Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 165 534 123
Aktuella positioner 60
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

NavPoint Financial, Inc. har redovisat 60 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 165 534 123 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NavPoint Financial, Inc.s största innehav är World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust (US:GLDM) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF (US:JPIE) , Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF (US:CGCP) , Investment Managers Series Trust III - FPA Global Equity ETF (US:FPAG) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) . NavPoint Financial, Inc.s nya positioner inkluderar Vanguard California Tax-Free Funds - Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEC) , Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (US:GBTC) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Capital Group Core Equity ETF (US:CGUS) , and .

NavPoint Financial, Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,56 12,58 7,6018 1,4903
0,30 13,77 8,3161 1,3478
0,08 4,21 2,5441 1,0514
0,05 5,13 3,0982 1,0448
0,05 1,52 0,9194 0,7415
0,05 1,37 0,8279 0,5379
0,11 2,75 1,6606 0,4912
0,04 1,13 0,6827 0,3236
0,33 11,38 6,8760 0,2392
0,03 0,74 0,4458 0,2115
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,26 16,80 10,1468 −1,9615
0,03 7,17 4,3286 −1,4815
0,01 5,21 3,1453 −0,9199
0,20 10,38 6,2734 −0,6188
0,24 7,60 4,5928 −0,5931
0,02 9,11 5,5011 −0,4039
0,06 2,75 1,6593 −0,2765
0,07 4,33 2,6154 −0,2630
0,03 6,98 4,2153 −0,2199
0,01 0,97 0,5870 −0,2101
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-24 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,26 −7,86 16,80 −2,46 10,1468 −1,9615
JPIE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF 0,30 38,17 13,77 38,91 8,3161 1,3478
CGCP / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF 0,56 44,46 12,58 44,78 7,6018 1,4903
FPAG / Investment Managers Series Trust III - FPA Global Equity ETF 0,33 6,53 11,38 20,60 6,8760 0,2392
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,20 5,85 10,38 5,95 6,2734 −0,6188
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 −1,89 9,11 8,44 5,5011 −0,4039
CGGO / Capital Group Global Growth Equity ETF 0,24 −8,65 7,60 3,09 4,5928 −0,5931
AAPL / Apple Inc. 0,03 −6,11 7,17 −13,28 4,3286 −1,4815
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,03 3,52 6,98 10,62 4,2153 −0,2199
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,04 1,18 5,22 12,16 3,1535 −0,1197
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −1,26 5,21 −9,95 3,1453 −0,9199
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,05 75,78 5,13 75,62 3,0982 1,0448
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 1,79 4,59 12,57 2,7748 −0,0946
IAU / iShares Gold Trust 0,07 0,00 4,33 5,77 2,6154 −0,2630
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,08 98,11 4,21 98,44 2,5441 1,0514
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,05 11,49 3,80 12,26 2,2955 −0,0843
OAKM / Harris Oakmark ETF Trust - Oakmark U.S. Large Cap ETF 0,11 57,37 2,75 65,24 1,6606 0,4912
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,06 −8,70 2,75 −0,22 1,6593 −0,2765
CGMU / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal Income ETF 0,09 9,75 2,45 9,23 1,4804 −0,0974
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 −3,07 2,38 2,55 1,4351 −0,1940
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,04 0,90 1,54 9,58 0,9330 −0,0584
TGT / Target Corporation 0,02 0,55 1,53 −4,98 0,9223 −0,2072
CGDG / Capital Group Dividend Growers ETF 0,05 452,74 1,52 503,57 0,9194 0,7415
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 1,38 32,50 0,8330 0,1012
CGMM / Capital Group Equity ETF Trust I - Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 0,05 195,38 1,37 232,52 0,8279 0,5379
CGNG / Capital Group New Geography Equity ETF 0,04 93,25 1,13 121,57 0,6827 0,3236
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,01 0,77 1,12 11,33 0,6772 −0,0307
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,03 −1,89 1,04 16,46 0,6286 0,0002
ROST / Ross Stores, Inc. 0,01 0,00 0,98 −0,10 0,5916 −0,0982
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 −17,98 0,97 −14,30 0,5870 −0,2101
TDVG / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Dividend Growth ETF 0,02 1,54 0,91 6,41 0,5521 −0,0513
FEGE / The RBB Fund Trust - First Eagle Global Equity ETF 0,02 63,81 0,90 75,98 0,5446 0,1844
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,48 0,89 −8,93 0,5362 −0,1491
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 0,02 0,86 45,69 0,5206 0,1049
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,01 0,00 0,82 47,83 0,4930 0,1045
MMM / 3M Company 0,01 −12,52 0,80 −9,33 0,4819 −0,1367
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,74 15,37 0,4493 −0,0042
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,03 119,89 0,74 121,32 0,4458 0,2115
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 1,23 0,66 11,86 0,3987 −0,0163
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,01 −7,02 0,56 −7,00 0,3371 −0,0849
IAUM / iShares Gold Trust Micro 0,02 0,00 0,50 5,91 0,3033 −0,0303
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,49 56,37 0,2969 0,0759
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 0,00 0,48 5,03 0,2902 −0,0318
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,01 54,32 0,46 70,90 0,2772 0,0885
GIS / General Mills, Inc. 0,01 0,00 0,42 −13,37 0,2549 −0,0875
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 6,42 0,40 −36,64 0,2438 −0,2037
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,37 9,85 0,2229 −0,0130
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,37 18,39 0,2221 0,0040
VTEC / Vanguard California Tax-Free Funds - Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF 0,00 0,31 0,1891 0,1891
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,31 18,63 0,1890 0,0034
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 0,00 0,30 30,87 0,1822 0,0200
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,27 −6,51 0,1654 −0,0404
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,00 2,50 0,25 2,07 0,1494 −0,0211
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,23 0,24 −0,81 0,1476 −0,0259
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,00 0,22 0,1332 0,1332
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,22 0,1328 0,1328
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 0,22 0,1327 0,1327
FDX / FedEx Corporation 0,00 4,10 0,22 −2,67 0,1324 −0,0263
CGUS / Capital Group Core Equity ETF 0,01 0,22 0,1303 0,1303
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,21 0,1288 0,1288
CLX / The Clorox Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000