Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 025 461 020
Aktuella positioner 94
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

NINAX - Neuberger Berman Intrinsic Value Fund Class A har redovisat 94 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 025 461 020 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NINAX - Neuberger Berman Intrinsic Value Fund Class As största innehav är Kyndryl Holdings, Inc. (US:KD) , Ciena Corporation (US:CIEN) , AerCap Holdings N.V. (US:AER) , Ormat Technologies, Inc. (US:ORA) , and KBR, Inc. (US:KBR) . NINAX - Neuberger Berman Intrinsic Value Fund Class As nya positioner inkluderar Lionsgate Studios Corp. (US:LION) , Glacier Bancorp, Inc. (US:GBCI) , Rogers Corporation (US:ROG) , Starz Entertainment Corp. (US:STRZ) , and Neogen Corporation (US:NEOG) .

NINAX - Neuberger Berman Intrinsic Value Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,01 21,79 2,1249 2,1249
1,75 14,26 1,3910 0,5803
1,55 24,21 2,3613 0,5673
0,22 18,76 1,8295 0,5561
0,12 4,90 0,4781 0,4781
0,17 10,94 1,0671 0,4495
1,14 44,57 4,3460 0,4097
1,48 16,15 1,5744 0,3772
0,40 29,58 2,8843 0,3678
0,56 29,46 2,8732 0,3668
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,96 24,41 2,3805 −1,0380
1,11 6,47 0,6311 −0,4585
4,37 14,76 1,4392 −0,4220
3,76 8,43 0,8217 −0,3841
1,71 25,09 2,4468 −0,2917
0,21 3,97 0,3869 −0,2692
0,00 0,00 −0,2613
0,07 10,46 1,0198 −0,2561
0,05 6,73 0,6567 −0,2507
0,35 7,77 0,7575 −0,2284
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-28 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 1,14 −7,06 44,57 −4,72 4,3460 0,4097
CIEN / Ciena Corporation 0,43 −7,06 34,51 −6,49 3,3656 0,2595
AER / AerCap Holdings N.V. 0,27 −21,04 31,34 −11,36 3,0560 0,0805
ORA / Ormat Technologies, Inc. 0,40 −7,06 29,58 −1,08 2,8843 0,3678
KBR / KBR, Inc. 0,56 −7,06 29,46 −1,07 2,8732 0,3668
BRSL / Brightstar Lottery PLC 1,71 −7,06 25,09 −22,89 2,4468 −0,2917
CRTO / Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,96 −8,39 24,41 −39,90 2,3805 −1,0380
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 1,55 19,70 24,21 13,60 2,3613 0,5673
AVY / Avery Dennison Corporation 0,13 −7,06 22,98 −12,12 2,2411 0,0402
LION / Lionsgate Studios Corp. 3,01 21,79 2,1249 2,1249
REZI / Resideo Technologies, Inc. 1,03 −20,45 21,41 −14,28 2,0879 −0,0142
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,17 −7,06 20,94 −2,28 2,0422 0,2387
KAR / OPENLANE, Inc. 0,87 −23,16 20,04 −20,99 1,9539 −0,1802
ATO / Atmos Energy Corporation 0,13 −1,77 19,39 −0,13 1,8905 0,2569
RMBS / Rambus Inc. 0,36 −6,46 19,35 −10,51 1,8867 0,0672
VECO / Veeco Instruments Inc. 0,97 −7,06 18,82 −19,30 1,8355 −0,1275
ACA / Arcosa, Inc. 0,22 20,55 18,76 23,99 1,8295 0,5561
TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. 0,24 −7,06 17,36 −15,83 1,6927 −0,0429
SGI / Somnigroup International Inc. 0,26 −7,06 17,01 −5,34 1,6589 0,1464
FTI / TechnipFMC plc 0,54 −14,47 16,73 −9,50 1,6312 0,0757
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,30 −0,88 16,36 −1,94 1,5951 0,1913
CGNT / Cognyte Software Ltd. 1,48 −7,06 16,15 13,50 1,5744 0,3772
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,35 −1,39 15,94 −6,46 1,5548 0,1202
CNX / CNX Resources Corporation 0,48 −7,06 15,44 3,81 1,5053 0,2539
OSIS / OSI Systems, Inc. 0,07 −27,82 15,21 −23,31 1,4834 −0,1858
MRCY / Mercury Systems, Inc. 0,30 −5,35 15,00 4,97 1,4626 0,2601
POR / Portland General Electric Company 0,35 −0,84 14,90 −6,21 1,4530 0,1159
RBBN / Ribbon Communications Inc. 4,37 −6,81 14,76 −33,27 1,4392 −0,4220
HAE / Haemonetics Corporation 0,21 −7,06 14,42 −3,92 1,4064 0,1431
HSC / Enviri Corp 1,75 18,10 14,26 48,08 1,3910 0,5803
VST / Vistra Corp. 0,09 −7,06 14,17 11,65 1,3817 0,3137
SSYS / Stratasys Ltd. 1,32 −7,06 13,64 −9,17 1,3300 0,0663
DVN / Devon Energy Corporation 0,45 −7,06 13,57 −22,35 1,3236 −0,1475
VRNS / Varonis Systems, Inc. 0,27 −7,06 13,07 3,12 1,2749 0,2080
VSAT / Viasat, Inc. 1,47 −7,06 12,82 −7,17 1,2501 0,0880
ADEA / Adeia Inc. 0,96 −7,06 12,36 −24,09 1,2054 −0,1650
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,02 −7,06 12,06 −9,98 1,1765 0,0487
ITRI / Itron, Inc. 0,10 −7,06 11,70 −1,33 1,1405 0,1429
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,05 −7,06 11,34 −1,30 1,1054 0,1389
IPGP / IPG Photonics Corporation 0,17 30,96 10,94 49,13 1,0671 0,4495
WIX / Wix.com Ltd. 0,07 −7,06 10,46 −31,02 1,0198 −0,2561
BANC / Banc of California, Inc. 0,72 13,58 9,87 4,79 0,9627 0,1699
PATH / UiPath Inc. 0,68 −6,71 9,00 0,94 0,8781 0,1274
ATRC / AtriCure, Inc. 0,26 −6,91 8,82 −16,93 0,8600 −0,0334
BE / Bloom Energy Corporation 0,47 −5,35 8,72 −27,22 0,8502 −0,1579
CNDT / Conduent Incorporated 3,76 −7,06 8,43 −41,19 0,8217 −0,3841
ALIT / Alight, Inc. 1,52 9,29 8,32 −12,63 0,8112 0,0099
THS / TreeHouse Foods, Inc. 0,35 −7,06 7,77 −33,69 0,7575 −0,2284
UIS / Unisys Corporation 1,58 −7,06 7,55 2,86 0,7363 0,1185
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 0,33 −7,06 7,50 −29,82 0,7316 −0,1680
RDWR / Radware Ltd. 0,32 −7,06 7,40 0,15 0,7215 0,0998
WHR / Whirlpool Corporation 0,09 12,89 7,27 −13,38 0,7088 0,0025
AMRX / Amneal Pharmaceuticals, Inc. 0,98 −7,06 7,19 −21,53 0,7011 −0,0700
BOX / Box, Inc. 0,18 −7,06 6,99 7,49 0,6820 0,1345
OSPN / OneSpan Inc. 0,44 −7,06 6,93 −7,70 0,6761 0,0440
SMTC / Semtech Corporation 0,18 18,20 6,76 15,53 0,6595 0,1669
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,05 −23,87 6,73 −37,54 0,6567 −0,2507
UA / Under Armour, Inc. 1,06 −7,06 6,69 −7,80 0,6526 0,0418
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 1,11 −7,06 6,47 −50,02 0,6311 −0,4585
ADS / Bread Financial Holdings Inc 0,12 −7,06 6,16 −11,81 0,6009 0,0129
VIAV / Viavi Solutions Inc. 0,67 −7,06 6,14 −24,27 0,5991 −0,0836
XPER / Xperi Inc. 0,77 −7,06 6,00 −14,43 0,5854 −0,0049
VRNT / Verint Systems Inc. 0,34 −7,06 6,00 −27,78 0,5847 −0,1139
TTI / TETRA Technologies, Inc. 2,11 −7,06 5,66 −34,28 0,5523 −0,1730
LASR / nLIGHT, Inc. 0,37 −7,06 5,58 53,35 0,5444 0,2380
COHR / Coherent Corp. 0,07 12,95 5,51 13,61 0,5372 0,1291
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0,12 4,90 0,4781 0,4781
PRKS / United Parks & Resorts Inc. 0,11 −7,06 4,84 −17,57 0,4721 −0,0222
CNMD / CONMED Corporation 0,08 −7,06 4,80 −10,87 0,4678 0,0149
HLIO / Helios Technologies, Inc. 0,14 −7,06 4,28 −28,56 0,4178 −0,0870
ODP / The ODP Corporation 0,25 −7,06 4,17 −1,74 0,4068 0,0495
INDI / indie Semiconductor, Inc. 1,50 −7,06 3,97 −18,18 0,3875 −0,0212
CEVA / CEVA, Inc. 0,21 −7,06 3,97 −49,11 0,3869 −0,2692
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,69 −7,06 3,82 −38,27 0,3721 −0,1480
ZIMV / ZimVie Inc. 0,40 −7,06 3,64 −35,99 0,3549 −0,1236
CAL / Caleres, Inc. 0,27 −7,06 3,63 −22,65 0,3537 −0,0409
OSUR / OraSure Technologies, Inc. 1,15 −4,99 3,32 −21,37 0,3236 −0,0316
IART / Integra LifeSciences Holdings Corporation 0,25 −7,06 3,17 −49,31 0,3087 −0,2168
INVX / Innovex International, Inc. 0,22 −7,06 3,09 −29,95 0,3008 −0,0698
VREX / Varex Imaging Corporation 0,40 26,47 3,06 −24,57 0,2979 −0,0429
LEA / Lear Corporation 0,03 −7,06 2,95 −10,59 0,2875 0,0100
ROG / Rogers Corporation 0,04 2,70 0,2632 0,2632
QDEL / QuidelOrtho Corporation 0,09 −7,06 2,67 −28,74 0,2603 −0,0548
STRZ / Starz Entertainment Corp. 0,12 2,58 0,2517 0,2517
ARAY / Accuray Incorporated 1,47 −7,06 2,25 −29,26 0,2191 −0,0482
NEOG / Neogen Corporation 0,32 1,86 0,1815 0,1815
TRIXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class 1,79 −1,39 1,79 −1,43 0,1750 0,0219
RBBN / Ribbon Communications Inc. 1,51 1,68 0,1637 0,1637
HAIN / The Hain Celestial Group, Inc. 0,71 −7,06 1,32 −51,47 0,1289 −0,1002
BW / Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. 1,77 −7,06 1,24 −39,96 0,1205 −0,0526
INVZ / Innoviz Technologies Ltd 1,31 −7,06 1,19 14,53 0,1160 0,0285
HLIT / Harmonic Inc. 0,13 −7,06 1,13 −18,72 0,1102 −0,0068
LAB / Standard BioTools Inc. 1,08 −7,06 1,09 −11,86 0,1065 0,0022
CTSO / Cytosorbents Corporation 0,67 −7,06 0,57 −26,40 0,0553 −0,0095
CTSO / Cytosorbents Corporation 0,13 0,00 0,0000 0,0000
CTSO / Cytosorbents Corporation 0,13 0,00 0,0000 0,0000
CTSO / Cytosorbents Corporation 0,13 0,00 0,0000 0,0000
FLYW / Flywire Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2613