Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 48 314 321
Aktuella positioner 69
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

NEOS ETF Trust - NEOS Real Estate High Income ETF har redovisat 69 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 48 314 321 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NEOS ETF Trust - NEOS Real Estate High Income ETFs största innehav är Prologis, Inc. (US:PLD) , American Tower Corporation (US:AMT) , Welltower Inc. (US:WELL) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , and Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) .

NEOS ETF Trust - NEOS Real Estate High Income ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 3,40 7,0354 2,2466
0,53 0,53 1,0969 1,0051
0,01 2,02 4,1834 0,5147
0,02 3,66 7,5649 0,4448
0,02 1,63 3,3709 0,2920
0,00 0,93 1,9187 0,1934
0,01 1,80 3,7352 0,1705
0,01 1,08 2,2272 0,1652
0,03 1,85 3,8249 0,0646
0,01 0,39 0,8045 0,0595
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 2,27 4,6925 −1,7753
0,07 0,07 0,1479 −1,2101
0,03 3,66 7,5772 −0,9488
0,01 1,86 3,8460 −0,4499
0,01 1,38 2,8461 −0,3769
0,01 0,40 0,8343 −0,3467
−0,16 −0,3281 −0,3281
0,03 0,70 1,4469 −0,2018
0,00 0,39 0,8116 −0,1452
0,01 1,09 2,2543 −0,1420
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-24 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
PLD / Prologis, Inc. 0,03 203,58 3,66 166,06 7,5772 −0,9488
AMT / American Tower Corporation 0,02 204,69 3,66 218,10 7,5649 0,4448
WELL / Welltower Inc. 0,02 337,62 3,40 340,28 7,0354 2,2466
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 121,06 2,27 117,35 4,6925 −1,7753
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 211,11 2,02 241,39 4,1834 0,5147
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 205,85 1,86 168,11 3,8460 −0,4499
O / Realty Income Corporation 0,03 206,72 1,85 204,95 3,8249 0,0646
PSA / Public Storage 0,01 208,81 1,80 213,74 3,7352 0,1705
CCI / Crown Castle Inc. 0,02 207,35 1,63 228,23 3,3709 0,2920
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 200,14 1,38 164,42 2,8461 −0,3769
VICI / VICI Properties Inc. 0,04 207,02 1,25 199,76 2,5819 0,0025
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,01 206,45 1,19 203,83 2,4666 0,0345
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,02 214,82 1,16 204,21 2,3926 0,0343
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,01 208,07 1,09 182,12 2,2543 −0,1420
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,01 205,21 1,08 224,10 2,2272 0,1652
VTR / Ventas, Inc. 0,02 218,79 1,05 196,88 2,1692 −0,0231
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 212,83 0,93 233,45 1,9187 0,1934
EQR / Equity Residential 0,01 207,77 0,89 191,18 1,8447 −0,0527
INVH / Invitation Homes Inc. 0,02 207,27 0,72 204,68 1,4824 0,0248
WY / Weyerhaeuser Company 0,03 205,20 0,70 162,78 1,4469 −0,2018
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 208,56 0,68 188,09 1,4025 −0,0579
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 214,74 0,67 187,18 1,3925 −0,0611
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 212,00 0,55 182,56 1,1422 −0,0666
KIM / Kimco Realty Corporation 0,03 208,21 0,54 196,13 1,1111 −0,0107
Northern US Government Money Market Fund / STIV (US6651628488) 0,53 3 476,45 0,53 3 685,71 1,0969 1,0051
WPC / W. P. Carey Inc. 0,01 206,34 0,51 199,42 1,0608 0,0002
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,01 207,19 0,48 186,75 0,9872 −0,0459
CPT / Camden Property Trust 0,00 211,42 0,47 195,57 0,9678 −0,0146
UDR / UDR, Inc. 0,01 205,48 0,46 180,61 0,9600 −0,0659
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,03 207,08 0,45 162,43 0,9406 −0,1370
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,01 206,40 0,45 184,91 0,9380 −0,0507
AMH / American Homes 4 Rent 0,01 208,06 0,45 215,60 0,9218 0,0459
REG / Regency Centers Corporation 0,01 209,86 0,44 191,33 0,9055 −0,0245
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,02 217,66 0,41 173,83 0,8464 −0,0780
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,01 208,10 0,40 112,11 0,8343 −0,3467
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,03 205,14 0,40 192,70 0,8316 −0,0180
Z / Zillow Group, Inc. 0,01 223,50 0,40 184,29 0,8240 −0,0470
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 210,04 0,39 154,55 0,8116 −0,1452
LAMR / Lamar Advertising Company 0,00 206,60 0,39 199,24 0,8115 −0,0051
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,01 221,88 0,39 223,33 0,8045 0,0595
BXP / Boston Properties, Inc. 0,01 209,82 0,36 195,12 0,7516 −0,0135
CUBE / CubeSmart 0,01 208,65 0,36 219,47 0,7481 0,0476
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 234,15 0,32 211,65 0,6660 0,0225
ADC / Agree Realty Corporation 0,00 220,39 0,30 229,67 0,6221 0,0524
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,03 210,18 0,30 166,96 0,6196 −0,0781
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,01 211,57 0,30 166,67 0,6128 −0,0776
NNN / NNN REIT, Inc. 0,01 208,69 0,29 204,17 0,6045 0,0086
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,01 210,07 0,29 182,35 0,5976 −0,0373
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,00 214,22 0,27 186,32 0,5632 −0,0292
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,01 214,16 0,25 211,39 0,5099 0,0185
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,00 209,01 0,24 168,89 0,5017 −0,0596
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,01 207,73 0,24 197,47 0,4883 −0,0053
VNO / Vornado Realty Trust 0,01 208,55 0,23 178,31 0,4782 −0,0396
RITM / Rithm Capital Corp. 0,02 207,21 0,22 182,89 0,4466 −0,0276
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,01 206,72 0,19 160,27 0,3942 −0,0603
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,01 208,72 0,17 185,25 0,3621 −0,0173
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,01 206,62 0,16 123,61 0,3334 −0,1171
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,01 206,99 0,15 225,53 0,3180 0,0233
ZG / Zillow Group, Inc. 0,00 216,22 0,13 184,78 0,2724 −0,0175
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,00 215,16 0,13 186,36 0,2619 −0,0139
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,00 190,79 0,12 254,29 0,2585 0,0402
RYN / Rayonier Inc. 0,01 221,32 0,12 192,86 0,2550 −0,0105
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0,00 213,85 0,10 166,67 0,2159 −0,0272
LINE / Lineage, Inc. 0,00 214,91 0,09 124,39 0,1923 −0,0657
HHH / Howard Hughes Holdings Inc. 0,00 197,85 0,08 158,62 0,1566 −0,0259
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,07 −67,39 0,07 −67,58 0,1479 −1,2101
SEG / Seaport Entertainment Group Inc. 0,00 216,13 0,01 150,00 0,0119 −0,0016
IYR 06/20/2025 97 C / DE (N/A) −0,06 −0,1234 −0,1234
IYR 06/20/2025 95 C / DE (N/A) −0,16 −0,3281 −0,3281