Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 21 949 287
Aktuella positioner 43
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ACIFX - Advisors Capital International Fund har redovisat 43 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 21 949 287 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ACIFX - Advisors Capital International Funds största innehav är Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Aon plc (US:AON) , Givaudan SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GVDNY) , and Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) . ACIFX - Advisors Capital International Funds nya positioner inkluderar Intertek Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IKTSY) , Saab AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAABY) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,43 1,9800 1,9800
0,01 0,24 1,1200 1,1200
0,00 0,21 0,9900 0,9900
0,02 0,66 3,0900 0,6900
0,03 0,74 3,4600 0,5300
0,01 0,66 3,0900 0,2600
0,00 0,96 4,4800 0,2200
0,05 0,74 3,4200 0,2200
0,02 0,68 3,1400 0,2100
0,02 0,75 3,4900 0,1800
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,09 1,09 5,0800 −1,8800
0,01 0,54 2,5300 −0,7700
0,00 0,47 2,1700 −0,2100
0,01 0,93 4,3200 −0,0300
0,00 0,42 1,9600 −0,0300
0,01 0,31 1,4400 −0,0300
0,03 0,44 2,0300 −0,0200
0,02 0,42 1,9600 −0,0200
0,03 0,40 1,8500 −0,0100
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund 1,09 109,23 1,09 109,20 5,0800 −1,8800
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 163,38 1,07 196,11 4,9600 0,1500
AON / Aon plc 0,00 237,50 0,96 201,88 4,4800 0,2200
GVDNY / Givaudan SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 152,63 0,93 184,97 4,3200 −0,0300
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,01 166,67 0,86 193,15 3,9800 0,0800
UBS / UBS Group AG 0,02 174,07 0,75 202,42 3,4900 0,1800
FLIN / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE India ETF 0,02 171,01 0,74 192,91 3,4600 0,0700
DSCSY / Disco Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 131,19 0,74 239,27 3,4600 0,5300
ATLKY / Atlas Copco AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 201,99 0,74 207,53 3,4200 0,2200
RXEEY / Rexel S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 164,63 0,68 208,22 3,1400 0,2100
SITIY / SITC International Holdings Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 194,44 0,66 268,89 3,0900 0,6900
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 122,58 0,66 212,74 3,0900 0,2600
ANPDY / ANTA Sports Products Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 162,50 0,63 186,82 2,9400 0,0000
SVNDY / Seven & i Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 161,65 0,56 190,63 2,6000 0,0400
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 88,89 0,54 120,24 2,5300 −0,7700
ACN / Accenture plc 0,00 200,00 0,54 187,70 2,5000 0,0000
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 177,14 0,53 199,43 2,4500 0,1000
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 250,00 0,51 197,11 2,3900 0,0800
FUPBY / Fuchs SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 152,03 0,51 189,83 2,3900 0,0200
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 188,46 0,48 192,73 2,2500 0,0400
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 153,85 0,47 162,36 2,1700 −0,2100
SLB / Schlumberger Limited 0,01 269,44 0,45 199,33 2,0900 0,0800
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 169,42 0,44 184,97 2,0300 −0,0200
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 213,16 0,43 198,61 2,0000 0,0700
IKTSY / Intertek Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,43 1,9800 1,9800
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 110,53 0,42 183,22 1,9600 −0,0300
SKHHY / Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 156,52 0,42 183,78 1,9600 −0,0200
CLB / Core Laboratories Inc. 0,03 270,97 0,40 185,61 1,8500 −0,0100
DBOEY / Deutsche Börse AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 172,09 0,38 200,00 1,7800 0,0800
SNPHY / Santen Pharmaceutical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 154,76 0,37 213,45 1,7400 0,1500
THUPY / Thule Group AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 221,52 0,35 199,15 1,6400 0,0500
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,00 142,11 0,34 198,23 1,5700 0,0500
MKKGY / Merck KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 223,08 0,33 207,55 1,5200 0,0900
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 156,58 0,32 202,88 1,4700 0,0800
WMMVY / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 132,50 0,31 180,91 1,4400 −0,0300
EVVTY / Evolution AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 178,57 0,31 197,12 1,4400 0,0500
MTUAY / MTU Aero Engines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 145,45 0,30 217,89 1,4100 0,1400
BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 250,00 0,26 223,46 1,2200 0,1400
SAABY / Saab AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,24 1,1200 1,1200
CLPBY / Coloplast A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 251,43 0,23 219,18 1,0800 0,1000
PRNDY / Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 202,78 0,22 207,04 1,0200 0,0700
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,21 0,9900 0,9900
KGTHY / Krungthai Card Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 537,50 0,12 306,67 0,5700 0,1700