Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 107 405 726 |
| Aktuella positioner | 36 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
ACSMX - Advisors Capital Small/Mid Cap Fund har redovisat 36 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 107 405 726 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ACSMX - Advisors Capital Small/Mid Cap Funds största innehav är RBC Bearings Incorporated (US:RBC) , Guidewire Software, Inc. (US:GWRE) , Coastal Financial Corporation (US:CCB) , PJT Partners Inc. (US:PJT) , and Casey's General Stores, Inc. (US:CASY) . ACSMX - Advisors Capital Small/Mid Cap Funds nya positioner inkluderar Clearwater Analytics Holdings, Inc. (US:CWAN) , Toll Brothers, Inc. (US:TOL) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 1,52 | 1,4200 | 1,4200 | |
| 0,01 | 1,30 | 1,2100 | 1,2100 | |
| 0,03 | 6,29 | 5,8600 | 0,6100 | |
| 0,01 | 3,18 | 2,9700 | 0,2900 | |
| 1,90 | 1,90 | 1,7700 | 0,2800 | |
| 0,01 | 4,19 | 3,9000 | 0,2300 | |
| 0,02 | 3,04 | 2,8300 | 0,2000 | |
| 0,02 | 6,66 | 6,2100 | 0,1900 | |
| 0,06 | 1,88 | 1,7500 | 0,1800 | |
| 0,01 | 1,91 | 1,7800 | 0,1600 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 6,14 | 5,7200 | −1,2700 | |
| 0,14 | 2,05 | 1,9100 | −0,7900 | |
| 0,03 | 5,95 | 5,5500 | −0,6300 | |
| 0,02 | 2,12 | 1,9700 | −0,3100 | |
| 0,03 | 1,98 | 1,8500 | −0,2100 | |
| 0,04 | 1,93 | 1,8000 | −0,1800 | |
| 0,03 | 4,39 | 4,0900 | −0,1500 | |
| 0,22 | 2,94 | 2,7400 | −0,1400 | |
| 0,03 | 1,92 | 1,7900 | −0,1300 | |
| 0,01 | 1,43 | 1,3400 | −0,1100 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-09-08 för rapporteringsperioden 2025-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBC / RBC Bearings Incorporated | 0,02 | 7,50 | 6,66 | 8,22 | 6,2100 | 0,1900 | |||
| GWRE / Guidewire Software, Inc. | 0,03 | 21,93 | 6,29 | 17,14 | 5,8600 | 0,6100 | |||
| CCB / Coastal Financial Corporation | 0,06 | −13,55 | 6,14 | −14,16 | 5,7200 | −1,2700 | |||
| PJT / PJT Partners Inc. | 0,03 | −13,05 | 5,95 | −5,87 | 5,5500 | −0,6300 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,01 | 3,12 | 5,15 | 5,12 | 4,8000 | 0,0100 | |||
| OC / Owens Corning | 0,03 | 0,00 | 4,39 | 1,41 | 4,0900 | −0,1500 | |||
| JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated | 0,02 | 0,00 | 4,27 | 5,69 | 3,9800 | 0,0300 | |||
| EVR / Evercore Inc. | 0,01 | 0,00 | 4,19 | 11,51 | 3,9000 | 0,2300 | |||
| VIRT / Virtu Financial, Inc. | 0,09 | 6,02 | 3,89 | 4,46 | 3,6300 | −0,0100 | |||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,88 | 2,11 | 3,6100 | −0,1000 | |||
| POOL / Pool Corporation | 0,01 | 0,00 | 3,57 | 5,71 | 3,3300 | 0,0200 | |||
| ATRC / AtriCure, Inc. | 0,10 | 0,00 | 3,35 | 7,10 | 3,1200 | 0,0600 | |||
| PCOR / Procore Technologies, Inc. | 0,05 | 0,00 | 3,34 | 4,67 | 3,1100 | −0,0100 | |||
| APPF / AppFolio, Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,18 | 16,09 | 2,9700 | 0,2900 | |||
| FSV / FirstService Corporation | 0,02 | 0,00 | 3,04 | 12,94 | 2,8300 | 0,2000 | |||
| AVTR / Avantor, Inc. | 0,22 | 0,00 | 2,94 | −0,17 | 2,7400 | −0,1400 | |||
| STVN / Stevanato Group S.p.A. | 0,10 | 0,00 | 2,55 | 1,15 | 2,3800 | −0,0900 | |||
| TKR / The Timken Company | 0,03 | 0,00 | 2,55 | 4,90 | 2,3800 | 0,0000 | |||
| QXO / QXO, Inc. | 0,13 | 8,55 | 2,55 | 1,07 | 2,3800 | −0,0800 | |||
| UTZ / Utz Brands, Inc. | 0,16 | 0,00 | 2,13 | 3,81 | 1,9800 | −0,0200 | |||
| PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. | 0,02 | 14,22 | 2,12 | −9,06 | 1,9700 | −0,3100 | |||
| CSTL / Castle Biosciences, Inc. | 0,14 | 0,00 | 2,05 | −25,80 | 1,9100 | −0,7900 | |||
| SOLV / Solventum Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,98 | −5,93 | 1,8500 | −0,2100 | |||
| BATRK / Atlanta Braves Holdings, Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,93 | −4,74 | 1,8000 | −0,1800 | |||
| FAF / First American Financial Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,92 | −2,20 | 1,7900 | −0,1300 | |||
| ALLE / Allegion plc | 0,01 | 0,00 | 1,91 | 15,15 | 1,7800 | 0,1600 | |||
| US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund | 1,90 | 24,85 | 1,90 | 24,82 | 1,7700 | 0,2800 | |||
| FOXF / Fox Factory Holding Corp. | 0,06 | 0,00 | 1,88 | 17,07 | 1,7500 | 0,1800 | |||
| FCN / FTI Consulting, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,80 | 2,98 | 1,6700 | −0,0400 | |||
| GXO / GXO Logistics, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,66 | 2,10 | 1,5400 | −0,0500 | |||
| CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 0,07 | 1,52 | 1,4200 | 1,4200 | |||||
| MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. | 0,01 | 0,00 | 1,43 | −3,30 | 1,3400 | −0,1100 | |||
| DCI / Donaldson Company, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,40 | 3,77 | 1,3100 | −0,0100 | |||
| NCNO / nCino, Inc. | 0,05 | 0,00 | 1,35 | −0,15 | 1,2600 | −0,0600 | |||
| TOL / Toll Brothers, Inc. | 0,01 | 1,30 | 1,2100 | 1,2100 | |||||
| CAVA / CAVA Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,27 | 4,54 | 1,1800 | −0,0100 |
