02 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / Apple Inc. | 0,54 | −4,95 | 0,11 | −12,70 | 8,2333 | −1,6625 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,17 | −2,73 | 0,08 | 27,69 | 6,2289 | 1,1296 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,14 | −7,81 | 0,05 | 36,84 | 3,9280 | 0,9053 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,29 | −2,13 | 0,05 | 11,11 | 3,7296 | 0,2010 | |||
| V / Visa Inc. | 0,12 | −0,22 | 0,04 | 2,38 | 3,2031 | −0,1404 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,19 | 4,82 | 0,04 | 64,00 | 3,0801 | 1,0973 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,13 | −2,37 | 0,04 | 15,15 | 2,8296 | 0,2420 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,04 | −0,46 | 0,04 | 6,06 | 2,5982 | −0,0334 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,31 | −2,56 | 0,03 | 30,43 | 2,2712 | 0,4343 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,12 | 9,71 | 0,03 | 23,81 | 1,9871 | 0,3296 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,07 | −11,84 | 0,03 | −27,78 | 1,9713 | −0,9243 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,15 | −1,11 | 0,03 | 13,04 | 1,9402 | 0,1169 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,17 | −1,65 | 0,03 | 8,33 | 1,9344 | −0,0051 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,17 | −1,66 | 0,03 | −10,71 | 1,9183 | −0,3163 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,24 | −3,58 | 0,03 | −13,79 | 1,9050 | −0,3951 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,05 | 1,46 | 0,02 | −8,00 | 1,7200 | −0,2413 | |||
| GE / General Electric Company | 0,09 | 0,56 | 0,02 | 29,41 | 1,6376 | 0,3014 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,14 | 13,39 | 0,02 | 61,54 | 1,6082 | 0,5815 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,03 | 1,53 | 0,02 | 33,33 | 1,5053 | 0,2838 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,12 | −5,27 | 0,02 | −10,00 | 1,3456 | −0,2370 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,06 | 10,15 | 0,02 | 30,77 | 1,3085 | 0,2512 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,06 | 4,61 | 0,02 | 6,67 | 1,2135 | 0,0089 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,04 | −8,14 | 0,02 | −11,76 | 1,1786 | −0,1747 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,08 | −8,02 | 0,02 | −21,05 | 1,1595 | −0,3419 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,04 | −1,97 | 0,01 | 27,27 | 1,0632 | 0,1917 | |||
| FCNTX / Fidelity Contrafund - Fidelity Contra Fund | 0,61 | −0,67 | 0,01 | 16,67 | 1,0580 | 0,0935 | |||
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,07 | 11,40 | 0,01 | 62,50 | 1,0163 | 0,3454 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,05 | 18,16 | 0,01 | 116,67 | 1,0050 | 0,4598 | |||
| AXP / American Express Company | 0,04 | −28,75 | 0,01 | −13,33 | 0,9952 | −0,2479 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,02 | 5,94 | 0,01 | 0,00 | 0,9248 | −0,0511 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,18 | −3,24 | 0,01 | −7,69 | 0,9153 | −0,1041 | |||
| J / Jacobs Solutions Inc. | 0,09 | −1,69 | 0,01 | 10,00 | 0,8433 | 0,0108 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,14 | −14,73 | 0,01 | −26,67 | 0,8374 | −0,3377 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,07 | −3,34 | 0,01 | −8,33 | 0,8295 | −0,1391 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,04 | −3,31 | 0,01 | 0,00 | 0,8019 | −0,0078 | |||
| US46637K2814 / JPMORGAN HEDGED EQUITY-I | 0,31 | 5,20 | 0,01 | 11,11 | 0,4422 | −0,2824 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,05 | −37,37 | 0,01 | −43,75 | 0,7412 | −0,5546 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,06 | −2,69 | 0,01 | 0,00 | 0,7308 | −0,0335 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,02 | −1,02 | 0,01 | 80,00 | 0,7215 | 0,2778 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,06 | −2,78 | 0,01 | 12,50 | 0,7017 | 0,0108 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,04 | 0,33 | 0,01 | −10,00 | 0,6819 | −0,1209 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,06 | −2,00 | 0,01 | −20,00 | 0,6367 | −0,1643 | |||
| VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF | 0,01 | 1,24 | 0,01 | 33,33 | 0,6045 | 0,0893 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,03 | −1,29 | 0,01 | 0,00 | 0,5928 | 0,0165 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,5864 | −0,0264 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,06 | 7,42 | 0,01 | 133,33 | 0,5666 | 0,2536 | |||
| RSPT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | 0,17 | 0,02 | 0,01 | 40,00 | 0,5253 | 0,0605 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,02 | −3,21 | 0,01 | 0,00 | 0,5227 | −0,0866 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,03 | −13,05 | 0,01 | −12,50 | 0,5198 | −0,1279 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,02 | −2,57 | 0,01 | 20,00 | 0,5093 | 0,0407 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,05 | −1,14 | 0,01 | 0,00 | 0,4811 | −0,0197 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,05 | 10,94 | 0,01 | 50,00 | 0,4779 | 0,1042 | |||
| LIN / Linde plc | 0,01 | −1,55 | 0,01 | 0,00 | 0,4644 | −0,0296 | |||
| SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | −8,79 | 0,01 | 0,00 | 0,4541 | −0,0927 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,4464 | −0,0075 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,01 | 11,91 | 0,01 | 25,00 | 0,4204 | 0,0591 | |||
| GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN | 0,01 | 11,65 | 0,01 | 66,67 | 0,4104 | 0,1110 | |||
| IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF | 0,04 | −4,66 | 0,01 | 0,00 | 0,4070 | −0,0484 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,4028 | 0,0346 | |||
| MKL / Markel Group Inc. | 0,00 | −2,79 | 0,01 | 0,00 | 0,3868 | −0,0062 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,04 | −4,74 | 0,01 | 0,00 | 0,3712 | −0,0957 | |||
| CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0,07 | 30,79 | 0,00 | 33,33 | 0,3654 | 0,1197 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,05 | 95,91 | 0,00 | 100,00 | 0,3623 | 0,1790 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | −45,34 | 0,00 | −71,43 | 0,3426 | −0,7679 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,01 | −0,83 | 0,00 | 33,33 | 0,1915 | −0,0921 | |||
| AFK / VanEck ETF Trust - VanEck Africa Index ETF | 0,08 | −4,48 | 0,00 | 33,33 | 0,3164 | 0,0077 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,02 | −8,00 | 0,00 | 33,33 | 0,3117 | 0,0136 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,05 | −2,78 | 0,00 | −25,00 | 0,2851 | −0,0281 | |||
| US9229087104 / VANGUARD 500 INDEX FUND VANGUARD 500 INDEX ADM | 0,01 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,1653 | −0,1016 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,04 | −16,82 | 0,00 | −25,00 | 0,2808 | −0,0471 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | −0,41 | 0,00 | −25,00 | 0,2711 | −0,0531 | |||
| MMM / 3M Company | 0,02 | 15,87 | 0,00 | 0,00 | 0,2695 | 0,0327 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,07 | −0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,2684 | 0,0212 | |||
| XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0,02 | −14,88 | 0,00 | 0,00 | 0,2556 | −0,0323 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | −0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,2498 | −0,0193 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,01 | −7,63 | 0,00 | 50,00 | 0,2310 | 0,0483 | |||
| MOGA / Moog, Inc. - Class A | 0,02 | −0,58 | 0,00 | 50,00 | 0,1332 | −0,0995 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,2277 | −0,0008 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,2183 | 0,2183 | |||||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,06 | −6,97 | 0,00 | 0,00 | 0,1935 | −0,0000 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,03 | −1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,1831 | −0,0457 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | −11,66 | 0,00 | 0,00 | 0,1792 | 0,0134 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,02 | −22,32 | 0,00 | 0,00 | 0,1778 | −0,0144 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,03 | −11,43 | 0,00 | 0,00 | 0,1759 | −0,0119 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,05 | −3,94 | 0,00 | 0,00 | 0,1646 | −0,0249 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,1610 | −0,0048 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,01 | −1,50 | 0,00 | 100,00 | 0,1579 | 0,0202 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1540 | −0,0153 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,08 | −18,44 | 0,00 | 0,00 | 0,1501 | −0,0529 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,02 | −1,22 | 0,00 | −50,00 | 0,1434 | −0,0151 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1421 | 0,0123 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1405 | 0,0068 | |||
| SWPPX / Schwab Capital Trust - Schwab S&P 500 Index Fund | 0,02 | −0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,1394 | 0,0067 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | −13,12 | 0,00 | 0,00 | 0,1362 | −0,0165 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,1345 | 0,1345 | |||||
| CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1333 | −0,0038 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,04 | −22,53 | 0,00 | −66,67 | 0,1333 | −0,1059 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,01 | −1,52 | 0,00 | 0,00 | 0,1313 | 0,0087 | |||
| RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | −9,17 | 0,00 | 0,00 | 0,1285 | −0,0253 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1282 | −0,0084 | |||
| FMAGX / Fidelity Magellan Fund - Fidelity Magellan | 0,11 | 4,09 | 0,00 | 0,00 | 0,1266 | 0,0123 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1222 | 0,0064 | |||
| VSMAX / Vanguard Index Funds - Vanguard Small Cap Index Fund Admiral | 0,01 | 6,97 | 0,00 | 0,00 | 0,1205 | 0,0093 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,05 | −6,31 | 0,00 | 0,00 | 0,1179 | −0,0118 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,05 | −1,73 | 0,00 | 0,00 | 0,1178 | −0,0215 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1126 | 0,0097 | |||
| GAM / General American Investors Company, Inc. | 0,03 | −1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,1112 | 0,0045 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,02 | −16,36 | 0,00 | 0,00 | 0,1106 | −0,0135 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,03 | −11,73 | 0,00 | 0,00 | 0,1089 | −0,0156 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1082 | −0,0169 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,01 | −29,30 | 0,00 | 0,00 | 0,1066 | −0,0273 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,06 | −6,19 | 0,00 | 0,00 | 0,1007 | −0,0142 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0979 | 0,0005 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0563 | −0,0407 | |||
| VANGUARD INTL HI YIELD DIV FUN / MUTUAL FUNDS (921946828) | 0,03 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,02 | −18,13 | 0,00 | 0,00 | 0,0923 | −0,0179 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0922 | −0,0107 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | 7,68 | 0,00 | 0,0910 | 0,0223 | ||||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0897 | −0,0159 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,02 | −54,25 | 0,00 | −50,00 | 0,0886 | −0,0908 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,01 | −26,86 | 0,00 | 0,00 | 0,0877 | −0,0501 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,02 | 3,09 | 0,00 | 0,0864 | 0,0132 | ||||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,01 | −0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,0856 | −0,0021 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0827 | 0,0062 | ||||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0820 | −0,0082 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | −1,78 | 0,00 | 0,00 | 0,0809 | −0,0009 | |||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0790 | 0,0032 | ||||
| USB / U.S. Bancorp | 0,02 | −8,07 | 0,00 | 0,00 | 0,0765 | −0,0054 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,01 | −0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,0756 | −0,0073 | |||
| XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund | 0,01 | 7,94 | 0,00 | 0,0744 | 0,0098 | ||||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,01 | −9,60 | 0,00 | −100,00 | 0,0718 | −0,0145 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0689 | 0,0122 | ||||
| NUE / Nucor Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0682 | 0,0013 | ||||
| FIDELITY FOCUSED STOCK FUND / MUTUAL FUNDS (316066406) | 0,02 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| FBALX / Fidelity Puritan Trust - Fidelity Balanced Fund | 0,03 | −4,95 | 0,00 | 0,0670 | −0,0021 | ||||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,01 | −2,73 | 0,00 | −100,00 | 0,0390 | −0,0402 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | −5,52 | 0,00 | 0,0660 | −0,0072 | ||||
| DOV / Dover Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0657 | −0,0008 | ||||
| VANGUARD FTSE SOCIAL INDEX FUN / MUTUAL FUNDS (921910717) | 0,01 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| FDCAX / Fidelity Capital Trust - Fidelity Capital Trust Capital Appreciation Portfolio | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0605 | 0,0036 | ||||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | −23,22 | 0,00 | −100,00 | 0,0603 | −0,0321 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | −3,94 | 0,00 | 0,0602 | −0,0079 | ||||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,01 | −2,12 | 0,00 | 0,0602 | −0,0062 | ||||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0579 | 0,0028 | ||||
| GBDC / Golub Capital BDC, Inc. | 0,05 | −14,36 | 0,00 | 0,0579 | −0,0158 | ||||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | −0,77 | 0,00 | 0,0576 | 0,0012 | ||||
| CET / Central Securities Corporation | 0,02 | −5,88 | 0,00 | 0,0568 | −0,0030 | ||||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,01 | −34,72 | 0,00 | −100,00 | 0,0566 | −0,0252 | |||
| EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock | 0,02 | −2,93 | 0,00 | 0,0557 | −0,0035 | ||||
| FLS / Flowserve Corporation | 0,01 | −0,72 | 0,00 | 0,0534 | 0,0005 | ||||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0518 | 0,0093 | ||||
| AMTM / Amentum Holdings, Inc. | 0,03 | −44,81 | 0,00 | 0,0516 | −0,0245 | ||||
| FTV / Fortive Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0500 | −0,0241 | ||||
| AWTCX / Virtus Strategy Trust. - Virtus AllianzGI Water Fund USD Cls C | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,0286 | −0,0185 | ||||
| RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0487 | −0,0021 | ||||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0480 | −0,0054 | ||||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0479 | −0,0052 | ||||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0477 | 0,0045 | ||||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0468 | −0,0054 | ||||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | −2,43 | 0,00 | 0,0463 | −0,0080 | ||||
| VGSTX / Vanguard Star Funds - Vanguard STAR Fund Investor Shares | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0459 | 0,0004 | ||||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0456 | 0,0074 | ||||
| US3161284043 / Fidelity Mid-Cap Stock Fund | 0,01 | 1,25 | 0,00 | 0,0256 | −0,0171 | ||||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0435 | −0,0002 | ||||
| KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0435 | −0,0016 | ||||
| HES / Hess Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0429 | −0,0093 | ||||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0416 | 0,0033 | ||||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,02 | −3,23 | 0,00 | 0,0409 | −0,0143 | ||||
| FXAIX / Fidelity Concord Street Trust - Fidelity 500 Index Fund | 0,00 | −5,03 | 0,00 | 0,0408 | −0,0002 | ||||
| FOUR / Shift4 Payments, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0399 | 0,0399 | |||||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | −2,85 | 0,00 | 0,0392 | −0,0054 | ||||
| FEVAX / First Eagle Funds - First Eagle U.S. Value Fund Class A | 0,02 | −6,03 | 0,00 | 0,0390 | −0,0029 | ||||
| L / Loews Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0386 | −0,0022 | ||||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,00 | −40,04 | 0,00 | 0,0386 | −0,0363 | ||||
| AON / Aon plc | 0,00 | −0,48 | 0,00 | 0,0384 | −0,0071 | ||||
| FIDELITY GROWTH & INCOME FUND / MUTUAL FUNDS (316389204) | 0,01 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| BKU / BankUnited, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0358 | −0,0008 | ||||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0342 | 0,0038 | ||||
| FIRST EAGLE GLOBAL FD CL A / MUTUAL FUNDS (32008F507) | 0,01 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| UTG / Reaves Utility Income Fund | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0341 | 0,0018 | ||||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0337 | −0,0015 | ||||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,00 | −23,95 | 0,00 | 0,0329 | 0,0031 | ||||
| PRNHX / T. Rowe Price New Horizons Fund Inc - T. Rowe Price New Horizons Fund | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0327 | 0,0003 | ||||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0321 | −0,0019 | ||||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | −24,19 | 0,00 | 0,0315 | −0,0169 | ||||
| ONB / Old National Bancorp | 0,02 | −35,39 | 0,00 | 0,0307 | −0,0191 | ||||
| WAT / Waters Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0295 | −0,0033 | ||||
| 315910851 / Fidelity Emerging Asia Fund | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0292 | 0,0019 | ||||
| FFTWX / Fidelity Aberdeen Street Trust - Fidelity Freedom 2025 | 0,03 | −1,35 | 0,00 | 0,0286 | −0,0006 | ||||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0280 | 0,0035 | ||||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0276 | −0,0026 | ||||
| CLEARBRIDGE VALUE TRUST FI / MUTUAL FUNDS (524686565) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0272 | −0,0016 | ||||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,01 | −38,00 | 0,00 | 0,0272 | −0,0206 | ||||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0268 | −0,0009 | ||||
| WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0266 | −0,0035 | ||||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | −81,33 | 0,00 | −100,00 | 0,0261 | −0,1021 | |||
| FFIMX / Fidelity Charles Street Trust - Fidelity Advisor Asset Manager 50% Class I | 0,02 | −1,39 | 0,00 | 0,0151 | −0,0110 | ||||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,01 | −2,03 | 0,00 | 0,0256 | −0,0056 | ||||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,01 | −33,92 | 0,00 | 0,0243 | −0,0127 | ||||
| IAT / iShares Trust - iShares U.S. Regional Banks ETF | 0,01 | −5,60 | 0,00 | 0,0239 | −0,0012 | ||||
| US3159116934 / FIDELITY TOTAL MARKET INDEX FUNDFIDELITY ADV | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,0137 | −0,0086 | ||||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0234 | 0,0053 | ||||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,01 | −33,33 | 0,00 | 0,0234 | −0,0094 | ||||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,00 | −10,35 | 0,00 | 0,0232 | 0,0001 | ||||
| EGFIX / Advisors Inner Circle Fund - Edgewood Growth Fund Institutional Class | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0227 | 0,0020 | ||||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,00 | −16,02 | 0,00 | 0,0223 | −0,0078 | ||||
| SO / The Southern Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0221 | −0,0013 | ||||
| OAKMX / Harris Associates Investment Trust - Oakmark Fund Investor Class | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0126 | −0,0093 | ||||
| CBSH / Commerce Bancshares, Inc. | 0,00 | −40,02 | 0,00 | 0,0211 | −0,0160 | ||||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | −40,49 | 0,00 | 0,0206 | −0,0186 | ||||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0204 | −0,0018 | ||||
| HTLD / Heartland Express, Inc. | 0,03 | −60,63 | 0,00 | 0,0203 | −0,0378 | ||||
| ZION / Zions Bancorporation, National Association | 0,01 | −40,00 | 0,00 | 0,0203 | −0,0140 | ||||
| US31617F4037 / FIDELITY MEGA CAP STOCK FUND | 0,01 | −3,15 | 0,00 | 0,0118 | −0,0075 | ||||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | −23,75 | 0,00 | 0,0201 | −0,0030 | ||||
| DOW / Dow Inc. | 0,01 | −3,51 | 0,00 | 0,0200 | −0,0089 | ||||
| HWC / Hancock Whitney Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0196 | 0,0007 | ||||
| C / Citigroup Inc. | 0,00 | −20,64 | 0,00 | 0,0194 | −0,0021 | ||||
| HSIC / Henry Schein, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0192 | 0,0002 | ||||
| ESGR / Enstar Group Limited | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0187 | −0,0008 | ||||
| FIDELITY INSTL FREEDOM 2030 / MUTUAL FUNDS (31617R704) | 0,01 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| UAL / United Airlines Holdings, Inc. | 0,00 | −45,05 | 0,00 | 0,0180 | −0,0120 | ||||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0176 | −0,0039 | ||||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,01 | −44,92 | 0,00 | 0,0174 | −0,0078 | ||||
| HPQ / HP Inc. | 0,01 | −34,48 | 0,00 | 0,0172 | −0,0143 | ||||
| ANWPX / New Perspective Fund - American Funds New Perspective Fund Class A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0100 | −0,0059 | ||||
| RPM / RPM International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0170 | −0,0019 | ||||
| MET / MetLife, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0168 | −0,0008 | ||||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0161 | −0,0016 | ||||
| XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,00 | 0,0160 | 0,0160 | |||||
| FIDELITY LEVERAGED CO. STOCK F / MUTUAL FUNDS (316389873) | 0,01 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0155 | −0,0018 | ||||
| RAL / Ralliant Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0155 | −0,0016 | ||||
| NH PORTFOLIO 2027 INDEX CONTRI / MUTUAL FUNDS (NHX202764) | 0,01 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| NH PORTFOLIO 2030 (FIDELITY FU / MUTUAL FUNDS (NH2030003) | 0,01 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,00 | 0,00 | 0,0154 | 0,0154 | |||||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0153 | 0,0153 | |||||
| ABALX / American Balanced Fund - American Balanced Fund Class A | 0,01 | 0,00 | 0,0089 | 0,0089 | |||||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,00 | −84,43 | 0,00 | −100,00 | 0,0151 | −0,0643 | |||
| US09260C3079 / BLKR-SYS M/S-INS | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0088 | −0,0070 | ||||
| MER.PRK / Bank of America Corporation - Preferred Security | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0149 | −0,0012 | ||||
| FDVLX / Fidelity Capital Trust - Fidelity Value Fund | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0138 | 0,0000 | ||||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0137 | 0,0007 | ||||
| CLF / Cleveland-Cliffs Inc. | 0,01 | −6,18 | 0,00 | 0,0073 | −0,0016 | ||||
| RYTRX / Royce Fund - Royce Total Return Fund Investment Class | 0,01 | −26,40 | 0,00 | 0,0036 | −0,0050 | ||||
| AMCAST INDUSTRIAL CORP / (023395106) | 0,02 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GM / General Motors Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PPL / PPL Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IPWG / International Power Group Ltd | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
