Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 154 143 949
Aktuella positioner 11
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ACTIX - Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund har redovisat 11 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 154 143 949 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ACTIX - Advisors Capital Tactical Fixed Income Funds största innehav är iShares Trust - iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGLB) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF (US:IBDW) , iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGIB) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Variable Rate Preferred ETF (US:VRP) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) .

ACTIX - Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,91 19,11 12,4400 0,0300
0,29 15,30 9,9600 0,0300
0,63 15,30 9,9600 0,0300
0,18 15,30 9,9500 0,0200
0,30 15,30 9,9500 0,0200
0,41 20,70 13,4700 0,0100
0,49 11,45 7,4500 0,0100
0,35 7,65 4,9700 0,0100
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,47 3,47 2,2600 −0,3400
0,60 15,27 9,9300 −0,0200
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IGLB / iShares Trust - iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,41 17,77 20,70 17,72 13,4700 0,0100
IBDW / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF 0,91 16,25 19,11 17,87 12,4400 0,0300
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,29 16,18 15,30 17,89 9,9600 0,0300
VRP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Variable Rate Preferred ETF 0,63 16,90 15,30 17,91 9,9600 0,0300
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,18 16,18 15,30 17,83 9,9500 0,0200
USIG / iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 0,30 17,04 15,30 17,87 9,9500 0,0200
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,35 15,94 15,28 17,62 9,9400 0,0000
SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 0,60 16,01 15,27 17,49 9,9300 −0,0200
IBDU / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 0,49 16,69 11,45 17,70 7,4500 0,0100
IBDV / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF 0,35 16,51 7,65 17,90 4,9700 0,0100
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 3,47 2,17 3,47 2,18 2,2600 −0,3400