Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 84 422 461
Aktuella positioner 42
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

NEOS ETF Trust - FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF har redovisat 42 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 84 422 461 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NEOS ETF Trust - FIS Bright Portfolios Focused Equity ETFs största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Palo Alto Networks, Inc. (US:PANW) , and Arista Networks Inc (US:ANET) . NEOS ETF Trust - FIS Bright Portfolios Focused Equity ETFs nya positioner inkluderar Chubb Limited (US:CB) , The Allstate Corporation (US:ALL) , The Travelers Companies, Inc. (US:TRV) , Waste Management, Inc. (US:WM) , and S&P Global Inc. (US:SPGI) .

NEOS ETF Trust - FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 4,87 5,7612 1,6303
0,00 1,13 1,3342 1,3342
0,01 1,12 1,3253 1,3253
0,00 1,11 1,3108 1,3108
0,00 1,11 1,3106 1,3106
0,00 1,07 1,2702 1,2702
0,04 5,63 6,6669 1,0604
0,04 3,43 4,0568 0,7992
0,00 0,66 0,7774 0,7774
0,01 1,05 1,2460 0,6523
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −2,7048
0,00 0,00 −2,5140
0,01 2,92 3,4551 −1,4308
0,00 0,00 −1,3446
0,00 1,08 1,2833 −1,3332
0,01 1,69 1,9989 −1,2814
0,01 2,71 3,2107 −0,9659
0,02 2,08 2,4667 −0,8606
0,02 1,97 2,3332 −0,8403
0,00 1,52 1,8003 −0,8178
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-24 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 13,01 5,63 22,25 6,6669 1,0604
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 18,12 4,87 43,37 5,7612 1,6303
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,06 9,36 4,06 7,52 4,8059 0,2113
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,02 7,91 3,96 9,03 4,6902 0,2683
ANET / Arista Networks Inc 0,04 37,50 3,43 28,03 4,0568 0,7992
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 3,38 11,03 3,38 11,02 3,9967 0,2962
LIN / Linde plc 0,01 −0,22 3,22 −0,09 3,8080 −0,1109
ORCL / Oracle Corporation 0,02 24,41 3,08 24,03 3,6419 0,6228
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 −21,09 2,92 −27,30 3,4551 −1,4308
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 −11,24 2,71 −20,99 3,2107 −0,9659
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,04 48,18 2,52 21,09 2,9777 0,4488
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,02 −5,07 2,51 −3,43 2,9694 −0,1921
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 17,16 2,46 4,38 2,9083 0,0441
ADBE / Adobe Inc. 0,01 18,75 2,24 12,41 2,6488 0,2260
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 8,18 2,21 9,46 2,6160 0,1591
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 20,76 2,12 −3,24 2,5143 −0,1569
ABT / Abbott Laboratories 0,02 −21,26 2,08 −23,78 2,4667 −0,8606
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 −7,18 2,05 2,82 2,4213 −0,0007
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0,02 834,24 1,97 −24,43 2,3332 −0,8403
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 −11,86 1,85 4,23 2,1895 0,0300
AMGN / Amgen Inc. 0,01 −33,03 1,69 −37,37 1,9989 −1,2814
CMI / Cummins Inc. 0,01 75,52 1,67 53,31 1,9753 0,6502
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,02 −16,58 1,61 −1,29 1,9108 −0,0780
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 −28,99 1,52 −29,34 1,8003 −0,8178
NUE / Nucor Corporation 0,01 60,27 1,40 27,51 1,6519 0,3199
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 24,11 1,39 35,58 1,6471 0,3973
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 10,63 1,20 22,67 1,4164 0,2294
CB / Chubb Limited 0,00 1,13 1,3342 1,3342
ALL / The Allstate Corporation 0,01 1,12 1,3253 1,3253
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 1,11 1,3108 1,3108
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,18 1,11 8,96 1,3107 0,0739
WM / Waste Management, Inc. 0,00 1,11 1,3106 1,3106
MCO / Moody's Corporation 0,00 7,22 1,10 1,94 1,3069 −0,0106
SYK / Stryker Corporation 0,00 1,29 1,09 0,37 1,2847 −0,0314
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 −45,69 1,08 −49,60 1,2833 −1,3332
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 1,07 1,2702 1,2702
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 152,25 1,05 116,02 1,2460 0,6523
DVA / DaVita Inc. 0,01 20,95 1,04 11,49 1,2292 0,0953
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,64 1,03 −7,54 1,2204 −0,1363
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 0,66 0,7774 0,7774
VST / Vistra Corp. 0,00 0,51 0,6011 0,6011
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 −0,47 0,50 3,71 0,5965 0,0055
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,7048
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3446
KR / The Kroger Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,5140