Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 282 422 730
Aktuella positioner 51
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ACUSX - Advisors Capital US Dividend Fund har redovisat 51 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 282 422 730 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ACUSX - Advisors Capital US Dividend Funds största innehav är Broadcom Inc. (US:AVGO) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , and Apple Inc. (US:AAPL) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 13,45 4,7700 1,3700
0,04 8,40 2,9700 0,9700
0,03 5,45 1,9300 0,8300
0,09 6,38 2,2600 0,8100
0,03 12,63 4,4800 0,6700
0,04 4,76 1,6900 0,6200
0,10 10,44 3,7000 0,4200
0,01 5,31 1,8800 0,4100
0,02 5,89 2,0900 0,3000
0,01 5,03 1,7800 0,2300
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,61 3,61 1,2800 −0,5200
0,01 5,15 1,8200 −0,4300
0,02 3,88 1,3800 −0,3600
0,03 4,38 1,5500 −0,3500
0,01 5,23 1,8500 −0,2600
0,01 3,96 1,4000 −0,2400
0,04 3,82 1,3500 −0,2200
0,02 6,58 2,3300 −0,1900
0,04 6,11 2,1700 −0,1900
0,01 3,75 1,3300 −0,1600
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AVGO / Broadcom Inc. 0,05 −3,94 13,45 58,15 4,7700 1,3700
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 0,00 12,63 32,52 4,4800 0,6700
GOOGL / Alphabet Inc. 0,06 1,89 11,40 16,12 4,0400 0,1200
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,10 26,93 10,44 26,96 3,7000 0,4200
AAPL / Apple Inc. 0,05 17,05 9,44 8,11 3,3400 −0,1500
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 0,00 8,41 18,19 2,9800 0,1400
ORCL / Oracle Corporation 0,04 6,96 8,40 67,26 2,9700 0,9700
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,11 5,21 6,97 10,58 2,4700 −0,0500
ACN / Accenture plc 0,02 8,91 6,58 4,32 2,3300 −0,1900
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,09 55,93 6,38 75,33 2,2600 0,8100
CVX / Chevron Corporation 0,04 20,96 6,11 3,54 2,1700 −0,1900
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 7,19 6,01 7,22 2,1300 −0,1100
ETN / Eaton Corporation plc 0,02 0,00 5,89 31,33 2,0900 0,3000
MA / Mastercard Incorporated 0,01 5,05 5,84 7,70 2,0700 −0,1000
WFC / Wells Fargo & Company 0,07 2,95 5,59 14,90 1,9800 0,0400
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,01 3,92 5,56 15,21 1,9700 0,0400
BX / Blackstone Inc. 0,04 12,08 5,55 19,95 1,9700 0,1200
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 35,29 5,45 97,25 1,9300 0,8300
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 0,00 5,35 4,66 1,8900 −0,1500
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 −13,25 5,31 371,94 1,8800 0,4100
HON / Honeywell International Inc. 0,02 0,00 5,29 9,99 1,8700 −0,0500
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,08 12,17 5,25 9,86 1,8600 −0,0500
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 21,70 5,23 −0,83 1,8500 −0,2600
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,03 8,31 5,19 12,29 1,8400 −0,0100
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 5,15 −8,79 1,8200 −0,4300
TT / Trane Technologies plc 0,01 0,00 5,03 29,84 1,7800 0,2300
DE / Deere & Company 0,01 0,00 4,88 8,35 1,7300 −0,0700
MCK / McKesson Corporation 0,01 3,17 4,76 12,36 1,6900 0,0000
DELL / Dell Technologies Inc. 0,04 32,42 4,76 78,13 1,6900 0,6200
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 0,00 4,72 3,69 1,6700 −0,1500
CME / CME Group Inc. 0,02 17,36 4,66 21,91 1,6500 0,1200
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 0,00 4,38 −7,90 1,5500 −0,3500
PLD / Prologis, Inc. 0,04 13,62 4,38 6,85 1,5500 −0,0900
ROST / Ross Stores, Inc. 0,03 2,40 4,36 2,23 1,5500 −0,1500
ZTS / Zoetis Inc. 0,03 11,20 4,34 5,32 1,5400 −0,1000
ABT / Abbott Laboratories 0,03 0,00 4,33 2,54 1,5300 −0,1500
SO / The Southern Company 0,04 9,80 4,11 9,65 1,4600 −0,0400
AMGN / Amgen Inc. 0,01 15,08 4,05 3,13 1,4300 −0,1400
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 22,27 3,99 7,67 1,4100 −0,0700
AON / Aon plc 0,01 7,77 3,96 −3,65 1,4000 −0,2400
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 0,00 3,92 15,55 1,3900 0,0300
SYK / Stryker Corporation 0,01 0,00 3,92 6,27 1,3900 −0,0800
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,02 0,00 3,88 −10,67 1,3800 −0,3600
CL / Colgate-Palmolive Company 0,04 0,00 3,82 −3,00 1,3500 −0,2200
LIN / Linde plc 0,01 0,00 3,75 0,75 1,3300 −0,1600
TEL / TE Connectivity plc 0,02 0,00 3,68 19,38 1,3000 0,0700
TFC / Truist Financial Corporation 0,09 0,00 3,66 4,48 1,3000 −0,1000
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund 3,61 −19,98 3,61 −19,99 1,2800 −0,5200
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,00 3,40 17,91 1,2000 0,0500
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,01 0,00 2,85 27,65 1,0100 0,1200
POOL / Pool Corporation 0,01 11,11 2,33 1,70 0,8300 −0,0900