Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 175 695 368
Aktuella positioner 62
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

NBZ Investment Advisors LLC har redovisat 62 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 175 695 368 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NBZ Investment Advisors LLCs största innehav är Amplify ETF Trust - Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (US:DIVO) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , ProShares Trust - ProShares Ultra S&P500 (US:SSO) , Innovator ETFs Trust - Innovator Defined Wealth Shield ETF (US:BALT) , and Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) . NBZ Investment Advisors LLCs nya positioner inkluderar Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Annaly Capital Management, Inc. (US:NLY) , .

NBZ Investment Advisors LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,41 9,20 5,2384 1,5822
0,14 13,73 7,8130 1,1080
0,22 8,75 4,9781 1,1013
0,08 5,57 3,1679 0,8842
0,20 14,30 8,1387 0,7512
0,14 9,84 5,6001 0,5335
0,46 19,73 11,2307 0,5064
0,10 9,84 5,5985 0,4890
0,31 7,48 4,2550 0,3443
0,06 2,76 1,5684 0,3223
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,25 12,65 7,1978 −7,0222
0,03 2,89 1,6437 −0,7553
0,06 3,69 2,1026 −0,7518
0,01 2,32 1,3191 −0,4400
0,01 1,73 0,9845 −0,2179
0,00 0,39 0,2209 −0,0186
0,00 0,00 −0,0140
0,00 0,03 0,0181 −0,0118
0,00 0,02 0,0112 −0,0061
0,00 0,11 0,0635 −0,0036
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-04 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DIVO / Amplify ETF Trust - Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF 0,46 1,51 19,73 5,94 11,2307 0,5064
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,20 0,82 14,30 11,45 8,1387 0,7512
SSO / ProShares Trust - ProShares Ultra S&P500 0,14 −0,14 13,73 17,88 7,8130 1,1080
BALT / Innovator ETFs Trust - Innovator Defined Wealth Shield ETF 0,42 2,29 13,39 4,58 7,6191 0,2487
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,25 −48,84 12,65 −48,80 7,1978 −7,0222
XSMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P SmallCap Momentum ETF 0,14 3,15 9,84 11,82 5,6001 0,5335
XMHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,10 3,27 9,84 10,84 5,5985 0,4890
GRNY / Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF 0,41 16,15 9,20 44,93 5,2384 1,5822
TSPA / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF 0,22 17,44 8,75 29,90 4,9781 1,1013
TACK / Capitol Series Trust - Fairlead Tactical Sector ETF 0,28 0,43 7,84 4,27 4,4613 0,1326
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,31 −0,56 7,48 10,06 4,2550 0,3443
FEBU / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF 0,27 −0,15 7,04 6,51 4,0046 0,2016
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,08 −5,01 5,57 40,32 3,1679 0,8842
OMFL / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 0,06 −31,25 3,69 −25,48 2,1026 −0,7518
SPGP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 GARP ETF 0,03 −35,72 2,89 −30,70 1,6437 −0,7553
TCHP / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF 0,06 6,94 2,76 27,31 1,5684 0,3223
AAPL / Apple Inc. 0,01 −17,87 2,32 −24,16 1,3191 −0,4400
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 −12,03 2,12 28,23 1,2076 0,2549
AUGU / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF 0,07 0,00 1,94 7,49 1,1026 0,0646
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −1,44 1,81 15,88 1,0306 0,1312
AXP / American Express Company 0,01 −30,13 1,73 −17,19 0,9845 −0,2179
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,06 −3,56 1,63 3,29 0,9289 0,0188
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −2,64 1,43 29,04 0,8147 0,1758
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,24 13,57 0,7052 0,0769
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −13,89 1,16 1,76 0,6599 0,0040
CBTJ / Calamos Etf Trust - Calamos Etf Trust - Bitcoin 80% Protn Strategy Etf 0,04 0,00 0,98 16,53 0,5580 0,0735
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,01 26,24 0,94 26,34 0,5352 0,1064
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,00 0,90 11,62 0,5141 0,0481
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,87 10,59 0,4937 0,0417
MAXJ / iShares Trust - iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF 0,03 0,00 0,80 6,66 0,4561 0,0236
JULU / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF 0,02 0,00 0,65 7,85 0,3680 0,0231
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,01 0,00 0,65 4,20 0,3671 0,0104
BA / The Boeing Company 0,00 −1,37 0,56 21,35 0,3171 0,0524
PFE / Pfizer Inc. 0,02 21,49 0,55 16,35 0,3122 0,0404
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 1,31 0,40 29,87 0,2280 0,0503
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −23,86 0,39 −6,51 0,2209 −0,0186
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 12,37 0,37 53,33 0,2096 0,0713
PBJN / PGIM Rock ETF Trust - PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June 0,01 0,00 0,34 7,28 0,1934 0,0112
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 11,93 0,32 28,74 0,1815 0,0392
PJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July 0,01 0,00 0,31 9,41 0,1788 0,0130
CPSM / Calamos ETF Trust - Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May 0,01 0,00 0,31 3,74 0,1736 0,0042
AMZN / Amazon.com, Inc. Call 0,00 0,26 0,1498 0,1498
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF Call 0,00 0,00 0,26 7,95 0,1474 0,0096
CPNJ / Calamos ETF Trust - Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June 0,01 0,00 0,25 6,44 0,1417 0,0069
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,00 0,21 38,67 0,1186 0,0317
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,01 0,20 0,1125 0,1125
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −12,03 0,15 11,03 0,0862 0,0073
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,00 0,13 12,71 0,0757 0,0073
DIS / The Walt Disney Company Call 0,00 0,00 0,11 26,14 0,0635 0,0124
PFE / Pfizer Inc. Call 0,00 0,00 0,11 −4,31 0,0635 −0,0036
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,11 7,84 0,0628 0,0040
NKE / NIKE, Inc. Call 0,00 0,00 0,10 12,50 0,0566 0,0054
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF Call 0,00 0,00 0,08 1,23 0,0472 0,0005
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. Call 0,00 0,00 0,07 37,25 0,0404 0,0108
CALAMOS ETF TR / S&P 500 STRUCTUR (12811T803) 0,00 0,06 0,0000
ARKX / ARK ETF Trust - ARK Space Exploration & Innovation ETF 0,00 0,00 0,06 34,88 0,0335 0,0086
AAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2026 0,00 0,00 0,04 4,76 0,0254 0,0007
TSLA / Tesla, Inc. Call 0,00 −50,00 0,03 −39,22 0,0181 −0,0118
CBXJ / Calamos ETF Trust - Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January 0,00 0,00 0,02 10,53 0,0122 0,0010
PWV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Large Cap Value ETF 0,00 0,00 0,02 5,26 0,0118 0,0004
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −42,56 0,02 −36,67 0,0112 −0,0061
NVDA / NVIDIA Corporation Call 0,00 0,00 0,02 50,00 0,0090 0,0028
T / AT&T Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VERI / Veritone, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0140
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GE / General Electric Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000