Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 306 090 604
Aktuella positioner 105
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

NEOS ETF Trust - NEOS Nasdaq-100(R) Hedged Equity Income ETF har redovisat 105 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 306 090 604 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NEOS ETF Trust - NEOS Nasdaq-100(R) Hedged Equity Income ETFs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . NEOS ETF Trust - NEOS Nasdaq-100(R) Hedged Equity Income ETFs nya positioner inkluderar Shopify Inc. (US:SHOP) , .

NEOS ETF Trust - NEOS Nasdaq-100(R) Hedged Equity Income ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 26,32 8,5995 1,0046
0,02 2,40 0,7850 0,7850
0,01 10,28 3,3586 0,7431
0,04 5,93 1,9364 0,7388
0,06 14,51 4,7387 0,7345
0,03 10,42 3,4045 0,6416
0,19 25,42 8,3054 0,4678
0,01 4,21 1,3745 0,2999
0,00 2,71 0,8843 0,1889
0,00 3,79 1,2368 0,1599
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−16,06 −5,2476 −5,2476
0,12 23,21 7,5818 −1,6430
0,02 1,89 0,6169 −0,1998
0,02 1,05 0,3421 −0,1588
0,03 3,56 1,1618 −0,1398
0,00 1,09 0,3570 −0,1293
0,02 5,65 1,8448 −0,1260
0,08 1,66 0,5428 −0,0896
0,00 0,67 0,2173 −0,0680
6,83 6,83 2,2320 −0,0568
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-24 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,06 −5,91 26,32 9,11 8,5995 1,0046
NVDA / NVIDIA Corporation 0,19 −5,60 25,42 2,12 8,3054 0,4678
AAPL / Apple Inc. 0,12 −4,64 23,21 −20,80 7,5818 −1,6430
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,07 −0,46 14,87 −3,86 4,8579 −0,0115
AVGO / Broadcom Inc. 0,06 −6,05 14,51 14,04 4,7387 0,7345
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 0,41 11,71 −2,70 3,8252 0,0366
TSLA / Tesla, Inc. 0,03 0,41 10,42 18,74 3,4045 0,6416
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 0,51 10,28 23,74 3,3586 0,7431
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 0,47 9,40 −0,34 3,0702 0,1015
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 0,39 8,29 1,26 2,7098 0,1309
GOOG / Alphabet Inc. 0,05 0,39 7,92 0,76 2,5864 0,1128
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 6,83 −6,03 6,83 −6,02 2,2320 −0,0568
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,04 0,41 5,93 55,81 1,9364 0,7388
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,02 0,44 5,65 −9,81 1,8448 −0,1260
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,08 0,39 5,00 −1,28 1,6321 0,0389
LIN / Linde plc 0,01 0,47 4,46 0,59 1,4563 0,0612
INTU / Intuit Inc. 0,01 0,41 4,21 23,26 1,3745 0,2999
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,01 0,51 3,92 −3,14 1,2801 0,0066
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,59 3,79 10,67 1,2368 0,1599
ADBE / Adobe Inc. 0,01 0,45 3,65 −4,92 1,1925 −0,0162
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 0,42 3,56 −13,98 1,1618 −0,1398
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,03 0,40 3,52 11,35 1,1508 0,1547
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 0,44 3,35 −6,29 1,0945 −0,0311
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 0,41 3,26 −7,24 1,0635 −0,0413
AMGN / Amgen Inc. 0,01 0,44 3,08 −6,05 1,0051 −0,0257
HON / Honeywell International Inc. 0,01 0,46 2,90 6,97 0,9471 0,0939
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,03 0,43 2,76 −3,29 0,9026 0,0032
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 1,44 2,71 22,55 0,8843 0,1889
CMCSA / Comcast Corporation 0,08 0,39 2,68 −3,25 0,8743 0,0033
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 0,43 2,64 3,73 0,8641 0,0614
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,02 0,42 2,56 −0,43 0,8368 0,0271
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 0,45 2,45 1,49 0,8002 0,0405
SHOP / Shopify Inc. 0,02 2,40 0,7850 0,7850
APP / AppLovin Corporation 0,01 0,60 2,36 21,38 0,7697 0,1586
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 0,52 2,30 −7,36 0,7524 −0,0305
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,60 2,21 21,65 0,7216 0,1502
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 0,51 2,11 −6,52 0,6881 −0,0212
MU / Micron Technology, Inc. 0,02 0,44 2,10 1,35 0,6861 0,0336
LRCX / Lam Research Corporation 0,03 0,43 2,09 5,72 0,6831 0,0605
KLAC / KLA Corporation 0,00 0,60 2,03 7,42 0,6627 0,0682
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 0,41 1,89 22,67 0,6190 0,1328
SBUX / Starbucks Corporation 0,02 0,42 1,89 −27,22 0,6169 −0,1998
CTAS / Cintas Corporation 0,01 0,58 1,82 9,78 0,5945 0,0727
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,03 0,40 1,80 5,52 0,5872 0,0508
INTC / Intel Corporation 0,08 0,40 1,66 −17,28 0,5428 −0,0896
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 1,61 1,64 1,18 0,5343 0,0253
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 0,60 1,59 15,30 0,5195 0,0853
FTNT / Fortinet, Inc. 0,02 0,41 1,58 −5,39 0,5163 −0,0095
DASH / DoorDash, Inc. 0,01 0,43 1,57 5,60 0,5116 0,0447
MAR / Marriott International, Inc. 0,01 0,43 1,48 −5,54 0,4850 −0,0097
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,39 1,44 1,91 0,4705 0,0254
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,02 0,46 1,43 −0,63 0,4673 0,0141
MSTR / Strategy Inc 0,00 0,43 1,38 45,17 0,4515 0,1517
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,46 1,30 −14,67 0,4237 −0,0551
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 0,44 1,30 8,45 0,4235 0,0472
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,15 1,30 5,11 0,4231 0,0352
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,82 1,26 −1,56 0,4123 0,0084
MNST / Monster Beverage Corporation 0,02 0,43 1,25 17,56 0,4067 0,0732
CSX / CSX Corporation 0,04 0,39 1,21 −0,98 0,3968 0,0109
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 0,96 1,18 43,43 0,3853 0,1263
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 0,52 1,15 4,72 0,3771 0,0299
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 0,74 1,13 9,82 0,3695 0,0452
ABNB / Airbnb, Inc. 0,01 0,44 1,13 −6,69 0,3693 −0,0121
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 0,44 1,10 −2,04 0,3610 0,0061
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,81 1,09 −29,27 0,3570 −0,1293
WDAY / Workday, Inc. 0,00 0,66 1,06 −5,27 0,3464 −0,0061
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,02 0,40 1,05 −34,19 0,3421 −0,1588
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 0,54 1,00 −10,87 0,3267 −0,0265
CPRT / Copart, Inc. 0,02 0,40 0,99 −5,70 0,3245 −0,0070
PCAR / PACCAR Inc 0,01 0,42 0,99 −12,13 0,3242 −0,0313
ROST / Ross Stores, Inc. 0,01 0,42 0,96 0,31 0,3137 0,0122
FAST / Fastenal Company 0,02 100,94 0,96 9,77 0,3121 0,0379
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 0,84 0,94 6,72 0,3062 0,0297
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,03 0,43 0,91 0,89 0,2962 0,0132
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 1,12 0,88 18,71 0,2885 0,0544
EXC / Exelon Corporation 0,02 0,42 0,88 −0,45 0,2869 0,0092
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,51 0,85 −3,94 0,2792 −0,0009
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 0,78 0,85 41,50 0,2777 0,0887
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,01 0,52 0,85 6,94 0,2770 0,0275
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,01 0,47 0,82 −2,26 0,2683 0,0035
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 0,55 0,82 −14,93 0,2665 −0,0352
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 0,71 0,80 7,42 0,2604 0,0270
EA / Electronic Arts Inc. 0,01 0,57 0,78 12,00 0,2564 0,0358
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 0,50 0,78 −2,38 0,2547 0,0035
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 0,98 0,75 −12,65 0,2463 −0,0251
BKR / Baker Hughes Company 0,02 0,45 0,75 −16,57 0,2453 −0,0379
DDOG / Datadog, Inc. 0,01 0,57 0,72 1,83 0,2359 0,0124
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 0,66 0,68 −8,68 0,2237 −0,0123
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,01 0,47 0,68 7,42 0,2222 0,0230
DXCM / DexCom, Inc. 0,01 0,49 0,67 −2,32 0,2199 0,0027
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 0,47 0,67 −26,60 0,2173 −0,0680
KHC / The Kraft Heinz Company 0,02 0,43 0,66 −12,60 0,2154 −0,0221
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,01 0,51 0,65 −18,87 0,2123 −0,0397
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,01 0,47 0,63 −0,94 0,2074 0,0057
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 1,04 0,61 0,33 0,1994 0,0078
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,01 0,47 0,61 −3,04 0,1984 0,0012
CDW / CDW Corporation 0,00 0,66 0,50 1,84 0,1626 0,0088
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,05 0,41 0,49 −12,61 0,1609 −0,0166
GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. 0,01 0,50 0,40 −7,04 0,1294 −0,0050
BIIB / Biogen Inc. 0,00 0,84 0,39 −6,73 0,1268 −0,0044
ON / ON Semiconductor Corporation 0,01 0,57 0,36 −10,15 0,1188 −0,0087
NDX US 06/20/25 P18400 / DE (N/A) 0,26 0,0850 0,0850
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,86 0,19 −4,52 0,0622 −0,0006
NDX US 06/20/25 P17250 / DE (N/A) −0,10 −0,0324 −0,0324
NDX US 06/20/25 C20025 / DE (N/A) −16,06 −5,2476 −5,2476