Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 52 728 830
Aktuella positioner 360
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

NBFC - Neuberger Berman Flexible Credit Income ETF har redovisat 360 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 52 728 830 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NBFC - Neuberger Berman Flexible Credit Income ETFs största innehav är Bausch + Lomb Corp (CA:XAC0787FAB85) , Charles Schwab Corp/The (US:US808513BK01) , AURIS LUXEMBOURG III SARL 2019 USD TERM LOAN B (LU:AURLUX) , LIGHTSTONE HOLDCO LLC TLB 5.75 (US:US53226GAK76) , and Six Flags Entertainment Corp (US:US83001AAD46) . NBFC - Neuberger Berman Flexible Credit Income ETFs nya positioner inkluderar Bausch + Lomb Corp (CA:XAC0787FAB85) , Charles Schwab Corp/The (US:US808513BK01) , AURIS LUXEMBOURG III SARL 2019 USD TERM LOAN B (LU:AURLUX) , LIGHTSTONE HOLDCO LLC TLB 5.75 (US:US53226GAK76) , and Six Flags Entertainment Corp (US:US83001AAD46) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,50 0,9555 0,9555
0,49 0,9407 0,9407
0,47 0,8987 0,8987
0,24 0,4632 0,4632
0,24 0,4584 0,4584
0,24 0,4549 0,4549
0,24 0,4534 0,4534
0,22 0,4271 0,4271
0,22 0,4188 0,4188
0,22 0,4180 0,4180
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,17 0,17 0,3260 −2,3688
0,09 0,1761 −0,3309
0,03 0,0628 −0,2997
0,12 0,2201 −0,2581
0,00 0,0092 −0,1986
1,20 2,2976 −0,1836
0,11 0,2109 −0,1796
1,21 2,3114 −0,1756
0,05 0,0907 −0,1372
0,21 0,4093 −0,1285
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-24 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Ballyrock CLO 27 Ltd / ABS-CBDO (US05874UAJ43) 1,24 −2,51 2,3787 −0,0744
Wellington Management Clo 3 Ltd / ABS-CBDO (US949575AG96) 1,24 −2,58 2,3787 −0,0757
Symphony CLO 45 Ltd / ABS-CBDO (US87170FAA57) 1,21 −6,57 2,3114 −0,1756
AGL CLO 33 Ltd / ABS-CBDO (US00121EAA10) 1,20 −6,89 2,2976 −0,1836
XAC0787FAB85 / Bausch + Lomb Corp 0,64 −1,85 1,2139 −0,0311
US808513BK01 / Charles Schwab Corp/The 0,51 −0,77 0,9810 −0,0128
CORNERSTONE GENERATION LLC TERM LOAN B / LON (US21924NAB47) 0,50 0,9555 0,9555
AssuredPartners Inc 2024 Incremental Term Loan B5 / LON (US04621HAW34) 0,50 −0,40 0,9506 −0,0083
US74759BAD55 / Qualitytech LP / QTS Finance Corp 0,50 −1,00 0,9485 −0,0146
Focus Financial Partners LLC 2025 Incremental Term Loan B / LON (US34416DBD93) 0,49 0,9407 0,9407
OCP CLO Ltd / ABS-CBDO (US671026AS14) 0,49 −3,73 0,9387 −0,0415
AURLUX / AURIS LUXEMBOURG III SARL 2019 USD TERM LOAN B 0,49 −2,98 0,9359 −0,0328
AB BSL CLO 5 Ltd / ABS-CBDO (US00038GAJ94) 0,48 −5,29 0,9245 −0,0568
Trident TPI Holdings Inc 2024 Term Loan B7 / LON (US00216EAL39) 0,48 −4,57 0,9183 −0,0493
CommScope Inc 2024 Term Loan / LON (000000000) 0,47 0,8987 0,8987
US53226GAK76 / LIGHTSTONE HOLDCO LLC TLB 5.75 0,47 −1,69 0,8899 −0,0203
Alpha Generation LLC / DBT (US02073LAA98) 0,39 32,08 0,7402 0,1768
US83001AAD46 / Six Flags Entertainment Corp 0,33 −1,47 0,6394 −0,0138
US44332PAH47 / HUB International Ltd 0,33 5,08 0,6344 0,0284
Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) 0,33 0,30 0,6337 −0,0014
US90385KAJ07 / BANK LOAN NOTE 0,33 2,49 0,6292 0,0113
US04364VAU70 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 0,32 −1,23 0,6120 −0,0119
US81282UAG76 / SeaWorld Parks & Entertainment Inc 0,31 −1,91 0,5904 −0,0131
US983793AK61 / XPO Inc 0,30 1,00 0,5776 0,0025
Wand NewCo 3 Inc / DBT (US933940AA60) 0,30 −0,67 0,5710 −0,0058
US89686QAB23 / Trivium Packaging Finance BV 0,30 −1,33 0,5667 −0,0101
US36268NAA81 / GTCR W-2 Merger Sub LLC 0,29 1,05 0,5547 0,0015
US01883LAE39 / Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer 0,29 −0,35 0,5487 −0,0048
US097023DC69 / Boeing Co/The 0,28 2,19 0,5357 0,0089
USP3579ECP09 / Dominican Republic International Bond 0,28 0,73 0,5270 0,0008
XS1529880368 / COVENTRY BDG SOC 0,27 5,84 0,5207 0,0262
US18453HAE62 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc 0,27 −1,47 0,5144 −0,0109
US00867FAA66 / Ahead DB Holdings LLC 0,27 38,02 0,5082 0,1376
US417558AA18 / Harvest Midstream I LP 0,26 −0,75 0,5030 −0,0080
US00774MAW55 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,26 1,17 0,4964 0,0041
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AC75) 0,26 1,57 0,4964 0,0058
US61747YEF88 / Morgan Stanley 0,26 1,57 0,4943 0,0047
US80281LAG05 / Santander UK Group Holdings PLC 0,26 1,18 0,4942 0,0027
ARCC / Ares Capital Corporation 0,26 0,00 0,4934 −0,0033
US404119BX69 / HCA Inc 0,26 1,18 0,4927 0,0044
US02005NBM11 / Ally Financial Inc 0,26 −4,10 0,4917 −0,0242
US55903VBC63 / Warnermedia Holdings Inc 0,26 −3,03 0,4910 −0,0180
US12513GBF54 / CDW LLC / CDW Finance Corp 0,26 0,39 0,4896 −0,0013
LGIH / LGI Homes, Inc. 0,25 8,58 0,4849 0,0356
US1248EPBX05 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,25 0,00 0,4848 −0,0015
US639057AK45 / NatWest Group PLC 0,25 1,20 0,4842 0,0034
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,40 0,4794 0,0004
US49461MAA80 / Kinetik Holdings LP 0,25 0,40 0,4762 −0,0004
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 1,22 0,4743 0,0021
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,25 −0,40 0,4703 −0,0055
US37045XEH52 / General Motors Financial Co., Inc. 0,24 −0,41 0,4680 −0,0031
Edelman Financial Center LLC 2024 2nd Lien Term Loan / LON (US27943TAC36) 0,24 −4,35 0,4641 −0,0221
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp / DBT (US03690AAK25) 0,24 −1,22 0,4635 −0,0076
US92840MAC64 / Vistra Corp 0,24 10,00 0,4633 0,0391
US64072UAM45 / CSC Holdings LLC 0,24 0,4632 0,4632
US345397D427 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC REGD 7.20000000 0,24 −2,43 0,4624 −0,0138
US694308KP16 / PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO SR SEC 1ST LIEN 6.95% 03-15-34 0,24 0,84 0,4612 0,0016
US92676XAG25 / Viking Cruises Ltd 0,24 −1,23 0,4598 −0,0088
US28504KAA51 / Electricite de France SA 0,24 −1,64 0,4596 −0,0096
US64072UAK88 / CSC Holdings, LLC, Term Loan 0,24 0,4584 0,4584
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 0,4549 0,4549
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 0,4534 0,4534
US195325DP79 / Colombia Government International Bond 0,23 0,86 0,4485 0,0018
US74339VAE83 / Cloudera, Inc. 2021 Second Lien Term Loan 0,23 −3,31 0,4476 −0,0184
AAL / American Airlines Group Inc. 0,23 −2,93 0,4449 −0,0151
ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 4,65 0,4320 0,0177
Goat Holdco LLC / DBT (US38021MAA45) 0,22 −2,18 0,4297 −0,0107
Excelerate Energy LP / DBT (US30069UAA60) 0,22 0,4271 0,4271
SATS / EchoStar Corporation 0,22 −1,77 0,4245 −0,0105
US97360AAA51 / Windsor Holdings III LLC 0,22 −0,45 0,4225 −0,0043
US57763RAC16 / Mauser Packaging Solutions Holding Co. 0,22 −9,84 0,4209 −0,0489
US55261FAN42 / M&T Bank Corp 0,22 −3,10 0,4197 −0,0149
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 0,4188 0,4188
US812127AB45 / Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US 0,22 0,4180 0,4180
BLCO / Bausch + Lomb Corporation 0,22 0,4170 0,4170
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAE84) 0,22 0,4129 0,4129
US900123DH01 / Turkey Government International Bond 0,22 −2,27 0,4121 −0,0114
US87470LAJ08 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 0,21 −23,30 0,4093 −0,1285
Cougar JV Subsidiary LLC / DBT (US22208WAA18) 0,21 23,26 0,4063 0,0746
US205768AS39 / Comstock Resources Inc 0,21 −2,79 0,4008 −0,0141
US92339LAA08 / VERDE PURCHASER LLC 10.5% 11/30/2030 144A 0,21 74,79 0,3993 0,1696
US629377CU45 / NRG Energy Inc 0,21 17,51 0,3979 0,0569
US55760LAB36 / Madison IAQ LLC 0,21 −1,89 0,3976 −0,0098
US59833DAB64 / Midwest Gaming Borrower LLC 0,21 −0,96 0,3970 −0,0061
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AK91) 0,21 0,3967 0,3967
XS2064786754 / Ivory Coast Government International Bond 0,21 4,57 0,3948 0,0158
US74166MAE66 / PRIME SECSRVC BRW / FINANC 0,20 2,51 0,3915 0,0076
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,00 0,3905 −0,0021
XS1319820897 / Southern Gas Corridor CJSC 0,20 0,00 0,3861 −0,0026
Navoi Mining & Metallurgical Combinat / DBT (XS2911115645) 0,20 0,3852 0,3852
Saavi Energia Sarl / DBT (US78518PAA30) 0,20 0,3842 0,3842
US14040HDC60 / Capital One Financial Corp 0,20 −19,68 0,3832 −0,0952
USP01012CC84 / El Salvador Government International Bond 0,20 −4,78 0,3808 −0,0216
BUENAVI1 / Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. 0,20 0,00 0,3794 −0,0015
NewCo Holding USD 20 Sarl / DBT (US650921AA71) 0,20 −2,96 0,3775 −0,0144
USP5015VAP15 / Guatemala Government Bond 0,20 2,08 0,3760 0,0059
Resideo Funding Inc / DBT (US76119LAD38) 0,19 −1,53 0,3697 −0,0084
Azule Energy Finance Plc / DBT (US05501YAA64) 0,19 −4,95 0,3685 −0,0196
US698299BK97 / Panama Government International Bond 0,19 2,67 0,3679 0,0079
US431571AE83 / HILLENBRAND INC 3.75% 03/01/2031 0,19 0,3651 0,3651
XS2445169985 / Nigeria Government International Bond 0,19 −3,57 0,3621 −0,0148
Trident Energy Finance PLC / DBT (US89616MAB63) 0,19 −10,48 0,3608 −0,0444
US836205BA15 / Republic of South Africa Government International Bond 0,19 0,53 0,3602 0,0008
XS2281321799 / Fortune Star BVI Ltd 0,19 1,62 0,3593 0,0020
USP9810YAA75 / VTR Finance NV 0,19 0,54 0,3593 0,0007
US880779BA01 / Terex Corp 0,19 0,3565 0,3565
USY6142NAF51 / MONGOLIA INTL BOND 3.500000% 07/07/2027 0,18 −1,08 0,3523 −0,0064
USU8215LAA27 / SierraCol Energy Andina LLC 0,18 −1,08 0,3516 −0,0046
Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS / DBT (XS2926261426) 0,18 0,3502 0,3502
Panther Escrow Issuer LLC / DBT (US69867RAA59) 0,18 0,00 0,3427 −0,0017
Fortress Intermediate 3 Inc / DBT (US34966MAA09) 0,18 −1,11 0,3419 −0,0048
US031921AB57 / AmWINS Group Inc 0,18 0,00 0,3376 −0,0010
US040114HS26 / Argentine Republic Government International Bond 0,18 1,74 0,3345 0,0027
BBD.A / Bombardier Inc. 0,17 −0,57 0,3327 −0,0046
US55903VBD47 / Warnermedia Holdings Inc 0,17 −6,49 0,3314 −0,0243
US60337JAA43 / Minerva Merger Sub Inc 0,17 −1,15 0,3289 −0,0058
US16115QAF72 / Chart Industries Inc 0,17 −0,58 0,3272 −0,0040
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,17 −87,84 0,17 −87,87 0,3260 −2,3688
US483007AJ91 / Kaiser Aluminum Corp 4.625% 03/01/2028 144A 0,17 409,09 0,3218 0,2570
XS2249741245 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 0,17 1,82 0,3216 0,0036
Champions Financing Inc / DBT (US15870LAA61) 0,17 −7,73 0,3197 −0,0290
US171484AJ78 / Churchill Downs Inc 0,17 82,42 0,3185 0,1426
US64072TAC99 / CSC Holdings LLC 0,17 −5,17 0,3162 −0,0184
US44963BAD01 / IHO Verwaltungs GmbH 0,16 −1,20 0,3147 −0,0054
Vista Energy Argentina SAU / DBT (US92841RAA86) 0,16 −2,38 0,3141 −0,0101
T1SO34 / The Southern Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,3115 0,3115
Novelis Corp / DBT (US670001AL04) 0,16 0,3102 0,3102
US456837AZ69 / ING Groep NV 0,16 −3,01 0,3086 −0,0105
US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC 0,16 −1,83 0,3086 −0,0079
Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC / DBT (USG1467FAA15) 0,16 0,3013 0,3013
INTOWN 2025-STAY Mortgage Trust / ABS-MBS (US46117WAE21) 0,16 0,3012 0,3012
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 0,16 −4,85 0,3004 −0,0181
1261229 BC Ltd / DBT (US68288AAA51) 0,16 0,2994 0,2994
POST / Post Holdings, Inc. 0,15 0,66 0,2929 −0,0004
US98919VAA35 / Front Range BidCo Inc 0,15 115,71 0,2905 0,1545
US92943GAE17 / WR Grace Holdings LLC 0,15 11,94 0,2882 0,0305
94YZ / Egypt Government International Bond 0,15 −7,98 0,2867 −0,0265
US458140BM12 / Intel Corp 0,15 0,2849 0,2849
Howard Midstream Energy Partners LLC / DBT (US442722AC80) 0,15 0,2837 0,2837
US71654QDD16 / Petroleos Mexicanos 0,15 −2,68 0,2789 −0,0086
US207942AC73 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,14 −2,04 0,2757 −0,0078
US853496AH04 / Standard Industries Inc/NJ 0,14 0,71 0,2700 0,0009
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) 0,14 0,2691 0,2691
US35564KUE71 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA1 0,14 −2,10 0,2690 −0,0060
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp / DBT (US37185LAR33) 0,14 −3,45 0,2688 −0,0099
XS1268475727 / Synlab Unsecured Bondco PLC 0,14 −2,82 0,2655 −0,0078
CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 97,14 0,2643 0,1292
Allied Universal Holdco LLC / DBT (US019576AD90) 0,14 −0,72 0,2635 −0,0024
US92840VAP76 / Vistra Operations Co. LLC 0,14 0,00 0,2627 −0,0010
BZH / Beazer Homes USA, Inc. 0,14 −10,60 0,2585 −0,0321
Perrigo Finance Unlimited Co / DBT (US71429MAD74) 0,13 25,23 0,2561 0,0489
US11135RAA32 / BroadStreet Partners Inc 0,13 −1,52 0,2491 −0,0048
Surgery Center Holdings Inc / DBT (US86881WAF95) 0,13 0,00 0,2479 −0,0013
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,00 0,2478 −0,0003
ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAG50) 0,13 0,78 0,2472 0,0005
XYZ / Block, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,00 0,2438 −0,0017
ACA / Arcosa, Inc. 0,13 149,02 0,2435 0,1450
JELD-WEN Inc / DBT (US47580PAA12) 0,13 −7,97 0,2434 −0,0222
US758071AA21 / Redwood Star Merger Sub Inc 0,13 −2,33 0,2409 −0,0087
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc / DBT (US00489LAK98) 0,12 −1,61 0,2347 −0,0047
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc 0,12 0,2290 0,2290
XS2066744231 / Carnival PLC 0,12 38,82 0,2274 0,0637
BX Trust 2025-ROIC / ABS-MBS (US05593VAL71) 0,12 0,2266 0,2266
US431318AZ78 / Hilcorp Energy I LP 0,12 −33,14 0,2245 −0,1131
US04349HAM60 / ASCEND LEARNING LLC TL 2LN 5.75 0,12 −53,63 0,2201 −0,2581
US96949VAL71 / Williams Scotsman Inc 0,11 0,2181 0,2181
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,11 0,00 0,2174 −0,0001
US527298BU63 / Level 3 Financing Inc 0,11 −0,88 0,2170 −0,0029
US040114HW38 / Argentine Republic Government International Bond 0,11 −13,74 0,2162 −0,0356
US019576AC18 / ALLIED UNVL HOLDCO LLC / ALLIED UNVL FIN CORP 6% 06/01/2029 144A 0,11 0,90 0,2151 0,0017
US70052LAB99 / Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 0,11 −0,88 0,2145 −0,0039
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc / DBT (US26873CAB81) 0,11 0,90 0,2144 −0,0005
US501797AW48 / L Brands Inc 0,11 −29,30 0,2139 −0,0893
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 01/15/2028 0,11 −45,81 0,2109 −0,1796
US88632QAE35 / Picard Midco, Inc. 0,11 1,85 0,2103 0,0026
S1YM34 / Gen Digital Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,2097 0,2097
US80874DAA46 / Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc 0,11 0,2092 0,2092
US25259KAA88 / Olympus Water US Holding Corp 0,11 −1,80 0,2091 −0,0045
US143658BR27 / Carnival Corp 0,11 −35,88 0,2090 −0,1183
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 0,11 0,2084 0,2084
EVKG / Ever-Glory International Group, Inc. 0,11 620,00 0,2065 0,1769
Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp / DBT (US97381AAA07) 0,11 −0,93 0,2055 −0,0034
CommScope LLC / DBT (US20338MAA09) 0,11 −20,15 0,2053 −0,0538
CCPCDX--2I65BRAD4-20300620 / DCR (000000000) 0,11 0,2051 0,2051
US171484AE81 / Churchill Downs Inc 0,11 −0,93 0,2037 −0,0022
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a Bond 0,11 0,2012 0,2012
XS2214238441 / Ecuador Government International Bond 0,10 −23,13 0,1987 −0,0602
AVNT / Avient Corporation 0,10 39,19 0,1985 0,0547
TECO2 / Telecom Argentina S.A. 0,10 0,98 0,1981 0,0005
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −0,96 0,1980 −0,0026
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −2,83 0,1973 −0,0064
US62886HBG56 / NCL Corp Ltd 0,10 −2,83 0,1973 −0,0069
YPFD / YPF Sociedad Anónima 0,10 −2,83 0,1972 −0,0066
Island Finance Trust 2025-1 / ABS-O (US463920AA62) 0,10 1,00 0,1942 0,0006
AmWINS Group Inc / DBT (US031921AC31) 0,10 0,00 0,1934 −0,0010
Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AA61) 0,10 0,00 0,1923 −0,0013
GreenSky Home Improvement Issuer Trust 2025-1 / ABS-O (US39571NAG16) 0,10 0,1922 0,1922
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM2 / ABS-MBS (US617941AF63) 0,10 0,1922 0,1922
COMM 2024-CBM Mortgage Trust / ABS-MBS (US12674GAL86) 0,10 −0,99 0,1921 −0,0034
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,10 0,1915 0,1915
BAMLL Trust 2024-BHP / ABS-MBS (US05493WAC64) 0,10 −1,98 0,1911 −0,0031
US37185LAL62 / GENESIS ENERGY LP 0,10 0,1904 0,1904
OBX 2025-HE1 Trust / ABS-O (US67121CAB28) 0,10 0,1901 0,1901
Foundation Finance Trust 2024-2 / ABS-O (US35040VAB53) 0,10 1,02 0,1900 0,0001
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-1CHI / ABS-MBS (US95003PAG63) 0,10 −1,00 0,1897 −0,0039
ORL Trust 2024-GLKS / ABS-MBS (US67120DAG07) 0,10 −2,00 0,1890 −0,0037
US05609VAQ86 / BX Commercial Mortgage Trust, Series 2021-VOLT, Class F 0,10 0,1872 0,1872
XS2264871828 / Ivory Coast Government International Bond 0,10 5,43 0,1871 0,0095
C1MS34 / CMS Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,1863 0,1863
Eleven Madison Trust 2015-11MD Mortgage Trust / ABS-MBS (US556227AJ56) 0,10 2,11 0,1862 0,0023
TCO Commercial Mortgage Trust 2024-DPM / ABS-MBS (US87231EAE77) 0,10 −3,00 0,1858 −0,0066
NYC Commercial Mortgage Trust 2025-3BP / ABS-MBS (US67120UAG22) 0,10 0,1849 0,1849
NRM FHT1 Excess Owner LLC / ABS-MBS (US64832EAA73) 0,10 0,1842 0,1842
BLP Commercial Mortgage Trust 2025-IND / ABS-MBS (US05625BAG41) 0,10 0,1836 0,1836
BX TRUST 2024 VLT4 / ABS-MBS (US05612TAJ43) 0,10 −5,00 0,1835 −0,0093
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 0,1826 −0,0017
Amsted Industries Inc / DBT (US032177AK30) 0,10 0,1824 0,1824
US431318BC74 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. 0,10 0,1818 0,1818
US61772WAG24 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST MSC 2021 230P B 144A 0,09 −2,11 0,1782 −0,0044
US682413AG40 / ONE 2021-PARK Mortgage Trust 0,09 −3,16 0,1768 −0,0072
ZF North America Capital Inc / DBT (US98877DAG07) 0,09 −65,02 0,1761 −0,3309
NRM FNT1 Excess LLC / ABS-O (US62956YAA73) 0,09 −5,32 0,1714 −0,0111
Aris Water Holdings LLC / DBT (US04041NAA00) 0,09 0,1707 0,1707
Crockett Partners Equipment Co IIA LLC / ABS-O (US22689LAB18) 0,09 −3,33 0,1667 −0,0074
Business Jet Securities 2024-1 LLC / ABS-O (US12327CAA27) 0,09 −4,44 0,1647 −0,0089
US30251GBC06 / FMG Resources August 2006 Pty Ltd 0,09 −1,16 0,1643 −0,0022
US12429TAD63 / Mauser Packaging Solutions Holding Co 0,09 −1,16 0,1629 −0,0035
US46655AAG31 / J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2021-OPO 0,08 −5,62 0,1616 −0,0104
US01883LAA17 / Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.75% 10/15/2027 144A 0,08 0,00 0,1613 −0,0013
Verus Securitization Trust 2024-4 / ABS-MBS (US92540GAB41) 0,08 −7,87 0,1580 −0,0136
Star Holding LLC / DBT (US85513AAA60) 0,08 −5,75 0,1576 −0,0107
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,08 0,1538 0,1538
US693475BC86 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,08 −1,25 0,1528 −0,0023
SDAL Trust 2025-DAL / ABS-MBS (US78437RAE99) 0,08 0,1527 0,1527
BANK5 2024-5YR7 / ABS-MBS (US06211UAC99) 0,08 0,00 0,1513 −0,0009
Calderys Financing II LLC / DBT (US12878AAA97) 0,08 −4,88 0,1502 −0,0088
BANK5 2024-5YR7 / ABS-MBS (US06211UBY01) 0,08 0,00 0,1499 −0,0010
Ziply Fiber Issuer LLC / ABS-O (US98979QAC78) 0,08 1,30 0,1491 −0,0004
US06539LAA89 / BANK 2018-BNK13 0,08 0,00 0,1476 −0,0014
US65505PAA57 / Noble Finance II LLC 0,08 −6,17 0,1457 −0,0107
US00404AAP49 / Acadia Healthcare Co., Inc. 0,08 −1,32 0,1446 −0,0016
Bank of America Corp / DBT (US06055HAH66) 0,08 0,1434 0,1434
US36485MAL37 / Garda World Security Corp 0,07 −3,90 0,1430 −0,0050
US06541BCC00 / BANK 2023-BNK45 0,07 1,37 0,1428 0,0010
Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp / DBT (US03959KAD28) 0,07 −2,63 0,1425 −0,0035
US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,07 2,78 0,1420 0,0021
BX Trust 2024-BIO / ABS-MBS (US05612AAG13) 0,07 −1,33 0,1419 −0,0022
Capstone Copper Corp / DBT (US14071LAA61) 0,07 0,1409 0,1409
BX Commercial Mortgage Trust 2024-GPA2 / ABS-MBS (US12433DAE31) 0,07 −1,39 0,1373 −0,0017
US1248EPCN14 / CORPORATE BONDS 0,07 2,90 0,1359 0,0025
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAB67) 0,07 0,1343 0,1343
Booz Allen Hamilton Inc / DBT (US09951LAD55) 0,07 0,1329 0,1329
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAQ20) 0,07 0,1328 0,1328
US68245HAA23 / One Market Plaza Trust 2017-1MKT 0,07 0,00 0,1317 −0,0007
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754TAD46) 0,07 0,1274 0,1274
Midcontinent Communications / DBT (US59565XAD21) 0,07 17,86 0,1267 0,0182
US88033GDK31 / Tenet Healthcare Corp 0,06 0,1239 0,1239
US 10YR ULTRA FUT JUN25 / DIR (000000000) 0,06 0,1226 0,1226
US20903XAF06 / Consolidated Communications Inc 0,06 0,00 0,1220 0,0001
Sierra Timeshare 2024-2 Receivables Funding LLC / ABS-O (US82650DAC65) 0,06 −12,50 0,1212 −0,0191
US55337PAA03 / MIWD Holdco II LLC / MIWD Finance Corp 0,06 −4,55 0,1206 −0,0075
Blue Stream Issuer LLC / ABS-O (US09606BAG95) 0,06 0,00 0,1186 −0,0006
US36485MAM10 / Garda World Security Corp 0,06 −1,61 0,1184 −0,0012
OPAL BIDCO / DBT (US68348BAA17) 0,06 0,1147 0,1147
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,06 0,00 0,1138 −0,0006
CONE Trust 2024-DFW1 / ABS-MBS (US20682AAL44) 0,06 0,00 0,1135 −0,0017
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,72 0,1135 0,0008
US24229JAA16 / DEALER TIRE LLC/DT ISSR SR UNSECURED 144A 02/28 8 0,06 −1,69 0,1112 −0,0034
US7593518852 / Reinsurance Group of America Inc 0,06 0,1111 0,1111
US89616RAC34 / Trident TPI Holdings Inc 0,06 −5,00 0,1103 −0,0065
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241791) 0,06 −12,50 0,1076 −0,0158
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,06 −1,79 0,1068 −0,0021
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DG30) 0,06 0,1059 0,1059
XS2214237807 / Ecuador Government International Bond 0,06 22,22 0,1056 0,0181
Ellucian Holdings Inc / DBT (US289178AA37) 0,05 35,00 0,1050 0,0277
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAP47) 0,05 0,1050 0,1050
US30251GBE61 / FMG RESOURCES AUGUST 2006 0,05 0,00 0,1036 −0,0014
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242252) 0,05 −14,52 0,1020 −0,0181
US53219LAV18 / LifePoint Health Inc 0,05 0,00 0,1017 −0,0008
US128786AA80 / Calderys Financing LLC 0,05 0,1010 0,1010
US707569AV14 / Penn National Gaming Inc 0,05 0,1006 0,1006
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AP83) 0,05 −5,45 0,0995 −0,0079
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,05 2,00 0,0992 0,0014
Ziply Fiber Issuer LLC / ABS-O (US98979QAA13) 0,05 0,00 0,0979 −0,0009
TransMontaigne Partners LLC / DBT (US89377AAA34) 0,05 0,0962 0,0962
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DH13) 0,05 0,0952 0,0952
Artera Services LLC / DBT (US04302XAA28) 0,05 −60,17 0,0907 −0,1372
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754TAH59) 0,05 0,0883 0,0883
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AM52) 0,05 −4,26 0,0869 −0,0043
US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,05 2,27 0,0863 0,0011
US826944AC45 / Sierra Timeshare 2023-3 Receivables Funding LLC 0,05 −10,00 0,0862 −0,0114
Ryan Specialty LLC / DBT (US78351GAA31) 0,04 0,00 0,0850 −0,0007
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Bond 0,04 0,00 0,0834 −0,0009
US87817AAB35 / Team Health Holdings Inc 0,04 −35,38 0,0820 −0,0437
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co / DBT (US431318BE31) 0,04 −12,50 0,0812 −0,0114
Provident Funding Associates LP / PFG Finance Corp / DBT (US74387UAK79) 0,04 0,00 0,0785 −0,0018
Samarco Mineracao SA / DBT (USP8405QAA78) 0,04 0,00 0,0769 −0,0008
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0759 −0,0001
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,04 2,63 0,0750 0,0006
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242419) 0,04 −23,91 0,0682 −0,0213
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242336) 0,04 −7,89 0,0676 −0,0067
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 0,03 0,0668 0,0668
POST / Post Holdings, Inc. 0,03 0,00 0,0663 0,0008
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241528) 0,03 −5,71 0,0645 −0,0046
INEOS Finance PLC / DBT (US44984WAJ62) 0,03 −82,98 0,0628 −0,2997
US98919XAB73 / ZAYO GROUP HOLDINGS INC USD TERM LOAN 0,03 0,0621 0,0621
US77586RAL42 / Romanian Government International Bond 0,03 0,00 0,0603 0,0002
SLM Corp / DBT (US78442PGF71) 0,03 50,00 0,0592 0,0204
Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer / DBT (US01883LAH69) 0,03 200,00 0,0579 0,0383
US1248EPCS01 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,03 0,00 0,0579 0,0002
Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer / DBT (US01883LAG86) 0,03 −3,33 0,0572 −0,0004
US53226GAL59 / LIGHTSTONE HOLDCO LLC TLC 5.75 0,03 0,00 0,0503 −0,0011
LTM / LATAM Airlines Group S.A. 0,02 −4,00 0,0468 −0,0015
US44984WAH07 / INEOS Finance PLC 0,02 −5,00 0,0373 −0,0014
US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,02 0,00 0,0322 0,0008
US78432WAG87 / SFO_21-555 0,02 0,00 0,0310 −0,0010
US00404AAN90 / Acadia Healthcare Co Inc 0,01 0,0281 0,0281
US LONG BOND(CBT) JUN25 / DIR (000000000) 0,01 0,0273 0,0273
US 5YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) 0,01 0,0221 0,0221
Rackspace Finance LLC / DBT (US75008WAA18) 0,01 −38,46 0,0170 −0,0085
US 10YR NOTE (CBT)JUN25 / DIR (000000000) 0,01 0,0147 0,0147
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAC29) 0,01 0,0099 0,0099
AAR Escrow Issuer LLC / DBT (US00253PAA66) 0,01 0,0098 0,0098
Amentum Holdings Inc / DBT (US02352BAA35) 0,01 −83,87 0,0097 −0,0498
WESCO Distribution Inc / DBT (US95081QAR56) 0,01 0,0097 0,0097
S1EA34 / Sealed Air Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0097 0,0097
US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / CO-ISSUER REGD 144A P/P 7.00000000 0,01 0,0097 0,0097
United Rentals North America Inc / DBT (US911365BR47) 0,01 0,0097 0,0097
Six Flags Entertainment Corp /Six Flags Theme Parks Inc/ Canada's Wonderland Co / DBT (US83002YAA73) 0,01 0,0096 0,0096
US92676XAF42 / Viking Cruises Ltd 0,01 0,0096 0,0096
US87724RAB87 / Taylor Morrison Communities, Inc. 0,01 0,0096 0,0096
Olympus Water US Holding Corp / DBT (US681639AD27) 0,01 0,0096 0,0096
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AL79) 0,00 0,00 0,0095 0,0001
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −78,95 0,0095 −0,0284
US89686QAA40 / Trivium Packaging Finance BV 0,00 0,0095 0,0095
UWM Holdings LLC / DBT (US903522AA85) 0,00 0,0095 0,0095
US Foods Inc / DBT (US90290MAJ09) 0,00 0,0094 0,0094
US538034AR08 / Live Nation Entertainment Inc 4.75% 10/15/2027 144A 0,00 0,0094 0,0094
US12511VAA61 / CDI Escrow Issuer Inc 0,00 0,0093 0,0093
US03690AAH95 / ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 5.375% 06/15/2029 144A 0,00 0,0093 0,0093
US91835HAA05 / VM Consolidated Inc 0,00 0,0092 0,0092
US893647BP15 / CORP. NOTE 0,00 0,0092 0,0092
US131347CQ78 / Calpine Corp 0,00 −96,30 0,0092 −0,1986
TEX / Terex Corporation 0,00 0,0091 0,0091
US23345MAA53 / DT MIDSTREAM INC 4.125% 06/15/2029 144A 0,00 0,0090 0,0090
US853496AG21 / Standard Industries Inc/NJ 0,00 0,0089 0,0089
US12769GAA85 / Caesars Entertainment Inc 0,00 0,0088 0,0088
US483007AL48 / KAISER ALUMINUM CORP 4.5% 06/01/2031 144A 0,00 0,0086 0,0086
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) −0,00 −0,0000 −0,0000
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0000 −0,0000
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) −0,00 −0,0004 −0,0004
EURO-OAT FUTURE JUN25 / DIR (000000000) −0,00 −0,0021 −0,0021
US ULTRA BOND CBT JUN25 / DIR (000000000) −0,00 −0,0036 −0,0036
LONG GILT FUTURE JUN25 / DIR (000000000) −0,00 −0,0052 −0,0052
EURO-SCHATZ FUT JUN25 / DIR (000000000) −0,00 −0,0057 −0,0057
EURO-BOBL FUTURE JUN25 / DIR (000000000) −0,00 −0,0069 −0,0069
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) −0,00 −0,0092 −0,0092
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) −0,01 −0,0200 −0,0200
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) −0,01 −0,0237 −0,0237
US 2YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) −0,03 −0,0635 −0,0635