Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 7 992 644 136
Aktuella positioner 79
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

NPRTX - Neuberger Berman Large Cap Value Fund Investor Class har redovisat 79 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 7 992 644 136 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NPRTX - Neuberger Berman Large Cap Value Fund Investor Classs största innehav är Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . NPRTX - Neuberger Berman Large Cap Value Fund Investor Classs nya positioner inkluderar Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , Linde plc (US:LIN) , Ventas, Inc. (US:VTR) , .

NPRTX - Neuberger Berman Large Cap Value Fund Investor Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
260,36 260,36 3,2521 2,8425
0,92 122,91 1,5352 1,1403
0,27 137,82 1,7216 1,0821
1,26 80,31 1,0031 1,0031
0,67 139,67 1,7447 0,9823
0,99 108,63 1,3569 0,7749
0,49 84,99 1,0617 0,7225
1,94 122,24 1,5268 0,6659
0,10 48,07 0,6005 0,6005
0,65 47,12 0,5886 0,5886
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,11 7,73 0,0965 −1,5714
0,17 59,49 0,7431 −1,2796
0,37 117,30 1,4653 −1,2636
0,00 0,00 −1,0252
0,87 94,09 1,1752 −1,0141
0,49 19,33 0,2414 −0,9078
0,39 74,35 0,9287 −0,8502
0,81 56,91 0,7108 −0,7480
1,75 272,19 3,4000 −0,6822
0,12 7,53 0,0940 −0,6805
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-28 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
XOM / Exxon Mobil Corporation 3,36 −2,56 343,38 −10,47 4,2892 −0,1890
JNJ / Johnson & Johnson 1,75 −17,22 272,19 −22,15 3,4000 −0,6822
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 260,36 642,22 260,36 642,23 3,2521 2,8425
PM / Philip Morris International Inc. 1,38 −1,01 248,97 15,13 3,1098 0,5848
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,91 3,60 239,43 3,35 2,9907 0,2857
MDT / Medtronic plc 2,42 −10,44 200,54 −19,24 2,5050 −0,3945
DUK / Duke Energy Corporation 1,63 −5,56 191,64 −5,38 2,3937 0,0290
WFC / Wells Fargo & Company 2,46 −0,84 183,80 −5,32 2,2959 0,0292
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 2,12 −15,01 183,63 6,98 2,2937 0,2895
SCCO / Southern Copper Corporation 2,00 −1,17 181,58 1,03 2,2681 0,1695
CVX / Chevron Corporation 1,30 2,89 178,14 −11,33 2,2252 −0,1206
CME / CME Group Inc. 0,61 −21,10 175,17 −10,14 2,1880 −0,0881
SCHW / The Charles Schwab Corporation 1,90 6,42 167,60 18,21 2,0935 0,4380
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,53 45,34 159,77 −7,62 1,9957 −0,0236
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,89 −12,93 154,00 −21,15 1,9236 −0,3568
COF / Capital One Financial Corporation 0,78 6,66 147,49 0,60 1,8423 0,1304
MMM / 3M Company 0,94 1,27 140,16 −3,15 1,7508 0,0609
CL / Colgate-Palmolive Company 1,51 1,17 139,94 3,13 1,7479 0,1636
BA / The Boeing Company 0,67 80,19 139,67 113,93 1,7447 0,9823
AIG / American International Group, Inc. 1,63 0,00 138,11 2,05 1,7251 0,1449
DE / Deere & Company 0,27 138,99 137,82 151,65 1,7216 1,0821
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,26 −6,52 132,64 −8,31 1,6569 −0,0324
SPGI / S&P Global Inc. 0,25 0,00 128,87 −3,91 1,6098 0,0437
CMI / Cummins Inc. 0,39 16,58 126,41 1,79 1,5790 0,1290
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 1,05 −12,22 124,44 7,57 1,5544 0,2037
ABT / Abbott Laboratories 0,92 275,42 122,91 263,37 1,5352 1,1403
CSCO / Cisco Systems, Inc. 1,94 68,59 122,24 65,78 1,5268 0,6659
ACN / Accenture plc 0,37 −44,79 117,30 −49,81 1,4653 −1,2636
KR / The Kroger Co. 1,72 −37,99 117,24 −34,73 1,4644 −0,6329
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 2,38 0,00 114,87 −19,02 1,4348 −0,2214
PSA / Public Storage 0,37 −25,68 112,76 −24,50 1,4085 −0,3355
LVS / Las Vegas Sands Corp. 2,64 −21,24 108,67 −27,49 1,3574 −0,3926
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,99 126,33 108,63 117,96 1,3569 0,7749
BAC / Bank of America Corporation 2,42 −21,85 106,78 −25,19 1,3337 −0,3328
IBM / International Business Machines Corporation 0,38 −21,68 98,28 −19,63 1,2276 −0,2002
WMT / Walmart Inc. 0,99 −3,53 97,65 −3,42 1,2197 0,0392
PAYX / Paychex, Inc. 0,61 0,00 96,84 4,11 1,2096 0,1236
EOG / EOG Resources, Inc. 0,87 −41,33 94,09 −49,82 1,1752 −1,0141
CCL / Carnival Corporation & plc 4,01 8,70 93,17 5,48 1,1638 0,1324
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,49 191,85 84,99 192,60 1,0617 0,7225
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,37 −14,49 82,63 −8,72 1,0322 −0,0249
MS / Morgan Stanley 0,64 40,15 81,50 34,80 1,0180 0,3121
SYK / Stryker Corporation 0,21 −9,86 80,72 −10,69 1,0083 −0,0470
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 1,26 80,31 1,0031 1,0031
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 2,08 −21,48 79,99 −18,14 0,9991 −0,1417
DTE / DTE Energy Company 0,58 0,00 79,72 2,21 0,9958 0,0851
BKR / Baker Hughes Company 2,13 −20,51 79,09 −33,95 0,9879 −0,4103
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,16 −22,95 77,41 −17,48 0,9669 −0,1283
FE / FirstEnergy Corp. 1,77 0,00 74,37 8,18 0,9289 0,1262
DHR / Danaher Corporation 0,39 −46,61 74,35 −51,20 0,9287 −0,8502
INTC / Intel Corporation 3,61 104,47 70,62 68,45 0,8821 0,3926
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,86 45,65 69,96 45,44 0,8739 0,3122
SRE / Sempra 0,86 −12,07 67,97 −3,45 0,8490 0,0271
JCI / Johnson Controls International plc 0,59 0,00 60,24 18,34 0,7524 0,1581
AON / Aon plc 0,16 −28,56 59,93 −35,03 0,7486 −0,3285
CAT / Caterpillar Inc. 0,17 −66,06 59,49 −65,66 0,7431 −1,2796
DIS / The Walt Disney Company 0,52 171,50 59,08 169,69 0,7380 0,4822
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,81 −54,76 56,91 −54,45 0,7108 −0,7480
LIN / Linde plc 0,10 48,07 0,6005 0,6005
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,20 0,00 47,36 −10,19 0,5916 −0,0242
KO / The Coca-Cola Company 0,65 47,12 0,5886 0,5886
PG / The Procter & Gamble Company 0,27 19,17 46,65 16,46 0,5827 0,1150
NKE / NIKE, Inc. 0,76 138,80 45,96 82,16 0,5741 0,2795
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,41 45,57 0,5692 0,5692
PSX / Phillips 66 0,39 −9,93 44,60 −21,18 0,5571 −0,1036
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,42 37,94 38,96 10,41 0,4866 0,1082
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,09 196,63 35,34 110,38 0,4414 0,2613
EQT / EQT Corporation 0,64 99,08 35,28 127,84 0,4407 0,2599
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,76 −1,12 24,50 −23,51 0,3060 −0,0680
ABBV / AbbVie Inc. 0,13 −56,32 23,87 −58,60 0,2982 −0,3215
PCAR / PACCAR Inc 0,24 −38,48 22,59 −46,16 0,2821 −0,2077
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,90 198,98 21,94 169,29 0,2741 0,1789
GIS / General Mills, Inc. 0,36 −61,21 19,42 −65,28 0,2425 −0,4105
TFC / Truist Financial Corporation 0,49 −76,96 19,33 −80,36 0,2414 −0,9078
VTR / Ventas, Inc. 0,22 14,41 0,1799 0,1799
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,02 −67,42 9,14 −63,43 0,1142 −0,1538
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,11 −94,96 7,73 −95,03 0,0965 −1,5714
CVS / CVS Health Corporation 0,12 −88,68 7,53 −90,26 0,0940 −0,6805
STT / State Street Corporation 0,01 −89,81 0,84 −90,05 0,0105 −0,0811
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0252