Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 105 338 601 |
| Aktuella positioner | 59 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
NDGAX - Neuberger Berman Dividend Growth Fund Class A har redovisat 59 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 105 338 601 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NDGAX - Neuberger Berman Dividend Growth Fund Class As största innehav är Siemens Energy AG (IT:ENR) , Amphenol Corporation (US:APH) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Analog Devices, Inc. (US:ADI) , and Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CFRUY) . NDGAX - Neuberger Berman Dividend Growth Fund Class As nya positioner inkluderar RTX Corporation (US:RTX) , Alliant Energy Corporation (US:LNT) , Unum Group (US:UNM) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 8,70 | 8,2574 | 3,0078 | |
| 0,05 | 4,77 | 4,5221 | 1,0442 | |
| 0,01 | 1,00 | 0,9517 | 0,9517 | |
| 1,98 | 1,98 | 1,8804 | 0,8662 | |
| 0,01 | 0,89 | 0,8472 | 0,8472 | |
| 0,01 | 0,87 | 0,8215 | 0,8215 | |
| 0,01 | 4,45 | 4,2258 | 0,4414 | |
| 0,03 | 2,64 | 2,5021 | 0,4377 | |
| 0,00 | 0,62 | 0,5879 | 0,3374 | |
| 0,00 | 1,79 | 1,6942 | 0,2608 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,48 | 0,4542 | −1,6063 | |
| 0,01 | 2,86 | 2,7155 | −0,6801 | |
| 0,00 | 0,27 | 0,2593 | −0,5983 | |
| 0,00 | 1,69 | 1,6062 | −0,4756 | |
| 0,01 | 0,47 | 0,4424 | −0,4553 | |
| 0,03 | 1,75 | 1,6570 | −0,4115 | |
| 0,02 | 3,12 | 2,9571 | −0,3874 | |
| 0,02 | 3,35 | 3,1823 | −0,3709 | |
| 0,01 | 2,26 | 2,1428 | −0,3351 | |
| 0,04 | 1,34 | 1,2715 | −0,3094 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-28 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENR / Siemens Energy AG | 0,09 | −3,24 | 8,70 | 63,38 | 8,2574 | 3,0078 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,05 | 0,00 | 4,77 | 35,05 | 4,5221 | 1,0442 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 0,00 | 4,45 | 15,96 | 4,2258 | 0,4414 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,35 | −6,99 | 3,1823 | −0,3709 | |||
| CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 3,12 | −8,19 | 2,9571 | −0,3874 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,10 | 11,36 | 2,9397 | 0,1981 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | 0,00 | 3,08 | −0,26 | 2,9180 | −0,1198 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,03 | 0,00 | 3,04 | 11,08 | 2,8832 | 0,1876 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,87 | −0,83 | 2,7186 | −0,1285 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,86 | −16,95 | 2,7155 | −0,6801 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,68 | 1,71 | 2,5404 | −0,0533 | |||
| WPM / Wheaton Precious Metals Corp. | 0,03 | 0,00 | 2,64 | 25,87 | 2,5021 | 0,4377 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 2,61 | −4,43 | 2,4796 | −0,2150 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,03 | 0,00 | 2,59 | 0,12 | 2,4610 | −0,0919 | |||
| OLED / Universal Display Corporation | 0,02 | 0,00 | 2,34 | −6,69 | 2,2244 | −0,2511 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,26 | −10,18 | 2,1428 | −0,3351 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,02 | 0,00 | 2,11 | −3,79 | 1,9982 | −0,1593 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,07 | −8,61 | 1,9657 | −0,2677 | |||
| TRIXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class | 1,98 | 92,55 | 1,98 | 92,52 | 1,8804 | 0,8662 | |||
| AON / Aon plc | 0,01 | 0,00 | 1,93 | −9,07 | 1,8269 | −0,2592 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,86 | 6,48 | 1,7635 | 0,0434 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,02 | 0,00 | 1,85 | −0,64 | 1,7562 | −0,0799 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 22,76 | 1,6942 | 0,2608 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,76 | 8,69 | 1,6738 | 0,0745 | |||
| TRNO / Terreno Realty Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,75 | −16,82 | 1,6570 | −0,4115 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 0,00 | 1,69 | −19,89 | 1,6062 | −0,4756 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,63 | 1,81 | 1,5484 | −0,0313 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,01 | 0,00 | 1,60 | −7,60 | 1,5223 | −0,1889 | |||
| TR / Tootsie Roll Industries, Inc. | 0,04 | 3,00 | 1,55 | 18,49 | 1,4721 | 0,1818 | |||
| AXP / American Express Company | 0,01 | 0,00 | 1,54 | −2,34 | 1,4647 | −0,0921 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,51 | −12,54 | 1,4372 | −0,2687 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,49 | −9,39 | 1,4099 | −0,2069 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 3,25 | 1,3281 | −0,0073 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,36 | 5,02 | 1,2902 | 0,0150 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,04 | −15,36 | 1,34 | −16,46 | 1,2715 | −0,3094 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 0,24 | 1,1853 | −0,0430 | |||
| MRP / Millrose Properties, Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,24 | 21,96 | 1,1809 | 0,1750 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | 0,00 | 1,20 | −9,83 | 1,1408 | −0,1730 | |||
| NZM2 / Novozymes A/S | 0,02 | 0,00 | 1,19 | 16,42 | 1,1308 | 0,1219 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,15 | −10,95 | 1,0889 | −0,1803 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,12 | 4,19 | 1,0633 | 0,0041 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,04 | 0,00 | 1,10 | −16,49 | 1,0479 | −0,2547 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,02 | 0,00 | 1,10 | −11,97 | 1,0402 | −0,1868 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,01 | 1,00 | 0,9517 | 0,9517 | |||||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,01 | 0,89 | 0,8472 | 0,8472 | |||||
| EQH / Equitable Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,89 | −3,99 | 0,8452 | −0,0682 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,01 | 0,87 | 0,8215 | 0,8215 | |||||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,72 | −0,14 | 0,6858 | −0,0275 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | 0,00 | 0,72 | −23,42 | 0,6796 | −0,2426 | |||
| SHEL N / Shell plc | 0,01 | −27,49 | 0,67 | 43,75 | 0,6330 | 0,1755 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 100,78 | 0,62 | 143,70 | 0,5879 | 0,3374 | |||
| EXE / Expand Energy Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,61 | 17,34 | 0,5784 | 0,0670 | |||
| SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. | 0,01 | −76,08 | 0,48 | −77,14 | 0,4542 | −1,6063 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,01 | −32,91 | 0,47 | −48,85 | 0,4424 | −0,4553 | |||
| SHEL N / Shell plc | 0,01 | 37,91 | 0,46 | −31,33 | 0,4351 | −0,1979 | |||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 1,41 | 0,2735 | −0,0070 | |||
| NDSN / Nordson Corporation | 0,00 | −68,86 | 0,27 | −68,62 | 0,2593 | −0,5983 | |||
| UNM / Unum Group | 0,00 | 0,26 | 0,2442 | 0,2442 | |||||
| MKC.V / McCormick & Company, Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,09 | −12,38 | 0,0882 | −0,0161 |
